安徽合力股份有限公司2006年中期报告摘要

　　安徽合力股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司中期财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人张德进先生，主管会计工作负责人徐琳先生及会计机构负责人（会计主管人员）潘一青女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

　　注1：含6月30日收到的募集资金款52，152万元。

　　注2：7月5日公司完成非公开发行的股份变更工作，总股本由306，954，477股变更为356，954，477股。

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用 单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　2006年上半年，国民经济的快速增长和国家促进

中部崛起、振兴装备制造业等指导政策的出台，有力推动了国内工业车辆及装备制造行业的增长。公司作为国内专注于叉车及关键零部件生产制造的行业龙头企业，坚持以建设合力工业园为契机，不断提升自主创新能力，加强培育核心竞争优势。报告期，在公司全体员工的共同努力下，取得了良好的经营业绩。

　　2006年上半年公司实现主营业务收入12.46亿元、主营业务利润3.16亿元、净利润1.26亿元，分别较上年同期增长54.64%、56.65%和69.58%。公司经营业绩取得较大增长的主要原因是：（1）受内需拉动，国内市场需求强劲，公司主导产品产销两旺；（2）公司海外市场拓展良好，国外营销网络构建日益完善，国际化进程成效显著；（3）合力工业园建设进展顺利，小吨位内燃叉车事业部、桥箱事业部一期等工程项目相继投产，公司产能得到了适度扩张；（4）公司研发的科技含量高、附加值大的重装叉车、堆高机等新产品已小批量生产，并逐步投放市场。

　　报告期末，公司总资产达23.23亿元、总负债12.06亿元、净资产10.73亿元，规模效应凸现。公司资产负债总额较年初增长较大的主要原因是：公司2006年非公开发行5000万人民币普通A股募集资金已于6月30日到帐，但由于报告期末尚未办理完毕证券变更登记等手续，使得报告期末公司货币资金、预收帐款较年初均有大幅增长。截止2006年7月13日，公司已完成本次非公开发行股票的证券变更登记和工商变更登记工作，公司总股本由3.07亿股变更为3.57亿股。

　　为规范运作、优化治理，报告期公司分别接受深圳合力、安徽合力工业车辆进出口、上海合力工程、新疆合力4家子公司自然人股东所持所属公司股权的托管，报告期将其纳入了会计报表的合并范围，至此，公司已基本解决了内外销的关联交易。另外，在公司董事会的领导下，经过长期不懈的努力，公司与广大投资者建立了和谐共赢的投资者关系。报告期，公司荣获“CCTV 2005年度最佳公司治理奖”；《证券市场周刊》2005年中国A股公司“投资者关系管理50强”、“投资者关系最佳中小型公司奖”及“投资者关系最佳执行人奖”。

　　公司始终坚持以品牌为依托、强化合力特色企业文化建设，突出竞争的“软实力”， 继“HELI”商标获得“中国驰名商标”后，报告期“HELI”品牌被中国机电产品进出口商会评为“2006年度中国机电商会推荐出口品牌”，公司生产的“HELI”牌平衡重式叉车荣获安徽省质量技术监督局、安徽省名牌战略推进委员会颁发的“2005年度安徽名牌产品”证书。

　　2006年下半年，公司将严格募集资金的使用和披露，加大既定技改项目的投资建设力度，并充分结合国务院《关于加快振兴装备制造业的若干意见》，努力加快新产品、新技术的产业化步伐，不断为公司培育新的利润增长点。

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额19，184，716.72元人民币。

　　5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√适用□不适用单位:万元 币种:人民币

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　□适用√不适用

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用单位:万元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额19，184，716.72元。以上关联交易内容详见中期报告全文会计报表附注“第七部分、关联方关系及交易”的说明。

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　经中国证监会证监发行字[2006]24号文核准，公司2006年成功非公开发行了5000万人民币普通A股，具体内容详见2006年7月6日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站的临时公告。

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利 润 表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:张德进主管会计工作负责人: 徐 琳会计机构负责人: 潘一青

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　2006年1月1日本公司分别接受深圳市合力叉车销售有限公司、安徽合力工业车辆进出口有限公司、上海合力工程车辆有限公司、新疆合力叉车有限责任公司自然人股东所持所属公司26％、10.15％、25％、25％股权的托管，从而公司分别持有上述四家公司61％、50.15％、60％、60％的经营管理表决权，故本公司从2006年1月1日起将上述四家公司纳入会计报表的合并范围。

　　董事长：张德进

　　安徽合力股份有限公司

　　2006年8月14日

　　证券代码：600761 股票简称：G合力 编号：临2006－019

　　安徽合力股份有限公司第五届

　　董事会第五次会议决议公告暨

　　召开2006年第二次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽合力股份有限公司第五届董事会第五次会议于2006年8月14日在南京浦口区汤泉镇召开，会议通知于2006年8月1日以传真、送达或邮件等方式发出。公司9名董事全都参加了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2006年中期报告》及《摘要》

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）；

　　二、审议通过了《修改〈公司章程〉部分条款的预案》

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）：

　　公司2006年非公开发行5000万人民币普通A股股票申请业经中国证监会证监发行字[2006]24号文核准，已发行完毕。根据发行情况，拟将《公司章程》修订如下：

　　（1）修改原《公司章程》第六条

　　原条款为：“第六条 公司注册资本为人民币306，954，477元。”

　　现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币356，954，477元。”

　　（2）修改原《公司章程》第十九条

　　原条款为：“第十九条 公司的股份总数为：306，954，477股；股本结构为：普通股306，954，477股，其中安徽叉车集团公司持有的有限售条件流通股份总数128，878，076股，占总股份的41.99%；其他股东持有的无限售条件流通股份总数178，076，401股，占总股份的58.01%。”

　　现修改为：“第十九条 公司的股份总数为：356，954，477股；股本结构为：普通股356，954，477股，其中有限售条件流通股份总数178，878，076股，占总股份的50.11%；无限售条件流通股份总数178，076，401股，占总股份的49.89%。”

　　三、审议通过了《关于投资兴建合力铸造中心的预案》

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）:

　　根据合肥市政总体规则，公司合肥铸锻分厂现址已规划为商业区域，随着公司生产经营主体向合肥经济技术开发区公司合力工业园的搬迁过渡，平衡重及其他铸造产品作为公司整机产品的核心配套部件，随着公司近年来整机产品产能的扩大及出口增幅的快速上升，铸锻分厂现有锻造产品生产能力已不能满足向公司整机配套以及国内外市场的需求。因此，为进一步扩展公司铸造产品品种、提升工艺技术水平，并全面提高公司在高强度铸件、V法平衡重、消失模铸件等产品的制造能力和质量水平，增强与公司主机的配套能力并扩大出口，综合考虑制造工艺及运输成本等因素后，铸造中心迫切需要与公司整机生产主体一起搬迁至合肥经济技术开发区，以实现公司整机与部件的高效、协作生产。

　　公司五届二次董事会审议通过了《关于公司在合肥经济技术开发区投资兴建铸造中心购置土地的议案》，目前公司已在合肥经济技术开发区购置土地约500亩，拟投资兴建合力铸造中心建设项目。

　　作为公司合力工业园的重要组成部分，合力铸造中心项目主要包括以下建设内容：（1）、合力铸造中心土地购置及土地平整；（2）、V法铸造工程一期、二期；（3）、合力铸造中心区域公用系统一期、二期；（4）、砂型铸造工程一期、二期；（5）、消失模铸造工程；（6）、铸造件机械加工车间等。

　　该项目计划总投资42，667万元，其中：固定资产投资39，900万元，新增铺底流动资金2，767万元，所需投资资金由企业自筹。本项目计划建设期为3.5年。

　　上述项目建设将依据公司实际经营情况以及项目轻重缓急等因素分期、分项、交叉进行。该项目建成后，将年产各类铸造件100，000吨，其中：V法铸造（70，000吨）、砂型铸造（25，000吨）、消失模铸造（5，000吨）。项目建成后，公司铸造产品的年销售收入将达到49，916.7万元，年税前利润4，965.65万元。

　　四、审议通过了《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案》

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）:

　　公司拟召开2006年第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

　　1、召开会议基本情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2006年9月8日上午10:00；

　　（2）股权登记日：2006年9月1日

　　（3）现场会议召开地点：公司多功能厅

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。

　　（6）会议出席对象

　　①凡2006年9月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

　　②公司董事、监事及高级管理人员。

　　③公司聘请的法律顾问等。

　　2、会议审议事项

　　（1）审议《修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　（2）审议《公司监事会议事规则（草案）》；

　　（3）审议《关于投资兴建合力铸造中心的议案》。

　　3、现场会议登记方法

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（1）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：

　　社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)、委托人上交所股票帐户卡；

　　国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。

　　（2）登记时间：2006年9月5日－9月6日

　　上午9：00～11：00；下午2：00～4：00

　　（3）登记地点：公司证券办

　　（4）联系电话：[phone]转6988、6902

　　传真：[phone]

　　邮编：230022

　　4、注意事项

　　（1）参加会议股东住宿费和交通费自理；

　　（2）出席会议的所有股东凭出席证出席会议。

　　5、备查文件

　　（1）公司第五届董事会第五次会议决议；

　　（2）公司第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告

　　安徽合力股份有限公司董事会

　　2006年8月14日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安徽合力股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

　　委托股东签章：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托持有股数： 委托股东股票帐号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　证券代码：600761 股票简称：G合力 编号：临2006－020

　　安徽合力股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　安徽合力股份有限公司第五届监事会第三次会议于2006年8月14日在南京浦口区汤泉镇召开，会议通知于2006年8月1日以传真、送达或邮件等方式发出。公司5名监事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王健先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2006年中期报告》及《摘要》

　　（同意5票，反对0票，弃权0票）；

　　公司监事会认为：

　　1、公司2006年中期报告严格按照《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息批露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2003年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2006年修订）以及有关备忘录的要求编制，并提交公司五届五次董事会审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；

　　2、公司2006年中期报告的内容和格式严格按照本意见第1款有关法规要求披露，真实、全面地反映了公司2006年中期的经营管理和财务状况；

　　3、截止提出本书面审核意见前，没有发现参与公司2006年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、审议通过了《公司监事会议事规则（草案）》

　　（同意5票，反对0票，弃权0票）；

　　全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

　　三、审议通过了《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案》

　　（同意5票，反对0票，弃权0票）；

　　特此公告

　　安徽合力股份有限公司监事会

　　2006年8月14日