上海机电股份有限公司2006年中期报告摘要

　　上海机电股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司中期财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人王成明先生，主管会计工作负责人司文培先生及会计机构负责人（会计主管人员）邹晓璐女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　项目性质 具体业务内容2006年1-6月

　　处置长期股权投资产生的损益处置长期股权投资 72，680，288.68

　　处置固定资产产生的损益处置固定资产3，446，464.91

　　以前年度已经计提的各项减值

　　准备的转回 坏账准备转回 4，265，972.47

　　存货跌价准备转回 500，167.58

　　固定资产减值准备转回 336，600.00

　　扣除计提的资产减值准备后的

　　其他各项营业外收入赔偿收入等 2，953，040.35

　　扣除计提的资产减值准备后的

　　其他各项营业外支出人员安置支出等-3，644，621.72

　　财务费用-利息收入 贷款贴息 68，488.24

　　补贴收入 财政补贴 645，674.01

　　合计81，252，074.52

　　减： 所得税971，146.96

　　减： 少数股东承担的非经常性损益 1，295，788.48

　　对合并报表净利润的影响金额非经常性净收益(亏损) 78，985，139.08

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　√适用□不适用

　　单位:千元 币种:人民币

　　根据中国法定帐目实现的净利润 137，612

　　根据国际会计准则实现的净利润 156，566

　　有关按两种不同会计准则计算净利润的差异形成原因如下：

　　净利润

　　根据中国法定帐目 137，612

　　国际会计准则和其他调整:

　　. 提取职工奖福基金 -580

　　. 三菱电梯固定资产按公允价格调整 -8，200

　　. 调整递延税款 1，462

　　. 商誉摊销之差异26，272

　　经国际会计准则及其他调整后所列报156，566

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　□适用√不适用

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　2006年上半年，公司克服了国家宏观调控、原材料价格波动、企业间竞争加剧的不利影响，使得公司主营业务基本保持平稳运行。报告期内，公司实现主营业务收入342，250万元，较去年同期上升2%。完成净利润13，761万元，较去年同期上升12%。经常性损益较去年同期下降58%，其主要原因是：公司参股24%股权的上海永新彩色显像管股份有限公司2006年上半年的亏损较去年同期加剧的影响。

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:万元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　√适用□不适用

　　由于受平板显示器件的冲击，彩色显像管的市场需求急剧下降。本公司参股投资24%股权的上海永新彩色显像管股份有限公司2006年1-6月发生亏损，对本公司利润的直接影响为1.03亿元人民币。

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.1.2 出售或置出资产

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√适用□不适用

　　增强电梯业务的综合竞争能力，充分发挥上海作为高端电梯生产基地的成本优势，形成上海三菱电梯有限公司和上海三菱电梯工程技术有限公司的最佳产品组合，有利于快速抢占国内高端电梯市场，做大做强上海机电电梯板块，为上海机电继续保持在国内电梯行业的主导地位奠定长远发展基础。以拥有三菱最先进技术新型电梯为核心，满足追求多样性、个性化和国际品牌的高端客户的需求，向股东提供最大的投资回报。 已完成。

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　√适用□不适用

　　一、公司于2006年6月30日公告了公司股权分置改革说明书，股权分置改革方案及承诺事项如下：（一）股权分置改革方案：

　　1、收购不良股权

　　公司的实际控制人上海电气（集团）总公司以资产评估价值26，865.68万元作为交易价格向本公司收购上海永新彩色显像管股份有限公司24%股权。

　　2、现金对价

　　公司实际控制人上海电气（集团）总公司向本公司流通A股股东每10股流通A股支付5.00元现金对价，合计支付给流通A股股东的现金对价总额为13，457.6640万元，本公司股份总数维持不变，股本结构不变。

　　（二）承诺事项

　　1、承诺事项

　　本公司唯一非流通股股东上海电气集团股份有限公司根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，就所持有的上海机电股份获得流通权后的交易或转让限制及其他事宜做出如下承诺事项。

　　（1） 本公司唯一非流通股股东电气股份承诺：严格履行《上市公司股权分置改革管理办法》对非流通股股东所持有的股份获得流通权后的交易或转让进行限制的法定义务。

　　（2） 本公司唯一非流通股股东电气股份特别承诺：

　　所持有的上海机电股份，自本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售。

　　2、履约承诺的保证

　　为保证承诺的履行，本承诺人将委托公司董事会向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请对所持有的有限售条件的上海机电股份进行锁定，并在所承诺的禁售期间内接受保荐机构对履行承诺义务的持续督导。

　　3、违约责任

　　本承诺人若违反所作的禁售承诺出售所持有的原上海机电非流通股股份，所得资金将归上海机电所有；并自违反承诺出售股份的事实发生之日起10 日内将出售股份所得资金支付给上海机电。本承诺人不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。

　　4、承诺人声明

　　承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。

　　二、公司于2006年7月7日公告了调整后的公司股权分置改革方案，在原承诺事项基础上增加以下承诺事项：

　　1、电气集团将在股权分置改革方案通过后的一至两年内，积极支持下属上海机电股份有限公司进行产业整合，将上海机电打造成为电气集团下属电梯制造、冷冻空调设备制造、印刷包装机械、工程机械及人造板机器制造等机电一体化产业优质资产的核心运作平台。近期内，将全力支持并加快上海机电对母集团印刷包装机械业务的整合。

　　2、如果上海机电2006会计年度经审计净利润未达到34，091.31万元（即以截至2006 年3 月31 日公司总股本852，282，757股为基准计算，2006 会计年度经审计每股收益未达到0.40 元），或公司2006年未被审计机构出具标准无保留意见的审计报告，电气集团将向上海机电追送现金股权登记日登记在册的无限售条件的流通股A股股东执行追送现金安排一次，追送现金总数为5，383.0656万元（相当于截止2006 年3 月31 日公司流通A股股份269，153，280股为基准，每10 股追送2元现金）。如改革方案实施日至追送现金股权登记日，公司股本发生变动，追加现金对价总额不变。若触发追送现金对价条件，电气集团将按照上海证券交易所相关程序实施追加支付对价，并在公司年度股东大会决议公告日后的10 个交易日内执行追送现金对价承诺。

　　除上述承诺事项调整外，上海机电股权分置改革方案未作其他修改。

　　三、公司于2006年7月24日公告了公司2006年第一次临时股东大会决议公告和股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告，具体如下：

　　1、于2006年7月21日召开的公司2006年第一次临时股东大会审议并表决通过了《关于将上海机电股份有限公司所持上海永新彩色显像管股份有限公司24%的股权转让给上海电气（集团）总公司的议案》。

　　2、于2006年7月21日召开的公司股权分置改革A股市场相关股东会议表决通过了《公司股权分置改革方案》。

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 上海机电股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:王成明 主管会计工作负责人: 司文培 会计机构负责人: 邹晓璐

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　上海机电股份有限公司董事会

　　2006年8月11日

　　证券代码：600835(A) 900925(B)

股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2006-027

　　上海机电股份有限公司第

　　五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司第五届董事会第三次会议的会议通知以书面形式在2006年8月1日送达董事、监事，会议于2006年8月11日在公司会议室召开，公司董事应到11人，实到11人，董事长王成明主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

　　一、二○○六年中期报告及报告摘要；

　　二、关于对上海机电实业有限公司吸收合并的议案；

　　本公司的全资子公司上海机电实业有限公司（以下简称：机电实业）的原主要资产为两项长期股权投资，分别为上海三菱电梯有限公司（以下简称：上海三菱）52%股权和上海绿洲实业有限公司（以下简称：绿洲实业）30.28%股权。

　　本公司以人民币1，474，163，398.16元将机电实业持有上海三菱52%的股权和绿洲实业30.28%的股权这两项长期股权投资按帐面价值收至本公司，已完成产权交割手续。现机电实业已基本没有资产和债权、债务。

　　为了减少管理级次，提高管理效率，董事会决定公司对机电实业进行吸收合并。

　　此议案将提请公司下一次股东大会审议表决。

　　以上议案均获得与会董事的同意，议案获得通过。

　　特此公告

　　上海机电股份有限公司董事会

　　二○○六年八月十五日

　　证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2006-028

　　上海机电股份有限公司临时公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　公司董事长王成明先生因涉嫌个人严重违反党纪，正在接受组织审查。相关的审查涉及王成明先生作为个人身份，而非本公司董事身份，上述调查同时也不涉及本公司及本公司资产。

　　公司全部经营活动一切正常。

　　特此公告。

　　上海机电股份有限公司董事会

　　2006年8月15 日