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http://finance.sina.com.cn 2006年08月26日 00:00 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
(上接B46版) 2、报告期内银河稳健基金累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 3、报告期内银河收益基金累计买入前二十名股票明细
4、报告期内银河收益基金累计卖出前二十名股票明细 5、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注:买入股票成本总额包括因股权分置改革获得现金对价,银河稳健基金获得现金对价199,073.47元,银河收益基金获得现金对价 239,881.97元。 五、报 告期末按券种分类的债券投资组合。 1、银河稳健基金债券投资组合 2、银河收益基金债券投资组合 六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细。 1、银河稳健基金前五名债券明细 2、银河收益基金前五名债券明细 七、投资组合报告附注。 (一)报告期银河稳健基金及银河收益基金投资的前十名证券中,没有发行主体被监管部门立案调查的情形,在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 (二)报告期内银河稳健基金及银河收益基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 (三)其他资产主要包括应收证券清算款、应收利息、应收申购款、买入返售证券、待摊费用及其他应收款等,具体金额列示如下(单位:元): (四)报告期末银河稳健基金未持有可转换债券,银河收益基金持有处于转股期的可转换债券明细列示如下: (五)报告期内银河稳健基金因股权分置改革被动持有的权证明细 报告期内银河稳健基金主动持有的权证明细 (六)报告期内银河收益基金因股权分置改革被动持有的权证明细 报告期内本基金未主动投资权证。 第八节 基金份额持有人户数、持有人结构 报告期末银河稳健基金及银河收益基金持有人情况如下: 第九节开放式基金份额变动 报告期内银河稳健基金及银河收益基金份额的变动情况如下表: 单位:份 第十节重大事件揭示 一、报告期内未召开基金份额持有人大会。 二、报告期内基金管理人根据第七次股东会议决议,对公司董事进行了相应变更,增加了李锡奎、王林、褚瑞增及熊人杰为公司董事,李庆毅、李培英、朱洪、谭庆中与谢朝华不再担任公司董事,另外,公司法定代表人由刘澎湃变更为李锡奎。 三、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 四、报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 五、报告期内基金投资策略无改变。 六、报告期内,银河稳健基金进行一次收益分配,每10份基金单位派发红利0.60元(暂免征收所得税),根据投资者对分红方式的选择,派发现金红利共计8,250,899.58元,红利转投资共计3,554,881.70元,权益登记日为2006年5月11日;银河收益基金进行一次收益分配,每10份基金单位派发红利0.30元(暂免征收所得税),根据投资者对分红方式的选择,派发现金红利共计958,828.80元,红利转投资共计755,189.73元,权益登记日为2006年5月11日。 七、报告期内本基金未改聘会计师事务所。 八、报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 九、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 1、基金租用席位数量情况 注:报告期内本系列基金无席位变更情况。 2、银河稳健基金席位交易量情况 3、银河收益基金席位交易量情况 十、报告期内,本基金在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登公告如下: 1、银河银联系列证券投资基金2005年第4季度报告(2006.1.20) 2、银河基金管理有限公司关于变更代销机构名称的公告(2006.1.23) 3、关于银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金暂停申购的公告(2006.2.22) 4、银河基金管理有限公司关于新增代销机构的公告(2006.3.1) 5、银河基金管理有限公司关于调整基金经理的公告(2006.3.28) 6、银河银联系列证券投资基金分红公告(2006.5.8) 7、关于暂停银河稳健证券投资基金大额申购与转入业务的公告(2006.5.29) 8、关于银河稳健证券投资基金恢复大额申购及转入业务的公告(2006.6.12) 银河基金管理有限公司 二○○六年八月二十五日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |