关于裕隆证券投资基金投资非公开发行股票的公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年08月26日 04:45 全景网络-证券时报 | |||||||||
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,我公司公告如下: 我司管理的裕隆证券投资基金参加了G国安(000839)非公开发行股票,认购其股份500万股,锁定期为本次发行完成后12个月。裕隆证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为6000万元,8月25日账面价值为8455万元,分别占基金资产净值的1.50%和2.11%。
裕隆证券投资基金还参加了G栖霞(600533)非公开发行股票,认购其股份300万股,锁定期为本次发行完成后12个月。裕隆证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为3126万元,8月25日账面价值为3792万元,分别占基金资产净值的0.78%和0.95%。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2006年8月25日 关于博时精选股票证券投资基金投资 非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,我公司公告如下: 我司管理的博时精选股票证券投资基金参加了G国安(000839)非公开发行股票,认购其股份300万股,锁定期为本次发行完成后12个月。博时精选股票证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为3600万元,8月25日账面价值为5016万元,分别占基金资产净值的1.28%和1.79%。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2006年8月25日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |