广东梅雁企业(集团)股份有限公司2006年中期报告摘要

　　广东梅雁企业(集团)股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 董事万文胜未出席董事会，委托董事杨锋源行使表决权。

　　1.3 公司中期财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人杨钦欢，主管会计工作负责人杨锋源及会计机构负责人（会计主管人员）陈锦定声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　□适用√不适用

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额20万元人民币。

　　5.2 主营业务分地区情况单位:万元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　√适用□不适用

　　报告期内，公司水电行业新增11.6万千瓦的发电机组投入运营，使得发电收入比去年同期有较大幅度的增长，同时由于

宏观调控的影响，公司建筑安装业务收入比去年同期有较大幅度的下降；生产制造业务方面，轮胎产品因原材料价格大幅上涨致使生产成本过高而处于停产状态，报告期内的销售收入主要为销售以前年度的库存商品所得。

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用□不适用

　　报告期内财务费用较上年同期大幅增加，主要原因是本期汇兑收益减少、收取的资金占用费减少以及短期融资券手续费的增加影响所致。

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√适用□不适用单位:万元 币种:人民币

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对

会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　1、2006年2月26日，本公司与梅县东方房地产开发有限公司签订土地使用权转让合同，受让其位于梅江区三角镇客都新村陶然居的地块，面积约为4，460平方米，转让金额为11，136，854元，款项已于2006年3月支付完毕。

　　2、2006年3月8日，本公司与涟源市人民政府签订了《关于解除〈广东梅雁企业（集团）股份有限公司投资兴建湖南涟源坑口电厂合同书〉的协议》，本公司决定退出该项目，由涟源市人民政府重新招商引资确定业主，涟源市人民政府在2006年3月底前负责归还所借的土地审批费等款项1，070万元，补偿本公司为涟源电厂项目所支出的在建工程费用和长期待摊费用中的部份费用计316.75万元，该协议在涟源市人民政府归还1，070万元时生效，涟源市人民政府已于2006年4月14日、2006年4月25日归还10，057，007元。该项目的有关清算手续尚在办理之中，本公司预计涟源坑口电厂项目投资损失约700万元。

　　3、2006年4月30日，本公司与梅县龙上水电有限公司、梅县客都实业有限公司签订股权转让协议书，以人民币600万元受让梅县龙上水电有限公司持有的梅县新城供水有限公司的600万股股份，以人民币5，400万元受让梅县客都实业有限公司持有的梅县新城供水有限公司的5，400万股股份，受让后本公司持有梅县新城供水有限公司100%的股权计6，000万股，股权过户手续已于2006年5月办理完毕。在购买日梅县新城供水有限公司的资产负债情况如下：

　　在购买日梅县新城供水有限公司尚未开始生产经营。

　　4、2006年6月4日，本公司与梅县东方房地产开发有限公司签订股权转让协议书，以2005年末的净资产为计价标准受让其持有的梅县洁源水电有限公司15.34%股份中的11.21%计5，000万元，转让总价为48，04.36万元，2006年6月6日已支付股权转让款3，000万元；2006年6月10日，本公司与梅县丰园建筑工程有限公司签订股权转让协议书，以2005年末的净资产为计价标准受让其持有的梅县洁源水电有限公司5.12%的股份，转让总价为2，190万元，款项已于2006年6月21日支付完毕。本公司原持有梅县洁源水电有限公司4.93%的股权，经上述转让后，本公司合并持有梅县洁源水电有限公司21.26%的股权计9，480万元。

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√适用□不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用单位:万元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额405，675.65元人民币。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:杨钦欢主管会计工作负责人: 杨锋源 会计机构负责人: 陈锦定

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围发生变化，情况如下：

　　1、本年新增合并财务报表的子公司有：

　　2006年4月30日，本公司以人民币600万元受让梅县龙上水电有限公司持有的梅县新城供水有限公司的600万股股份，以人民币5，400万元受让梅县客都实业有限公司持有的梅县新城供水有限公司的5，400万股股份，受让后本公司持有梅县新城供水有限公司100%的股权计6，000万股，本年将其纳入合并财务报表范围。

　　2、本年减少合并财务报表的子公司有：

　　2006年3月8日，本公司与涟源市人民政府签订了《关于解除〈广东梅雁企业（集团）股份有限公司投资兴建湖南涟源坑口电厂合同书〉的协议》，本公司决定退出该项目，由涟源市人民政府重新招商引资确定业主，该项目的实施单位湖南涟源市梅雁电力有限公司正在清算中，本年未纳入合并财务报表范围。

　　证券代码：600868 股票简称：梅雁股份 编号：临2006-025

　　广东梅雁企业（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议暨

　　召开公司2006年

　　第二次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第五届董事会第十二次会议，于2006年8月13日上午在公司会议室举行。会议由杨钦欢董事长主持，共有8名董事出席了会议，董事万文胜因工作原因未出席本次会议，委托董事杨锋源行使表决权。全体监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。会议审议并以记名投票的方式通过了如下决议：

　　一、通过了《公司2006年中期报告及其摘要》。

　　二、通过了《关于修改公司章程的议案》，并提交公司2006年第二次临时股东大会审议、批准。

　　到目前为止，公司已建成投产的水电站总装机容量达到了39万千瓦，预计至年末可达50万千瓦以上，水电能源已成为公司最重要的支柱产业，从公司2006年中期财务报告显示，公司水力发电收入占主营业务收入的比例及水电企业资产占公司总资产的比例均超过50%，为了便于投资者了解公司的经营主业，公司拟对《公司章程》第四条进行修改，并提交公司2006年第二次临时股东大会审议、批准，具体修改如下：

　　原章程 第四条 公司注册名称:

　　中文名称: 广东梅雁企业(集团)股份有限公司

　　英文名称: GUANG DONG MEIYAN ENTERPRISE (GROUP) CO.，LTD.

　　修改为：第四条 公司注册名称:

　　中文名称: 广东梅雁水电股份有限公司

　　英文名称: Guangdong Meiyan Hydropower Co.，Ltd.

　　三、通过了《关于对轮胎厂资产进行处置的议案》。

　　根据公司经营层的报告，公司控股的广东梅雁轮胎有限公司由于生产规模偏小，规模效应不突出，在原材料价格居高不下的情况下无法实现盈利。为了集中资金做好水电能源这一主导产业，公司拟对轮胎厂的资产进行处置，在不低于公允评估价值的基础上授权总经理办理相关事宜。

　　四、通过了关于召开公司2006年第二次临时股东大会的时间、地点及议程的决议。

　　（一）会议时间：2006年8月31日上午九时整，会议时间预计半天；

　　（二）会议地点：梅州市湾水塘梅雁大楼一楼

　　（三）会议内容：审议关于修改《公司章程》的提案。

　　（四）出席会议对象：

　　1、本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　2、截止2006年8月24日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股权的股东。

　　3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样见附件1）

　　（五）参加会议登记办法

　　1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。

　　2、登记地点：广东梅州市湾水塘梅雁大楼一楼。

　　3、登记时间：2006年8月29日（上午8:30~11:30，下午2:45~5:00）。

　　4、参会股东的交通费、食宿费自理。

　　（六）公司联系地址：广东省梅州市湾水塘

　　邮政编码：514011

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　E-MAIL：[e-mail]

　　联 系 人:李海明 王荣辉

　　特此公告

　　广东梅雁企业（集团）股份有限公司董事会

　　2006年8月16日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广东梅雁企业（集团）股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　委托人（签名）： 受托人（签名）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人持股数：受托日期：2006年 月日

　　委托人股东帐户卡：

　　证券代码：600868 股票简称：梅雁股份 编号：临2006-026

　　广东梅雁企业（集团）股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　公司第五届监事会第五次会议，于2006年8月13 日在公司会议室召开。全体监事共五人出席了会议，会议由监事会主席叶新英女士主持。会议审议通过了《公司2006年中期报告及其摘要》。

　　特此公告

　　广东梅雁企业（集团）股份有限公司监事会

　　2006年8月16日