上海广电信息产业股份有限公司2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2会议应出席董事9人，实际出席董事7人。孙玉焕董事出差请假，授权委托张坚白董事行使表决权； 侯钢董事出差请假，授权委托马坚泓董事行使表决权。

　　1.3公司中期财务报告未经

审计。

　　1.4公司董事长张坚白先生、总经理姚小波先生、总会计师方慧珍女士、财务总部副经理陈建民先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1主要会计数据和财务指标单位：元 币种:人民币

　　2.2.2非经常性损益项目

　　√适用□不适用单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况单位：股

　　3.3控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用□不适用单位:股

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额119，743，461.88元人民币。

　　5.2 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　√适用□不适用单位:万元 币种:人民币

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用□不适用

　　报告期公司利润构成与上年度相比主要的变化是：公司投资的合资企业效益下降，同时公司投资的西门子项目补偿进入了营业外收入。

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√适用□不适用单位:万元 币种:人民币

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　√适用□不适用单位:万元 币种:人民币

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√适用□不适用

　　该事项已完成工商变更手续。

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用单位:万元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额119，743，461.88元。

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　1、关于公司发行“短期融资券”事项

　　报告期内，公司为增加企业直接融资渠道，降低企业融资成本，根据人民银行推出新的短期融资产品“短期融资券”，以及公司目前生产发展和进出口业务等需要，特提出发行不超过2005年末经审计净资产的40％、约十亿元的短期融资券，并提请股东大会授权董事会、公司经营班子具体办理发行“短期融资券”相关的一切事宜。

　　上述事项业经公司董事会五届十一次会议、董事会五届十三次会议审议通过；并获得公司2006年第二次临时股东大会批准通过。

　　目前公司短期融资券发行方案已获华夏银行总行审批通过，正报中国人民银行批准。

　　2、关于公司实施

股权分置改革事项

　　报告期内，公司已完成股权分置改革，除公募法人股股东以外的非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，支付给本公司流通股股东，以换取全体非流通股股东所持剩余非流通股股份的上市流通权，本公司公募法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价。以2005年9月30日公司股本结构为计算基础，流通股股东每持有10股流通股将获得2.1股股份的对价。已完成对价支付和工商变更工作。

　　作为公司股权分置改革的部分内容，广电集团以"专项资金"收购本公司之部分资产，并且承诺资产的处置所得归本公司所有。收购资产具体包括：①本公司拥有对上海广电应确信有限公司的债权184，283，715.74元，收购上述资产后，广电集团以承担债务方式，以零价格收购本公司拥有的上海广电应确信有限公司全部股权；②本公司控股子公司上海广电数字音像电子有限公司对上海工业投资(集团)有限公司的债权29，671，310.23元；③本公司控股子公司上海广电数字音像电子有限公司部分原材料93，328，090.52元及相应税金15，865，775.39元；④本公司对广电集团美国公司的债权96，851，321.85元。上述收购资产含税价值共计420，000，213.73元。已于2006年3月完成了交易，交割手续及资金的划付。

　　本公司已收回对上海广电应确信有限公司债权，其他资产处置工作还在进行中。

　　作为公司股权分置改革的部分内容，本公司对广电集团享有债权本金为102，500万元及计提的资金占用费为1，879.55万元，合计104，379.55万元。本公司对广电集团享有的上述债权作为其定向回购所持有本公司部分国家股之对价，定向回购股份的每股价格为4.0556元，共计回购257，371，412股国家股，回购股份已依法予以注销，本公司已完成上述债权收回和工商变更工作。

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用 √不适用

　　6.6原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§ 7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 上海广电信息产业股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:张坚白 主管会计工作负责人:方慧珍 会计机构负责人:陈建民

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　本报告期合并报表范围新增符合合并报表条件的上海光显技术有限公司，减少已经股权转让的上海广电凯歌汽车电子设备厂。

　　董事长：张坚白

　　上海广电信息产业股份有限公司

　　2006年8月26日

　　证券代码：600637 证券简称：G上广电 编号：临2006-030

　　上海广电信息产业股份有限公司董事会

　　五届十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会五届十四次会议书面通知于2006年8月14日发出，并于2006年8月24日上午在公司302会议室召开了董事会五届十四次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事7人。孙玉焕董事出差请假，授权委托张坚白董事行使表决权；侯钢董事出差请假，授权委托马坚泓董事行使表决权。会议由公司董事长张坚白先生主持，公司监事会成员以审议会议全部文件的形式列席会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了如下议案和报告：

　　一、公司2006年中期报告及其摘要

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、公司关于前次募集资金使用情况的报告

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司经中国证监会证监公司字[2000]215号文核准，于2000年12月22日起向社会公众增资发行人民币普通股13000万股，发行价格为每股17.49元，扣除发行费用及中介机构费用，实际募集资金净额为222487万元人民币。至2006年6月30日，《招股意向书》承诺的募集资金项目投资已全部结束，扣除发行费用及中介机构费用，实际募集资金净额为222487万元人民币，实际使用222487万元人民币，募集资金投入项目全部完成，募集资金使用率100%。

　　三、公司关于调整收购上海广电通讯网络有限公司股权比例的议案

　　因本议案属于关联交易，关联董事马坚泓、侯钢、戴金宝对本议案回避表决。

　　实际参加表决的董事共6名。表决结果如下：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意公司将以人民币现金收购上海广电（集团）有限公司持有的上海广电通讯网络有限公司52%的股权调整为47%。本公司受让价格为人民币6962.4万元（注：经上海东洲资产评估有限公司评估的整体资产的评估值14813.68X47%）。

　　公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可函和独立意见函。

　　公司独立董事梁恭杰、罗汉文、张人骥认为：本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、关于确认公司出让下属五家企业股权金额的议案

　　因本议案属于关联交易，关联董事马坚泓、侯钢、戴金宝对本议案回避表决。

　　实际参加表决的董事共6名。表决结果如下：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会五届十三次会议审议通过的公司向上海广电资产经营管理有限公司出让所持5家企业股权的事项，已经上海财瑞资产评估有限公司评估确定（评估基准日2005年12月31日），并经国资委审核通过，5家企业股权转让价格总计为人民币6946.9万元，账面价值总计为人民币6694.33万元。其中：

　　1、上海广电房地产有限公司25%股权，转让价格为1426.7万元人民币，账面价值为1171.87万元人民币；

　　2、中国华录信息产业有限公司8%股权，转让价格为3027.8万元人民币，账面价值为3358.09万元人民币；

　　3、北京海问创业新技术投资管理有限公司23.5%股权，转让价格为1733.7万元人民币，账面价值为1391.45万元人民币；

　　4、上海广信旭电机有限公司32%股权，转让价格为216.1万元人民币，账面价值为196.91万元人民币；

　　5、北京阜国数字技术有限公司45.89%股权，转让价格为542.6万元人民币，账面价值为576.01万元人民币。

　　公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可函和独立意见函。

　　公司独立董事梁恭杰、罗汉文、张人骥认为：本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、公司关于修订投资管理制度的议案

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据新修订的《中华人民共和共公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2006年 修订）及公司2005年股东年会审议通过的《上海广电信息产业股份有限公司章程》（2006年修订），并结合公司实施战略发展规划力度不断增强、公司法人治理结构不断完善和日益规范等因素，特对公司原《投资管理制度》作出修订。

　　六、公司关于与上海飞乐股份有限公司继续进行相互担保并续签互保协议的议案

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意本公司与上海飞乐股份有限公司继续进行相互担保并签订互保协议，互保金额为贰亿元人民币。有效期为：自2006年9月1日至2007年8月31日止。具体内容待互保协议签订后另行公告。

　　七、关于授权公司董事长签署向银行融资及承诺担保有关文件的议案

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司第五届董事会同意授权公司董事长在本届任期内，在经股东大会批准或董事会审议通过的向银行融资及承诺担保的额度范围内，在单项人民币伍仟万元或等额外币额度以下（含人民币伍仟万元），签署向银行融资与担保事宜的有关法律文件。

　　八、关于授权公司新增、调整、展期向银行融资额度的议案

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意公司向中国进出口银行申请融资额度人民币30000万元；同意公司向中国建设银行股份有限公司上海第四支行申请新增融资额度人民币5000万元；同意公司向中国银行徐汇支行申请融资额度人民币30000万元；同意公司向中国农业银行徐汇支行申请融资额度人民币10000万元。上述向银行融资额度（含借款、进出口贸易、银票及商票贴现）授权自批准之日起，有效期限一年。

　　董事会授权公司财务总部向银行办理有关融资手续，并同意在批准额度内可在各原融资银行或新增融资银行之间调剂使用。

　　特此公告。

　　上海广电信息产业股份有限公司董事会

　　2006年8月26日

　　证券代码：600637股票简称：G上广电编号：临2006-031

　　上海广电信息产业股份有限公司监事会

　　五届九次会议决议公告

　　上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）监事会五届九次会议书面通知于2006年8月14日发出，并于2006年8月24日在公司302会议室召开。会议应出席监事9人，实际出席监事9人。会议由公司监事会主席江兵先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议听取了公司2006年上半年经营情况汇报暨下半年主要工作，审议并通过了如下议案：

　　公司2006年中期报告及其摘要

　　（1）公司2006年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2006年中期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确反映公司当年的经营、管理和财务等事项；

　　（3）在公司监事会提出意见前，我们没有发现参与2006年中期年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、公司关于前次募集资金使用情况的报告

　　表决结果：8票赞成，0票反对，1票弃权。

　　三、公司关于调整收购上海广电通讯网络有限公司股权比例的议案

　　因本议案属于关联交易，关联监事江兵、邬培斐、史桂兰、姚贵章对本议案回避表决。

　　实际参加表决的监事共5名。表决结果如下：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、关于确认公司出让下属五家企业股权金额的议案

　　因本议案属于关联交易，关联监事江兵、邬培斐、史桂兰、姚贵章对本议案回避表决。

　　实际参加表决的监事共5名。表决结果如下：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、公司关于与上海飞乐股份有限公司继续进行相互担保并签订互保协议的议案

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、关于授权公司董事长签署向银行融资及承诺担保有关文件的议案

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、关于授权公司新增、调整、展期向银行融资额度的议案

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海广电信息产业股份有限公司监事会

　　2006年8月26日

　　2006年中期报告摘要

　　上海广电信息产业股份有限公司