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看好理由：巨轮股份(002031)是国内最大的汽车子午线轮胎模具制造公司之一，技术水平、产品质量在行业处于领先地位。公司通过引进德国AZ技术，并不断自主创新，产品在性能、技术参数等方面可替代国外同类产品，具有较强的国内外竞争力，占国内市场份额45%以上。由于中国经济的持续快速增长和公路运输业的发展，极大地刺激了国内汽车生产和消费，给轮胎工业提供了良好的发展机遇和较大的市场空间。目前公司产品有20%供应国际巨头，产品的国际认知度较高。
公司亮点：随着汽车轮胎花纹更新加速和轮胎翻新业的发展，预计未来5年轮胎模具行业都将保持10%以上的高速增长，而公司也有望在未来几年保持20%的增速。
目前公司已打入主要轮胎巨头的供应链，去年世界第四大轮胎厂皮列里与公司签订了长期的采购协议，今年上半年世界第二大轮胎厂普利司通、第三大轮胎厂固特异分别与公司签订了正式合作协议，预计明年将有大量订单转移到公司，给公司未来发展带来新的机遇。公司的高精密铸造铝合金子午线轮胎活络模具项目和线性轻触式导向结构子午线轮胎活络模具项目，将大大缓解目前产能紧张状况。其中金铸铝子午胎模具符合模具发展方向，而价格仅为进口产品的三分之一；线性轻触活络模具项目糅合两种向心机构的结构设计，有助于公司进军轿车轮胎模具市场。这两个项目达产后，公司有望在三年内成为亚洲(除日本外)最大的专业化子午线轮胎模具企业，并争取进入全球三强行列。
风险提示：短期市场风险主要来自公司完成股改之后股价快速上涨，有可能带来一定的获利回吐，从而造成股价振荡波动。
技术分析：进入7月份之后，该股股价维持高位整理，并未随大盘出现回调整理，这种强势整理的运行态势预计仍将得到较好的维持。由于该股基本面较为看好，加之前期市场定位不高，预计在经过高位强势整理之后，股价将再度向上形成突破，建议中线关注。
广发证券 邸永忠
（金陵／编制）
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