甘肃莫高实业发展股份有限公司2006年中期报告摘要

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 董事石怀仁因公未出席会议，委托董事王哲生代为出席并行使表 决权，独立董事徐浩桐因公未出席会议，委托独立董事王兴学代为出席并行使表决权。

　　1.3 公司中期财务报告未经

审计。

　　1.4 公司负责人王哲生先生，主管会计工作负责人赵国柱先生及会计机构负责人（会计主管人员）金宝山先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　5.2 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.7 募集资金使用情况

　　5.7.1 募集资金运用

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　5.7.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.10 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　公司于2006年5月29日公布

股权分置改革提示性公告，2006年6月2日公司公告了股权分置改革相关文件，方案为非流通股股东向流通股股东每10股送3股，在与流通股股东充分沟通后，将方案调整为每10股送3.3股，2006年6月22、23、26日公司对股权分置改革方案进行了网络投票，2006年6月26日召开现场股东会议对方案进行审议表决，表决结果为：方案经全体参会股东所持表决权的三分之二以上通过，并经全体参会流通股东所持表决权的三分之二以上通过。2006年7月10日流通股股东获送股份上市流通，同日公司

股票复牌交易。

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 甘肃莫高实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:王哲生主管会计工作负责人: 赵国柱 会计机构负责人: 金宝山

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　合并范围增加了兰州同汉物业管理有限公司。

　　董事长：王哲生

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　二○○六年八月十一日

　　证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2006-18

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王哲生先生提议，公司于2006年7月31日以传真方式发出召开第四届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2006年8月10日上午9:00在甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦十五层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事石怀仁先生因公未出席会议，委托董事王哲生先生代为出席并行使表决权，独立董事徐浩桐先生因公未出席会议，委托独立董事王兴学先生代为出席并行使表决权，公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长王哲生先生主持。会议审议并通过如下决议：

　　1、《公司2006年中期报告及摘要》。

　　表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　2、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　2004年公司通过首次发行股票募集资金300，308，246.03元，截止2006年6月30日公司募集资金项目已累计投入210，768，004.10元，仍有89，540，241.93元募集资金尚未投入。根据公司募集资金使用计划，尚未使用的募集资金将根据项目建设进度和市场环境情况在今后年度陆续投入，预计在六个月内公司募集资金仍会出现闲置。随着公司大麦芽和葡萄酒产业规模的不断扩大，所需流动资金增多，特别是2006年第三季度公司将进入原料收购期，资金需求量大幅增加。鉴此，根据公司生产经营计划和募集资金使用计划，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用和资金使用成本，公司分批使用闲置募集资金补充流动资金，累计金额不超过8000万元，使用期限不超过6个月。按同期银行借款利率计算，可节省财务费用115万元。为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还。

　　公司独立董事发表意见认为：公司分批使用闲置募集资金暂时补充流动资金，累计金额不超过8000万元，使用期限不超过6个月，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。此举有助于提高募集资金使用效率、减少财务费用支出，符合全体股东的利益。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

　　二○○六年八月十一日