福日股份(600203)定向转增+定向回购

　　股份类别变动前变动数变动后

　　非流通股1、国家持有股份186，400，000-186，400，0000

　　2、境内法人持有股份000

　　非流通股合计186，400，000-186，400，0000

　　有限制条件的流通股份1、国家持有股份0＋186，400，000186，400，000

　　2、其他境内法人持有股份000

　　有限制条件流通股合计0＋186，400，000186，400，000

　　无限制条件的流通股份A股70，000，000＋35，000，000105，000，000

　　无限制条件的流通股份合计70，000，000＋35，000，000105，000，000

　　股份总额256，400，000＋35，000，000291，400，000

　　股改方案实施前后的股本结构变动

　　本报记者 曹腾

　　福日股份(600203)今日推出向流通股股东定向转增与向大股东定向回购相结合的股改方案。

　　按照方案，公司非流通股股东为获得其所持有的公司非流通股上市流通权，拟以公司现有流通股本7，000万股为基数，以截至2006年5月31日公司经审计的资本

公积金向全体流通股股东定向转增股本3，500万股，流通股股东每10股获得转增5股股份，相当于流通股股东每10股获送3.20股对价。对价安排执行完毕后，公司非流通股股份即获得上市流通权。

　　而在

股权分置改革完成后，公司拟定向回购福日集团所持有的部分股份，然后依法予以注销。定向回购股份价格确定为股权分置改革完成后第一个交易日起连续20个交易日公司

股票平均收盘价的94.15%，但不低于公司最近一期经审计的每股净资产除权调整后的数值。定向回购的资金总额为170，413，784.48元，其中本金159，646，547.63元，资金占用费10，767，236.85元。

　　除法定承诺外，公司控股股东福日集团还承诺：在本次股改完成后，福日集团将建议福日股份董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划；若本次股改及定向回购方案未获相关股东会议暨临时股东大会通过，福日集团将通过红利抵债、以股抵债、向战略投资者转让所持股份等方式尽快解决占用福日股份资金的问题；若本次股改及定向回购方案获得通过，在公司因实施定向回购减少注册资本而发布债权人公告之日起45日内，如果福日股份的主要债权人提出债权担保要求，福日集团承诺为福日股份的相关债务提供连带担保责任。

　　此外，福日集团持有福日股份非流通股18，640万股，其中9，320万股已于2005年9月27日质押给中国进出口银行，该质押可能造成福日集团所持有的未质押股份不足以支付定向回购所需股份，为使本次定向回购能够顺利实施，福日集团承诺在本次定向回购实施之前解除支付不足部分股份的质押。