云南白药集团股份有限公司2005年度报告摘要

http://finance.sina.com.cn 2006年04月17日 06:11 中国证券网-上海证券报

　　证券代码：000538证券简称：云南白药公告编号：2006-017

　　云南白药集团股份有限公司

　　2005年度报告摘要

　　§1重要提示

　　1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1.2没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3所有董事均出席董事会

　　1.4亚太中汇会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

　　1.5公司负责人王明辉、主管会计工作负责人尹品耀及会计机构负责人（会计主管人员）吴伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2公司基本情况简介

　　2.1基本情况简介

　　2.2联系人和联系方式

　　§3会计数据和业务数据摘要

　　3.1主要会计数据

　　单位：（人民币）元

　　3.2主要财务指标

　　单位：（人民币）元

　　注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

　　非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位：（人民币）元

　　3.3国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§4股本变动及股东情况

　　4.1股份变动情况表

　　单位：股

　　4.2前10名股东、前10名流通股股东持股表

　　单位：股

　　4.3控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　报告期内控股股东为云南云药有限公司。

　　云南云药有限公司持有本公司51.00%%的股份，其法定代表人：王明辉。成立日期：2002年12月09日，主要业务和产品：中药材种植，各类中西药品及

保健品的研究、开发、生产经营，药用包装材料、医疗器械的经营，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。注册资本6.6亿元。股权类型：有限责任公司。

　　实际控制人情况:云南省人民政府国有资产监督管理委员会和中国医药工业有限公司各持有云南医药集团有限公司50%%的股份，云南医药集团有限公司持有云南云药有限公司51.95%%的股份。

　　云南省人民政府国有资产监督管理委员会是云南省人民政府监督管理云南省国有资产的部门，持有云南医药集团有限公司50.00%%的股份。

　　4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5董事、监事和高级管理人员

　　5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　§6董事会报告

　　6.1管理层讨论与分析

　　(一)公司报告期内的经营状况

　　1、公司主营业务的范围及其经营状况

　　本公司是云南省医药科工贸结合的大型综合性企业，主要从事药品（以中成药为主）的研发、生产经营及外购药品的批发零售。1999年，本公司被云南省科委认定为高新技术企业，2000年被云南省认定为大型一级企业管理评价单位，1999年被国家人事部批准建立博士后科研工作站。2001年被云南省质量技术监督局授予“云南省‘2000年全国质量管理先进企业’”称号，并被列为云南省技术创新示范企业，并被云南省经贸委、财政厅评为2001年云南省管理优秀达标企业，被云南省质量管理协会授予“2001年度云南省质量效益型先进企业’”称号，并被列为云南省技术创新示范企业。2002年被云南省定为支持发展的十家医药企业之一。

　　在医药市场格局瞬息万变、工商业集中度进一步提高、终端资源争夺竞争加剧、公司内部经营结构没有根本改变以及云药集团重组等一系列内外部因素影响的背景下，2005年初公司董事会确定了总体工作思路是：以稳为主，重点突破。即保持公司业绩的稳定增长、保持员工队伍的稳定，在此基础上，要求在几个重点产品、重点项目和重点环节上有大的突破。一年来，公司经营班子紧紧围绕这一思路，重点开展了以下几个方面的工作：

　　●在电子商务公司实施“稳中央、突两翼”的产品拓展战略以及文化营销与学术营销并举的市场推广策略

　　●全方位支持省医药和大药房低成本扩张，进一步强化两者在区域市场的占有率和控制力；

　　●以内部定单制为主线精细运营，精心管理，进一步提升集团母体的营运能力和管理水平

　　●系统筹划并有序推进集团内部各主体间的资源整合及业务互动运作

　　●积极稳妥推进新产品开发及相关中长期项目的建设

　　通过以上工作的循序开展，公司在保持了主产品稳定增长的同时，“两翼”产品成功突破，白药膏（帖）剂全年销售超过1.3亿元，白药牙膏接近8000万元；在原材料价格大幅上涨、商业资金日益紧张的背景下，公司通过以内部定单制为主线的管理深化，继续保持了良好的成本优势、高效的资金周转速度和高额的现金盈余（超过5亿元）；通过省医药和大药房的业务整合及低成本互动运作，集团合力逐步释放，整体竞争优势进一步显现，对省内市场的占有率接近40%%；几个新产品的开发工作有序推进，武定基地等长效项目取得突破性进展。

　　（2）2005年取得的主要成绩

　　A、主要经营业绩指标高速增长

　　2005年公司股本较2004年增长20%%

　　B．集团全年实现主营业务收入24.50亿元，净利润2.30亿元，分别比上年同期增长34%%和34%%，连续第六年保持了高速增长的良好态势。全年实现利税总额超过4亿元，净资产收益率突破28%%，员工收入也得到稳步增加，为国家、为股东、同时也为公司员工创造了十分可观的财富和价值。

　　C．获得的主要市场荣誉

　　“中证亚商最具发展力上市公司50强（列第5位）”、“北京大学最佳绩效上市公司第5名”、“全球最具竞争力企业百强”、“云南省最具影响力企业”等荣誉，并接连进入沪深300指数股、深圳100指数股和巨潮100指数股。

　　(3)报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况（单位：元）

　　(4)生产经营的主要产品及其市场占有率情况

　　本公司生营的以云南白药系列产品和三七系列产品为主，云南白药系列产品为独家经营；药品批发零售额在云南省排第一名。

　　占公司主营业务收入或主营业务利润10%%的主要业务和产品（单位：千元）

　　(5)报告期内主营业务结构较上年发生较大变化的说明

　　报告期内主营业务结构较上年发生无较大变化的说明。

　　本公司以药品研发生产、销售为主，药品销售收入占主营业务收入的99.10%%，其中生产经营的药品（以下自产药品）的主营业务收入720285千元，占主营业务收入总额的29.42%%，比上年的584550千元增长23.22%%；批发零售药品的主营业务收入1706141千元，占主营业务收入总额69.68%%，比上年的1227621千元增长38.98%%。主要是扩大销售网络，积极促销自产药品，医药商业重组后竞争力大大加强，以及连锁大药房已建立近70家所形成的增长。

　　2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

　　公司现有控股子企业11个、主要参股公司5个。

　　1）、控股子企业情况

　　(1)云南省医药有限公司（简称省医药有限公司）经营药品的批发，注册资本为42000千元，年末总资产563662千元，净资产69729千元；

　　(2)云南白药集团天紫红药业有限公司（简称天紫红公司）生产经营中成药及中药饮片，由昆明天紫红药业厂改制成立，主要产品有天紫红女金胶囊、风寒感冒，注册资本为16400千元，年末总资产28762千元，净资产16899千元；

　　(3)云南白药集团医药电子商务有限公司（简称电子商务公司）主要经销母公司生产的药品，注册资本为30000千元，年末总资产344555千元，净资产118776千元；

　　(4)云南白药集团大理药业有限公司（简称大理公司）生产经营药品，主要产品有益脉康片、岩白菜素片，注册资本15515千元，年末总资产45094千元，净资产33411千元；

　　(5)云南白药上海透皮技术研究有限公司（简称透皮公司）主要从事云南白药气雾剂、云南白药创可贴的研究开发、市场培育，注册资本5000千元，年末总资产1303千元，净资产669千元。

　　(6)云南白药集团文山七花有限公司（简称文山公司）生产经营药品，主要产品有气血康口服液、血塞通胶囊，注册资本17300千元，年末总资产57552千元，净资产41063千元；

　　(7)云南白药集团丽江药业有限公司（简称丽江公司）生产经营药品，主要产品有岩白菜素片、青阳参片，注册资本21930千元，年末总资产67099千元，净资产57765千元。

　　(8)云南白药大药房有限公司（简称白药大药房）2002年10月21日注册成立，经营药品的批发零售，注册资本为40000千元，年末总资产115780千元，净资产25715千元；

　　(9)云南省医药公司（简称省医药公司）1999年12月1日配股进入，已停止经营，待处理完存货及债权债务后撤消，注册资本为19030千元，年末总资产16178千元，净资产-13575千元；

　　(10)云南白药集团中药材优质种源繁育有限责任公司（简称种植基地）经营药品、药材及其种植，注册资本为21000千元，年末总资产45523千元，净资产27969千元；

　　(11)云南广得利胶囊有限公司（简称胶囊公司）生产经营空心胶囊，注册资本4000千美元，持股比例45%%，年末总资产50836千元，净资产48458千元。

　　2）、主要参股公司情况

　　(1)云南红塔证券股份有限公司（简称红塔证券）自营、代理证券交易，注册资本1386510.4千元，本公司投资20000千元，持股比例1.44%%，。

　　(2)云南红塔创新投资有限公司（简称红塔创新）投资经营，注册资本400000千元，本公司投资10000千元，持股比例2.5%%。

　　(3)云南云药科技股份有限公司（简称云药科技）从事药品、技术的研究开发，注册资本为60000千元，本公司投资10000千元，持股比例16.5%%。

　　(4)云南白药先进中草药芯片有限公司（简称芯片公司）从事中草药芯片的研究开发，注册资本为6000千元，本公司投资2820千元，持股比例47%%。

　　(5)云南紫云生物科技有限公司（简称紫云生物）从事生物的研究开发，注册资本为30000千元，大理公司投资750千元，持股比例25%%。

　　以上控股公司的经营业绩列表如下：

　　单位：千元

　　本年度提供出口供货值16964千元，比上年增长3.35%%；其中自营出口创汇1042千美元，比上年降低8.92%%。

　　3、公司主要供应商和客户情况

　　(1)公司向前五名供应商合计的采购金额218013千元，占年度采购总额的10.46%%。

　　(2)本公司前五名客户销售额335882千元，占年度销售总额的13.72%%。

　　4、公司报告期净利润增长的原因

　　本报告期实现净利润230370千元，比上年的171349千元增加59021千元，增长34.44%%，主要是利润总额的增长。

　　（1）利润总额的增长

　　全年利润总额实现277451千元，较上年的212347千元增加65104千元，增长30.66%%。

　　利润总额增长的主要原因包括以下四个方面：

　　A、销售的增长。主营业务收入同比增长33.62%%，增加利润65100千元。

　　B、三项费用得到有效控制。三项费用占主营业务收入的比例下降2.81个百分点，增加利润总额48979千元。

　　5、公司未公开披露过本年度盈利预测。

　　(二)报告期内的投资情况

　　本年末公司长期投资额为50721千元，比上年的51239千元减少518千元。

　　1、募集资金使用情况

　　本公司以前募集资金截至2004年末有4717千余元。

　　本报告期内未使用，仍结余4717千元，结余款存放在银行。

　　2、非募集资金投资的情况

　　无

　　(三)公司财务状况、经营成果

　　1、公司财务状况变动的情况及其原因

　　（1）总资产：期末达到1600499千元，比上年末的1270798千元增加329701千元。其中：

　　A、流动资产增加330595千元，主要是货币资金增加156327千元，应收帐款增加31326千元，其他应收款增加16932千元，预付帐款增加11947千元，存货增加141578千元，应收票据减少27058千元所致；

　　B、无形资产及其他资产增加1306千元，主要是长期待摊费用增加3180千元，无形资产减少1874千元所致；

　　(2)长期负债：期末为33120千元，比上年末的43001千元减少9881千元。主要是长期借款减少7953千元所致。

　　(3)股东权益：期末822301千元，比上年末的672427千元增加149874千元，主要是盈余公积增加46104千元，待分配利润减少41066千元，未分配利润增加140755千元，为本年盈利及其分配；资本公积减少44232千元，为转增股本减少，专项拨款转入。

　　(4)现金及现金等价物净增加额：本期156327千元，比上年的72156千元增加84171千元，主要是经营活动产生的现金流量净额286277千元，投资活动产生的现金流量净额减少23758千元，筹资活动产生的现金流量净额减少8920千元，汇率变动影响减少40千元。

　　2、公司财务经营成果的情况及其原因

　　(1)主营业务利润：本年达到673208千元，比上年的548369千元增加124839千元，增长22.76%%，主要是主营业务收入的增长增加。

　　(2)净利润：本年达到230370千元，比上年的171349千元增加59022千元，增长34.45%%，主要是利润总额的增长。

　　(3)公司本年的会计政策无重大变更，无会计估计变更或重大会计差错更正。

　　(四)生产经营环境、宏观政策及法规变化的影响

　　医药市场外部环境正在发生着翻天覆地的变化，医药工商业高速聚合，跨区域、全国性、工商一体、实力超群的企业集团已经形成并大举扩张；国家医疗卫生体制、医疗保障体制和医药流通体制的改革势在必行，农村医疗保障制度和农村“两网”建设全面启动，医药卫生资源重新分配，县乡市场正逐步崛起成为药品消费的主流市场。

　　(五)亚太中汇会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　(六)新年度的经营计划

　　1、经营目标

　　2006年的主营业务收入、利润总额、实现净利润争取稳步增长。

　　2、主要工作要点

　　公司2006年总的运作思路是：紧扣市场、深度调整、平稳增长、蓄势待发。具体说，主要有以下要点：

　　●依托公司品牌、品种、市场网络和人才等核心优势，将整个集团的工作重心和有限的内部资源全面转向市场。

　　●充分利用现代信息通讯技术，结合外部环境的变化，对公司现有组织结构进行深度调整，实现扁平化、数字化管理。

　　●继续推行“稳中央、突两翼”的产品拓展战略，并强化两翼产品的系列化开发，在稳定与突破并举的格局下保持公司良好的增长态势。

　　加快新产品设计开发和投入市场的速度，积极推进公司中长期项目的实施，培育新的经济增长点，为公司未来几年的发展蓄积力量。

　　6.2主营业务分行业、产品情况表

　　单位：（人民币）万元

　　6.3主营业务分地区情况单位：（人民币）万元

　　6.4募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5非募集资金项目情况

　　□适用√不适用

　　6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　√适用□不适用

　　经2006年4月13日第五届董事会2006年第三次会议通过2005年度利润分配预案为，按母公司报表实现净利润231，916，549.82元，提取10%%法定盈余公积金23，191，654.98元，提取5%%法定公益金11，595，827.49元，计提待分配现金股利43，481，406.15元，如在公司股权分置改革方案实施后总股本发生变化的，按变更后的总股本计提。

　　分红预案为：按2005年末总股本289，876，041股为基数，每10股送5股

股票股利（含税）并派发现金股利1.5元（含税），共拟派发现金股利43，481，406.15元，送144，938，020股股票股利。如在公司股权分置改革方案实施后总股本发生变化的，按变更后的总股本进行分红。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　§7重要事项

　　7.1收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3重大担保

　　□适用√不适用

　　7.4重大关联交易