上海龙头（集团）股份有限公司关于变更2001年部分募集资金投向公告

　　上海证券报 

　　特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　●原投资项目名称：

　　1、投资1.5亿元募集资金用于《市场营销网络信息化智能建设》项目，公司已于2003年8月15日，按照变更募集资金投向的要求和程序，将原投向市场营销网络信息化智能建设的募集资金共1.5亿元投资额缩减至1亿元，目前原来信息化项目建设已完成，项目建设7，099.42万元，剩余2900.58万元。

　　2、投资2000万元募集资金用于《民光公司发展家用纺织品、促进海外品牌代理》项目，剩余1000万元。

　　3、投资2000万元募集资金用于《收购上海针织科学技术研究所出资及权益》项目，剩余1000万元。

　　●改变募集资金投向的数量：剩余募集资金4900.58万元，占募集资金总额的11.58%。

　　●变更募集资金用途：用于补充流动资金。

　　一、募集资金概况

　　2000年10月经公司第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001](16)号文批复同意后，公司于2001年3月2日至3月15日实施了《2000年配股方案》：以1999年年末总股本37520.2154万股为基数，以10配3的比例，向全体股东以8.80元/股的价格实施配股。该次配股，国家股以现金配股555.9443万股，公众股可配4410万股，由承销商包销。扣除各项费用后，可利用募集资金为423，350，710.47元。

　　二、募集资金的运用情况

　　1、本公司配股承诺的四个投资项目及补充流动资金使用结果：

　　单位：万元

　　承诺项目名称拟投入金额是否变更项目(是或否)实际投入金额项目进度

　　建立三枪高档针织面料生产基地19，000否19，000已竣工

　　市场营销网络信息化智能建设15，000是7，099.42完成

　　民光公司发展家用纺织品、促进海外品牌代理2，000否1，000结束

　　收购针研所出资及权益2，000否1，000完成

　　补充流动资金4，3354，335完成

　　合计42，33532，434.42

　　上表"市场营销网络信息化智能建设"项目（简称信息化项目），变更5000万元用于下列项目的投入：

　　承诺项目名称变更后项目拟投入金额实际投入金额项目进度

　　海螺服饰制造园建设2，0002，000已完成

　　设立房地产开发经营公司3，0003，000已完成

　　合计5，0005，000

　　在上述四个承诺投资项目中，除建立三枪高档针织面料生产基地如期投入外，其他三个配股承诺项目由于市场环境和投资价值发生了变化，本着对全体股东尤其是中小股东负责的原则，本公司董事会决定变更对三个项目剩余募集资金的投资。其中信息化项目，公司已于2003年8月15日，按照变更募集资金投向的要求和程序，将原投向信息化项目的募集资金共1.5亿元投资额缩减至1亿元，变更剩余5000万元募集资金投向用于3000万元设立房地产开发经营公司，2000万元组建海螺服饰制造园。

　　三、三个配股承诺项目未全部投资的原因

　　1、信息化项目

　　该项目，已经公司2003年年度股东大会于2004年6月16日审议通过《关于变更2001年部分募集资金投向》的议案，将投资额由15000万元缩减至10000万元。目前信息化项目建设已完成，共用去资金7，099.42万元，剩余2900.58万元。

　　2、民光公司发展家用纺织品、促进海外品牌代理

　　项目拟投入2，000万元人民币，实际投入1，000万元人民币，成立赛纳森国际品牌代理公司。该项目由于产品档次定位较高，且在实际经营合作中受外方制约的因素较多，至今未达到投资预期目标。鉴于第一家品牌代理公司运作中存在的问题，故原拟与另一外商合作而投资的1000万元不再实施。

　　3、收购上海针织科学技术研究所出资及权益

　　项目拟投入2，000万元人民币，实际投入1，000万元人民币。

　　鉴于上述原因，本公司决定变更2001年配股承诺的三个投资项目的剩余募集资金。

　　在上述董事会会议中，独立董事均发表了独立意见。

　　四、本次变更募集资金的内容

　　现拟将剩余募集资金4900.58万元变更用途，用于补充流动资金。

　　五、变更募集资金投向的积极意义

　　按照公司发展战略，公司市场拓展和生产经营活动均需要资金支持，在公司暂时没有寻找到合适的投资项目情况下，此次变更募集资金投向将有利于避免募集资金闲置，达到了盘活资金、降低财务费用的目的。

　　六、独立董事意见

　　本公司四名独立董事对变更募集资金用途发表了独立意见，一致认为：此次变更募集资金投资项目的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，本次变更部分募集资金投向，将有利于提高募集资金的使用效率，盘活资产、降低财务费用。不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　七、备查文件目录

　　1、第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、经签字的独立董事意见；

　　3、监事会对变更募集资金投向项目的意见。

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2006年4月9日