东方金账簿货币市场证券投资基金收益公告

http://finance.sina.com.cn 2006年08月09日 00:00 中国证券网-上海证券报

　　根据《证券投资基金信息披露管理办法》和《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》有关规定，东方金账簿货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”，基金代码：400005)基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、每万份基金净收益和基金7日年化收益率。

　　本基金基金合同已于2006年8月2日正式生效。2006年8月8日，本基金资产净值为48

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9，989，508.84 元，每万份基金净收益为0.4301元，基金七日年化收益率为1.141%。本基金每日分配收益、按月结转份额。以上数据已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核。

　　特此公告。

　　东方基金管理有限责任公司

　　2006年8月9日

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