四川路桥建设股份有限公司2006年中期报告摘要

　　四川路桥建设股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 董事马青云先生因公出差国外缺席。

　　1.3 公司中 期财务报告未经

审计。

　　1.4 公司负责人孙云，主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人（会计主管人员）王猛声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　□适用√不适用

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额17，837，259.03元人民币。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额17，837，259.03元。

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用□不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　√适用□不适用

　　目前，公司的股改工作在四川省国资委和控股股东主导下积极稳妥地推动，公司力争在年底之前完成股改工作。

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　√适用□不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 四川路桥建设股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:孙云 主管会计工作负责人: 李继东 会计机构负责人: 王猛

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　本公司本期合并范围较上年同期未发生变化。

　　董事长：孙云

　　四川路桥建设股份有限公司

　　二〇〇六年八月二十五日

　　证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2006—021

　　四川路桥建设股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　四川路桥建设股份有限公司三届董事会第四次会议于2006年8月23日在公司十楼会议室召开。应到董事九名，实到八名，其中董事马青云先生因公出差国外未能出席本次会议；独立董事范文理先生以传真方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孙云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、同意公司《2006半年度报告》及报告摘要；

　　表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

　　二、同意四川巴河水电开发有限责任公司进行增资扩股；

　　具体内容详见《关于控股子公司四川巴河水电开发有限责任公司增资扩股公告》。

　　表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

　　二、同意公司设立董事、监事及高管人员津贴；

　　与会董事一致同意公司设立董事、监事及高管人员津贴。其津贴金额为：董事长5000元/月；董事、财务总监2500元/月；独立董事40，000元/年；董事会秘书2000元/月；监事、会计机构负责人1500元/月；其他高管人员及证券事务代表1000元/月。

　　公司独立董事杨盛福、林万祥、范文理和章群四位人士已在会前对该议案出具了书面意见，表示同意。

　　该议案还需提交公司临时股东大会审议。

　　表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

　　三、同意修改公司《经理层议事规则》。

　　根据2005年10月27日新修订的《公司法》、《证券法》，中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2006年修订）和《公司章程》的规定，对《经理层议事规则》进行重新修订，修订后的《经理层议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

　　五、同意增加授权公司经理层办理生产经营性贷款的额度。

　　与会董事一致同意授权公司经理层根据公司生产经营性的需要，在2006年内增加4，000万元的贷款额度。至此，董事会授权公司经理层2006年内办理的贷款额度共计4亿元。

　　表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

　　四川路桥建设股份有限公司董事会

　　2006年8月23日

　　附件一：

　　四川路桥建设股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议独立董事意见

　　我们作为四川路桥建设股份有限公司第三届董事会独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，在我们所了解的事实范围内，就公司设立董事、监事及高管人员津贴议案发表如下独立意见：

　　公司第三届董事会第四次会议审议通过了公司董事、监事及高管人员津贴标准议案。

　　我们认为，提案程序符合《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序也符合法律法规的规定。

　　该议案还需提交公司股东大会审议通过。

　　独立董事：杨盛福林万祥范文理章群

　　二〇〇六年八月二十三日

　　证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2006—022

　　四川路桥建设股份有限公司

　　关于控股子公司四川巴河水电开发有限公司

　　增资扩股的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、概述

　　四川路桥建设股份有限公司第三届董事会第四次会议于2006年8月23日召开，会议审议通过了控股子公司四川巴河水电开发有限公司（以下简称“巴河公司”）增资扩股的议案，公司董事会同意巴河公司进行增资扩股。

　　根据平昌巴河水电开发有限责任公司（以下简称“平昌巴河公司”）、四川活兴投资有限责任公司（以下简称“四川活兴公司”）、四川协兴投资有限责任公司（以下简称“四川协兴公司”）和本公司四方签订的《四川巴河水电有限责任公司增资扩股协议书》的约定，本次增资扩股完成后，四川巴河水电开发有限责任公司的注册资本由目前的10，000万元增加到17，000万元；各股东的出资金额及占注册资本的比例分别为：

　　四川路桥出资8，670万元，所占比例为51%；

　　平昌巴河公司出资2，040万元，所占比例为12%；

　　四川活兴公司出资3，145万元，所占比例为18.5%；

　　四川协兴公司出资3，145万元，所占比例为18.5%。

　　二、四川巴河水电开发有限责任公司及新增投资方简介

　　四川巴河水电开发有限责任公司是本公司的控股子公司，其注册资本为10000万元，其中，本公司持股80%，平昌巴河公司持股20%。该公司主要负责巴河流域梯级水能资源开发和双滩、风滩电站工程建设和经营。截止2006年6月30日，双滩、风滩电站工程建设已经累计完成投资3.4亿元。2005年四川巴河公司实现发电收入1，055万元，净利润348.11万元。

　　四川活兴公司于2006年6月5日成立，注册资本为1.08亿元，经营范围：电力生产；电力设备生产、销售。

　　四川协兴公司于2006年6月7日成立，注册资本为1.07亿元，经营范围：电站项目投资及咨询服务；高新技术投资；资产管理。

　　三、巴河公司增资扩股原因及方案

　　由于近年来钢材、水泥等原材料上涨，以及淹没赔偿的增加，导致巴河公司负责的双滩电站和风滩电站改扩建工程总投资增大，目前除了到位的项目资本金及取得的银行贷款共计36，800万元外，尚存建设资金缺口18，865万元。

　　为解决资金缺口，加快双滩、风滩电站工程建设，本公司自今年初就积极寻求合适的战略投资者。通过多方接触，最终选定四川活兴公司和四川协兴公司作为战略投资者对巴河公司进行增资扩股。该两家公司在电力销售方面具有优势，在电力生产经营管理方面具有丰富经验。四川巴河公司引入上述两家公司进行增资扩股，有利于进一步提高电力销售量，提高公司管理水平。

　　根据平昌巴河公司、四川活兴公司、四川协兴公司和本公司四方签订《四川巴河水电有限责任公司增资扩股协议书》的约定，四川巴河公司拟将注册资本由目前的10，000万元增加到17，000万元，增资分为利润转增和现金增资两部分，其中现金认购部分每1元出资额的认购价为1元人民币。

　　实施现金增资前，四川巴河公司以股份红利方式分配截至2005年12月31日的全部可分配利润给原有两家股东。

　　本公司以347.85万元现金和分得的322.15万元红利认购四川巴河公司新增资本中的670万元，本次增资扩股后，四川路桥出资8，670万元，占巴河公司注册资本的51%；

　　平昌巴河公司方以分得的40万元红利认购四川巴河公司新增资本中的40万元；本次增资扩股后，平昌巴河公司出资2，040万元，占巴河公司注册资本的12%

　　四川活兴公司以现金方式认购四川巴河公司新增出资中的3，145万元。本次增资扩股后，四川活兴公司占巴河公司注册资本的18.5%；

　　四川协兴公司以现金方式认购四川巴河公司新增出资中的3，145万元。本次增资扩股后，四川协兴公司占巴河公司注册资本的18.5%。

　　四、增资扩股对公司的影响

　　公司经理层认为，由于近年来原材料上涨等原因导致项目总投资增大，加之本公司主营业务资金需求量大，现金流紧张，短期内无法弥补项目建设资金缺口。巴河公司本次引入上述两家具有电力销售优势和具有丰富电力投资管理经验的战略投资者进行增资扩股。虽然本次增资扩股后本公司对巴河公司的控股比例有所降低，但是及时引进战略投资者有利于巴河公司进一步提高经营管理水平，解决项目建设资金缺口，加快工程建设进度，争取早日建成经营，发挥效益。

　　五、备查文件

　　四川路桥建设股份有限公司第三届第四次董事会决议

　　特此公告

　　四川路桥建设股份有限公司董事会

　　二〇〇六年八月二十三日