山东济南百货大楼(集团)股份有限公司2006年中期报告摘要

　　山东济南百货大楼(集团)股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 公司董事刘云江先生未能出席本次董事会会议，授权委托 张乐贡先生代为表决。

　　1.3 公司中期财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人曾昭秦，主管会计工作负责人唐守祥及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

　　公司第五届董事会第六次会议决议公告:因刘云江先生向公司董事会提交了辞去公司董事长职务的申请，董事会接受了辞职请求。经与会董事表决，选举曾昭秦先生担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会相同;因邢贵堂先生向董事会提交了辞去公司总经理职务的申请，董事会接受了辞职请求。经董事长提名，与会董事表决，决定聘任张乐贡先生担任公司总经理，任期与本届董事。

　　§5 管理层讨论与分析

　　2006年上半年，公司围绕年初确立的工作目标，搞好经营、调整业务、整合资源、完善制度、加强管理、积极稳妥的解决历史遗留问题。公司实现主营业务收入1086万元，较去年同期减少20.90％；主营业务利润576万元，较去年同期增加76.15％；实现净利润-1293万元，较去年同期减少亏损112万元; 经营活动产生的现金流入比去年同期增加81.83%，现金流出比去年同期减少17.93%。

　　报告期内，子公司山东永安房地产开发有限公司顺利完成了“永安大厦”工程的收尾及“将军滨海花园”地产项目的开发建设；子公司山东瑞蚨祥鞋业有限公司坚持租赁为主、自营为辅的经营方式，使主营收入稳步提高。

　　由于济南市政府公布泉城路拆迁方案后，一直未进入实施阶段， 公司董事会及管理层将积极做好相关工作，努力争取对公司更有利的政策，充分利用拆迁的契机，促进公司的发展。

　　公司以向天业房地产有限公司非公开发行股份及负债的方式，购买天业地产持有的绣水如意项目的整体资产。经土地评估机构与资产评估机构的评估，拟购买的绣水如意项目全部资产评估值为28，834.39万元人民币；以相关董事会召开前二十个交易日收盘均价3.39元作为新股发行价格，公司拟向天业地产非公开发行52，654，800股用以购买绣水如意项目部分资产，该部分资产价值17，850万元人民币，绣水如意项目其余部分资产价值10，984万元人民币，作为公司对天业地产的负债；该事项可优化公司资产质量，提高公司盈利能力，有利于公司的可持续发展。该方案已经公司2006年第一次临时股东大会通过，目前正在报批过程中。

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　√适用□不适用

　　主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比增加的主要原因为子公司调整经营结构、减少商品自营、扩大租赁经营。

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　√适用□不适用

　　中和正信会计师事务所有限公司为公司2005年度报告出具了带强调事项的无保留意见审计报告，注册会计师在公司2005年度报告中提出“因拆迁事项将给公司持续经营带来重大不确定影响”。目前，拆迁工作尚未实施，公司董事会及管理层将积极做好相关工作，努力争取对公司更有利的政策，充分利用拆迁的契机，进一步促进公司的发展。

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　√适用□不适用

　　1、中国农业银行济南市泉城支行因本公司到期未能偿还其3223万元的借款及其利息向法院提起诉讼，法院裁定冻结公司银行存款3223万元或查封、扣押公司相应价值的财产。具体情况详见2006年2月24日《中国证券报》、《上海证券报》。

　　2、山东省济南市中级人民法院就中国农业银行济南市泉城支行起诉我公司到期未能偿还其借款及其利息事宜进行了判决。

　　其中（2005）济民四初字第175号《民事判决书》判决如下：公司向中国农业银行济南市泉城支行偿还借款本金及利息3223万元；中国农业银行济南市泉城支行对公司设定抵押担保的财产折价或变卖、拍卖所得价款享有优先受偿权；案件受理费及诉讼保全费共计24万元由我公司负担。

　　（2005）济民四初字第176号《民事判决书》判决如下：公司向中国农业银行济南市泉城支行偿还借款本金及利息258万元；济南大观园股份有限公司承担连带清偿责任后有权向公司追偿；案件受理费3.6万元由我公司、济南大观园股份有限公司负担。

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　√适用□不适用

　　公司董事会受非流通股股东的委托办理公司股权分置改革相关事宜，公司的股权分置改革方案详见2006年7月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《股权分置改革说明书摘要》、《非公开发行股份重大购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要》及《收购报告书摘要》或刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《股权分置改革说明书（全文）》、《非公开发行股份重大购买资产暨关联交易报告书（草案）》及《收购报告书》。

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　√适用□不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利 润 表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 山东济南百货大楼(集团)股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:曾昭秦 主管会计工作负责人: 唐守祥会计机构负责人: 王永兴

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　山东济南百货大楼(集团)股份有限公司

　　董事长：曾昭秦

　　2006年8月17日