保利房地产（集团）股份有限公司2006年中期报告摘要

　　保利房地产（集团）股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司中期财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人李彬海，主管会计工作负责人宋广菊及会计机构负责人（会计主管人员）谭艳声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　1)公司首次公开发行15000万股A股于2006年7月31日在上海证券交易所挂牌上市，公司总股本增加为55000万股。注1之每股收益按55000万股计算。

　　2)为同口径比较，上年同期每股收益按总股本40000万股计算，如果按当时的总股本20000万股计算，则每股收益为0.6644元。

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

　　公司首次公开发行15000万股A股于2006年7月31日在上海证券交易所挂牌上市，公司总股本增加为55000万股。

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 保利房地产（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:李彬海 主管会计工作负责人: 宋广菊会计机构负责人: 谭艳

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　广州市保利国贸投资有限公司系本公司与广东中益投资有限公司、广州市康隆投资有限责任公司于2006年4月共同投资设立的有限责任公司，本公司持股51%。本公司于本年将该公司新纳入会计报表的合并范围。

　　保利（包头）房地产开发有限公司系本公司与包头锐利房地产开发有限公司及自然人于2006年4月共同投资设立的有限责任公司，本公司持股55%。本公司于本年将该公司新纳入会计报表的合并范围。

　　董事长：李彬海

　　保利房地产（集团）股份有限公司

　　二○○六年八月十五日

　　证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2006-001

　　保利房地产（集团）股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告暨召开

　　2006年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　保利房地产（集团）股份有限公司第二届董事会第三次会议于2006年8月11日在广州白云大道保利山庄召开。会议召集人为董事长李彬海先生。会议应到董事九人，实到九人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长李彬海先生主持。会议逐项审议通过以下议案：

　　一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2006年度中期报告及摘要的议案》。

　　二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于授权公司进行土地储备的议案》。

　　同意授权经营班子在成本利润率12％以上的情况下，年内用总额15亿元左右的资金，积极参与广州、成都、武汉、西安、济南、天津和东莞等城市的土地投标、拍卖及合作。

　　三、关联董事回避，非关联董事一致同意通过《关于北京金成华与保利建设签订施工合同的议案》。

　　同意保利建设开发总公司通过公开招投标方式，承接公司控股子公司北京金成华房地产开发公司所开发的保利垄上项目的部分工程。

　　四、关联董事回避，非关联董事一致同意通过《关于北京政泉置业与保利建设签订施工合同的议案》。

　　同意保利建设开发总公司通过公开招投标方式，承接保利（北京）房地产开发有限公司下属子公司北京政泉置业公司所开发的政泉花园项目的部分工程。

　　五、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于南海桦荣实业有限公司更名及增资的议案》。

　　同意公司控股子公司佛山市南海桦荣实业有限公司更名为“保利华南投资有限公司”（暂定名），注册资本从2000万元增加至10000万元，本次增资公司以货币资金出资7950万元，增资后公司占股95％。

　　六、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任王健先生为公司副总经理，分管产品研发、技术协调和开发规划，任期自2006年8月11日至2009年2月27日，简历及独立董事意见见附件一。

　　七、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于募集资金专项存储和使用制度的议案》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　八、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于闲置募集资金暂时补充公司项目流动资金的议案》。

　　根据公司招股书约定的募集资金用途，计划使用募集资金8亿元（含保利集团搭桥贷款）用于偿还广州保利花园二期和广州保利香槟花园项目借款，现已偿还2.245亿元，剩余5.755亿元借款将于2006年12月到期4亿元、2007年2月到期7800万元和2007年5月到期9750万元。鉴于房地产项目贷款的特殊性，提前归还项目借款不利于公司的融资效率和资金安排，不利于为股东创造最大价值。为避免募集资金闲置，提高资金使用效率，公司拟将5.755亿元募集资金暂时用于补充公司项目流动资金，并在募投项目借款到期时，通过广州保利林海山庄、广州保利林语山庄和广州保利国际广场等项目的销售回笼款归还募集资金，以上三个项目预计2006年底产生盈余资金5.2亿元，预计2007年5月产生盈余资金10.2亿元。

　　附：还款保障项目简介

　　广州保利国际广场项目，总建筑面积18.98万平方米，为集会展、办公等多功能于一体的广州进出口商品交易会展大型配套项目。项目预计06年底投入使用，现已基本完成投资。自公开发售以来，项目销售情况良好，目前已销售待回笼资金3.2亿元，下半年可供销售面积达5万平方米，销售后预计可实现销售额7-8亿元。预计截止至2006年12月可产生盈余资金1.5亿元，截止至2007年5月可产生盈余资金3亿元。

　　广州保利林语山庄项目，总建筑面积29.08万平方米，为低密度生态住宅项目。该项目销售情况良好，推出市场部分销售率达85%。截至目前，项目累计投资5.9亿元，累计销售7.3亿元，销售金额已超出投资金额。项目已销售待回笼资金2亿元，9月份陆续推出的7、8、9区域，可售面积7.8万平方米，预计可实现销售额5亿元。预计截止至2006年12月可产生盈余资金2.2亿元，截止至2007年5月可产生盈余资金4.2亿元。

　　广州保利林海山庄项目，总建筑面积20.47万平方米，为普通住宅项目。项目将于今年10月起陆续推出8.5万平方米进入市场销售，预计可实现销售额5-6亿元，预计截止至2006年12日可产生盈余资金1.5亿元，截止至2007年5月可产生盈余资金3亿元。

　　九、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

　　同意聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2006年度财务审计机构，年度审计费为70万元（含对控股子公司的审计费用）。审计过程中审计人员发生的差旅及食宿费用由公司另行承担。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　十、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于授权董事长批准贷款和担保额度的议案》。

　　同意授予董事长在每年年度股东大会批准的新增借款额度范围内代表董事会批准单笔金额不超过人民币4亿元的贷款和相关抵押的权利和批准对本公司控股子公司提供担保的权利。

　　同意公司为以银行按揭方式购买本公司房产的购房人提供担保，并授权董事长签署相关法律文件。

　　十一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2006年9月21日（星期四）上午9：30在广州召开公司2006年度第一次临时股东大会，有关事项如下：

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议方式：采取现场会议的方式召开。

　　（三）会议时间：2006年9月21日（星期四）上午9：30

　　（四）会议地点：广州市白云大道陈田村丛云路保利山庄四楼

　　（五）会议议程

　　1、关于成立董事会专门委员会并选举第一届委员的议案。

　　公司2006年5月16日召开的第二届董事会第二次会议审议通过《关于成立董事会专门委员会的议案》，同意公司成立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。

　　2、关于修订公司章程的议案。

　　3、关于修订股东大会议事规则的议案。

　　4、关于修订董事会议事规则的议案。

　　5、关于修订监事会议事规则的议案。

　　6、关于修订关联交易决策制度的议案。

　　7、关于修订独立董事工作制度的议案。

　　8、关于募集资金专项存储和使用制度的议案。

　　议案2－8的具体内容刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　9、关于聘请会计师事务所的议案。

　　（六）股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2006年9月15日。

　　（七）出席会议的对象

　　1、截至2006年9月15日下午3时整上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，持有本公司股票的股东均有权出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书见附件二）；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘任的律师及董事会邀请的其他人员。

　　（八）本次股东大会现场登记方法

　　1、登记手续

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（2）个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　地址：广州市执信南路3号通建大厦四楼公司证券部

　　邮政编码：510080

　　联系电话：[phone] 传真：[phone]

　　联系人：周军、郭宁

　　3、登记时间

　　2006年9月18-19日，上午8:00-12：00，下午2：30-5:30

　　（九）其他事项

　　出席本次股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

　　特此公告

　　保利房地产（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二00六年八月十一日

　　附件一：简历及独立董事意见

　　王健简历

　　王健先生，中国国籍，1972年出生，研究生学历，高级工程师、一级注册建筑师。1996年参加工作，曾在广州市城市规划自动化中心、广州市城市规划设计所工作，历任设计部部长、副所长，现任广州市城市规划设计所所长。

　　独立董事意见：

　　公司拟聘任副总理王健先生由总经理宋广菊女士提名，提名程序合法。王健先生具备有关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，具备胜任公司副总经理的能力。本人同意聘任王健先生为公司副总经理。

　　独立董事：戴逢 魏明海 秦荣生

　　附件二：授权委托书

　　二00六年第一次临时股东大会

　　股东授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席保利房地产（集团）股份有限公司二00六年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托人可作出表决指示。

　　如果委托人未作出表决指示，受托是否可以按照自己的决定表决：

　　□可以 □不可以

　　注：此授权委托书打印或复印有效