浙江富润股份有限公司2006年中期报告摘要

　　浙江富润股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司中期财务报告未经

审计。

　　1.4公司负责人赵林中，主管会计工作负责人周早春及会计机构负责人（会计主管人员）周早春声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额971，180.18元人民币。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　√适用□不适用

　　主营业务发生重大变化情况，主要是工业线

纺织品制造和纺织品加工收入比上年同期分别增长24.21%和14.73%，原因见主营业务分产品情况。主营业务中结构变化比较大的是纺织品制造，1———6月份纺织品制造销售收入143，222，033.63元，占主营收入的63.87%；比上年同期的59.51%提高了4.36个百分点，尚未构成重大变化。

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用□不适用

　　报告期利润构成与上年同期比较情况：

　　项目\指标 报告期金额报告期比重%上年同期金额上年同期比重%比重增减%

　　主营业务利润 23，704，578.53159.28 23，195，110.41 184.05 -24.77

　　其他业务利润4，490，340.32 30.175，589，947.36 44.35 -14.18

　　期间费用 14，825，646.24 99.62 16，522，504.09 131.10 -31.48

　　投资收益 1，216，707.518.18 34，240.44 0.27 7.91

　　补贴收入及营 296，505.601.99 306，018.66 2.43 -0.44

　　业外收支净额

　　利润总额 14，882，485.72 12，602，812.78

　　主营业务利润比重比上年同期减少24.77个百分点，主要原因是纺织品加工毛利率下降，在主营业务收入增长15.73%的情况下，主营业务利润只增长2.20%，形成主营业务利润比重下降；其他业务利润比上年同期下降14.18个百分点，是由于下脚料考虑价格因素销售不平衡性所致；期间费用同比下降31.48个百分点，是由于上年同期子公司浙江富润印染公司资本运作增加费用，而本报告期无此项所致；投资收益同比增加7.9个百分点，是由于子公司富润印染公司出让对外投资股权收益60万元、富润海茂纺织布艺有限公司利用暂时闲置资金，进行短期投资收益452，182.06元所致。

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　5.8.2 变更项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　□适用√不适用

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用□不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 浙江富润股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:赵林中 主管会计工作负责人: 周早春 会计机构负责人: 周早春

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2006—014号

　　浙江富润股份有限公司

　　四届六次董事会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江富润股份有限公司四届董事会第六次会议于2006年7月29日在公司会议室召开，应到董事14人，实到14人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

　　1、审议通过公司2006年中期报告及摘要（同意14票，弃权0票，反对0票）；

　　2、审议通过关于修改《公司章程》的议案（同意14票，弃权0票，反对0票）；

　　第六条“公司注册资本为人民币10271.16万元。”修改为“公司注册资本为人民币14067.576万元。”

　　第八十四条增加条款“对本公司章程第八十五条的修改。”

　　第八十五条增加条款“非独立董事候选人名单由上届董事会或连续180个交易日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。每一符合提名条件的股东所提名的董事、监事候选人不得超过董事会人数的五分之一、监事会人数的三分之一。董事、监事的最终候选人由董事会、监事会确定，董事会及监事会负责对候选人资格进行审查。”

　　第一百零五条增加条款“公司设置职工董事，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。董事会每年更换和改选的人数不得超过董事总数的三分之一。”

　　第一百一十八条“董事会由十五名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事六人。”修改为“董事会由十五名董事组成，其中职工董事二名。设董事长一人，副董事长二人，独立董事五人。”

　　第一百一十九条增加条款“董事会可按照相关法律、法规、规章的规定制定股票期权激励计划，提交股东大会审议，并根据股东大会审议批准的股票期权计划，决定一次性授出或分次授出股票期权，但累计授出的股票期权涉及的股票总额不得超过股票期权计划所涉及的标的股票总额。”

　　本议案尚需提交公司2006年度第二次临时股东大会审议。

　　3、审议通过关于投资组建浙江富润绢纺有限公司、浙江诸暨富润丝绸织造有限公司及资产转让、租赁和调整2002年度配股募集资金使用的议案（同意5票，弃权0票，反对0票）；

　　为调整产品结构，扩大绢丝、高档丝绸面料生产能力，促进外贸，公司拟投资组建浙江富润绢纺有限公司、浙江诸暨富润丝绸织造有限公司（暂名，具体以工商登记机关核准的名称为准）。浙江富润绢纺有限公司注册资本人民币2500万元，其中公司以2002年度配股募集资金出资1185万元，占注册资本的47.4%，香港宏丰国际实业有限公司出资1315万元，占注册资本的52.6%。项目建设期从2006年8月至2007年12月，建成后年产绢丝400吨。浙江诸暨富润丝绸织造有限公司注册资本180万美元，其中公司以2002年度配股募集资金出资864万元（折合108万美元），占注册资本的60%，香港宏丰国际实业有限公司出资72万美元，占注册资本的40%。项目建设期从2006年9月至2007年12月，建成后年产高档丝绸面料180万米。以上二公司按《中华人民共和国中外合资企业法》和其他法律法规的要求，注册成立中外合资企业。二公司注册设立后，尚余2002年度配股募集资金5325409.89元，用于补充流动资金。

　　公司组建后，为避免同业竞争，减少关联交易，公司将聘请浙江勤信资产评估有限公司对相关资产进行评估，按评估价将绢纺厂、丝绸织造厂的固定资产和存货转让，土地、房产租赁给浙江富润绢纺有限公司、浙江诸暨富润丝绸织造有限公司。具体交易金额以协议为准。（另行公告）

　　本议案构成关联交易，关联董事回避表决。本议案尚需提交公司2006年度第二次临时股东大会审议。在评估程序未履行、交易行为实施之前，固定资产、土地、房产均租赁给相关公司，具体价格以协议为准。（另行公告）

　　独立董事对上述议案发表了独立意见，认为：

　　（1）由公司控股或相对控股，吸纳外资参股，以有限责任公司或股份有限公司的形式投资组建规范的子公司，符合党的十六大和十六届三中全会精神，有利于建立产权主体多元化、治理结构法人化的制度。

　　（2）将公司部分资产转让和租赁给子公司，有利于避免同业竞争，减少关联交易。

　　（3）按有证券从业资格的评估师事务所的评估结果作为转让价格，是公允的。

　　4、审议通过关于调整公司财务部经理的议案（同意14票，弃权0票，反对0票）；

　　根据总经理傅国柱的提名，聘任王坚为公司财务部经理。（简历附后）

　　5、审议通过关于召开2006年度第二次临时股东大会的议案（同意14票，弃权0票，反对0票）；

　　一、会议内容：

　　1、审议关于修改《公司章程》的议案；

　　2、审议关于投资组建浙江富润绢纺有限公司、浙江诸暨富润丝绸织造有限公司及资产转让、租赁的议案；

　　3、审议关于增补公司董事的议案。

　　二、会议时间、地点、参加对象、登记办法另行通知。

　　浙江富润股份有限公司董事会

　　二○○六年八月一日

　　附：王坚简历

　　王 坚，男，1966年5月出生，浙江省诸暨市人，中共党员，毕业于安徽大学国民经济系，获经济学学士学位，高级会计师，现任公司董事、证券事务代表。