中国国际航空股份有限公司2006年中期报告摘要

　　中国国际航空股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 本公司董事孔栋、王世翔、胡鸿烈、贾康由于其他公务未出席董事会。

　　1.3 公司中期财务报告未经会计师事务所审计。

　　1.4 公司董事长李家祥先生、总会计师樊澄先生和财 务部总经理李有强先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　1.5 本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当阅读中期报告全文。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　单位：元

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.2 前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□ 适用 √ 不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　2006年上半年对于本集团而言是一个非常重要的时期，在国际航空燃料价格持续上涨的不利背景下，本集团在国内航空业持续保持了领先地位，并在战略合作、扩大融资渠道、枢纽与航线规划建设及内部运营方面取得了重要进展，为本公司的后续发展与战略目标的实现奠定了扎实的基础。

　　报告期内，本集团继续积极推进安全长效机制建设，全面提升公司安全管理水平，在确保安全飞行的前提下上半年本集团实现主营业务收入208.66亿元，其中客运收入170.61亿元，同比增长18.6%；货运及邮运收入33.27亿元，同比增长12.2%。本公司及中国国际货运航空有限公司（国货航）共计完成轮挡小时33.1万小时，同比增长18.8%，飞机日利用率达10.4小时，同比增长0.2小时。完成运输总周转量39.5亿吨公里，同比增长15.6%，旅客运输量1，455.4万人次，同比增长15.6%，货邮运输量38.3万吨，同比增长12.6%。客座利用率达到73.8%，同比增长1.9个百分点，货物及邮件运载率达到54.0%，同比增长0.5个百分点。

　　航空燃料价格的持续不断上涨以及市场竞争的逐步加剧成为本集团当前面临的主要问题。航空燃料价格的上涨使得2006年上半年公司的运营成本出现了大幅上涨，致使公司的利润受到了一定的影响。本集团通过优化航线、实行预算管理、多方面加强成本控制、实行外汇管理等手段公司在一定程度上降低航空燃料价格上升的影响，报告期内，实现净利润1.47亿元，较去年同期增加340.7%，在国内航空公司中仍然保持最强的盈利能力。

　　5.1主营业务按业务分部情况（占主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务）

　　5.2主营业务按地区分部情况

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益或损失占净利润10%以上的情况）

　　√ 适用 □ 不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.11 公司管理层对

会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□ 适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 资产重组

　　√ 适用 □ 不适用

　　2006年6月8日，本公司与国泰航空有限公司（国泰航空）、中航兴业有限公司（中航兴业）、中信泰富有限公司（中信泰富）和太古股份有限公司（太古）签订了股权重组协议。根据该协议：（1）太古及中信泰富将以每股港币13.50元的价格分别向本公司出售约0.4013亿股及3.59亿股国泰航空股份；（2）同时，国泰航空将以每股港币3.45元的价格认购本公司增发的约11.79亿股H股；（3）国泰航空将以总对价港币82.21亿元收购其尚未持有的82.21%港龙航空有限公司股份，其中包括来自中航兴业的43.29%、中信泰富的28.50%、太古的7.71%及其它股东的2.71%。

　　上述交易完成后本公司将成为国泰航空的主要股东。本公司直接持有（10.16%）与通过子公司中航兴业间接持有(7.34%)的国泰航空公司股份将达到17.5%。

　　2006年6月21日，本公司与中航兴业发布联合公告，宣布在上述重组协议完成后，将启动私有化中航兴业的操作，价格为每股2.80港元现金。如果私有化得到批准并成功实施，本公司最多将支付32.27亿港元的收购现金，中航兴业将成为本公司的全资子公司并退市。

　　6.1.2购买资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　注：

　　（1）2006年1月17日，本公司及国航集团进出口公司与波音公司订立波音飞机购置协议，本公司同意向波音公司购置10架波音B737-800型飞机。

　　（2）2006年4月19日，本公司及国航集团进出口公司与波音公司订立波音飞机购置协议，本公司同意向波音公司购买15架波音B737-800型飞机。

　　（3）2006年6月14日，本公司及国航集团进出口公司与空中客车公司订立空客飞机购置协议，本公司同意向空中客车公司购买24架空客A320系列飞机。

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√ 适用 □ 不适用

　　2006年8月22日，本公司2006年第二次临时股东大会，第二次外资股类别股东会议和第二次内资股类别股东会议审议并批准了本公司与国泰航空、中航兴业、中信泰富及太古在2006年6月8日签订的股权重组协议。但该协议尚需有关部门批准后方能施行。

　　该资产重组事项对本报告期经营成果与财务状况不构成影响。

　　6.2 重大担保

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的重大关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：千元

　　本报告期内，上市公司向控制股东中国航空集团公司（中航集团）及其子公司提供资金余额减少了1.68亿元，余额为2.47亿元。该数据源自本公司中期报告中“关联方关系及其交易”的“关联方应收应付余额”部分。上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额与变化额根据以下几个科目：“应收帐款-应收关联公司款”、“应收帐款-应收股东款-中航集团”、“其他应收款-应收关联公司款”、“其他应收款-应收股东款-中航集团”的数据计算得出。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司CA129航班于2002年4月15日发生釜山空难，已在韩国法院提起若干诉讼，要求本公司赔偿损失。釜山空难未来可能的赔偿责任将主要由保险公司来承担。根据设立发行人时的重组安排，保险条款不能涵盖的杂项费用，以及与受难机组人员相关的补偿支出及其杂项费用，公司已经计提了准备金。准备金不足支付的部分，中航集团将对发行人进行足额补偿。因此与釜山空难有关的诉讼，不会对本公司的整体财务状况及整体经营成果造成实质性不利影响。

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§7 财务报告

　　7.1

审计意见

　　7.2 财务报表

　　7.2.2 利润及利润分配表

　　利润及利润分配表

　　编制单位：中国国航股份有限公司 2006年1—6月 单位：元

　　法定代表人：李家祥 总会计师：樊澄 财务部总经理：李有强

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

　　√ 适用 □ 不适用

　　于本会计报表期间，本集团采用一致的会计估计，不存在重大会计差错调整事项。惟本集团对金融衍生工具的核算办法进行了调整。

　　本集团对航油价格风险管理所采用的政策旨在保护本集团免受航油价格的突然及巨大上涨而影响营运成本。为达到该等目的，本集团允许在核定的交易额度内与经核准的交易对手之间使用认可的金融工具，类如掉期，期权。因以前年度中国会计准则无此类业务相关规定，本集团原核算方法为该等金融衍生工具到期结算时确认收入及亏损。根据财政部“财会【2006】3号文件中《企业会计准则第24号—套期保值》的规定，本集团核算方法自本年度起据此调整为该等金融衍生工具于资产负债表日按其公允价值确认收入及亏损。剔除少数股东损益的影响，该核算方法的调整增加本期净利润102，176，388元。

　　7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：601111股票简称：中国国航编号：临2006－006

　　中国国际航空股份有限公司

　　（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

　　第一届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国国际航空股份有限公司（以下称 “公司”）第一届董事会第二十三次会议（以下称“本次会议”），于2006年8月30日在北京市朝阳区霄云路36号国航大厦召开。应出席本次会议的董事12人，亲自出席的董事8人，孔栋先生、王世翔先生、胡鸿烈先生和贾康先生因公务未出席会议。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由李家祥董事长主持，一致通过7项决议，其中涉及重大事项的决议如下：

　　一、批准公司根据中国会计准则编制的2006年中期报告和中期财务报告，以及根据国际会计准则编制的2006年中期报告和中期财务报告。

　　二、批准董事会设立航空安全委员会，由三人组成，委任王世翔先生担任主任委员，马须伦先生和蔡剑江先生担任委员，此三人简历已在 A股招股说明书中披露。批准董事会各专门委员会聘请内外部专家，为其决策提供专业支持，聘期至本届董事会任期届满时止。

　　本决议须提请下一次股东大会审议、批准。

　　三、批准公司股票增值权管理办法、股票增值权分配方案以及股票增值权协议书等其他程序性文件。

　　上述办法及方案系根据国务院国有资产监督管理委员会批准的股票增值权计划制定。

　　本决议须提请下一次股东大会审议、批准。有关具体内容将在公司发布召开股东大会时作进一步披露。

　　四、公司

汇率、利率掉期保值项目方案，具体如下：

　　1.批准公司每种外汇年度内进行的汇率衍生产品交易的金额不超过该外汇净敞口的50％；批准公司年度内进行利率衍生产品交易（含利率汇率混合性）的金额不超过公司年度内平均非流动负债余额的50％。

　　2.对公司的总会计师、财务部门的相关负责人及其他操作人员作出了具体明确的授权。

　　3.管理层应加强风险控制，对于汇率和利率衍生品交易情况，须每年至少两次（年中和年末）向董事会作出报告。

　　承董事会命

　　郑保安

　　董事会秘书

　　中国北京，二零零六年八月三十日