福建发展高速公路股份有限公司2006年中期报告摘要

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2董事会应到董事9人，实到董事7人，董事江海先生和吴大元先生未出席本 次董事会，分别委托董事蒋建新先生和余孔壮先生行使表决权。

　　1.3 公司中期财务报告已经厦门天健华天有限责任

会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4公司董事长唐建辉先生、总经理熊向荣先生、财务总监林涓女士、财务部副经理郑建雄先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　□适用√不适用

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　□适用√不适用

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　以上关联往来主要是省高速公路公司应返还本公司的路产赔偿及清障服务收入、本公司待上缴省高速公路公司的路政收入、应付福泉经营服务公司综合服务费、应付养护公司养护工程款等，属公司正常业务往来。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用□不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 福建发展高速公路股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:唐建辉 主管会计工作负责人: 林涓 会计机构负责人: 郑建雄

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　二OO六年八月十二日

　　证券代码：600033证券简称：福建高速 编号：临2006—018

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　暨召开二OO六年第一次临时股东大会的通知

　　福建发展高速公路股份有限公司第四届董事会第三次会议于2006年8月12日在福建省厦门市召开，会议由董事长唐建辉先生主持，应到董事9人，实到董事7人，董事江海先生和吴大元先生未出席本次董事会，分别委托董事蒋建新先生和余孔壮先生行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过如下议案：

　　一、《公司2006年中期报告及其摘要》；

　　二、《公司2006年中期资本公积转增股本的议案》；

　　根据股权分置改革方案，公司拟以总股本98640万股为基数，以截止2006年6月30日经审计的公司资本公积金，向全体股东每10股转增5股，共转增股本49320万股。

　　三、《公司2006年养护业务关联交易议案》。

　　在关联董事唐建辉先生、吴大元先生、余孔壮先生回避表决的情况下，董事会审议通过了公司2006年养护业务关联交易议案，2006年泉厦高速公路关联交易预计发生额为1259万元，福泉高速公路关联交易预计发生额为3908万元。（详见本公司关联交易会公告，编号：临2006-019）

　　四、决定于2006年9月1日(星期五)上午9:30在福建省福州市金仕顿大酒店召开本公司2006年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下:

　　(一)、会议议程:

　　审议《公司2006年中期资本公积转增股本的议案》。

　　(二)、参加人员:

　　1、凡在2006年8月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　(三)、登记办法:

　　1、法人股东法人代表出席会议的，须持有营业执照复印件、本人身份证和股东帐户卡;委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、本人身份证和股东帐户卡。

　　2、自然人股东须持有本人身份证、股东帐户卡;委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、本人身份证和股东帐户卡。

　　（四）、登记时间及地点:

　　2006年8月28日至8月30日，在福州市东水路18号福建交通综合大楼26层本公司证券投资部登记。股东也可通过电话、传真或邮寄(以收到方邮戳为准)至公司的方式办理登记手续。

　　（五）、其他事项：

　　1、公司股东大会与会股东交通及食宿费用自理。

　　2、会议联系方式：

　　联系部门：公司证券投资部

　　联系电话：[phone]传真：[phone]

　　通讯地址：福州市东水路18号福建交通综合大楼26层

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　邮政编码：350001

　　特此通知。

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO六年八月十二日

　　附件：股东大会授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权先生(女士)代表本人(单位)出席福建发展高速公路股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签名)：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人(签名)：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2006年 月日

　　证券代码：600033证券简称：福建高速 编号：临2006—019

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　● 交易内容：本公司将所辖泉厦高速公路和福泉高速公路2006年度的日常养护及部分专项维修工程发包给养护公司，预计总金额约5166万元。

　　●在关联董事唐建辉先生、吴大元先生、余孔壮先生回避表决的情况下，董事会审议通过了公司2006年养护业务关联交易议案。

　　●本次交易主要是保证泉厦高速公路和福泉高速公路正常运行、通车和公司稳定经营的需要，对本公司利润无重大影响。

　　1、关联交易概述

　　福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“福建高速”）继续将2006年泉厦高速公路日常养护业务发包给福建省高速公路养护工程有限公司（以下简称“养护公司”），年度日常养护金额为828.6243万元，根据工程实际情况按季度或按工程进度结算支付。同时福建高速计划将部分专项养护业务发包给养护公司，金额估计约为430万元，双方将根据实际情况另行签订合同。

　　福建高速控股子公司福建省福泉高速公路有限公司（以下简称“福泉公司”）继续将2006年福泉高速公路的日常养护维修发包给养护公司，年度日常养护金额为1407.5294万元，按进度每季度结算支付；同时福泉公司计划将部分专项养护业务发包给养护公司，金额估计约为2500万元，双方将根据实际情况另行签订合同。

　　养护公司是福建高速的母公司的控股子公司，福泉公司是福建高速的控股子公司，因此上述交易构成关联交易。

　　关联董事唐建辉先生、吴大元先生、余孔壮先生在审议本议案时回避表决，其余6名非关联董事（包括3名独立董事）一致同意公司2006年养护业务关联交易议案。

　　2、关联方情况

　　福建省高速公路养护工程有限公司成立于1999年，法人代表为陈永平，是福建省唯一一家经省交通厅批准，以高速公路养护业务为主要任务的专业公路养护公司，公司注册资本3180万元，是本公司母公司的控股子公司。

　　福建省福泉高速公路有限公司成立于2001年10月，法人代表为陈国霖，经营范围为：公路的投资、开发、建设、经营，设立时注册资本6.8亿元，2005年1月，该公司减少注册资本6亿元，减资后注册资本总额为8，000万元，福泉公司是本公司的控股子公司。

　　福建发展高速公路股份有限公司成立于1999年6月，公司股票在上海证券交易所上市交易，公司法人代表为唐建辉，主营高速公路开发、建设和经营，总股本98640万元。

　　3、关联交易标的的基本情况

　　福建省高速公路养护工程有限公司是目前福建省内唯一一家专业化的高速公路养护公司，将2006年度泉厦高速公路和福泉高速公路日常养护及部份专项养护业务发包给养护公司，可实现高速公路“管养分离”，是保证公司所辖泉厦高速公路和福泉高速公路正常运行、通车和公司稳定经营的需要。

　　4、关联交易的主要内容和定价政策

　　福建发展高速公路股份有限公司与福建省高速公路养护工程有限公司签订《同三高速公路泉厦段日常养护合同（2006）》，将2006年度的日常养护、维修发包给养护公司，合同暂定价8，286，244.00元，实施时另行签订合同，根据合同约定进行验收、计量和结算。同时本公司计划将部分专项养护业务发包给养护公司，金额估计约为430万元，双方将根据实际情况另行签订合同。

　　福建省福泉高速公路有限公司与福建省高速公路养护工程有限公司签订的《福泉高速公路2006年日常养护承包合同》，将福泉高速公路2006年度的日常养护维修发包给养护公司，合同暂定价14，075，294.00元，实施时另行签订合同，根据合同约定进行验收、计量和结算。同时福泉公司计划将部分专项养护业务发包给养护公司，金额估计约为2500万元，双方将根据实际情况另行签订合同。

　　以上合同以福建省财政厅《关于核定我省高速公路运营成本定额的通知》和福建省高速公路有限责任公司下发的《关于下达高速公路路段公司运营成本费用定额的通知》为基础， 经过充分协商制定。

　　5、本次关联交易的目的及对本公司的影响情况

　　公司将2006年高速公路养护工作项目承包给养护公司，可实现高速公路“管养分离”，有利于公司集中精力抓好高速公路的收费经营管理，提高运作效率，保证高速公路的道路畅通、降低高速公路日常养护及维修费用，对本公司利润无重大影响。

　　6、独立董事意见

　　本公司独立董事黄金琳先生、曾五一先生、洪波先生及非关联董事认为本次关联交易循了市场定价原则，价格公允，双方权利义务亦公平、合理，是保证泉厦高速公路和福泉高速公路正常运行、通车和公司稳定经营的需要，符合公司及全体股东的利益。

　　7、备查文件

　　①本公司第四届董事会第三次会议决议；

　　②独立董事事先认可意见和独立董事意见；

　　③《同三高速公路泉厦段日常养护合同》、《福泉高速公路二○○六年日常养护承包合同》。

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年八月十二日

　　证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2006—020

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　第四届第二次监事会决议公告

　　福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届第二次监事会于2006年8月12日在福建省厦门市召开，应到监事7名，实到监事5 名，监事邱榕木先生、官长春先生未出席本次会议，分别委托监事杨明理先生、林凯先生行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事讨论及表决，审议通过以下议案：

　　一、《公司2006年中期报告及其摘要》；

　　二、《公司2006年养护业务关联交易议案》（相关内容见关联交易公告，编号：临2006-019）。

　　特此公告。

　　福建发展高速公路股份有限公司监事会

　　二OO六年八月十二日