国投瑞银基金管理有限公司关于旗下国投瑞银融华债券型证券投资基金和国投瑞银景气行业证券投资基金推出后端收费业务的公告(等)

　　为了满足广大投资者的理财需求，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2006年8月21日起推出本公司旗下的国投瑞银融华债券型证券投资基金和国投瑞银景气行业证券投资基金的"后端收费"业务。现将有关事项公告说明如下：

　　（一）基金的后端收费

　　后端收费业务是指投资者在申购时不缴纳申购费用，而在赎回时缴纳申购费用。申购费率随投资者持有基金份额年限的增加而递减，直至为零。

　　（二）后端收费的业务规则

　　1、后端收费的申购份额的计算方法：

　　申购份额 = 申购金额/申购日基金份额净值

　　2、后端申购费用的计算方法：

　　后端申购费用 = 赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率

　　3、后端收费模式投资者净赎回金额的计算方法：

　　净赎回金额 = 赎回金额-后端申购费用－赎回费用

　　赎回金额 = 赎回份额×赎回日基金份额净值

　　后端申购费用 = 赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率

　　赎回费用 = 赎回金额×赎回费率

　　4、为区分前后端收费模式，国投瑞银融华基金的前端收费和后端收费基金代码分别为121001和128001，国投瑞银景气基金的前端收费和后端收费基金代码分别为121002和128002。

　　5、基金申购费率如下：

　　6、投资者赎回基金份额时，按先进先出的方式处理，即先确认的认购或申购的基金份额在赎回时先赎回。

　　7、国投瑞银融华基金和国投瑞银景气基金的原有收费模式为前端收费模式，即投资者在申购基金的同时支付申购费。自上述基金推出后端收费模式之日起，前、后端收费模式并存，投资者可自由选择，但分别依照两种模式申购的本基金份额之间不能相互转换。在办理日常申购和赎回、转托管、非交易过户、份额冻结等业务时，投资者须对前、后端收费模式分别提交申请。

　　8、依照两种模式申购的基金份额享有同等权益。

　　9、依照两种收费模式申购的基金份额，投资者可以分别选择分红方式，如未单独选择分红方式的，则按照基金账户当前分红方式处理。因红利再投资而增加的基金份额，后端收费模式与前端收费模式一样均不收红利再投资费用。

　　（三）后端收费业务的办理场所

　　1、国投瑞银基金管理有限公司直销中心

　　客户服务统一咨询电话：[phone]

　　公司网站：www.ubssdic.com

　　2、中国光大银行

　　客户服务电话：95595

　　网上银行：www.cebbank.com

　　如有新增开办此业务的销售机构，本公司将及时予以公告。

　　（四）重要提示：

　　本公告仅对国投瑞银融华基金和国投瑞银景气基金的后端收费事项予以说明。投资者欲了解更详细资料，请登陆本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司的客户服务热线（0755-83160000）。

　　特此公告。

　　国投瑞银基金管理有限公司

　　2006年8月17日

　　国投瑞银基金管理有限公司

　　关于开展国投瑞银融华债券型证券投资基金

　　和国投瑞银景气行业证券投资基金

　　费率优惠活动公告

　　为满足投资者的

理财需求，加强对基金份额持有人的服务，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》的有关规定，国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2006年8月21日起至2006年9月21日止的为期一个月期间内，开展对国投瑞银融华债券型证券投资基金（以下简称“国投瑞银融华基金”）、国投瑞银景气行业证券投资基金（以下简称“国投瑞银景气基金”）的费率优惠活动，具体如下：

　　1、在本次费率优惠活动期间，本公司对选择前端收费模式申购国投瑞银融华基金、国投瑞银景气基金的投资人给予六折的申购费率优惠。具体费率优惠标准见下表：

　　2、在本次费率优惠活动开始日前已开通定期定额投资计划的客户，从2006年8月21日起的连续六期定期定额申购，均享受六折的申购费率优惠。

　　3、在本次费率优惠活动期间（2006年8月21日起至2006年9月21日止）开通定期定额投资计划并进行申购的客户，从其第一期定期定额申购算起，连续六期定期定额申购享受六折优惠费率。

　　4、投资者可以通过本公司直销中心、中国光大银行以及国投瑞银融华基金和国投瑞银景气基金的其它销售机构，办理国投瑞银融华基金和国投瑞银景气基金的申购业务，享受上述费率优惠。

　　本次活动最终解释权归国投瑞银基金管理有限公司所有。咨询详情请拨打国投瑞银基金管理有限公司客户服务电话：[phone]，或登陆我公司网站：www.ubssdic.com查询。

　　国投瑞银基金管理有限公司

　　2006年8月17日