南海发展股份有限公司2006年中期报告摘要

　　南海发展股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 独立董事梁润秋，委托独立董事陈辉代为出席会议并行使表决权

　　1.3 公司中期财务报告未经

审计。

　　1.4 公司负责人何向明，主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人（会计主管人员）何彦英声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用□不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　公司于2004年11月15日召开的2004年度第一次临时股东大会通过了公司拟发行可转换公司债券的相关议案，受

股权分置改革的影响，公司原定于2005年度公开发行可转换公司债券的计划被推迟。

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 南海发展股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:何向明 主管会计工作负责人: 陈慧霞 会计机构负责人: 何彦英

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　本报告期新增合并佛山市南海绿电再生

能源有限公司报表。

　　南海发展股份有限公司

　　董事长：何向明

　　签 名：

　　2006年8月22日

　　股票简称：G南海 股票代码：600323 编号：临2006—017

　　南海发展股份有限公司第五届

　　董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南海发展股份有限公司第五届董事会第十次会议于2006年8月8日发出书面通知，于2006年8月18日在公司22楼会议室召开。会议由董事长何向明先生主持，应到董事9人，8名董事亲自出席会议，梁润秋独立董事委托陈辉独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过公司2006年中期报告及中期报告摘要。(表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票)

　　二、审议通过建设第二水厂扩建工程（50万m3/d）的议案。(表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票)

　　1、第二水厂现状及扩建的必要性

　　第二水厂总体设计规模为100万立方米/日，分四期建设，目前投入使用的是首期及二期工程50万立方米/日。在首期工程的建设过程中，除完成了首期工程必须完成的工程内容外，还结合远期工程的需要，完成了二期至四期工程的部分内容。2005年7月，二期工程建成并投入使用。

　　近年来随着经济的发展，城镇用水量增长迅速。2005年，公司最大日供水量为86.6万立方米，已达到公司两水厂设计负荷的98.4%，其中第二水厂最高日供水量为42.1万立方米，达到设计负荷的84.2%；加上即将实现向里水、小塘等地转供水及本区域内用水量的自然增长，预计到2008年供水高峰到来时，南海区北江以北区域的供水将存在一个很大的缺口。为满足用水需求，第二水厂的扩建必须先行。

　　2、第二水厂扩建工程（50万m3/d）概况

　　本项目设计规模50万m3/d，工程主要内容包括取水工程、输水管、50万m3/d净水设施一套、排泥水处理系统等。本项目分三个阶段建设：2007年年中，取水泵站投入使用；2008年年中，完成25万m3/d净水构筑物、排泥水处理系统的建设并投入生产；2010年年中，完成剩余25万m3/d净水构筑物建设并投入生产。本项目总投资估算24383万元。

　　本公司委托中国市政工程中南设计研究院对第二水厂扩建工程进行可行性研究工作并出具了《南海第二水厂扩建工程（50万m3/d）可行性研究报告（报批稿）》。根据该可行性研究报告，第二水厂扩建工程（50万m3/d）内部收益率为10.07%，投资回收期为10.09年。

　　三、审议通过铺设广佛新干线中线段（广佛路至桂和路）输水管道的议案。(表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票)

　　广佛新干线（中线）输水管道是第二水厂扩建工程（50万m3/d）规划中配套输水主干管的一部分，沿广佛新干线铺设。由于广佛新干线中线段道路（广佛路至桂和路）已正式开工建设（全程3.8公里）并预计于2007年2月建成通车，公路部门要求新建道路5年内不准破路施工，董事会认为，此段道路下的输水管道与道路建设同时设计与施工，则报建、施工难度相对较小，工程投资费用较少且较易控制。

　　广佛新干线中线段供水管道工程总投资估算约2415万元，管道总长3800米，采用管材为DN1600钢管，建设期为3个月。

　　特此公告。

　　南海发展股份有限公司董事会

　　二 OO六年八月二十二日

　　股票简称：G南海股票代码：600323 编号：临2006—018

　　南海发展股份有限公司第五届

　　董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南海发展股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2006年8月15日发出书面通知，于2006年8月21日以通讯召开。全体董事9人以书面形式进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。会议通过了如下决议：

　　一、审议通过向佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司委派董事和监事的议案。（表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　二、审议通过佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司注册资本增加至900万元的议案。（表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司（以下简称“丹灶污水处理公司”）是获得丹灶镇政府授权独家建设运营丹灶镇所有扩建及新建污水处理项目权利的镇属集体企业，目前拥有横江污水处理厂（规模3000m3/d）。截至2006年6月30日，丹灶污水处理公司注册资本50万元，总资产589万元，负债539万元，净资产50万元。

　　根据2005年丹灶镇总体规划以及排水规划，丹灶镇拟扩建及新建污水处理项目包括丹灶片区和金沙片区污水处理厂以及配套管网，污水处理近期规模为4.3万m3/d，远期规模为24万m3/d。

　　公司于本月以净资产价格收购了丹灶污水处理公司全部股权。根据规划，丹灶片区横江污水处理厂及其配套管网扩建项目于2006年10月份开始动工，扩建规模为1万m3/d，使总规模达到1.3万m3/d，该扩建项目投资2646万元，自有投资内部收益率为9.86%，厂区投资回收期为11.4年。

　　为此，公司对丹灶污水处理公司增资850万元，增资后，该公司注册资本900万元。

　　特此公告。

　　南海发展股份有限公司董事会

　　二 OO六年八月二十二日