华纺股份有限公司2006年中期报告摘要

　　华纺股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 独立董事常修泽因工作原因未能出席本次董事会会议，以通讯方式参与了表决 。

　　1.3 公司中期财务报告未经

审计。

　　1.4 公司负责人邹鹏宏，主管会计工作负责人薄方明及会计机构负责人（会计主管人员）董建平声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　□适用√不适用

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:万股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:万元 币种:人民币

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:万元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对

会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　1)2004年公司将持有的浙江华纺呢绒有限公司74%的全部股权转让给浙江湖州国豪印染有限公司。股权转让事宜已经2004年12月31日召开的2004年度第二次临时股东大会审议通过。截止2006年6月30日公司已收到湖州国豪公司支付的股权转让款950万元，尚有股权转让款850万元未收到。股权已全部过户。股权转让后，浙江呢绒有限公司尚欠本公司往来款72，500，862.23元。目前公司正与对方积极协商，寻求有效的解决途径。

　　2)公司第一大股东华诚投资正处于重组阶段，根据国家有关政策，其因借款合同纠纷被北京市高级人民法院冻结的公司8474.21万股国有法人股继续冻结，自2006年7月13日至2007年1月13日。

　　3)本公司第二大股东山东滨州印染集团有限责任公司（持有本公司6468.10万股，占总股本的26.4%）将其持有的本公司1500万股股权向上海浦东发展银行济南分行质押，获取2000万元人民币借款，借款期限自2005年12月8日至2006年11月8日。 2006年3月24日山东滨州印染集团有限责任公司再次将其持有的本公司1500万股股权向上海浦东发展银行济南分行质押，获取2000万元人民币借款，借款期限自2006年3月24日至2007年2月21日。

　　4)滨州印染集团于2001年12月以我公司180生产线资产抵押向银行取得5000万元贷款，目前尚余2000万元未偿还，该款项尚无可能承担连带担保责任迹象。为解决上述问题，滨印集团已向公司提供7000万元人民币借款担保。

　　经公司第三届董事会第三次会议通过，继续为子公司四川华纺银华有限责任公司提供8000万元短期流动资金银行贷款额度授信。经公司2002年1月31日第一届董事会第十二次会议通过，为子公司四川华纺银华有限责任公司申请意大利政府贷款145.8万美元提供担保。四川华纺银华有限公责任公司系公司持股99.32%的控股子公司，该担保事项履行了法定的决策程序，进行了及时的信息披露。

　　经公司第二届董事会第十八次会议通过，公司与山东滨州亚光毛巾有限公司相互提供额度为人民币5000万元的担保，该公司与本公司无关联关系，该担保事项履行了法定的决策程序，进行了及时的信息披露。

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用□不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 华纺股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:邹鹏宏 主管会计工作负责人: 薄方明 会计机构负责人: 董建平

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　本报告期内以公司为主投资设立滨州华纺置业有限公司，本公司控股95%，公司控股子公司滨州印染集团进出口有限公司持股5%，将其纳入合并报表合并范围。

　　董事长：邹鹏宏

　　华纺股份有限公司

　　2006年8月1日

　　证券代码：600448 证券简称：G华纺编号：临2006－028号

　　华纺股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　暨召开2006年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华纺股份有限公司第三届董事会第六次会议于2006年7月18日以书面及传真方式发出通知，2006年7月29日在青岛市维也纳大酒店召开，公司11名董事，实到10名，常修泽董事因工作原因未能出席会议，但对会议议题进行了通讯表决，共计11张表决票。部分监事、高管人员列席会议。会议符合公司法、公司章程等相关规定。会议由邹鹏宏董事长主持，经逐项审议，通过以下事项：

　　一、《华纺股份有限公司2006年中期报告》全文及摘要。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、《〈华纺股份有限公司章程〉修正案》。

　　修改内容为：

　　（一）第三条最后增加以下内容：“公司于2006年6月29日完成股权分置改革，公司全部股份均为可上市流通股份。”

　　（二）第六条原为：“公司注册资本为人民币贰亿肆仟伍佰万元。”修改为：“公司注册资本为人民币叁亿壹仟玖佰捌拾万元。”

　　（三）第十八条第二段原为：“公司经批准发行的普通股总数为9350万股，其中包括：”修改为：“公司经批准首次公开发行的普通股总数为9350万股，其中包括：”。

　　（四）第十九条原为：“公司的股份总数为24500万股，公司的股本结构为：发起人持有15150万股，社会公众股股东持有9350万股。”修改为：“公司的股份总数为319，800，000股，公司的全部股份均为普通股。”

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、《华纺股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、《华纺股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、《华纺股份有限公司高管人员工作细则（修订稿）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　六、《关于以华纺股份部分房产为滨印集团提供融资担保的议案》（关联方滨印集团方三名董事回避表决）。

　　表决结果：在关联方滨印集团方三名董事回避表决的情况下，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　七、《关于召开华纺股份2006年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体事项为：

　　（一）会议时间：2006年8月23日上午8：30时准时开始，会期半天。

　　（二）会议地点：本公司会议室

　　（三）会议内容：

　　1、审议《〈华纺股份有限公司章程〉修正案》；

　　2、审议《华纺股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》；

　　3、审议《华纺股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》；

　　4、审议《华纺股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》；

　　5、审议《关于以华纺股份部分房产为滨印集团提供融资担保的议案》。

　　（四）参会人员：

　　1、本公司董事、监事及高管人员；

　　2、截止2006年8月17日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　（五）登记方法：

　　1、会议登记时间：2006年8月21日上午9时—下午15时；

　　2、登记地点：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份证券部；

　　3、登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，代理人还需持代理人身份证、授权委托书（见附件）。

　　（六）其他事项：

　　1、与会股东食宿和交通费用自理；

　　2、联系地址：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份有限公司证券部

　　邮编：256617

　　3、联 系 人：苏恒湖

　　4、联系电话：[phone]

　　联系传真：[phone]

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2006年8月1日

　　附件：

　　华纺股份有限公司

　　2006年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士代表我单位（个人）出席华纺股份有限公司2006年第三临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 受托人签名：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人持有股数： 受托日期：

　　委托人股东账号：

　　授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。

　　委托单位（公章）：

　　授权日期：二零零六年 月日

　　回执

　　截止2006年 月 日，我单位（个人）持有华纺股份有限公司股票 股，拟参加公司2006年第三次临时股东大会。

　　出席人姓名： 股东账户：

　　股东名称（签章）：

　　二零零六年 月 日

　　证券代码：600448 证券简称：G华纺编号：临2006－029号

　　华纺股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　华纺股份有限公司第三届监事会第四次会议于2006年7月18日以书面及传真方式发出通知，2006年7月29日在青岛市维也纳大酒店召开，公司7名监事，实到7名，共计7张表决票。会议符合公司法、公司章程等相关规定。会议由刘林泉监事长主持，经审议，一致通过以下事项：

　　一、《华纺股份有限公司2006年中期报告》全文及摘要。

　　二、《华纺股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司监事会

　　2006年8月1日

　　股票号码：600448 股票简称：G华纺 编号：临2006-030号

　　华纺股份有限公司

　　关于为山东滨州印染集团有限责任公司

　　提供贷款担保情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人为山东滨州印染集团有限责任公司；

　　●本次担保数额为人民币900万元，累积为其担保2900万元；

　　●本次担保采取双方相关土地和房产联合作融资互保方式；

　　●本次担保尚需股东大会审议，与此提案有利益关联的股东将回避表决；

　　●本公司及控股子公司累积对外担保数额为17141万元。

　　一、担保情况概述：

　　因我公司厂区土地所有权归山东滨州印染集团有限责任公司（以下简称滨印集团）、房产所有权归我公司，而银行不同意土地和房产单独用于贷款抵押，故经双方协商，拟采取双方相关土地和房产联合作融资互保方式，以盘活闲置资源，促进双方的共同发展。2006年4月19日，滨印集团以评估值2016.42万元的51735平方米土地使用权对华纺股份在滨州市工行的1510万元贷款提供了985万元的质押担保。本次，拟以我公司评估值2823.27万元的27625.11平方米地上房产同时抵押（相关房产抵押担保额900万元），为滨印集团向华夏银行济南分行和平路支行申请2000万元贷款提供担保，期限一年。

　　目前，我公司累积对外担保数额为17141万元，无逾期对外担保。

　　二、被担保人基本情况：

　　被担保人：山东滨州印染集团有限责任公司；注册地点：滨州市渤海三路509号；法定代表人：刘曰兴；注册资本为12200万元；经营范围：纺织、印染、服装、装饰品加工销售、进出口贸易、科技开发、商贸、

化工产品（不含危险品）等；截止2005年底，资产总额56887.72万元，负债总额27058.20万元，贷款总额11500万元，净资产额29829.52万元，资产负债率47.56%，净利润401.48万元；截止2006年6月30日，资产总额57490.35万元，负债总额27753.46万元，贷款总额12500万元，净资产额29736.88万元，资产负债率48.27%，净利润47.36万元。

　　该公司持有我公司20.26%的股份，系我公司第二大股东，该担保形成了关联担保。该公司已经累计为我公司提供7985万元担保。

　　三、担保协议主要内容：

　　本公司提供的保证方式为资产抵押保证，期限一年。

　　四、董事会意见：

　　该担保意见系2006年7月29日第三届董事会第六次会议做出的，旨在充分发挥公司厂区土地及地上附着物资源在企业融资中的作用，盘活闲置资源，促进双方的共同发展。该事项尚需提报股东大会审议，与该事项有利益关联关系的股东将回避表决。

　　五、独立董事意见：

　　关于以公司部分房产为滨印集团提供融资担保的事项，我们认为，鉴于关联方滨印集团已为公司提供7000万元信用担保，在关联方第二大股东滨印集团为本公司提供了反担保条件下，滨印抵押应不会对公司产生风险，抵押决策程序符合法律法规相关规定，有利于公司发展。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本公司及控股子公司累积对外担保数额为17141万元，无逾期担保。

　　七、备查文件：

　　华纺股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；山东滨州印染集团有限责任公司营业执照；山东滨州印染集团有限责任公司2005年度及2006年6月份财务报表。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2006年8月1日