广东省高速公路发展股份有限公司2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2006年中期报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本2006年度中期报告摘要摘自2006年中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读2006年中期报告全文。

　　1.2 没有董事对2006年中期报告内容的真实性、准确性、 完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 公司董事全部出席会议并表决。

　　1.4 公司2006年中期财务报告未经审计。

　　1.5 公司董事长曹晓峰先生、总经理霍燕滨先生、总会计师肖来久先生声明：保证2006年中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1主要会计数据和财务指标

　　单位：元

　　2.2.2非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　2.2.3国内外会计准则差异

　　√适用 □不适用

　　单位：人民币千元

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　单位：股

　　说明：

　　注1：本公司非流通股控股股东广东省交通集团有限公司同意为未能在股权分置改革方案实施前出具完备手续的非流通股股东垫付对价，总计垫付10，580，020股。

　　注2：本公司于2006年2月17日公布的《广东省高速公路发展股份有限公司股权分置改革方案实施修正公告》中披露“国家及国有法人持股”数量为436，090，162股、“境内一般法人持股”数量为112，642，238股。其中“国家及国有法人”并未包括本公司股东中国信达资产管理公司，后经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核实确认，中国信达资产管理公司应为国有法人，因而本报告将该公司所持股份2，109，376股从“境内法人持股”项调整为“国有法人持股”项中。调整后，国家及国有法人持股数量为438，199，538股，境内一般法人持股数量为110，532，862股。

　　注3：本报告期内，本公司已离任的两位原监事徐燕、原高级管理人员董国锋先生所持股改后的股份115，247股已到期办理解冻，因而减少“高管股”数量。

　　3.1.1 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

　　单位：股

　　注1：广东省交通集团有限公司及其关联公司广东省高速公路有限公司、广东省广花高速公路公司承诺：自本公司非流通股股份获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或转让；在上述十二个月的承诺期限届满后，二十四个月内不上市交易。

　　注2：根据本公司股权分置改革方案，广东粤财信托投资有限公司、新会县司前镇经济联合总社、顺德市交通发展总公司、佛山市南海区华英集团公司、华宝信托投资有限责任公司、江门市公路局工会委员会、佛山市交通发展总公司所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或转让。

　　注3: 广东省交通集团有限公司的“新增可上市交易股份数量”未包括其在本公司股权分置改革中代为垫付的股改对价股份数量。

　　注4：以上前10名有限售条件股东中，新会县司前镇经济联合总社、顺德市交通发展总公司、广东省广花高速公路公司和华宝信托投资有限责任公司在本公司股权分置改革方案股权登记日前存在无法执行对价的情况，其股改对价暂由广东省交通集团有限公司代为垫付。该等公司所持有的有限售条件的股份若要上市流通，必须先向广东省交通集团有限公司偿还代为垫付的股票或折算成款项偿还，并支付自从股权分置改革完成股票复牌后第一个交易日至偿还股票或折算款项日止的，代垫股份所获得的一切收益（包括但不限于现金股利、送股、转增股票等）；同时还必须按照深圳证券交易所股权分置改革工作备忘录第10、16的规定办理相关手续后，方可上市流通。上表中新会县司前镇经济联合总社、顺德市交通发展总公司、广东省广花高速公路公司和华宝信托投资有限责任公司的“新增可上市交易股份数量”已经扣减了其应该偿还给广东省交通集团有限公司代垫的股改对价股数；其对应的“可上市交易时间”为限售期满后理论上可上市交易时间，但如果以上公司未能在限售期满后完成向广东省交通集团有限公司偿还股改对价的手续，则其所持股票上市交易的时间将会推迟，须按实际情况确定。

　　3.2 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

　　说明：

　　注1：报告期内，本公司控股股东广东省交通集团有限公司在获得证监会豁免全面要约收购 的前提下，已按照在股权分置改革方案中的承诺实施增持粤高速A股的计划，截止至2006年6月30日已增持粤高速A股41，842，809股。广东省交通集团有限公司所增持股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为处于冻结状态的无限售条件股份。

　　3.3控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　注：粤高速A股股权分置改革方案已于2005年12月21日经股权分置改革相关股东会议表决通过，并于2006年2月17日，实施完毕。上述人员因为股改中获得对价送股发生持股变化。除上述人员外，公司其他董事、监事和高管人员未持有公司股份。

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　5.2 主营业务分地区情况

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用 √不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　√适用 □不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用 √不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用 √不适用

　　5.8.2变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用 √不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用 √不适用

　　6.2 担保事项

　　□适用 √不适用

　　6.3 关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§ 7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润及利润分配表

　　利润表补充资料

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇六年八月二十一日

　　证券代码：000429，200429证券简称：G粤高速、粤高速B公告编号：2006-014

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东省高速公路发展股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2006年8月21日（星期一）下午三时在本公司会议室召开。该次会议的通知于2006年8月11日以传真或送达方式发给各位董事。会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由曹晓峰董事长主持。公司监事会成员列席了会议。会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于转回及计提应收款项坏帐准备的议案》。

　　1、广东高速科技投资有限公司控股子公司广州普天众智科技实业有限公司应收南海新太信息技术有限公司重庆市渝中区教育网络工程款，因本期收回工程款200，000元，同意公司按原计提比例30%转回相应的坏账准备60，000元。

　　2、同意对广东高速科技投资有限公司的账龄在2-3年的其他应收款计提坏账准备2，844，514.47元，以及对账龄在1-2年的其他应收款计提坏账准备375，806.45元，合共计提坏账准备3，220，320.92元。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于二OO六年中期利润分配的议案》。

　　同意本年度中期不分红，也不进行公积金转增股本。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过公司二OO六年度中期报告全文及其摘要，并准予公告。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于委托贷款展期的议案》。

　　公司于2005年8月份通过委托贷款方式向广东省交通集团有限公司申请短期贷款人民币叁亿元整，利率4.464%，期限一年，并由中信实业银行广州分行作为受托方。该《委托贷款合同》已经到期，现同意申请展期半年，年利率为4.86%。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>部分内容的议案》。

　　公司原经营范围中包含“汽车拯救，维修，清洗，兼营与公司业务配套的汽车运输、仓储业务、房地产开发经营业务” 的内容，由于公司实际没有申请此类许可证、也未曾开展此类业务，同意公司现将原经营范围中“汽车拯救，维修、清洗，兼营与公司业务配套的汽车运输、仓储业务、房地产开发经营业务”内容取消，变更后的经营范围是：“主营高速公路、等级公路、桥梁的建设施工，公路、桥梁的收费和养护管理”。并同意对《公司章程》中相应内容进行修改。

　　本事项尚需提请公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于向受台风“碧利斯”影响的灾区人民捐款的议案》。

　　同意公司通过广东省慈善总会向受台风“碧利斯”影响的灾区人民捐款人民币贰拾万元整。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇六年八月二十一日

　　证券代码：000429，200429证券简称：G粤高速、粤高速B公告编号：2006-015

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东省高速公路发展股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2006年8月21日（星期一）下午三时在本公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，出席会议的监事超过全体监事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李东山先生主持，会议审议通过了以下决议：

　　一、审议公司第四届董事会第十九次会议对《关于转回及计提应收款项坏帐准备的议案》所作出的决议，监事会同意以上决议内容，并认为：该项转回及计提应收款项坏帐准备体现了谨慎的会计原则，符合有关会计制度的要求。

　　二、审议通过公司《二OO六年度中期报告》全文及其摘要。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　监事会

　　二〇〇六年八月二十一日

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　2006年中期报告摘要