江苏琼花高科技股份有限公司董事会关于2005年度募集资金使用情况专项说明的公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　为做好募集资金的管理及掌握募集资金使用情况，经认真核查，现对2005年度公司 募集资金使用情况作如下专项说明。

　　一、募集资金基本情况

　　2004年6月3日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]65号文核准，公司向社会公众公开发行了人民币普通股（A股）股票3，000万股，发行价为每股人民币7.32元，共募集资金219，600，000.00元，扣除承销费用、保荐费和交易所发行手续费合计11，847，097.95元，余额207，752，902.05元由中国证券登记结算有限公司深圳分公司于2004年6月10日汇入公司在中国建设银行扬州市文昌支行营业部开设的人民币账户（账号：32001745436052500488）。公司本次发行费用共计16，268，000.00元，募集资金净额为203，332，000.00元。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字[2004]第40号验资报告验证确认。

　　2005年4月13日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了董事会关于2004年度募集资金使用情况的专项说明，专项说明内容显示2004年末募集资金账户余额202，958，906.64元。由于2004年度募集资金使用时，部分支付项目发生混淆，2005年1月17日、2月17日和2月23日，公司已分别从募集资金专户中划款175，634.11元、128，346.64元和259，449.00元到一般存款账户，2005年2月21日，从一般存款账户划款27，600.00元到募集资金专户，2005年4月1日，从一般存款账户划款4.00元到募集资金专户，因此实际2005年初未使用募集资金余额应为202，423，080.89元。

　　2005年度公司募集资金使用情况为：直接投入承诺投资项目50，618，354.21元，支付银行手续费支出851.50元，合计使用50，619，205.71元，加上2005年度取得的银行存款利息收入3，733，071.68元，尚未使用募集资金理论余额为155，536，946.86元。公司2005年12月31日募集资金专户余额合计为156，884，063.33元，与尚未使用的募集资金余额之间差异金额为1，347，116.47元。差异原因系：

　　①1，106，770.47元由一般存款账户支付但应由募集资金专户支付；

　　②公司12月末从专户支付募集资金项目用款并记入在建工程，但收款方在12月31日前未进账；③银行募集资金专户已扣除手续费支出4.00元，但公司未记入2005年度手续费支出。公司针对上述情况已作出以下调整：①2006年1月10日，公司已将从专户中扣除的手续费支出4.00元记入手续费支出，②2006年2月2日，公司已从募集资金专户中划款1，106，770.47元到一般存款帐户。此外，2006年1月4日、9日，收款方已进账，从募集资金专户中扣除金额240，350.00元。经上述调整后公司尚未使用的募集资金余额与募集资金专户存款余额之间没有差异。

　　二、募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏琼花高科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》经公司二届三次董事会审议通过，并业经公司2004年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据公司与华泰证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币300万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的10％或10％的整数倍的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。截至2005年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

　　银行名称金额存储方式

　　3，189，748.63活期

　　中国农业银行扬州分行营业部5，000，000.00三个月定期

　　10，000，000.00一年定期

　　9，448，539.93活期

　　10，000，000.00三个月定期

　　中国建设银行扬州文昌支行营业部

　　5，000，000.00六个月定期

　　60，000，000.00一年定期

　　4，245，774.77活期

　　中国银行扬州分行30，000，000.00六个月定期

　　20，000，000.00一年定期

　　合计156，884，063.33

　　三、2005年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金项目的资金使用情况

　　1、2005年度募集资金实际使用情况如下：金额单位：人民币万元

　　原计划投资金本年度投资金累计投资金占计划投资完工实现的

　　实际投资项目

　　额额额金额比例程度收益

　　引进关键设备生产智能卡基材技术改造3，7602，765.712，867.1076.25%80%-

　　技术开发中心改造1，58962.0187.965.54%40%-

　　纸/铝/塑复合药用膜袋技术改造（注1）4，074-----

　　铝塑复合药用易撕膜技术改造（注2）2，985-----

　　新型环保PPC包装材料技术改造2，9682，234.112，284.8176.98%90%-

　　高分子透明导电材料技术改造7，433-----

　　合计22，8095，061.835，239.87-

　　注1：经2006年3月8日召开的公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过，放弃该项目建设，将计划投入该项目的4，074万元的募集资金全部投向引进关键设备生产智能卡基材技术改造项目，该事项将提交2006年4月9日公司二○○六年度第二次临时股东大会审议。

　　注2：经2006年2月15日召开的公司二○○六年度第一次临时股东大会审议通过，将该项目变更为超薄PVC特种包装片材技术改造项目。

　　2、将上述招股说明书中承诺募集资金使用计划进度与实际进度对照如下：

　　募集资金使用是否符合计划进项目可行性是否

　　募集资金项目预计建成时间

　　计划进度度发生重大变化

　　引进关键设备生产智能卡基材技术改造一年否2006年7月底否

　　技术开发中心改造一年否2006年7月底否

　　纸/铝/塑复合药用膜袋技术改造一年否是

　　铝塑复合药用易撕膜技术改造一年否是

　　新型环保PPC包装材料技术改造一年否2006年4月底否

　　高分子透明导电材料技术改造两年否2007年10月底否

　　3、公司募集资金项目计划使用进度与实际进度差异及未达到收益的原因分析：

　　（1）引进关键设备生产智能卡基材技术改造、新型环保PPC包装材料技术改造项目启动推迟半年；此外，项目建设具有明显的行业特点，项目的全部或大部设备均向欧洲或台湾地区采购，设备的制造和安装周期较长，一般为12个月左右时间。而在设备签约时，只需要支付20％的定金，主要款项在设备安装调试且验收合格后支付；技术中心改造项目因前期准备工作、设备采购所需时间较长，但不需要大量资金投入。所以，募集资金使用进度并不是项目的实际工程进度。

　　（2）公司纸/铝/塑复合药用膜袋技术改造、铝塑复合药用易撕膜技术改造两个募集资金项目市场环境发生显著变化，项目盈利能力减弱，无法达到原可研报告的预期。公司需变更上述项目，而公司对新项目的调研需要一定的时间和精力。

　　（3）公司自有资金、募集资金项目较多，投资规模大，项目的建设需要大量的专业技术和工程管理人才，如果全部启动公司募集资金项目将加大公司的经营风险，因此将高分子透明导电材料技术改造项目建设日期推迟。

　　（4）公司募集资金项目未建成，故无法达到原预期收益。

　　（二）变更募集资金项目的资金使用情况

　　公司2005年度无变更募集资金项目情况。

　　（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

　　公司2005年度无变更募集资金项目的实施方式、地点情况。

　　（四）募集资金项目先期投入情况

　　公司2005年度不存在募集资金先期投入情况。

　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司2005年度无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（六）募集资金其他使用情况

　　公司2005年度募集资金不存在其他使用情况。

　　江苏天衡会计师事务所出具了天衡专字[2006]118号关于公司募集资金年度专项审核报告，审核结论为：根据上述情况，我们认为，贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

　　2006年，公司将严格按照《管理制度》的要求，加强募集资金管理、加快募集资金项目建设的进程。力争7月底前完成引进关键设备生产智能卡基材技术改造项目、技术开发中心改造项目建设，4月底前完成新型环保PPC包装材料技术改造项目设备的安装和调试工作；年底前完成超薄PVC特种包装片材技术改造项目公用工程、设备采购工作，年底前完成高分子透明导电材料募集资金项目的前期准备工作。

　　特此公告。

　　江苏琼花高科技股份有限公司董事会

　　二○○六年四月十一日