上海宝信软件股份有限公司2006年中期报告摘要

　　上海宝信软件股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司中期财务报告未经

审计 。

　　1.4公司董事长王文海、总经理王力、财务总监夏雪松声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用□不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　报告期内，公司围绕“扎根宝钢、优化结构、降本增效、提升能级”的经营方针，通过不断提升服务钢铁主业的综合能力，加大自有产品的研发和销售能力，全面推进降本增效工作等举措，取得了良好的经济效益，实现公司持续、稳健、高效的发展。报告期内较好地完成了预定经营目标。报告期内公司完成销售收入6.69亿元，比上年同期增长9.37％；实现净利润4，098.71万元，比上年同期增长40.25％；实现经营性净现金流1，514.35万元。

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额298，975，503.29元人民币。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　√适用□不适用

　　上海宝信软件股份有限公司于2006年3月8日召开四届八次董事会，同意收购宝钢集团梅山有限公司及上海梅山工程技术有限公司分别持有的上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司5%及90%股权，合计95%股权；公司控股子公司上海仁维软件股份有限公司收购宝钢集团梅山有限公司持有的上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司5%股权。经营范围：冶金工程设计、建造工程设计、工程总承包；机电设备、建造材料、装潢材料、卫生洁具、五金交电的销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。本次股权收购具体价格以评估基准日的资产评估净值为基准，确定股份转让的最终价格为860万元。截至2006年6月30日，宝信软件和仁维软件已经全部支付收购款项。该收购事项为关联交易。

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　□适用√不适用

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 上海宝信软件股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:王文海 公司总经理：王力 主管会计工作负责人: 夏雪松

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

　　据财政部财企【2006】67号关于《公司法》施行后有关企业财务处理问题的有关通知的有关规定，公司不再提取法定公益金，期初留存的法定公益金20，269，909.86转入法定公积金。

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　报告期内，公司通过购买股权获得上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司控制权（详见6.1.1），故纳入合并范围；

　　报告期内上海宝信软件股份有限公司于2006年3月17日以通讯表决方式召开四届三次董事会临时会议，会议审议同意由公司与株式会社日立制作所、日立(中国)有限公司合计投资1500万元人民币，设立上海宝立自动化工程有限公司，其中公司出资765万元人民币，持股比例为51.0％。该合资公司于2006年5月11日取得外商投资企业批准证书（商外资沪张合资字【2006】1304号），于2006年5月17日取得营业执照。经营范围为自动控制系统的研发、设计，钢铁冷轧机及工艺线设备的相关软件的设计，制作，销售自产产品，系统集成的安装、调试、维护，并提供相关的技术咨询，技术服务及售后服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。截至2006年6月30日，投资各方已经完成出资。故纳入合并范围。

　　上海宝信软件股份有限公司

　　2006年7月28日

　　股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2006-19

　　上海宝信软件股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　暨召开2006年度第一次临时股东大会的通知

　　上海宝信软件股份有限公司第四届董事会第十次会议于2006年7月28日在本公司会议室举行，应到董事9人，实到7人。董事高文、盛更红因故缺席，委托董事夏健明、王文海董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　会议由王文海董事长主持，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权， 听取并审议通过了以下报告和议案：

　　一、通过关于修订上海宝信软件股份有限公司章程及议事规则的议案

　　二、听取了总经理上半年度工作报告

　　三、通过公司2006年度中期报告全文

　　四、通过关于提议召开2006年度第一次临时股东大会的议案

　　1、会议时间：2006年9月1日（星期五）上午:9:00-11:00

　　2、会议地点：浦东新区张江高科园郭守敬路515号

　　3、会议议程：

　　关于修订上海宝信软件股份有限公司章程及议事规则的议案

　　（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　4、出席会议对象：

　　（1）、截止2006年8月22日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及2006年8月25日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股最后交易日为8月22日）。

　　（2）、本公司董、监事及高级管理人员。

　　（3）、公司聘请的律师

　　5、会议登记办法

　　符合上述条件的个人股东须持本人身份证，股票帐户卡；委托代理人须持本人身份证，授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法人代表身份证明、股票帐户、出席人身份证办理出席会议登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记，以抵达地时间为准。

　　6、登记地点：上海张江高科技园郭守敬路515号大厅。

　　7、登记时间：2006年8月28日 9：00-16：00

　　8、注意事项：会期半天，出席会议者食宿交通自理。

　　9、联系事项：

　　联系地址：上海市张江高科技园郭守敬路515号

　　邮政编码：201203

　　联系电话：50801155-1462、1488传 真：50803294

　　联 系 人 胡德康 魏 怡

　　特此公告

　　上海宝信软件股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO六年七月三十一日

　　附：授权委托书

　　兹委托 先生\女士代表我单位（本人）出席上海宝信软件股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，并对本次会议议案行使表决权。

　　委托人签名（盖章）： 受托人签字：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人股票帐号： 委托人持股数：

　　委托日期：

　　股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2006-20

　　上海宝信软件股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　上海宝信软件股份有限公司第四届监事会第十次会议于2006年8月28日在上海举行，应到监事3人，实到 2人。陈德林因故缺席会议。委托钟永群监事代为议事并表决。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　本次会议由监事钟永群先生主持，会议听取并审议通过了以下报告和议案：

　　一、通过关于修订上海宝信软件股份有限公司章程及监事会议事规则的议案，并提交2006年度第一次临时股东大会审议通过。

　　二、听取了总经理上半年度工作报告

　　三、通过公司2006年度中期报告全文

　　监事会对公司2006年度中期报告进行了审核，认为该报告编制和审核程序符合法律、法规、公司《章程》的规定；中报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司经营成果和财务状况。

　　四、通过关于提议召开2006年度第一次临时股东大会的议案

　　上海宝信软件股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO六年七月三十一日

　　证券代码：600845 900926证券简称：G宝信 宝信B股 编号：临2006－21

　　上海宝信软件股份有限公司

　　关于减免所得税的公告

　　根据近日国家发展和改革委员会、信息产业部、

商务部、国家税务总局联合下发的有关通知规定，上海宝信软件股份有限公司被认定为“2005年度国家规划布局内重点软件企业”。依据该通知有关规定，公司2005年度所得税率由原来的15%调减为10%。由于本公司2005年度已按15%征收，本次因减免合计约300万元人民币，将在2006年度公司经营业绩中体现。

　　特此公告

　　上海宝信软件股份有限公司

　　2006年7月31日