漳州片仔癀药业股份有限公司2006年中期报告摘要

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司中期财务报告未经审 计。

　　1.4 公司负责人何建文先生，主管会计工作负责人赖国华先生及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚龙先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1，117，222.23元人民币。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1，117，222.23元。

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　编制单位: 漳州片仔癀药业股份有限公司 2006年1-6月 单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:何建文先生主管会计工作负责人: 赖国华先生会计机构负责人: 黄亚龙先生

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　证券代码：600436证券简称：片仔癀公告编号：2006-019

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　暨召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）董事会于2006年7月14日以邮件、传真等方式向全体董事发出第三届董事会第二次（“本次会议”）会议通知。本次会议于2006年7月27日（星期四）在公司科技综合楼二十楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利律师列席了会议。本次会议由董事长何建文先生主持，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

　　一、审议通过《关于将部分募股节余资金用于购买天然麝香等贵重原材料的议案》。

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见《公司关于将部分募股节余资金用于购买天然麝香等贵重原材料的公告》。

　　二、审议通过《关于授权经理层申购新股的议案》。

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司现金流较为充沛，为提高资金使用效率，提升公司效益，公司董事会决定授权经理层利用总额不超过一亿元（含自有资金和暂时闲置募集资金）的资金申购新股，期限为一年；具体的申购方案经公司财务总监签署意见由总经理联签后报公司董事长批准实施。

　　三、审议通过《公司内部控制制度审计实施办法》。

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《公司2006年上半年内部控制自查报告》

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《公司2006年半年度报告》。

　　出席会议的董事以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本报告。《公司2006年半年度报告》见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　六、审议通过《公司2006年半年度报告摘要》。

　　出席会议的董事以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本报告。《公司2006年半年度报告摘要》见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　七、审议通过《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》。

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会定于2006年8月22日（星期二）上午9：00在公司科技综合楼二十二楼会议室召开公司2006年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　（一）会议议题：

　　1、审议《关于将部分募股节余资金用于购买天然麝香等贵重原材料的议案》；

　　2、审议《关于授权经理层申购新股的议案》。

　　（二）参加会议人员：

　　1、凡是在2006年8月15日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（三）参加会议登记办法：

　　1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；

　　2、股东委托代理人出席会议的，代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记；

　　3、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；

　　4、登记时间：2006年8月17日9时至16时。

　　5、其他事项：

　　联系人：陈金城 钟碰辉

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年七月二十七日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人出席漳州片仔癀药业股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权。

　　委托人（签字或盖章）： 受托人（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　委托日期：2006年8月 日

　　回 执

　　截止2006年8月15日，我单位（个人）持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票股，拟参加公司2006年第一次临时股东大会。

　　股东姓名（盖章）：股东帐号：

　　出席人姓名：

　　2006年8月 日

　　证券代码：600436证券简称：片仔癀公告编号：2006-020

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）三届二次监事会会议于2006年7月27日（星期四）上午在公司科技综合楼二十楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会召集人游贺根先生主持，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

　　一、审议同意《关于将部分募股节余资金用于购买天然麝香等贵重原材料的议案》，并发表独立意见：

　　公司2003年首次公开发行股票募集资金到位后，对募集资金的管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则。募集资金的使用能按照公司股东大会决议批准的募集资金投资计划进行。鉴于投资项目部分工作已经完成，监事会同意董事会将部分募股节余资金用于购买天然麝香等贵重原材料的议案。该议案符合公司和全体股东的利益，方案可行、决策程序合法，未违反法律、法规、公司章程或损害公司、股东的利益。

　　出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《公司2006年上半年内部控制自查报告的议案》；

　　出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《公司2006年半年度报告》及其报告摘要，并发表独立审核意见。

　　1、公司董事会半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于授权公司经理层申购新股的议案》

　　出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　监事会

　　二OO六年七月二十七日

　　证券代码：600436证券简称：片仔癀公告编号：2006-021

　　漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

　　关于将部分募股节余资金用于购买

　　天然麝香等贵重原材料的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、募集资金到位情况

　　本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]45号文《关于核准漳州片仔癀药业股份有限公司公开发行股票的通知》核准，于2003年5月30日向社会公众发行人民币普通股4，000万股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币8.55元，共计募集资金人民币34，200.00万元，扣除相关发行费用人民币1，509.23万元，实际募集资金人民币32，690.77万元。

　　截至2003年6月6日，该次募集资金已全部到位，并经厦门天健华天有限责任会计师事务所“厦门天健华天所验(2003)GF字第0004号《验资报告》”审验。本次IPO的股票于2003年6月16日在上海证券交易所上市流通。

　　二、募集资金使用情况

　　(一)招股说明书承诺的募集资金计划使用情况

　　据公司经2003年股东大会决议批准的《招股说明书》，该次募集资金使用计划如下表：

　　单位:人民币万元

　　(二)募集资金实际使用情况

　　根据中审会计师事务所2006年3月12日出具的《关于公司募集资金使用情况的专项审核报告》（中审审字[2006]第6097-1号）。截至2005年12月31日，公司募集资金的实际使用情况如下：

　　单位:人民币万元

　　备注：

　　(1)截至2005年12月31日止，片仔癀车间技术改造项目累计实际使用募集资金2，940.81万元，其中固定资产2，240.81万元，流动资金垫支700万元。片仔癀车间技术改造项目已于1999年至2002年先期投入2，116.84万元，募集资金到位后，以募集资金补足。

　　(2)截至2005年12月31日糖浆、酊水剂车间及配套工程改造项目累计实际使用募集资金2，220.35万元，其中固定资产投资1，420.35万元，补充流动资金800万元。糖浆、酊水剂车间及配套工程改造项目已于2002年先期投入43.64万元， 募集资金到位后，以募集资金补足。

　　上述两个募股资金投资项目已于2005年12月31日前竣工结算。

　　三、募集资金已完工项目节余资金的安排

　　单位:人民币万元

　　备注：

　　1、片仔癀车间技术改造项目节余的主要原因是：项目建设预备费234万元及建设单位管理费等107万元无须支付所致。

　　2、糖浆、酊水剂车间及配套工程改造节余主要原因是：除土建工程、主要生产线设备按计划完工外，配套设备添置及安装工程根据市场情况适当调整投资进度，项目建设预备费516万元、建设单位管理费等162万元进度及勘察设计费105万元等无须支付等，共节余4，255万元。

　　截止2006年6月30日，以上二个已完工项目节余资金4，590.10万元，累计新增经济效益6，000多万元。

　　鉴于上述两个募集资金投资项目均已完工，根据公司生产经营活动的实际需要，拟将该节余资金4，590.10万元分批购买天然麝香等公司生产经营活动所需贵重稀缺原料作为战略储备，以提高募集资金使用效率。如若不足，将以自有资金补足。

　　2006年7月27日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于将部分募股节余资金用于购买天然麝香等贵重原材料的议案》。本议案尚需公司临时股东大会批准。本公司独立董事及监事会已就上述议案分别发表了独立意见，参见附件一和附件二。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董事会

　　2006年7月27日

　　附件一

　　漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事

　　关于将部分募股节余资金用于购买天然麝香等贵重原材料的意见

　　本人陈明森、李常青、郑学军作为漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事，根据《上市公司独立董事指导意见》，对公司董事会拟将部分募股节余资金用于购买天然麝香等贵重原材料的议案发表如下独立意见：

　　1、截止2005年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金除按照《招股说明书》的承诺用于投资项目及通过闽发证券投资6000万元国债尚未收回外，其余全部存放于银行。

　　2、根据对公司募集资金使用情况的了解，本人认为董事会关于两个募集资金投资项目的节余资金的处理方案有利于公司经营和持续发展，更好地提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。因此，同意董事会将部分募股节余资金用于购买天然麝香等贵重原材料。

　　3、本次董事会将部分募股节余资金用于购买天然麝香等贵重原材料的程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

　　董事会提供该项决议后需报公司临时股东大会批准。

　　独立董事：陈明森、李常青、郑学军

　　2006年7月27日

　　附件二

　　漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

　　关于将部分募股节余资金用于购买天然麝香等贵重原材料的意见

　　2003年5月公司首次公开发行4000万股人民币普通股，共募集资金326，907，681.44元人民币。截止2005年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金除按照《招股说明书》的承诺用于投资项目及通过闽发证券购买的6000万元国债尚未收回外，其余全部存放于银行。为了更好地提高募集资金的使用效率，公司第三届董事会第二次会议通过决议将部分募股节余资金用于购买天然麝香等贵重原材料。该决议尚需报公司临时股东大会批准。

　　针对上述事项，监事会发表如下意见：公司2003年首次公开发行股票募集资金到位后，对募集资金的管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则。募集资金的使用按照公司股东大会决议批准的募集资金投资计划进行。鉴于投资项目部分工作已经完成，监事会同意董事会将部分募股节余资金用于购买天然麝香等贵重原材料的议案。该议案符合公司和全体股东的利益，方案可行、决策程序合法，未违反法律、法规、公司章程或损害公司、股东的利益。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　监事会

　　2006年7月27日