中油吉林化建工程股份有限公司第一季度报告

　　上海证券报 

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人范喜哲，主管会计工作负责人闻月华，会计机构负责人徐海燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称中油化建变更前简称(如有)

　　股票代码600546

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名赵铭袁晓静

　　联系地址吉林市龙潭区遵义东路31号吉林市龙潭区遵义东路31号

　　电话[phone]

　　传真[phone]

　　电子信箱[e-mail][e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　本报告期末比上

　　项目本报告期末上年度期末数年度期末增减

　　（％）

　　总资产(元)1，678，865，766.091，660，784，827.081.09

　　股东权益（不含少数股东权益）(元)609，167，507.48600，855，918.701.38

　　每股净资产(元)5.545.461.46

　　调整后的每股净资产(元)5.455.351.87

　　本报告期比上年

　　报告期年初至报告期期末

　　同期增减（％）

　　经营活动产生的现金流量净额(元)3，632，187.423，632，187.4216.84

　　每股收益(元)0.09450.094556.45

　　净资产收益率(%)1.711.710.58

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率

　　1.711.710.59

　　(%)

　　非经常性损益项目金额（单位：元）

　　各种形式的政府补贴33，440.00

　　其他非经常性损益项目-33，708.22

　　所得税影响数88.51

　　合计-179.71

　　2.2.2利润表

　　单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

　　合并母公司

　　项目

　　本期数上年同期数本期数上年同期数

　　一、主营业务收入400，719，219.96293，683，342.51384，996，633.42270，267，980.68

　　减：主营业务成本363，792，838.12265，235，415.67351，142，865.17246，271，247.38

　　主营业务税金及附加9，233，993.366，311，935.328，741，195.845，539，007.04

　　二、主营业务利润（亏损以“-”号填

　　27，692，388.4822，135，991.5225，112，572.4118，457，726.26

　　列）

　　加：其他业务利润（亏损以“-”号填

　　784，613.64123，792.491，258，767.71438，805.80

　　列）

　　减:营业费用

　　管理费用13，384，629.0511，633，633.2611，464，974.389，853，674.21

　　财务费用1，234，123.77725，858.311，022，320.13733，002.25

　　三、营业利润（亏损以“-”号填列）13，858，249.309，900，292.4413，884，045.618，309，855.60

　　加：投资收益（损失以“-”号填列）1，132，758.16965，033.40

　　补贴收入33，440.0033，440.00

　　营业外收入245，195.26245，195.26

　　减：营业外支出33，708.22177，075.2733，002.22177，075.27

　　四、利润总额（亏损总额以“-”号填

　　13，857，981.089，968，412.4315，017，241.559，343，008.99

　　列）

　　减：所得税5，300，609.533，145，139.304，623，025.122，696，448.19

　　减：少数股东损益245，782.77176，712.33

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)2，082，627.65

　　五、净利润（亏损以“-”号填列）10，394，216.436，646，560.8010，394，216.436，646，560.80

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）18，274

　　前十名流通股股东持股情况

　　期末持有流通股的

　　股东名称(全称)种类

　　数量

　　王思民400，000人民币普通股

　　俞敏192，247人民币普通股

　　陈仕经180，000人民币普通股

　　蔡玮170，200人民币普通股

　　协通集团140，000人民币普通股

　　蔡崎127，300人民币普通股

　　谢鉴钊110，600人民币普通股

　　徐刚106，900人民币普通股

　　高桂英93，300人民币普通股

　　李斌90，478人民币普通股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　本公司的主营业务为化工石油、市政公用、机电安装、房屋建筑、冶炼和电力等工程施工承包。报告期内，公司一方面在巩固原有市场份额的基础上，围绕国家振兴东北老工业基地的战略，立足主业、开拓市场，承接的业务量进一步增加；另一方面精选项目，加强项目管理与成本控制，提高公司的经营业绩，将公司的整体业务做大做强。截至报告期末，公司实现主营业务收入40，071.92万元，同比增长36.44%；主营业务利润2，769.24万元，同比增加25.10%；净利润1，039.42万元，同比增加56.45%。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

　　分行业主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　建筑业400，719，219.96363，792，838.129.21

　　其中:关联交易234，963，342.60217，754，541.737.32

　　本公司与关联方之间所发生的交易，如有国家或地方定价指导政策依据的，

　　依据该类政策确定关联交易价格；如无国家或地方定价指导政策依据的，依

　　关联交易的定价原则据该交易发生地或履行地的市场价格予以确定；对于既无国家、地方定价政

　　策依据又无市场价格的，依据公开、公平、公正的原则，以不偏离于市场独

　　立第三方的公允标准确定关联交易价格。

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用□不适用

　　本公司的主营业务为化工石油工程施工，化工石油企业的投资行为呈现一定的周期性，当宏观经济形势好转时，大型化工石油建设项目的投资力度加大，则化工石油建设市场将繁荣起来；反之，宏观经济形势走坏，作为基础产业的化工石油企业盈利水平下滑，将抑制化工石油企业对新建、扩建项目的投资，则化工石油建设市场出现萎缩。这种周期性会造成公司承揽主营业务工程量的波动，进而影响本公司主营业务收入。3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用□不适用

　　公司第一季度净利润1，039万元，比上年同期665万元增长374万元，增长56.54％。主要原因：

　　1、主营业务收入比上年同期增长10，704万元，增幅达36％；利润总额增长389万元，增幅达39％。

　　2、公司控股的建筑安装公司一季度亏损，未确认投资损失达208万元，影响净利润同比增长31％。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

　　度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　中油吉林化建工程股份有限公司第一季度报告

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　中油吉林化建工程股份有限公司

　　法定代表人：范喜哲

　　2006年4月10日

　　4附录

　　资产负债表

　　2006年3月31日

　　编制单位:中油吉林化建工程股份有限公司

　　单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

　　合并母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金133，080，966.56102，627，910.77119，212，835.5295，500，493.82

　　短期投资

　　应收票据1，151，457.655，807，064.135，247，064.13

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款340，846，095.64366，714，055.95337，889，068.70344，474，073.00

　　其他应收款18，298，942.8139，000，126.3818，156，596.8138，881，487.53

　　预付账款97，907，010.19107，589，428.7793，944，945.67107，589，428.77

　　应收补贴款

　　存货809，699，323.87749，891，486.87732，032，755.26671，866，146.52

　　待摊费用1，003，765.134，130，395.07675，966.472，056，593.40

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计1，401，987，561.851，375，760，467.941，301，912，168.431，265，615，287.17

　　长期投资：

　　长期股权投资64，587，188.4665，427，946.03

　　长期债权投资

　　长期投资合计64，587，188.4665，427，946.03

　　其中：合并价差

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价317，733，846.43317，847，425.43277，718，667.45277，832，246.45

　　减：累计折旧88，001，528.5480，656，964.4561，575，033.4254，793，791.13

　　固定资产净值229，732，317.89237，190，460.98216，143，634.03223，038，455.32

　　减：固定资产减值准备847，928.94847，928.94

　　固定资产净额228，884，388.95236，342，532.04216，143，634.03223，038，455.32

　　工程物资

　　在建工程2，285，501.002，285，501.002，285，501.002，285，501.00

　　固定资产清理

　　固定资产合计231，169，889.95238，628，033.04218，429，135.03225，323，956.32

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产45，425，674.2945，733，100.6145，243，528.5845，525，980.65

　　长期待摊费用282，640.00663，225.49282，640.00663，225.49

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计45，708，314.2946，396，326.1045，526，168.5846，189，206.14

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计1，678，865，766.091，660，784，827.081，630，454，660.501，602，556，395.66

　　流动负债：

　　短期借款70，000，000.0070，000，000.0070，000，000.0070，000，000.00

　　应付票据20，793，254.6919，125，033.4020，793，254.6919，125，033.40

　　应付账款431，721，728.64463，266，471.16409，240，924.75428，534，528.13

　　预收账款512，391，671.60479，261，037.37502，515，021.53475，737，713.24

　　应付工资

　　应付福利费7，823，769.878，033，891.393，766，258.723，840，114.95

　　应付股利355，922.46116，320.21

　　应交税金794，760.57-4，093，689.731，950，195.51-3，904，288.06

　　其他应交款3，306，806.064，724，097.461，188，404.872，451，694.24

　　其他应付款3，574，054.284，490，233.713，068，598.933，353，814.69

　　预提费用4，120，000.004，120，000.00

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计1，054，881，968.171，044，923，394.971，016，642，659.00999，138，610.59

　　长期负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计1，054，881，968.171，044，923，394.971，016，642，659.00999，138，610.59

　　少数股东权益14，816，290.4415，005，513.41

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）110，000，000.00110，000，000.00110，000，000.00110，000，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本（或股本）净额

　　资本公积363，792，270.48363，792，270.48363，792，270.48363，792，270.48

　　盈余公积26，499，033.8926，499，033.8926，499，033.8926，499，033.89

　　其中：法定公益金8，833，011.308，833，011.308，833，011.308，833，011.30

　　未分配利润113，520，697.13103，126，480.70113，520，697.13103，126，480.70

　　拟分配现金股利2，200，000.002，200，000.002，200，000.002，200，000.00

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失-4，644，494.02-2，561，866.37

　　所有者权益（或股东权益）合计609，167，507.48600，855，918.70613，812，001.50603，417，785.07

　　负债和所有者权益（或股东权益）总计1，678，865，766.091，660，784，827.081，630，454，660.501，602，556，395.66

　　公司法定代表人:范喜哲主管会计工作负责人:闻月华会计机构负责人:徐海燕

　　利润表

　　2006年1-3月

　　编制单位:中油吉林化建工程股份有限公司

　　单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

　　合并母公司

　　项目

　　本期数上年同期数本期数上年同期数

　　一、主营业务收入400，719，219.96293，683，342.51384，996，633.42270，267，980.68

　　减：主营业务成本363，792，838.12265，235，415.67351，142，865.17246，271，247.38

　　主营业务税金及附加9，233，993.366，311，935.328，741，195.845，539，007.04

　　二、主营业务利润（亏损以“-”号填

　　27，692，388.4822，135，991.5225，112，572.4118，457，726.26

　　列）

　　加：其他业务利润（亏损以“-”号填

　　784，613.64123，792.491，258，767.71438，805.80

　　列）

　　减:营业费用

　　管理费用13，384，629.0511，633，633.2611，464，974.389，853，674.21

　　财务费用1，234，123.77725，858.311，022，320.13733，002.25

　　三、营业利润（亏损以“-”号填列）13，858，249.309，900，292.4413，884，045.618，309，855.60

　　加：投资收益（损失以“-”号填列）1，132，758.16965，033.40

　　补贴收入33，440.0033，440.00

　　营业外收入245，195.26245，195.26

　　减：营业外支出33，708.22177，075.2733，002.22177，075.27

　　四、利润总额（亏损总额以“-”号填

　　13，857，981.089，968，412.4315，017，241.559，343，008.99

　　列）

　　减：所得税5，300，609.533，145，139.304，623，025.122，696，448.19

　　减：少数股东损益245，782.77176，712.33

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)2，082，627.65

　　五、净利润（亏损以“-”号填列）10，394，216.436，646，560.8010，394，216.436，646，560.80

　　公司法定代表人:范喜哲主管会计工作负责人:闻月华会计机构负责人:徐海燕

　　现金流量表

　　2006年1-3月

　　编制单位:中油吉林化建工程股份有限公司

　　单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

　　项目合并母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金308，882，834.60275，217，784.26

　　收到的税费返还22，933，492.4422，933，492.44

　　收到的其他与经营活动有关的现金1，927，003.684，845，169.32

　　现金流入小计333，743，330.72302，996，446.02

　　购买商品、接受劳务支付的现金272，747，631.10264，615，229.21

　　支付给职工以及为职工支付的现金32，100，753.8320，704，541.67

　　支付的各项税费12，658，883.6210，433，723.20

　　支付的其他与经营活动有关的现金12，603，874.7510，512，451.40

　　现金流出小计330，111，143.30306，265，945.48

　　经营活动产生的现金流量净额3，632，187.42-3，269，499.46

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金-28，014，187.61-28，014，187.61

　　投资所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计-28，014，187.61-28，014，187.61

　　投资活动产生的现金流量净额28，014，187.6128，014，187.61

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计

　　偿还债务所支付的现金

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1，007，299.06846，326.27

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计1，007，299.06846，326.27

　　筹资活动产生的现金流量净额-1，007，299.06-846，326.27

　　四、

汇率变动对现金的影响-186，020.18-186，020.18

　　五、现金及现金等价物净增加额30，453，055.7923，712，341.70

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润10，394，216.4310，394，216.43

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)245，782.77

　　减：未确认的投资损失2，082，627.65

　　加：计提的资产减值准备-2，754，387.30-2，051，726.22

　　固定资产折旧7，344，564.096，781，242.29

　　无形资产摊销307，426.32246，425.82

　　长期待摊费用摊销182，710.79182，710.79

　　待摊费用减少（减：增加）3，126，629.941，380，626.93

　　预提费用增加（减：减少）4，120，000.004，120，000.00

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收

　　益)

　　固定资产报废损失

　　财务费用850，976.27846，326.27

　　投资损失（减：收益）-1，132，758.16

　　递延税款贷项（减：借项）

　　存货的减少（减：增加）-59，807，837.00-60，166，608.74

　　经营性应收项目的减少(减：增加)63，661，556.2448，253，168.47

　　经营性应付项目的增加(减：减少)-21，956，823.48-12，123，123.34

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额3，632，187.42-3，269，499.46

　　2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额133，080，966.56119，212，835.52

　　减：现金的期初余额102，627，910.7795，500，493.82

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额30，453，055.7923，712，341.70

　　公司法定代表人:范喜哲主管会计工作负责人:闻月华会计机构负责人:徐海燕