上海输配电股份有限公司2006年中期报告摘要

　　上海输配电股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司中期报告未经审计。

　　1.4 公司 负责人黄迪南董事长，主管会计工作负责人范晓莉财务总监及会计机构负责人张飙经理声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种:人民币

　　注：经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是由于：

　　1、主营业务收入增加，导致经营性现金流入增加；

　　2、应付账款增加，导致经营性现金流出减少。

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位：元币种：人民币

　　注：公司于2006年1月转让了上海电器出租汽车有限公司100%股权及上海锦江国际酒店发展股份有限公司的法人股，合计取得收益15，047，666.27元。

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　□适用√不适用

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　今年上半年，公司在董事会的正确指导下，以科学发展观为统领，抓住输配电行业难得的历史机遇，坚定不移地贯彻“发展是第一要务、科技是第一生产力、人才是第一资源”的战略思想，提升发展质量和创新能力，为实现“十一五”良好开局奠定了扎实的基础。主要体现在以下三方面：

　　①经济运行继续保持了持续增长势头

　　面对输配电产业良好的市场前景，公司把发挥资源优势与严格执行预算结合起来，乘势而上，加快发展，经济运行质量良好。报告期内，公司完成主营业务收入123，433万元，同比增长44.8%；实现净利润28，637万元，同比增长51.5%。

　　②依靠科技创新取得了阶段性成效

　　公司坚持“先人后事，人才先行”的用人理念，加大人才队伍建设力度。报告期内，引进中、高端人才34名，其中博士2名、硕士8名，为推进科技进步与创新提供了人才支撑：（1）工程成套领域取得重大突破。公司先后承接了上重厂220kV变电站项目和苏丹5座220kV变电站总承包项目，其中上重厂220kV变电站于5月30日一次通电成功，使公司实施“工程成套战略”迈出了坚实的一步。（2）公司加快建设以人民电器厂为主体的青浦中低压电器生产基地。这是公司建设“三大基地”的一项重大工程，旨在立足低压、开发中压，形成电器中、高端产品系列，一期工程破土动工投资10234万元，占地49.5亩，建筑面积36365平方米。（3）输配电高端技术领域有所提升。公司的电能质量动态控制技术及装置、特高压测量技术等5项科技项目被列为市级项目。

　　③以提高效益为目标的公司管理显著加强

　　报告期内，公司进一步加强上市公司及下属控股企业和合资企业的管理、协调和服务，提升了管理效率。（1）整合业内资产。在上海电气（集团）总公司的支持下，公司成功收购了上海继电器有限公司100%股权，延伸了输配电产业链。收购该公司后，公司不但对其进行增资，同时派出高级管理人员加强其内部管理，报告期内上海继电器有限公司主营业务收入同比增长16%。（2）扩大了合资合作“互利共赢”的成果。公司继续坚持发展外向型经济，报告期内公司投资收益增长50.4%，其中上海阿海珐变压器有限公司扭亏为盈，实现净利润近 4，000万元，超额完成公司预算目标。

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额87，664，815.92元。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　√适用□不适用

　　单位：万元

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用□不适用

　　单位：人民币元

　　注1:主营业务利润同比增长19.31%，主要系公司本期主营业务收入增长所致；

　　注2:其他业务利润同比增长59.60%，主要系公司向下属参股公司收取的商业服务费增加所致；

　　注3:投资收益同比增长50.35%，主要系下属参股企业利润大幅上升所致。

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对

会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.1.2 出售或置出资产

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√适用 □不适用

　　收购上海继电器有限公司100%股权事宜正在办理之中。

　　出售上海江宁路212号第6层办公楼事宜正在办理之中。

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用

　　单位：万元

　　注: ⑴ 报告期内公司担保余额7，168.39万元，其中公司参股企业上海锅炉厂有限公司为关联公司担保10，165.24万元；公司按照投资比例49%计算，担保金额为4，980.97万元；

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　①购买商品、接受劳务的重大关联交易

　　单位：元币种:人民币

　　②销售商品、提供劳务的重大关联交易

　　单位：元币种:人民币

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位：元

　　注：上述关联交易属于正常的生产经营活动。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用 √不适用

　　6.6 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　√适用□不适用

　　公司于2006年5月15日进行了第一次股改，公司股改没有获得通过。根据上市公司股权分置改革管理办法证监发[2005]86号文，改革方案未获相关股东会议表决通过的，非流通股股东可以在三个月后，再次委托公司董事会可以就股权分置改革召集相关股东会议。

　　为了做好第二次股改工作，本公司控股股东正在积极同国资委、上海电气（集团）总公司和有关境外股东协商，以便全面稳妥的实施股权分置改革工作。

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 上海输配电股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:黄迪南 主管会计工作负责人: 范晓莉 会计机构负责人: 张飙

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　上海输配电股份有限公司

　　2006年8月15日

　　证券代码：600627 证券简称：上电股份 编号：临2006-024

　　上海输配电股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海输配电股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2006年8月15日在公司第三会议室召开。公司于2006年8月4日派专人将《会议通知》发送至各位董事和监事。应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长黄迪南主持，公司1名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

　　1、公司2006年半年度报告正文及摘要

　　本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于修改《董事会议事规则》的预案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于修改《股东大会议事规则》的预案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于公司新建青浦电器生产制造基地一期工程的议案

　　为适应输配电产品的市场竞争，发展公司输配电产业，公司三届十一次董事会审议通过《关于人民电器厂发展中低压电器、扩展制造基地的议案》，公司在青浦工业园区置地235.2亩，扩展制造基地土地。

　　根据规划进度，公司拟启动青浦电器生产制造基地一期项目，在原置地49.5亩主（投资金额990万元）基础上，新增投资9244万元建设厂房，总建筑面积36365平方米，共新建3＃、4＃厂房两幢，35kV变电站一座。

　　基地一期项目建成后，将主要用于人民电器厂触头合金、模具制造、塑壳断路器的生产。

　　本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案2和议案3还需提交公司下一届股东大会进行审议。

　　上海输配电股份有限公司董事会

　　2006年8月16日

　　证券代码：600627 证券简称：上电股份 编号：临2006-025

　　上海输配电股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海输配电股份有限公司第三届监事会第十四会议于2006年8月15日在公司第三会议室召开 。公司于2006年8月4日派专人将《会议通知》发送至各位董事和监事。应出席会议的监事3名，实际出席会议监事1名，监事会主席徐伟委托监事杨志春代为主持会议并表决、监事金贤敏委托监事杨志春表决。会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　1、公司2006年中期报告全文及摘要的议案

　　公司监事会根据《证券法》第68条的规定和上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2006年中期报告披露工作的通知》有关要求，对董事会编制的公司2006年中期报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　一、公司2006年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　二、公司2006年中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006的中期报告的经营管理和财务状况等事项；

　　三、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2006年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　四、我们保证公司2006年中期报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于修改《监事会议事规则》的预案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案还需提交公司下一届股东大会进行审议。

　　上海输配电股份有限公司监事会

　　2006年8月16日

　　证券代码：600627 证券简称：上电股份 编号：临2006-026

　　上海输配电股份有限公司

　　分红派息实施公告

　　特别提示：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●●每股派发现金红利0.25元(含税)；每10股派发现金红利2.5元(含税)。

　　●●扣税前每股现金红利0.25元；扣税后每股现金红利0.225元。

　　●●股权登记日：2006年8月23日；

　　●●除息日：2006年8月24日；

　　●●现金红利发放日：2006年8月30日。

　　一、通过分配方案的股东大会届次和日期

　　公司2005年度利润分配方案已经2006年6月30日召开的公司2005年年度股东大会审议通过，相关公告刊登在2006年7月1日的《上海证券报》。

　　二、分红派息方案

　　本次分红派息以2005年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)，每股税前红利金额0.25元。对于社会公众股个人股东，代扣10%

个人所得税后，应派发现金红利每股0.225元；对于其他股东，实际派发现金红利每股0.25元。

　　三、分红派息具体实施日期

　　股权登记日：2006年8月23日；

　　除息日：2006年8月24日；

　　现金红利发放日：2006年8月30日。

　　四、分红派息对象

　　2006年8月23日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

　　五、分红派息方法

　　1、社会公众股：本公司将社会公众股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取红利， 未办理指定交易的投资者的红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　2、国家股：本公司将国家股的红利足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行帐户，由该公司代为发放。

　　3、社会法人股：社会法人股的红利由公司自行发放。法人股股东应持股东单位法定代表人的授权委托书、营业执照复印件并注明单位开户银行的帐号(加盖单位公章)、股东帐户、经办人身份证复印件办理。

　　六、咨询联系办法

　　咨询机构：公司证券部

　　地址：上海市愚园路1395号五楼

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：200050

　　七、备查文件

　　公司2005年年度股东大会决议及公告。

　　特此公告。

　　上海输配电股份有限公司董事会

　　2006年8月16日