天津港股份有限公司2006年中期报告摘要

　　天津港股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 独立董事高如艳因公出差缺席本次会议，授权独立董事谭焕珠代为出席并表 决。

　　1.3 公司中期财务报告未经

审计。

　　1.4 公司负责人于汝民先生，主管会计工作负责人孙志伟先生及会计机构负责人（会计主管人员）姚志刚先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　□适用√不适用

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用□不适用

　　本报告期内公司其他董事、监事和高级管理人员持股未发生变动。

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　5.2 主营业务分地区情况

　　□适用√不适用

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用□不适用

　　项目名称 本期数 上年同期数 增减金额 增减幅度 主要变动原因

　　财务费用12，654，753.8257，973，626.32 -45，318，872.50-78.17% 偿还贷款减少利

　　息支出

　　投资收益15，981，729.39 4，452，944.24 11，528，785.15 2.59倍 增加天津五洲国际

　　集装箱码头有限公司

　　投资收益

　　补贴收入47，048，000.00 20，382，540.52 26，665，459.48 1.31倍 收到的财政补贴增加

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　□适用√不适用

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　⑴ 公司控股子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司与上海振华港口机械（集团）股份有限公司因对方将购销合同的不含税结算价变更为含税结算价产生诉讼。天津市第二中级人民法院于2004年7月19日强制执行，从天津东方海陆集装箱码头有限公司账户中划提8，354，969元（案件承担费用8，341，627元，另加延迟履行利息费用13，342元）。天津港东方海陆集装箱码头有限公司向高级人民法院递交"请求延长暂缓执行期限申请书"，高级人民法院批准申请，延长执行期至2005年3月19日止。1月25日，公司提交"请求尽速审理案件申请书"，上海振华港口机械（集团）股份有限公司希望进行调解。2月中旬，高院将我方调解意见提交对方，上海振华港口机械（集团）股份有限公司不予接受。我方每月都与高院联系，表示配合法院进行调解，但调解额度无法更改。截至报告期末，高院尚无任何信息反馈。

　　⑵2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　⑶2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利 润 表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:于汝民 主管会计工作负责人:孙志伟先生 计机构负责人: 姚志刚先生

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　董事长: 于汝民

　　天津港股份有限公司

　　2006年8月22日

　　股票简称:G天津港股票代码:600717编号:临2006—008

　　天津港股份有限公司

　　四届十一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司四届十一次董事会于2006年8月22日在天津港业务楼第一会议室召开。会议通知于2006年8月11日以书面方式发出。会议应到董事6名，实到5名，独立董事高如艳因公出差缺席本次会议，授权独立董事谭焕珠代为出席并对会议议案进行表决。会议由董事长于汝民主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事会成员列席了本次会议。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

　　1、审议通过《天津港股份有限公司2006年中期报告》；

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《天津港股份有限公司2006年中期报告摘要》；

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《天津港股份有限公司关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》；

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　决定设立董事会薪酬与考核委员会，该委员会由三名董事组成（其中两名独立董事），由独立董事高如艳担任主任委员（召集人），成员为独立董事谭焕珠和董事诸葛涛。

　　本议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　4、审议通过《天津港股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（见上交所网站http://www.sse.com.cn）；

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议事规则需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　5、审议通过《关于天津港远航矿石码头有限公司吸收合并天津港远航码头仓储有限公司的议案》；

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司下属控股子公司天津港远航矿石码头有限公司以吸收合并的方式合并天津港远航码头仓储有限公司。

　　天津港远航矿石码头有限公司。注册资金4，399.79万美元，其中本公司占注册资金的51％，香港远航集团有限公司占注册资金的49％。

　　天津港远航码头仓储有限公司。注册资金1，489.75万美元，其中本公司占注册资金的51％，香港远航集团有限公司占注册资金的49％。

　　吸收合并后，天津港远航矿石码头有限公司注册资本5，889.54万美元，本公司出资3，003.67万美元，占注册资本的51%；香港远航集团有限公司出资2，885.87万美元，占注册资本的49%。

　　6、审议通过《天津港股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意6票，反对0票，弃权0票

　　公司定于2006年9月12日召开2006年第一次临时股东大会。具体事项详见公司关于召开2006年第一次临时股东大会有关事项的公告。

　　特此公告

　　天津港股份有限公司董事会

　　二○○六年八月二十二日

　　股票简称:G天津港股票代码:600717编号:临2006—009

　　天津港股份有限公司

　　四届八次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津港股份有限公司四届八次监事会于2006年8月22日在天津港业务楼第一会议室召开。会议通知于2006年8月11日以书面方式发出。会议应到监事5名，实到4名，监事会主席黑锦国因公出差缺席本次会议，授权监事王学俊代为主持并对会议议案进行表决。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　一、经与会监事认真审议以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

　　1、审议通过《天津港股份有限公司2006年中期报告》；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《天津港股份有限公司2006年中期报告摘要》；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于天津港远航矿石码头有限公司吸收合并天津港远航码头仓储有限公司的议案》；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司监事会关于公司2006年中期报告的审核意见

　　公司监事会在认真审议了公司董事会编制的2006年中期报告及摘要后，提出审核意见如下：

　　1、公司2006年中期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2006年中期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年中期报告的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与中报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告

　　天津港股份有限公司监事会

　　二○○六年八月二十二日

　　股票简称:G天津港股票代码:600717编号:临2006—010

　　天津港股份有限公司

　　关于召开2006年第一次临时股东大会

　　有关事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2006年9月12日上午9时30分

　　●会议召开地点：天津港业务楼第六会议室

　　●会议方式：现场召开

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：董事长于汝民

　　2、会议时间：2006年9月12日上午9时30分

　　3、会议地点：天津港业务楼第六会议室

　　4、会议方式：现场召开

　　二、会议审议事项

　　1、审议《天津港股份有限公司关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》；

　　2、审议《天津港股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》；

　　三、出席会议对象

　　凡是在2006年9月1日下午上交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东，公司董事、监事及高级管理人员亦出席会议。

　　四、登记方法

　　出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡，接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书和上海股票账户卡，于2006年9月5日至9月6日（上午9:00—下午4:00）至本公司证券融资部登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　五、其他事项

　　1、与会股东食宿及交通费自理。

　　2、会议联系方式

　　公司办公地址：天津市塘沽区新港二号路35号

　　邮 编：300456

　　联 系 电 话：[phone]

　　传 真：[phone]

　　联 系 人：娄占山

　　天津港股份有限公司董事会

　　二○○六年八月二十二日

　　附件1：