首只基金拆分将于下周启动 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年07月11日 15:33 金羊网-羊城晚报 | |||||||||
本报讯记者韩平报道:国内首只基金拆分即将正式启动。富国天益价值基金日前刊登公告,将于7月17日(下周一)对其份额进行拆分。据悉,这是中国证监会目前惟一批准的基金份额拆分试点。公告显示,假设该基金7月17日的净值为1.6元,就以1:1.6的比例对基金份额进行拆分;拆分后,每份基金净值变成1元,相应份额增加1.6倍,基金资产总额保持不变,资金持有人权益保持不变。
在拆分日后,天益基金每份净值将在1元的基础上变动,投资者申购、赎回价格将以新的净值为基础计算。 根据最新基金净值披露,富国天益基金累计净值达到2.0168元,突破2元大关。自2004年6月成立以来,富国天益一直保持了优良的业绩。2004年,天益基金在当年新发开放式基金中净值增长率排名第一;2005年股票型基金净值增长率排名第一,获得中证报2005年股票型基金金牛奖;2006年1季度净值增长率在所有开放式基金中排名第三;最近两年净值增长在63只可比基金中排名第二。 (观宇/编制) 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |