郑州宇通客车股份有限公司2006年第一季度报告

　　上海证券报 

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2独立董事范健先生因公务未能出席会议，委托独立董事耿明斋先生代为出席并做出同意的表决。

　　1.3公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4公司董事长、总经理汤玉祥先生，总会计师兼会计机构负责人朱中霞女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　股票简称G宇通变更前简称宇通客车

　　股票代码600066

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名汤玉祥代于莉

　　联系地址郑州市南郊十八里河宇通工业园郑州市南郊十八里河宇通工业园

　　电话0371-667188080371-66899008

　　传真0371-668991230371-66899123

　　电子信箱[e-mail]@yutong.com

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　本报告期末比上年度

　　本报告期末上年度期末

　　期末增减（%）

　　总资产(万元)279，515.29278，749.590.27

　　股东权益(不含少数股东权益)(万元)131，344.73127，895.062.70

　　每股净资产(元)4.92654.79712.70

　　调整后的每股净资产(元)4.91114.75593.26

　　本报告期比上年同期

　　报告期上年同期

　　增减（％）

　　经营活动产生的现金流量净额(万元)9，768.13-3，925.05

　　每股收益(元)*0.12940.1359-4.79

　　每股收益(元)（摊薄后）0.12940.104523.83

　　净资产收益率(%)2.632.490.14

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)2.632.490.14

　　*每股收益减少的主要原因是公司在报告期内实施了2004年度资本公积金转增股本方案：以资本公积金转增股本，每10股转增3股。

　　非经常性损益项目金额

　　委托投资损益1，886，765.00

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-1，120，821.01

　　所得税影响数-776，582.23

　　合计-10，638.24

　　2.2.2利润表（见附表）

　　2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　报告期末股东总数24，396

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）期末持有无限售条件种类（A、B、H

　　流通股的数量股或其它）

　　中国工商银行－裕元证券投资基金7，650，000A

　　中国工商银行－安信证券投资基金7，635，758A

　　中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金5，945，014A

　　全国社保基金一零二组合5，209，733A

　　全国社保基金一零六组合4，961，664A

　　中国工商银行－博时精选股票证券投资基金4，696，541A

　　兴业证券股份有限公司3，718，080A

　　国际金融－汇丰－MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALLIMITED3，625，891A

　　申银万国－花旗－DEUTSCHEBANKAKTIENGESELLSCHAFT3，336，990A

　　兴华证券投资基金2，992，839A

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　2006年是充满机遇和挑战的一年，国内客车市场基本趋于稳定，海外市场需求相对旺盛，机遇与风险共存。为此，公司将进一步细化内部管理，不断提升公司的管控能力、队伍管理能力、风险管理能力，努力实现两个转型：从粗放型管理向细致化管理转型、从本土化向国际化转型。

　　2006年第一季度，依然是行业惯例的淡季，公司制订了针对淡季的营销方案，参加了业界瞩目的第六届BAAV世界客车博览会。在此次展会上，公司成功推出了针对不同细分市场的ZK6128H、ZK6120R41、ZK6108HGD、ZK6119HGA等四个系列的八款新产品，并第三次蝉联“BAAV年度最佳客车制造商”桂冠。

　　本报告期，公司的国内外销售实现了双增长，公司共销售客车2996台，销售收入88，760.26万元，比去年同期增长了20.24％，利润总额4，995.74万元，比去年同期增长18.63％。产销量对比数据如下：

　　项目2006年第一季度2005年第一季度增长（%）

　　产量2，7462，01436.35

　　销量2，9962，40224.73

　　其中：中高档车2，5811，69052.72

　　普档车415712-41.71

　　-

　　其中：大型客车1，1741，248-5.93

　　中型客车1，8221，15457.89

　　-

　　其中：旅游及公路客车2，7942，20426.77

　　公交客车2021963.06

　　其他车辆2-

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　分产品销售情况

　　单位:万元

　　分产品主营业务收入主营业务成本毛利率

　　旅游及公路客车83，157.4267，968.4018.27

　　公交客车5，398.444，818.5810.74

　　分行业销售情况

　　单位:万元

　　分行业主营业务收入主营业务成本毛利率（%）

　　大型客车47，837.4237，953.3420.66

　　中型客车40，718.4434，833.6414.45

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用□不适用

　　每年春节前10日进入客车行业淡季，春节离元旦越远，第一季度的业绩越好；春节离元旦越近，第一季度的业绩越差。

　　3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用□不适用

　　金额(人民币万元)占利润总额的比例(%)

　　项目2006年1-3月2005年度2006年1-3月2005年度

　　利润总额4，995.7427，045.53100.00100.00

　　主营业务利润15，172.8882，523.81303.72305.13

　　其他业务利润823.622，683.9616.499.92

　　期间费用11，005.9359，264.01220.31219.13

　　投资收益117.25218.652.351.11

　　营业外收支净额-112.08-156.20-2.24-0.58

　　其他业务利润占利润总额比例较前一报告期增加的主要原因是公司第一季度售后服务站配件销售收入增加所致。

　　营业外收支净额占利润总额比例较前一报告期变动较大的主要原因是第一季度公司向郑州慈善总会捐款100万所致。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3重大合同

　　□适用√不适用

　　3.4会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.6预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度

　　变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.7公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.8原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　股东名称特殊承诺承诺履行情况

　　郑州宇通集团有限公司追送现金承诺追送触发时间、条件未实现

　　郑州宇通集团有限公司增持不超过1000万股已增持1000万股

　　郑州宇通集团有限公司提议分配转增方案并投赞成票已提案并投赞成票

　　郑州宇通集团有限公司公司股票一定期间内不上市交易或转让承诺股票未发生交易或转让中国公路车辆机械总公司公司股票一定期间内不上市交易或转让承诺股票未发生交易或转让

　　公司名称:郑州宇通客车股份有限公司

　　法定代表人:汤玉祥

　　日期:2006年4月8日

　　4附录

　　资产负债表

　　2006年3月31日

　　郑州宇通客车股份有限公司单位人民币元

　　期末数期初数

　　资产合并母公司合并母公司

　　流动资产：

　　货币资金1887，985，280.38845，794，939.73798，569，143.07755，657，408.18

　　短期投资274，000，000.00198，000，000.0074，000，000.00198，000，000.00

　　应收票据315，338，604.7315，338，604.7372，425，802.0072，425，802.00

　　应收利息4

　　应收帐款6359，857，346.90359，823，771.60310，066，613.55310，003，145.25

　　其它应收款539，792，980.5036，594，751.2541，200，761.2240，909，523.77

　　预付帐款791，547，057.9163，177，962.4273，242，113.3153，011，229.33

　　应收补贴款8

　　存货9651，231，571.61327，067，991.10724，260，947.13401，716，323.43

　　待摊费用10211，349.30202，169.3056，889.1734，999.97

　　待处理流动资产净损失11

　　一年内到期的长期债券投资12

　　其它流动资产13

　　流动资产合计142，119，964，191.331，846，000，190.132，093，822，269.451，831，758，431.93

　　长期投资：15

　　长期股权投资1666，109，941.84219，528，311.0765，088，181.20222，859，461.17

　　长期债权投资17

　　长期投资合计：1866，109，941.84219，528，311.0765，088，181.20222，859，461.17

　　固定资产：19

　　固定资产原价20900，697，806.98875，960，546.17901，721，409.48877，320，526.67

　　减:累计折旧21399，611，977.02394，938，943.80378，883，186.96374，723，110.27

　　固定资产净值22501，085，829.96481，021，602.37522，838，222.52502，597，416.40

　　减：固定资产减值准备2315，281，918.0015，281，918.0015，499，392.6515，499，392.65

　　固定资产净额24485，803，911.96465，739，684.37507，338，829.87487，098，023.75

　　在建工程2511，406，641.2811，406，641.287，785，116.807，785，116.80

　　固定资产清理26

　　固定资产合计27497，210，553.24477，146，325.65515，123，946.67494，883，140.55

　　无形资产28111，861，535.3592，437，655.67113，434，852.5093，529，980.64

　　长期待摊费用296，666.676，666.6726，666.6726，666.67

　　其他长期资产30

　　无形资产及其他资产合计31111，868，202.0292，444，322.34113，461，519.1793，556，647.31

　　递延税项：32

　　递延税款借项33

　　资产总计342，795，152，888.432，635，119，149.192，787，495，916.492，643，057，680.96

　　法定代表人：汤玉祥总会计师：朱中霞会计机构负责人：朱中霞

　　资产负债表（续）

　　2006年3月31日

　　郑州宇通客车股份有限公司单位人民币元

　　期末数期初数

　　负债与股东权益合并母公司合并母公司

　　流动负债：

　　短期借款35

　　应付票据36313，217，482.46313，217，482.46256，699，854.44256，263，254.44

　　应付帐款37635，151，216.92625，609，983.22703，407，186.93692，027，086.02

　　预收帐款38174，732，227.04103，591，301.81114，324，896.7369，482，458.33

　　应付工资3911，534，038.7211，438，633.8230，310，512.2529，778，001.08

　　应付福利费4069，598，926.4069，467，986.8662，527，651.5662，458，497.21

　　应付股利41

　　应交税金4223，946，252.4135，009，465.4689，274，395.1397，829，443.94

　　其他应交款436，116，056.766，204，515.416，900，750.706，940，710.70

　　其它应付款44136，486，290.25133，023，611.38132，400，769.62125，218，698.72

　　预提费用4540，920.0040，920.00

　　预计负债46

　　一年内到期的长期负债47

　　其他流动负债48

　　流动负债合计491，370，823，410.961，297，562，980.421，395，886，937.361，339，998，150.44

　　长期负债50

　　长期借款51

　　应付债券52

　　53

　　长期应付款54

　　专项应付款5524，108，900.0024，108，900.0024，108，900.0024，108，900.00

　　其它长期负债56

　　长期负债合计5724，108，900.0024，108，900.0024，108，900.0024，108，900.00

　　递延税项58

　　递延税项贷项59

　　负债合计601，394，932，310.961，321，671，880.421，419，995，837.361，364，107，050.44

　　少数股东权益6186，773，308.7088，549，448.61

　　实收资本(股本)62266，611，140.00266，611，140.00266，611，140.00266，611，140.00

　　资本公积63530，786，888.11530，786，888.11530，786，888.11530，786，888.11

　　盈余公积64137，690，460.25137，690，460.25137，690，460.25137，690，460.25

　　其中：公益金6543，066，861.3143，066，861.3143，066，861.3143，066，861.31

　　未分配利润66378，358，780.41378，358，780.41343，862，142.16343，862，142.16

　　股东权益合计671，313，447，268.771，313，447，268.771，278，950，630.521，278，950，630.52

　　负债及所有者权益合计682，795，152，888.432，635，119，149.192，787，495，916.492，643，057，680.96

　　法定代表人：汤玉祥总会计师：朱中霞会计机构负责人：朱中霞

　　利润及利润分配表

　　郑州宇通客车股份有限公司单位人民币元

　　20061-32005年1-3

　　行次年月月

　　项目

　　合并母公司合并母公司

　　一、主营业务收入1887，602，608.97885，558，570.06739，399，700.56738，524，494.18

　　减：折扣与折让2

　　主营业务收入净额3887，602，608.97885，558，570.06739，399，700.56738，524，494.18

　　减：主营业务成本4732，160，459.54727，869，787.04611，087，749.47611，197，009.47

　　主营业务税金及附加53，713，359.403，711，345.385，334，592.775，334，592.77

　　二、主营业务利润6151，728，790.03153，977，437.64122，977，358.32121，992，891.94

　　加：其它业务利润78，236，170.488，161，483.20100，798.89-44，612.94

　　营业费用854，471，960.2353，331，389.5935，197，472.5934，803，084.31

　　管理费用955，182，171.5753，827，156.1549，172，531.1947，303，005.84

　　财务费用10405，174.03680，470.73-2，356，296.71-2，843，834.84

　　三、营业利润1149，905，654.6854，299，904.3741，064，450.1442，686，023.69

　　加：投资收益121，172，525.64-1，444，385.103，050，360.761，512，654.54

　　补贴收入13

　　营业外收入14466，514.50465，315.46194，680.02194，384.63

　　减：营业外支出151，587，335.501，587，335.502，198，669.772，198，669.77

　　四、利润总额(亏损"-"号填列)1649，957，359.3251，733，499.2342，110，821.1542，194，393.09

　　减：所得税1717，236，860.9817，236，860.9814，323，248.0414，323，248.04

　　少数股东损益18-1，776，139.91-83，571.94

　　五、净利润(亏损"-"号填列)1934，496，638.2534，496，638.2527，871，145.0527，871，145.05

　　加：年初未分配利润20343，862，142.16343，862，142.16288，578，613.38288，578，613.38

　　其它转入21

　　六、可供分配的利润22378，358，780.41378，358，780.41316，449，758.43316，449，758.43

　　减：提取法定盈余公积23

　　提取法定公益金24

　　提取职工奖励及福利基金25

　　提取储备基金26

　　提取企业发展基金27

　　利润归还投资28

　　七、可供投资者分配的利润29378，358，780.41378，358，780.41316，449，758.43316，449，758.43

　　减：应付优先股股利30

　　提取任意盈余公积31

　　应付普通股利32102，542，746.00102，542，746.00

　　转作股本的普通股股利33

　　八、未分配利润34378，358，780.41378，358，780.41213，907，012.43213，907，012.43

　　法定代表人：汤玉祥总会计师：朱中霞会计机构负责人：朱中霞

　　现金流量表

　　2006年1？3月

　　郑州宇通客车股份有限公司单位人民币元

　　项目行次合并金额母公司金额

　　一、经营活动产生的现金流量:1

　　销售商品，提供劳务收到的现金21，001，717，469.46972，507，741.62

　　收到税费返还3

　　收到的其他与经营活动有关的现金4956，773.77864，735.78

　　现金流入小计51，002，674，243.23973，372，477.40

　　购买商品，接受劳务支付的现金6627，531，350.44611，863，324.31

　　支付给职工以及为职工支付的现金789，506，205.0087，622，997.90

　　支付的各项税费8111，566，452.04108，936，248.16

　　支付的其他与经营活动有关的现金976，388，897.7668，658，726.69

　　现金流出小计10904，992，905.24877，081，297.06

　　经营活动产生的现金流量净额1197，681，337.9996，291，180.34

　　二、投资活动产生的现金流量:12

　　收回投资所收到的现金13

　　取得投资收益所收到的现金14226，765.001，962，765.00

　　处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收到的现金净额15416，414.68416，414.68

　　收到的其他与投资活动有关的现金16

　　现金流入小计17643，179.682，379，179.68

　　购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金189，286，750.648，889，055.68

　　投资所支付的现金19

　　支付的其他与投资活动有关的现金20

　　现金流出小计219，286，750.648，889，055.68

　　投资活动产生的现金流量净额22-8，643，570.96-6，509，876.00

　　三、筹资活动产生的现金流量:23

　　吸收投资所收到的现金24

　　借款所收到的现金25

　　收到的其他与筹资活动有关的现金26

　　现金流入小计27

　　偿还债务所支付的现金28

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29

　　支付的其他与筹资活动有关的现金30

　　现金流出小计31

　　筹资活动产生的现金流量净额32

　　四、汇率变动对现金的影响额33378，370.28356，227.21

　　五、现金及现金等价物净增加额3489，416，137.3190，137，531.55

　　法定代表人：汤玉祥总会计师：朱中霞会计机构负责人：朱中霞

　　现金流量表（续）

　　郑州宇通客车股份有限公司单位人民币元

　　补充资料：

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量行次合并金额母公司金额

　　净利润3534，496，638.2534，496，638.25

　　加：少数股东损益36-1，776，139.91

　　计提的资产减值准备37

　　固定资产折旧3821，633，801.8621，120，845.32

　　无形资产摊销391，573，317.141，092，324.97

　　长期待摊费用摊销4020，000.0020，000.00

　　待摊费用减少41-154，460.13-167，169.33

　　预提费用增加42

　　处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）43550，593.46550，593.46

　　固定资产报废损失44

　　财务费用45615，335.40805，356.80

　　投资损失46-1，172，525.641，444，385.10

　　递延税款贷项47

　　存货的减少4873，133，183.5874，752，140.40

　　经营性应收项目的减少（减：增加）4977，754，739.7854，068，456.13

　　经营性应付项目的增加（减：减少）50-108，993，145.80-91，892，390.76

　　其他51

　　经营活动产生的现金流量净额5297，681，337.9996，291，180.34

　　2、不涉及现金收支的投资合筹资活动53

　　债务转为资本54

　　一年内到期的可转换公司债券55

　　融资租入固定资产56

　　其他57

　　3、现金及现金等价物净增加情况58

　　现金期末余额59887，985，280.38845，794，939.73

　　加：现金等价物期末余额60

　　减：现金的期初余额61798，569，143.07755，657，408.18

　　减：现金等价物的期初余额62

　　现金及现金等价物净增加额6389，416，137.3190，137，531.55

　　法定代表人：汤玉祥总会计师：朱中霞会计机构负责人：朱中霞

　　郑州宇通客车股份有限公司董事和高管人员

　　对公司2006年第一季度报告的书面确认意见

　　根据《证券法》第68条的规定和《关于做好上市公司2006年第一季度季度报告披露工作的通知》的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司2006年第一季度报告后，认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2006年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；我们保证公司2006年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　签名：

　　董事长、总经理、代董秘汤玉祥汤玉祥

　　副董事长孟宪欣孟宪欣副董事长路法尧路法尧

　　董事齐建钢齐建钢董事总会计师朱中霞朱中霞

　　董事鲁照贤鲁照贤董事徐兴恩徐兴恩

　　董事耿明斋耿明斋董事范健范健

　　副总经理王献成王献成副总经理徐辉徐辉

　　总工程师韩军韩军副总经理王文兵王文兵

　　2006年4月8日