中国玻纤股份有限公司2006年中期报告摘要

　　中国玻纤股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司中期财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人曹江林，主管会计工作负责人蔡慧敏声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　股份变动的批准情况：

　　公司于2006年8月7日召开了股权分置改革相关股东会议，审议通过了《中国玻纤股份有限公司股权分置改革方案》，公司全体流通股股东每10股获得2.0股股份和3.50元现金。上述方案已经获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]937号文件(《关于中国玻纤股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》)批准，并于2006年8月17日实施。

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用□不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　报告期内，公司继续围绕“主业突出、治理完善、运作规范、业绩优良”的目标开展各项工作，克服了能源供应紧张及价格上扬等不利因素的影响，生产经营管理保持稳定、高效运行。国内外玻纤产品市场需求持续增长，公司产品销量稳步提高，经营业绩与去年同期相比有了新的提升。

　　公司建设的年产10（8+2）万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线，在经过238天的辛勤建设后，于2006年3月18日正式投产。该项目总投资10亿元，总建筑面积8.3万平方米。10万吨项目是公司发展史上投资最大、工程量最大、技术难度最高的特大工程，于05年5月15号土建开工，06年1月8日点火投产，2月19日产量达到设计能力，全线达产达标，生产工艺技术完全符合设计要求，再一次创造了世界玻璃纤维工业史上的奇迹。

　　10万吨生产线的顺利投产和迅速达产达标，标志着公司已经完全拥有了设计、施工、安装、调试、投产超大型无碱玻纤池窑拉丝生产线的技术能力和技术队伍，充分显示了公司在掌握一流技术、赶超世界先进水平、技术创新和进行技术储备等方面的扎实基础和雄厚实力。

　　公司在成都建设的年产4万吨中碱玻纤池窑拉丝生产线已于06年6月6日点火投产。项目建设工期160天，总投资3.2亿元，总建筑面积5.2万平米。

　　公司在九江建设的年产3万吨环保型无碱玻纤池窑拉丝生产线已于06年6月20日点火投产。项目建设工期176天，总投资2.5亿元，总建筑面积1.93万平米。

　　公司在桐乡建设的5000万平米玻璃纤维电子布项目将于06年12月投产。

　　上述在06年上半年陆续投产的项目，会为公司06年下半年和未来带来可观收益。

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　√适用□不适用

　　本公司为北京西令胶密封材料有限责任公司（以下简称“西令公司”）担保的1，795万元贷款，由于西令公司到期未能偿还，北京市农业银行石景山支行将公司作为第二被告提起诉讼，案件现已审理终结，法院判定西令公司承担还款责任，我公司承担连带清偿责任。由于有相关可追索资产及反担保做保证，公司预计不会形成损失。

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 中国玻纤股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:曹江林 主管会计工作负责人: 蔡慧敏

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　中国玻纤股份有限公司

　　董事长：曹江林

　　2006年8月23日

　　股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2006-023

　　中国玻纤股份有限公司

　　第三届董事会第八次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国玻纤股份有限公司（简称公司）第三届董事会第八次会议于2006年8月23日上午在巨石成都有限公司会议室召开。会议由公司董事长曹江林先生主持，应到董事9名，实到董事7名。董事常张利因公出差，委托董事长曹江林代为出席会议并行使表决权，独立董事何光昶因公出差，委托独立董事赵立华代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了2006年中期报告及摘要；

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、审议通过了关于控股子公司巨石集团建设年产12万吨无碱玻纤池窑拉丝项目的议案；

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、审议通过了关于控股子公司巨石集团与振石集团、吉普森公司关联交易的议案；

　　该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　关联董事张毓强、周森林回避表决，七名非关联董事一致通过该议案。三名独立董事就该项关联交易事项发表了独立董事意见，同意公司进行该项关联交易。公司与吉普森公司关联交易的议案须经股东大会表决通过，与该项关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避对该议案的表决（详见关联交易公告）。

　　四、审议通过了关于公司为控股子公司北新科技提供担保的议案；

　　同意公司为北新科技发展有限公司6，000万元流动资金提供担保。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　截止2006年6月30日，公司及控股子公司对外担保总额为771，58.99万元，公司对控股子公司提供担保的总额为24，000万元。

　　五、审议通过了关于召开2006年度第2次临时股东大会的议案。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　定于2006年9月11日上午9:30在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开公司2006年度第1次临时股东大会，会议内容如下：

　　1、审议关于控股子公司巨石集团建设年产12万吨无碱玻纤池窑拉丝项目的议案；

　　2、审议关于吉普森购买巨石集团玻纤产品暨关联交易的议案；

　　3、审议关于公司为控股子公司北新科技提供担保的议案。

　　特此公告。

　　中国玻纤股份有限公司董事会

　　2006年8月23日

　　股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2006-024

　　中国玻纤股份有限公司

　　关于召开2006年第2次

　　临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国玻纤股份有限公司第三届董事会第八次会议审议通过了关于召开2006年第2次临时股东大会的议案，具体事项公告如下：

　　1、会议时间：2006年9月11日上午9:30

　　2、会议地点：北京市海淀区西三环中路10号公司会议室

　　3、会议召集人：本公司董事会

　　4、会议方式：现场召开、现场表决

　　5、会议内容：

　　1) 审议关于控股子公司巨石集团建设年产12万吨无碱玻纤池窑拉丝项目的议案；

　　2）审议关于吉普森购买巨石集团玻纤产品暨关联交易的议案；

　　3）审议关于公司为控股子公司北新科技提供担保的议案。

　　6、出席对象：

　　1)2006年8月31日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决；

　　2)公司董事、监事及高级管理人员；

　　3)公司聘请的律师；

　　4)公司董事会邀请的相关人员。

　　7、会议登记办法：

　　个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　8、会议登记时间和地点：

　　登记时间：

　　2006年9月7日-8日上午9:00至11:00，下午2:00至4:00

　　登记地点：

　　北京市海淀区西三环中路10号本公司证券部

　　联系电话：[phone]

　　联系传真：[phone]

　　邮编：100036

　　联系人：李畅

　　9、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

　　特此公告。

　　中国玻纤股份有限公司董事会

　　2006年8月23日

　　附:授权委托书参考格式

　　股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2006-025

　　中国玻纤股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　2006年8月23日，中国玻纤股份有限公司（简称公司）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司巨石集团与振石集团、吉普森公司关联交易的议案》。同意公司控股子公司巨石集团有限公司（简称巨石集团）向公司股东方振石集团股份有限公司（简称振石集团）购买叶腊石粉、加工漏板和公司向关联方杰普森（美国）有限公司销售产品涉及的关联交易。

　　两名关联董事回避表决，七名非关联董事一致通过该议案。三名独立董事就该项关联交易事项发表了独立董事意见，同意公司进行上述关联交易。

　　公司向关联方杰普森（美国）有限公司销售产品的交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上放弃对该议案的投票权。

　　二、关联方基本情况

　　1、振石集团股份有限公司成立于1989年6月17日；注册资本为7，311.45万元人民币；经营范围为玻璃纤维及复合材料、化工产品、新型建材、玻璃设备、包装材料的制造。

　　2、杰普森（美国）有限公司是巨石集团有限公司在美国的独家经销商，多年来一直独家经销巨石集团的产品。2005年，巨石集团有限公司向关联方杰普森（美国）有限公司销售产品29，111.70万元，占同类交易金额的比例为21.80%。产品价格以交易发生时同类产品的市场价格为定价原则，由双方在交易时根据上述原则在合同中具体约定。

　　三、关联交易的主要内容

　　巨石集团使用的叶腊石矿粉的供应商和玻璃纤维拉丝漏板的加工单位均为振石集团的下属控股子公司。

　　1、预计2006年全年巨石集团向振石集团购买叶腊石粉的总价款为人民币6500万元。

　　2、预计2006年全年巨石集团支付给振石集团的漏板加工费及损耗总价款为人民币6000万元。

　　3、预计2006年，公司向关联方杰普森（美国）有限公司销售产品的关联交易金额为5000万美元。

　　四、本次关联交易的背景、动因和影响

　　1、叶腊石粉是玻璃纤维拉丝的主要矿粉原料，因为振石集团下属子公司供应的叶腊石粉质量及品质达到巨石产品的质量要求，所以公司一直使用该企业的产品。

　　2、铂铑合金漏板是玻璃纤维拉丝加工的主要设备之一，多孔径、大漏板的加工技术目前在国内仍为罕有。振石集团具有加工多孔径、大漏板的加工技术，加工的漏板质量可靠、性能稳定、加工费及损耗率较低，且铂金占用少，周转快，又节省了运费支出，因此巨石集团大部分漏板由振石集团加工。

　　上述交易符合公司整体发展战略，有利于发展壮大公司主业，实现公司资产价值和投资者利益最大化。

　　五、独立董事意见

　　公司三名独立董事同意该项关联交易并认为：关联交易表决程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；交易将对公司主业的快速发展起到积极的推动作用。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第三届董事会第八次会议决议

　　2、公司独立董事意见

　　特此公告。

　　中国玻纤股份有限公司董事会

　　2006年8月23日

　　证券代码：600176 股票简称：中国玻纤 公告编号：2006-026

　　中国玻纤股份有限公司

　　项目投产公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司投资建设的年产十万吨（年产八万吨和年产二万吨环保）无碱玻纤池窑拉丝生产线、年产四万吨中碱玻纤池窑拉丝生产线和年产三万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线已顺利投产。具体情况如下。

　　1、浙江桐乡年产十万吨（年产八万吨和年产二万吨环保）无碱玻纤池窑拉丝生产线于2006年1月8日点火投产， 并于5月1日达产并超过设计产能10%。

　　该项目建设期238天，预计投资额104，866万元，实际投资额99，901万元。预计项目建成投产后，年平均销售收入68，470万元，实现净利润15，890万元。

　　该项目集成和应用了熔化部及通路纯氧燃烧、大漏板多分拉多分束、在线短切和自动物流输送等国际一流前沿技术，是目前全亚洲规模最大的无碱玻纤池窑拉丝生产线。

　　2、成都年产四万吨中碱玻纤池窑拉丝生产线于6月6日点火投产。

　　该项目建设期160天，预计投资额31，800万元，截止6月底实际投资额31，592万元。预计项目建成达产后，年平均销售收入19，231万元，实现净利润6，111万元。

　　3、九江年产三万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线于6月20日点火投产。

　　该项目建设期176天，预计投资额19，959万元，截止6月底实际投资额25，400万元。预计项目建成达产后，年平均销售收入20，085万元，实现净利润5，616万元。

　　上述项目建成达产后，预计2006年度将增加销售收入39，409.45万元，增加净利润9，461.55万元。

　　特此公告。

　　中国玻纤股份有限公司董事会

　　2006年8月23日

　　股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2006-027

　　中国玻纤股份有限公司

　　关于巨石集团有限公司

　　投资建设年产12万吨

　　无碱玻纤池窑拉丝项目公告

　　中国玻纤股份有限公司（简称中国玻纤或公司）根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，现就控股子公司巨石集团有限公司（简称巨石集团）建设年产12万吨无碱玻纤池窑拉丝项目有关事宜公告如下。

　　一、投资概述

　　公司2006年8月23日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司巨石集团建设年产12万吨无碱玻纤池窑拉丝项目的议案》。

　　二、投资主体介绍

　　巨石集团是中国玻纤控股59.90％的中外合资子公司，注册地点：浙江省桐乡市，注册资本：11，015.16万美元，法定代表人：张毓强。巨石集团主要生产玻璃纤维及制品，其生产规模、销售总量、出口创汇和经济效益等指标多年来在全国玻纤行业保持第一，出口量占总产量的一半以上，产品销往国内除西藏外所有省份及60余个国家和地区。

　　巨石集团2005年经华证会计师事务所审计的资产总额为322，169万元，负债总额191，688万元，净资产123，892万元，主营业务收入133，511元，净利润18，557万元。

　　三、投资项目基本情况

　　年产12万吨无碱池窑增资项目建设地点在巨石桐乡生产基地，采用大型单元池窑拉丝生产技术，引进关键设备，配套其他国内设备，采用池窑与通路纯氧燃烧技术、大漏板多分拉多分束工艺、在线短切原丝技术等国际前沿技术进行建设。

　　项目建设进度计划：项目计划于2006年9月开工建设，2007年8月建成。

　　该项目总投资预算为11，895.66万美元 (折合人民币95，165.31万元，美元与人民币按

汇率1:8.0折算)。项目资金主要由自有资金和银行贷款解决，总投资中固定资产投资 11，435.64万美元(折合人民币90，395.90 万元)，流动资金460.02万美元(折合人民币3，680.17万元)。

　　项目的税前回收期6.09年、税后回收期7.36年；投资利润率为18.58%；财务内部资本金收益率18.40%。

　　随着玻纤产品应用领域不断扩大，国内外市场对玻纤产品需求量持续增加，产品供不应求，新生产线产品将大部分出口到欧洲和美国市场，一方面能满足原有客户的需求，另一方面也开发了新客户。

　　四、投资项目对公司的影响

　　年产12万吨无碱池窑项目通过采用世界一流的技术与装备来扩大巨石集团玻璃纤维纱及其制品的生产规模，有利于促进公司玻璃纤维产业的快速发展，增加适销对路的产品品种，进一步提高其产品在国际和国内市场的占有率。

　　根据公司现有的经营水平，项目实施后，预计：

　　年销售收入为73，319.01万元；年平均利润总额为29，813.51万元；年平均净利润为17，013.49万元；投资利润率为18.58%。

　　五、备查文件目录

　　第三届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　中国玻纤股份有限公司董事会

　　2006年8月23日