ST金泰(600385)股改拟每10股转增1股

　　本报记者 陈亮

　　ST金泰(600385)今日公布股改方案。公司以方案实施股权登记日流通股股本为基数，以公司2005年12月31日的资本公积金向流通股股东每10股定向转增股本1股。

　　以实施转增后、支付对价前的流通股股东所持股份为基数计算，每10股流通股获得0.496股的股票对价。方案实施后，公司总股本增加至14810.71万股。公司非流通股股东遵守相关法定承诺。

　　股改说明书称，ST金泰于2001年7月上市，属历史遗留问题上市公司，上市时没有进行公开发行，上市后至今也未进行过再融资。山东金泰自上市后，生产经营活动逐年萎缩，目前已基本处于停顿状态，公司2001年、2002年、2003年、2004年、2005年每股收益为0.03元、-0.96元、-0.54元、0.02元和-0.54元，尽管2004年公司实现每股收益0.02元，但扣除非经常性损益后每股收益仅为-0.14元。公司目前存续发展的各项费用支出基本全部来自控股股东的财务资助。

　　股改说明书显示，2003年5月，公司无偿从新恒基投资的关联方中数光通网络有限公司借款3，600万元，用于承兑2003年5月11日到期的4，000万元的商业承兑汇票，截至2005年12月31日，已还款3，550万元，剩余50万元在其他应付款挂账；2004年3月公司子公司济南恒基大药房有限公司由于业务需要从控股股东的关联方中数光通网络有限公司借款240万元，截至2005年12月31日，已偿还98万元，剩余142万元在其他应付款挂帐。截至2005年12月31日，此项无偿借款余额尚有192万元。

　　2004年末，公司欠新恒基投资1，244，348.87元，2005年末余额仍为1，244，348.87元；2004年末公司欠新恒基房地产1，753，444.96元，2005年由于业务需要公司无偿从新恒基房地产借款994，908.20元，期末该项借款余额为2，748，353.16元。截至2005年12月31日，公司从新恒基投资、新恒基房地产共计无偿借款399.27万元。

　　公司于2003年4月28日由第三大股东新恒基房地产提供连带责任担保，从中国工商银行济南高新技术产业开发区支行取得一年期借款6，420万元；公司于2003年8月14日再次由新恒基房地产提供连带责任担保，从交通银行泰安分行取得借款2，000万元。截至2005年12月31日，新恒基房地产为山东金泰提供的连带责任担保余额仍为8，420万元。

　　股改说明书称，ST金泰非流通股股东为保证公司的存续发展，近三年累计已向公司提供各种形式的财务资助(包括无偿借款、担保等)总计约9000万元，但自从新恒基投资、新恒基房地产共同成为ST金泰的控股股东以来，公司未再进行过任何形式的利润分配，包括新恒基投资和新恒基房地产在内的全体非流通股股东也未从公司得到任何投资收益。

　　截至2005年12月31日，包括新恒基投资和新恒基房地产在内的所有非流通股股东不存在占用公司资金和侵占公司利益的情形。

　　另外，ST金泰上市时属历史遗留问题上市，法人股与社会个人股的发行价格均为2.60元/股，不存在向流通股股东溢价发行的情况。股改说明书称，从这个角度分析，非流通股股东与流通股股东在股权分置改革前后的持股利益是相同的，非流通股股东原则上不需要向流通股股东安排对价即可获得流通权，但为充分保护流通股股东的利益，非流通股股东还是最大限度地提出了上述对价安排。

　　保荐机构华龙证券认为，公司非流通股股东为取得所持

股票流通权而安排的对价水平充分考虑了公司独特的历史背景和经营现状，均衡了流通股股东和非流通股股东的利益，兼顾了全体股东的即期利益和长远利益，有利于公司持续发展。

　　执行对价安排的股东名称执行对价安排前执行对价安排后

　　持股数(股)持股比例持股数(股)持股比例

　　北京新恒基投资管理集团有限公司28，604，23720.24%28，604，23719.31%

　　北京盈泽科技投资有限公司14，483，00010.25%14，483，0009.78%

　　北京新恒基房地产集团有限公司9，534，7456.75%9，534，7456.44%

　　济南英大国际信托投资有限责任公司8，000，0005.66%8，000，0005.40%

　　济南金鲁实业总公司5，333，3343.77%5，333，3343.60%

　　济南金桥开发公司2，666，6661.87%2，666，6661.80%

　　济南市经济开发投资公司2，666，6661.87%2，666，6661.80%

　　中国外运北京公司800，0000.57%800，0000.54%

　　济南市传染病

医院533，3000.38%533，3000.36%

　　山东省肿瘤防治研究院劳动服务公司400，0000.28%400，0000.27%

　　深圳欧菲尔科教器材有限公司266，7000.19%266，7000.18%

　　上海东谱企业形象策划有限公司200，0000.14%200，0000.14%

　　合 计73，488，64852.00%73，488，64849.62%执行对价安排情况表

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