申能股份有限公司2006年中期报告摘要

　　申能股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 公司董事长吴家骅、主管会计工作副总经理陈铭锡及 会计机构负责人宋雪枫声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　1.3 公司中期报告未经审计。

　　1.4 董事会出席情况：董事王敏文未出席董事会，委托董事杨祥海代为表决；独立董事孙铮未出席董事会，委托独立董事任光辉代为表决；独立董事赵宇梓未出席董事会，委托独立董事王根和代为表决。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1主要会计数据和财务指标单位：元

　　* 注：报告期内完成2亿股增发，故本期每股收益为增发摊薄后计算数。

　　2.2.2非经常性损益项目

　　□√适用 □不适用 单位：元

　　2.2.3国内外会计准则差异

　　□适用 □√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1股份变动情况表

　　□√适用 □不适用

　　经中国证监会核准，公司于报告期内实施了公募增发2亿股A股，发行完成后公司股本结构变动情况如下：

　　单位：股

　　*注：申能集团除持有上述“有限售条件的国家股”1，420，862，856股外，还根据公司股改时承诺，从二级市场购入35，091，995.00股，并足额参与本次增发原股东优先配售701840股，截止报告期末，申能集团共持有股份1，456，656，691股，持股比例为50.41%。

　　3.2前十名股东持股情况

　　单位：股

　　3.3 前十名无限售条件股东持股情况 单位：股

　　3.4控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 □√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□√适用 □不适用 单位：股

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　报告期公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1，331，655，699.41元。

　　*：电力行业关联交易中主营业务收入与成本所指非同一项业务，故不存在主营业务利润率指标。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用 □√不适用

　　5.4 参股公司经营情况

　　□适用 □√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□√适用 □不适用

　　石油天然气行业销售收入占主营业务收入比例为49.02%，较上年上升8.7个百分点，主要原因第一是合并单位上海天然气管网有限公司天然气销量较上年有较大幅度增长；第二是合并单位上海石油天然气有限公司本报告期油价仍处高位，较上年平均油价有一定幅度上升。

　　5.6 主营业务盈利能力与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□√适用 □不适用

　　a.石油天然气行业主营业务利润率为22.31%，较上年增加1.38个百分点，主要是因为上海天然气管网有限公司的天然气销量有较大幅度增长，使该公司主营业务利润率由上年的6.29%上升到10.71%。

　　b.电力行业主营业务利润率为22.94%，较上年减少3.26个百分点，主要原因是原煤价格有一定幅度上涨，而煤电联动政策则在7月1日后施行，因此报告期内无法通过上调电价来消化燃煤成本的上升，从而造成主营业务利润率下降。

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□√适用 □不适用

　　本期投资收益占利润总额比例为48.08%，较上年增加28.33个百分点的原因主要是转让浦发银行股权获得投资收益。

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□√适用 □不适用

　　1、募集资金总体使用情况 单位：万元

　　2、募集资金承诺项目情况 单位：万元

　　* 实际投入金额中包含交易手续费等。

　　5.8.2变更项目情况

　　□适用 □√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 □√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 □√不适用

　　5.11公司管理层对

会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用 □√不适用

　　5.12公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 □√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1收购或置入资产

　　□适用 □√不适用

　　6.1.2出售或置出资产

　　□√适用 □不适用 单位：万元

　　6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　□√适用 □不适用

　　本次转让完成后，有利于公司进一步集中资源，做大做强电力

能源主业；本次转让对公司财务状况和经营成果影响为：增加本期净利润30，768.36万元。

　　6.2担保事项

　　6.3□√适用 □不适用

　　单位：万元

　　备注：

　　1、截至本报告期末公司对华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司发生实际担保余额为18，700万元。

　　2、截至本报告期末公司对上海外高桥第二发电有限责任公司实际担保余额为欧元3，269万元。

　　3、截至本报告期末公司对上海漕泾热电有限责任公司实际担保余额为人民币59，580万元，美元383万元。

　　6.4关联债权债务往来

　　□√适用 □不适用

　　6.5 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 □√不适用

　　6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 □√不适用

　　6.7原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□√适用□不适用

　　公司于2005年8月17日实施完成股权分置改革，公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况如下：

　　1、申能集团特殊承诺及其履行情况

　　2、国泰君安证券特殊承诺及其履行情况

　　3、原募集法人股股东特殊承诺及其履行情况

　　§ 7 财务报告

　　7.1审计意见

　　公司2005年半年度财务报告未经审计。

　　7.2比较式合并及母公司的利润表（附后）

　　7.3报表附注：

　　7.3.1报告期内，公司没有发生会计政策、会计估计或会计差错更正。

　　7.3.2报告期内，公司财务报表合并范围变化原因及影响数。

　　本报告期上海外高桥第三发有限责任公司纳入合并范围。截至2006年6月30日该公司总资产达到母公司和子公司合计数的10%，根据财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的有关重要性原则的精神，自本期起进行合并。该公司正处于基建期，未产生利润，故对公司本期利润数无影响。

　　申能股份有限公司董事会

　　2006年8月11日

　　利 润 及 利 润 分 配 表

　　2006年1－6月

　　编制单位: 申能股份有限公司 单位：元 审计类型：未经审计

　　公司法定代表人： 吴家骅主管会计工作负责人： 陈铭锡 会计机构负责人： 宋雪枫

　　证券代码：600642 股票简称：G申能 编号：临2006—029

　　申能股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

　　申能股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2006年8月11日召开。公司于2006年7月18日以书面方式通知全体董事。会议应到董事11名，实到董事8名，董事王敏文委托董事杨祥海代为表决；独立董事孙铮委托独立董事任光辉代为表决；独立董事赵宇梓委托独立董事王根和代为表决。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长吴家骅主持，审议并通过了以下决议：

　　一、以全票同意通过了《申能股份有限公司2006年中期报告》及其摘要；

　　二、以全票同意通过了修改《公司章程》；

　　根据公司2006年5月实施公募增发2亿股A股后的股本情况，以及2004年5月25日召开的公司第十六次股东大会关于“授权董事会根据本次增发情况修改《公司章程》相关条款，办理注册资本变更事宜”的决议，经审议，董事会一致同意对《公司章程》作如下修改：

　　1、原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币2，689，631，654元”，修改为“公司注册资本为人民币2，889，631，654元”；

　　2、原《公司章程》第十七条“公司股份总数为268，963.1654万股，每股面值1元，同种类每一股份具有同等权利”，修改为“公司股份总数为288，963.1654万股，每股面值1元，同种类每一股份具有同等权利”。

　　董事会一致同意授权总经理具体办理上述注册资本金变更事宜。

　　以上事项，特此公告。

　　申能股份有限公司董事会

　　2006年8月15日

　　证券代码：600642 股票简称：申能股份编号：临2006—030

　　申能股份有限公司第

　　五届监事会第六次会议决议公告

　　2006年8月11日，申能股份有限公司第五届监事会第六次会议在上海召开。会议应到监事5名，实到监事5名，监事长仇伟国先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：

　　一、全票审核通过了《申能股份有限公司2006年中期报告》及其摘要。

　　二、全票审核通过了关于修改《公司章程》的决议。一致同意对《公司章程》作如下修改：

　　1、原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币2，689，631，654元”，修改为“公司注册资本为人民币2，889，631，654元”；

　　2、原《公司章程》第十七条“公司股份总数为268，963.1654万股，每股面值1元，同种类每一股份具有同等权利”，修改为“公司股份总数为288，963.1654万股，每股面值1元，同种类每一股份具有同等权利”。

　　以上事项，特此公告。

　　申能股份有限公司监事会

　　2006年8月15日