华泰证券有限责任公司关于“南通天电销售资产支持收益专项资产管理计划受益凭证”通过深圳证券交易所大宗交易系统进行转让的公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年08月09日 05:36 中国证券报 | |||||||||
根据中国证监会证监机构字【2006】128号《关于核准华泰证券有限责任公司设立南通天电销售资产支持收益专项资产管理计划的批复》及深圳证券交易所深证会【2006】64号《关于同意南通天电销售资产支持收益专项资产管理计划受益凭证挂牌转让的通知》,南通天电销售资产支持收益专项资产管理计划所发行的受益凭证将于2006年8月10日开始通过深圳证券交易所大宗交易系统进行转让。华泰证券有限责任公司作为计划管理人,现将受益凭证基本情况公告如下:
受益凭证简称为“天电收益”,产品代码为119010,存续期三年,预期年收益率为3.742%。天电收益由中国工商银行提供无条件不可撤销的独立保证担保,获得了中诚信国际信用评级有限责任公司的AAA评级,并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供登记结算服务。 天电收益的具体情况见下表: 金额单位:人民币万元 第一次分配 第二次分配 第三次分配 总计 本金 0 40000 40000 80000 收益 2350 3040 2055 7445 合计 2350 43040 42055 87445 现金流银行存款收益 (按银行存款0.99%/年计算) 2 42 41 85 预期分配 总额 2352 43082 42096 87530 每次预期分配额 税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本收益计划所应缴纳的税款由投资者自行承担。 受益凭证的备查文件包括: 《南通天电销售资产支持收益专项计划项目框架性协议》 《南通天电销售资产支持收益专项资产管理计划》 《南通天电销售资产支持收益专项计划收益权买卖合同》 《南通天电销售资产支持收益专项计划托管协议》 《南通天电销售资产支持收益专项计划担保合同》 《南通天电销售资产支持收益专项计划账户及资金监管协议》 《信用评级报告》 管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 托管人业务资格批件和营业执照 中国证监会批准南通天电销售资产支持收益专项资产管理计划设立的文件 法律意见书 《南通天电销售资产支持收益专项计划证券登记服务协议》 《南通天电销售资产支持收益专项计划转让服务协议》 备查文件查阅地点华泰证券有限责任公司 地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦23层 电话: 025-84457777-900、792、774传真: 025-84579863 联系人:张亚涛、李冬、陈健 项目 深交所简称 深交所代码 计划设立时间 到期日 存续期 募集规模 预期收益率 发行方式 发行价格 还本付息方式 南通天电销售资产支持收益专项资产管理计划受益凭证 天电收益 119010 2006年8月4日 2009年8月4日 3年 8亿元人民币 3.742% 面值发行 人民币100元/份 计划存续期内每12个月付息或还本付息一次,共分配三次 具体还本付息情况见下表: 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |