营口港务股份有限公司2006年中期报告摘要(等)

　　营口港务股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司中期财务报告未经审计。

　　1 .4 公司负责人高宝玉，主管会计工作负责人蒋辉及会计机构负责人（会计主管人员）佟春峰声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　公司前十名可转债持有人情况：

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额9，968，554.97元人民币。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对

会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　□适用√不适用

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额9，968，554.97元。

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　报告期内，公司根据有关政策进行了

股权分置改革。股改方案为公司向全体股东分派现金红利，每10股派现9.6元（税前）。非流通股股东向流通股股东每10股支付股票对价2股，每10股支付现金对价9元。

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　编制单位: 营口港务股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:高宝玉 主管会计工作负责人: 蒋辉 会计机构负责人: 佟春峰

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　营口港务股份有限公司

　　董事长：高宝玉

　　2006年7月24日

　　股票代码：600317 股票简称：营口港 编号：临2006—014

　　转债代码：110317 转债简称：营口转债 编号：临2006—014

　　营口港务股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2006年7月24日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12人，实表决董事12人，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

　　会议经审议并以记名投票方式表决，通过了以下议案：

　　1、关于2006年公司继续租赁营口港务集团有限公司深水泊位码头的议案

　　营口港务集团有限公司投资建设了营口港鲅鱼圈港区一港池深水泊位码头及航道场地等相关配套设施，公司自2005年1月开始租赁该等工程的主体码头部分，依据当时租赁资产的完工率及该等资产的综合折旧率，2005年租金约定为4120万元。2006年本公司继续租赁该等工程的主体码头部分。由于该工程尚未完全竣工，后方堆场及相关配套设施尚未完善，租金标准一直难以确定，故本年租赁协议一直未签署。

　　考虑到码头的作业条件及接卸能力，依据目前该租赁资产的完工率及该等资产的综合折旧率，确定2006年租金为4800万元，双方据此签订《2006年深水泊位码头租赁协议》，详见本日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的“营口港务股份有限公司关联交易公告”。

　　同意12票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　2、关于2006年中期报告及其摘要的议案

　　同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　营口港务股份有限公司董事会

　　2006年7月24日

　　股票代码：600317 股票简称：营 口 港编号：临2006—015

　　转债代码：110317 转债简称：营港转债 编号：临2006—015

　　营口港务股份有限公司关于关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容

　　营口港务股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）拟继续租赁营口港务集团有限公司（以下简称“集团公司”）深水泊位码头。

　　●关联交易审议情况

　　上述关联交易已经第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　●关联人回避事宜

　　就上述交易，本公司关联董事的人数占董事会人数的比例超过了1/2，如果回避则无法形成有效决议，因此，根据有关规定，在审议上述议案时，关联董事不作回避，全体董事均参与表决。表决情况如下：出席会议的关联董事8名，同意8票，反对0名，弃权0名；非关联董事4名，同意4名，反对0名，弃权0名。

　　●交易对公司的影响

　　由于矿石是本公司的主要货种，为避免和集团公司的同业竞争，提高公司泊位的吞吐能力，本公司继续租赁使用该等资产。

　　一、关联交易概述

　　营口港务集团有限公司投资建设了营口港鲅鱼圈港区一港池深水泊位码头，该码头可接卸15～20万吨级矿粉船。由于矿粉是本公司的主要货种，为避免同业竞争，经友好协商，本公司自2005年1月开始租赁该等工程的主体码头部分，依据当时租赁资产的完工率及该等资产的综合折旧率，2005年租金约定为4120万元。2006年公司继续租赁使用该等资产。

　　上述关联交易尚需股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人需放弃在股东大会上对该等议案的投票权。

　　二、关联方介绍

　　本次关联交易涉及的关联方为营口港务集团有限公司，集团公司的基本情况如下：

　　集团公司是本公司的控股股东，至2006年6月30日，持有公司50.39%的股份。集团公司成立于1963年，注册资本人民币17亿元，属国有独资的有限责任公司，法定代表人是高宝玉，注册地址为辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路一号，主要经营港口装卸、仓储、服务、船舶物资供应等业务。

　　至本次关联交易止，本公司与同一关联人集团公司的关联交易已达到最近一期经审计净资产的5％且3000万元以上。

　　三、关联交易标的的基本情况

　　营口港务集团有限公司投资新建了营口港鲅鱼圈港区一港池深水泊位码头及航道场地等相关配套设施，该项目计划总投资24.5亿元，可接卸15～20万吨级矿粉船。

　　四、关联交易协议的定价政策

　　考虑到码头的作业条件及接卸能力，依据目前租赁资产的完工率及该等资产的综合折旧率，经双方友好协商，2006年租金约定为4800万元。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

　　由于铁矿石已成为本公司吞吐量最大且增长速度最快的货种之一，为避免同业竞争，本公司拟租赁经营该深水泊位码头。泊位租赁后，可将公司原来分散在二港池、三港池通用散杂货泊位上进行装卸的铁矿石统一到该深水泊位码头上装卸，以实现营口港的集约化规模生产。

　　六、独立董事意见

　　公司在审议该等关联交易前，公司充分征询了独立董事的意见，独立董事认为：“上述关联交易符合公司经营业务的发展需要，租赁价格依据目前租赁资产的完工率及该等资产的综合折旧率确定，租赁价格合理，有利于提高公司的生产经营能力。同意将关于2006年公司继续租赁营口港务集团有限公司深水泊位码头的议案按照有关法律、法规及公司章程的规定，提交公司第二届董事会第二十三次会议进行表决。”

　　在第二届董事会第二十三次会议上，独立董事发表了独立意见：“上述关联交易符合公司经营业务的发展需要，租赁价格依据目前租赁资产的完工率及该等资产的综合折旧率确定，租赁价格合理，有利于提高公司的生产经营能力，同意将该等关联交易提交公司股东大会审议。”

　　七、备查文件目录

　　1、公司第二届董事会第二十三次会议决议

　　2、独立董事事前认可意见

　　3、独立董事意见

　　4、《2006年深水泊位码头租赁协议》

　　营口港务股份有限公司董事会

　　2006年7月24日