泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金2006年半年度报告摘要

　　(上接B54版)

　　（二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元）

　　本基金投资成长类行业股票市值合计占投资股票总市值的92.78%。

　　（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元）

　　（四）报告期内股票投资组合的重大变动

　　1、报告期内累计买入占期初基金资产净值2%以上的股票明细

　　2、报告期内累计卖出占期初基金资产净值2%以上的股票明细

　　3、报告期内买 入

股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　（五）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元）

　　（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元）

　　（七）投资组合报告附注

　　1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。

　　2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的股票库。

　　3、其他资产

　　4、基金未持有处于转股期的可转换债券。

　　5、报告期内基金未主动投资权证，也未在报告期内因

股权分置改革获赠权证。

　　6、报告期末基金未持有资产支持证券。

　　7、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

　　合丰周期基金

　　（一）报告期末基金资产组合（单位：元）

　　（二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元）

　　本基金投资周期类行业股票市值合计占投资股票总市值的81.47%。

　　（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元）

　　（四）投资组合的重大变动

　　1、报告期内累计买入占期初基金资产净值2%以上的股票明细

　　2、报告期内累计卖出占期初基金资产净值2%以上的股票明细

　　3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　（五）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元）

　　（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元）

　　（七）投资组合报告附注

　　1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。

　　2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的股票库。

　　3、其他资产

　　4、基金未持有处于转股期的可转换债券。

　　5、报告期内基金未主动投资权证，也未在报告期末持有因股权分置改革获赠的权证。本报告期内获赠权证明细如下：

　　6、报告期末基金未持有资产支持证券。

　　7、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

　　合丰稳定基金

　　（一）报告期末基金资产组合（单位：元）

　　（二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元）

　　本基金投资稳定类行业股票市值合计占投资股票总市值的85.61%。

　　（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元）

　　（四）报告期内股票投资组合的重大变动

　　1、报告期内累计买入占期初基金资产净值2%以上的股票明细

　　2、报告期内累计卖出占期初基金资产净值2%以上的股票明细

　　3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　（五）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元）

　　（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元）

　　（七）投资组合报告附注

　　1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。

　　2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的股票库。

　　3、其他资产

　　4、基金未持有处于转股期的可转换债券。

　　5、报告期内基金未主动投资权证，也未在报告期末持有因股权分置改革获赠的权证。本报告期内获赠权证明细如下：

　　6、报告期末基金未持有资产支持证券。

　　7、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

　　七、基金份额持有人情况

　　八、

开放式基金份额变动情况

　　九、重大事件揭示

　　（一）本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

　　（二）基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：

　　本基金管理人于2006年6月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、

　　《证券时报》与公司网站发布关于变更董事、独立董事、监事的公告，根据公司股东会议决议，决定选举刘惠文先生、刘振宇先生、马军先生担任公司的董事，选举孔晓艳女士、范小云女士担任公司的独立董事，选举邢吉海先生、陈铁风先生担任公司的监事，同意张世明先生、金岩石先生辞去公司董事，同意薛谋洪先生、郭青峰先生辞去公司独立董事，同意郭道扬先生、施光耀先生辞去公司监事的请求。上述董事、独立董事的变更事项已报备监管部门备案。

　　2006年1月25日交通银行股份有限公司在《证券时报》、《金融时报》刊登了《交通银行股份有限公司关于阮红基金托管行业高官任职资格的公告》。

　　（三）本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　　（四）本报告期本基金投资策略未有重大改变。

　　（五）基金收益分配事项：

　　本公司于2006年2月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与公司网站发布分红公告，本系列基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.5元，权益登记日、除息日为2006年2月20日。

　　（六）本报告期本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

　　（七）本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形。

　　（八）席位交易情况

　　根据中国证监会的相关规定，本公司通过比较多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，本系列基金租用了下表列示的券商席位进行交易。2006年1月1日至6月30日本系列基金通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下：

　　合丰成长基金

　　合丰周期基金

　　合丰稳定基金

　　（九）本公司于2006年1月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与公司网站发布公告，本基金代销机构原华夏证券现更名为中信建投证券有限责任公司。

　　（十）本公司于2006年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与公司网站发布关于股权变更、公司更名及公司章程修改的公告，主要内容是：经本公司股东会审议通过并报中国证监会批准（证监基金字[2006]64号文），原公司第一大股东湘财证券有限责任公司将所持有的湘财荷银基金管理有限公司全部67％的股权分别转让给公司外方股东荷银投资管理（亚洲）有限公司16%、北方国际信托投资股份有限公司51%，并将公司名称由原“湘财荷银基金管理有限公司”变更为“泰达荷银基金管理有限公司”，公司章程也进行了相应修改。公司变更后的股东及持股比例为：北方国际信托投资股份有限公司：51％；荷银投资管理（亚洲）有限公司：49％。

　　（十一）本公司于2006年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与公司网站发布关于旗下基金更名的公告，经公司董事会批准，报中国证监会同意，将本基金名称由原“湘财荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金”变更为“泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金”，基金简称、基金代码不变。

　　（十二）本公司于2006年6月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与公司网站发布关于旗下基金资产支持证券投资方案的公告，根据中国证监会（证监基金字[2006]93号）《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》的要求，以及本基金合同中的有关规定，本系列基金资产可以主动投资资产支持证券，在方案中已对基金投资资产支持证券的比例、流程、风险控制进行了规定。

　　（十三）本公司分别于2006年2月23日、5月12日、5月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与公司网站发布“关于合丰价值优化型稳定类行业证券投资基金暂停申购与转换（入）的公告”、“关于合丰价值优化型周期类行业证券投资基金暂停申购与转换（入）的公告”、“关于合丰价值优化型周期类行业证券投资基金恢复申购与转换（入）的公告”。

　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泰达荷银基金管理有限公司。

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　　网址：http://www.aateda.com

　　泰达荷银基金管理有限公司

　　2006年8月26日