江西长运股份有限公司2006年第一季度报告

　　上海证券报 

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人董事长张平先生，主管会计工作负责人总会计师朱慧琴女士，会计机构负责人财务部部长文辉先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称江西长运变更前简称(如有)

　　股票代码600561

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名黄鸿源王玉惠

　　江西省南昌市广场南路118

　　联系地址江西省南昌市广场南路118号

　　号

　　电话[phone]

　　传真[phone]

　　电子信箱[e-mail]@jxcy.com.cn

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末数

　　度期末增减（％）

　　总资产(元)832，783，778.01745，736，297.2511.67

　　股东权益（不含少数股东权益）(元)353，505，765.24336，294，706.655.12

　　每股净资产(元)1.901.814.97

　　调整后的每股净资产(元)1.861.775.08

　　年初至报告期期本报告期比上年同

　　报告期

　　末期增减（％）

　　经营活动产生的现金流量净额(元)47，535，121.8647，535，121.8628.54

　　每股收益(元)0.090.0912.5

　　净资产收益率(%)4.874.87增加0.54个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)4.594.59增加0.59个百分点

　　非经常性损益项目金额（单位：元）

　　短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的

　　1，334，040.20

　　金融机构获得的短期投资收益）

　　扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他

　　138，140.54

　　各项营业外收入、支出

　　所得税影响数-485，819.64

　　合计986，361.10

　　2.2.2利润表

　　单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

　　合并母公司

　　项目

　　本期数上年同期数本期数上年同期数

　　一、主营业务收入136，759，666.80109，192，088.0669，596，184.5862，761，804.30

　　减：主营业务成本91，296，266.0675，198，919.6841，812，159.8638，014，369.80

　　主营业务税金及附加4，003，066.883，200，953.482，300，797.652，075，509.17

　　二、主营业务利润（亏损以“-”号填

　　41，460，333.8630，792，214.9025，483，227.0722，671，925.33

　　列）

　　加：其他业务利润（亏损以“-”号填

　　3，806，017.287，388，604.463，701，535.113，665，180.15

　　列）

　　减:营业费用270，715.27366，825.91

　　管理费用15，804，643.8413，001，568.018，443，338.187，870，313.76

　　财务费用2，154，436.122，155，420.20914，198.471，227，294.59

　　三、营业利润（亏损以“-”号填列）27，036，555.9122，657，005.2419，827，225.5317，239，497.13

　　加：投资收益（损失以“-”号填列）1，334，040.20-1，677，923.474，283，873.35745，974.44

　　补贴收入

　　营业外收入278，266.742，240，821.17219，142.791，990，427.57

　　减：营业外支出140，126.20177，673.4894，997.41126，322.72

　　四、利润总额（亏损总额以“-”号填

　　28，508，736.6523，042，229.4624，235，244.2619，849，576.42

　　列）

　　减：所得税9，516，905.738，007，004.987，024，185.675，772，499.92

　　减：少数股东损益1，780，772.33958，147.98

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润（亏损以“-”号填列）17，211，058.5914，077，076.5017，211，058.5914，077，076.50

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）16，466

　　前十名流通股股东持股情况

　　期末持有流通股的

　　股东名称(全称)种类

　　数量

　　久嘉证券投资基金1，100，000人民币普通股

　　中国工商银行-银河银泰理财分红

　　995，131人民币普通股

　　证券投资基金

　　徐泽峰436，045人民币普通股

　　沈东玉395，000人民币普通股

　　王小京341，356人民币普通股

　　张绍礼270，000人民币普通股

　　肖文清250，000人民币普通股

　　桑爱武250，000人民币普通股

　　郑继明238，400人民币普通股

　　梁龙237，600人民币普通股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司紧紧围绕“低成本、高效率”运营模式目标，积极贯彻“出行便捷，温馨如家”的服务理念，加强现场管理、科学管理，公司站场服务功能和管理水平显著提高，客运服务顾客满意度明显提升，保证了公司经营效益的稳定增长。

　　报告期内，公司充分发挥公路客运主业的春运主力军作用，积极应对市场竞争挑战，加大市场营销力度，新增多条客运班线，充分发挥公路客运“门到门”优势，组织了到大中专院校及厂矿企事业单位的大规模预售票活动和其他营销活动，使公司春运期间各项生产运营指标均创历史新高，谱写了公司春运硕果的新篇章。

　　2006年1至3月，公司共实现主营业务收入13675.97万元，比上年同期增长25.25%，实现净利润1721.11万元，同比增长22.26%。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

　　主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　分行业

　　公路旅客运输118，318，797.2675，243，814.9236.41

　　旅游服务2，457，535.002，316，773.005.73

　　石油销售10，396，396.579，871，837.955.05

　　分产品

　　其中:关联交易00

　　关联交易的定价原则----

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用□不适用

　　公司主要从事公路旅客运输服务业务，其所属行业由于受春节假期及其他国家法定节假日的影响具有一定的季节性和周期性特征。一般而言，一季度由于春运因素影响实现的经济效益较后三季度更优。

　　3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　江西长运股份有限公司

　　法定代表人：张平

　　2006年4月6日

　　4附录资产负债表

　　2006年3月31日

　　编制单位:江西长运股份有限公司单位:元币种:人民币

　　合并母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金80，898，552.31100，458，000.1827，770，114.7527，404，216.69

　　短期投资57，909，040.6241，759，940.6237，909，040.6241，759，940.62

　　应收票据765，116.801，799，772.80

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款17，863，406.1714，806，829.166，630，780.456，957，026.85

　　其他应收款61，480，227.8438，930，910.25118，229，714.4678，754，505.90

　　预付账款5，991，915.6113，894，646.89571，000.005，042，526.65

　　应收补贴款

　　存货6，230，296.465，962，456.011，252，782.761，128，677.36

　　待摊费用5，965，138.685，618，265.972，904，561.663，549，909.03

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计237，103，694.49223，230，821.88195，267，994.70164，596，803.10

　　长期投资：

　　长期股权投资72，811，037.271，714，409.52215，542，178.12144，592，344.97

　　长期债权投资

　　长期投资合计72，811，037.271，714，409.52215，542，178.12144，592，344.97

　　其中：合并价差

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价581，789，912.79580，941，268.83363，344，012.46363，927，176.80

　　减：累计折旧217，989，940.81212，927，363.05157，199，743.60158，703，734.02

　　固定资产净值363，799，971.98368，013，905.78206，144，268.86205，223，442.78

　　减：固定资产减值准备

　　固定资产净额363，799，971.98368，013，905.78206，144，268.86205，223，442.78

　　工程物资

　　在建工程17，336，843.9013，257，602.992，498，751.302，380，611.26

　　固定资产清理

　　固定资产合计381，136，815.88381，271，508.77208，643，020.16207，604，054.04

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产125，217，054.30119，149，668.7341，390，431.6134，471，165.05

　　长期待摊费用558，266.14759，580.10

　　其他长期资产

　　应收融资租赁款15，956，909.9319，610，308.25

　　无形资产及其他资产合计141，732，230.37139，519，557.0841，390，431.6134，471，165.05

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计832，783，778.01745，736，297.25660，843，624.59551，264，367.16

　　公司法定代表人:张平主管会计工作负责人:朱慧琴会计机构负责人:文辉

　　资产负债表(续)

　　2006年3月31日

　　编制单位:江西长运股份有限公司单位:元币种:人民币

　　合并母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动负债：

　　短期借款172，000，000.00122，500，000.00172，000，000.00115，000，000.00

　　应付票据

　　应付账款36，389，719.1525，247，232.6322，260，167.5619，990，521.10

　　预收账款7，914，773.366，713，199.40528，581.55643，749.72

　　应付工资7，617，913.657，463，378.166，379，665.486，379，665.48

　　应付福利费3，409，967.163，450，705.091，642，389.871，948，933.14

　　应付股利89，767.3589，767.35

　　应交税金13，846，627.9510，937，134.5810，144，395.537，334，675.32

　　其他应交款90，759.74-307，557.15-888，774.50-761，544.78

　　其他应付款93，105，178.5887，502，427.1860，331，053.9235，502，343.92

　　预提费用4，129，728.86393，707.963，433，306.30317，550.00

　　预计负债1，952，197.001，952，197.00

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计340，546，632.80265，942，192.20275，830，785.71186，355，893.90

　　长期负债：

　　长期借款20，000，000.0020，000，000.00

　　应付债券

　　长期应付款57，158，638.2163，769，084.0435，080，682.2232，187，375.19

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计77，158，638.2183，769，084.0435，080，682.2232，187，375.19

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计417，705，271.01349，711，276.24310，911，467.93218，543，269.09

　　少数股东权益61，572，741.7659，730，314.36

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）185，724，000.00185，724，000.00185，724，000.00185，724，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本（或股本）净额185，724，000.00185，724，000.00185，724，000.00185，724，000.00

　　资本公积22，157，285.9422，157，285.9422，157，285.9422，157，285.94

　　盈余公积45，015，151.5345，015，151.5345，015，151.5345，015，151.53

　　其中：法定公益金11，292，705.0011，292，705.0011，292，705.0011，292，705.00

　　未分配利润100，609，327.7783，398，269.1897，035，719.1979，824，660.60

　　其中：拟分配现金股利21，543，984.0021，543，984.0021，543，984.0021，543，984.00

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益（或股东权益）合计353，505，765.24336，294，706.65349，932，156.66332，721，098.07

　　负债和所有者权益（或股东权益）总计832，783，778.01745，736，297.25660，843，624.59551，264，367.16

　　利润表

　　2006年1-3月

　　编制单位:江西长运股份有限公司

　　单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

　　合并母公司

　　项目

　　本期数上年同期数本期数上年同期数

　　一、主营业务收入136，759，666.80109，192，088.0669，596，184.5862，761，804.30

　　减：主营业务成本91，296，266.0675，198，919.6841，812，159.8638，014，369.80

　　主营业务税金及附加4，003，066.883，200，953.482，300，797.652，075，509.17

　　二、主营业务利润（亏损以“-”号填

　　41，460，333.8630，792，214.9025，483，227.0722，671，925.33

　　列）

　　加：其他业务利润（亏损以“-”号填

　　3，806，017.287，388，604.463，701，535.113，665，180.15

　　列）

　　减:营业费用270，715.27366，825.91

　　管理费用15，804，643.8413，001，568.018，443，338.187，870，313.76

　　财务费用2，154，436.122，155，420.20914，198.471，227，294.59

　　三、营业利润（亏损以“-”号填列）27，036，555.9122，657，005.2419，827，225.5317，239，497.13

　　加：投资收益（损失以“-”号填列）1，334，040.20-1，677，923.474，283，873.35745，974.44

　　补贴收入

　　营业外收入278，266.742，240，821.17219，142.791，990，427.57

　　减：营业外支出140，126.20177，673.4894，997.41126，322.72

　　四、利润总额（亏损总额以“-”号填

　　28，508，736.6523，042，229.4624，235，244.2619，849，576.42

　　列）

　　减：所得税9，516，905.738，007，004.987，024，185.675，772，499.92

　　减：少数股东损益1，780，772.33958，147.98

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润（亏损以“-”号填列）17，211，058.5914，077，076.5017，211，058.5914，077，076.50

　　公司法定代表人:张平主管会计工作负责人:朱慧琴会计机构负责人:文辉

　　现金流量表

　　2006年1-3月

　　编制单位:江西长运股份有限公司

　　单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

　　项目合并母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金162，109，343.9498，219，521.46

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金64，716，602.5054，200，822.94

　　现金流入小计226，825，946.44152，420，344.40

　　购买商品、接受劳务支付的现金89，834，158.8546，657，952.46

　　支付给职工以及为职工支付的现金22，227，220.4112，646，202.73

　　支付的各项税费14，933，794.688，377，716.85

　　支付的其他与经营活动有关的现金52，295，650.6469，575，856.69

　　现金流出小计179，290，824.58137，257，728.73

　　经营活动产生的现金流量净额47，535，121.8615，162，615.67

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金25，184，375.4025，184，940.20

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金381，834.40

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计25，566，209.8025，184，940.20

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42，785，852.8617，636，825.06

　　投资所支付的现金98，000，000.0078，000，000.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计140，785，852.8695，636，825.06

　　投资活动产生的现金流量净额-115，219，643.06-70，451，884.86

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金92，000，000.0092，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计92，000，000.0092，000，000.00

　　偿还债务所支付的现金22，500，000.0035，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1，374，144.171，344，832.75

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金20，000，782.50

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计43，874，926.6736，344，832.75

　　筹资活动产生的现金流量净额48，125，073.3355，655，167.25

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额-19，559，447.87365，898.06

　　公司法定代表人:张平主管会计工作负责人:朱慧琴会计机构负责人:文辉

　　现金流量表(续)

　　2006年1-3月

　　编制单位:江西长运股份有限公司

　　单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

　　项目合并母公司

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润17，211，058.5917，211，058.59

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)2，105，373.62

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备

　　固定资产折旧15，674，478.7411，001，515.92

　　无形资产摊销1，223，733.47214，135.04

　　长期待摊费用摊销134，444.42

　　待摊费用减少（减：增加）-346，872.71330，349.22

　　预提费用增加（减：减少）1，236，020.90-203，068.45

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收

　　益)

　　固定资产报废损失

　　财务费用2，154，436.12914，198.47

　　投资损失（减：收益）-3，829，419.454，283，873.35

　　递延税款贷项（减：借项）

　　存货的减少（减：增加）-267，840.45-67，765.30

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-10，788，620.30-9，318，775.52

　　经营性应付项目的增加(减：减少)23，028，328.91-9，202，905.65

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额47，535，121.8615，162，615.67

　　2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额80，898，552.3127，770，114.75

　　减：现金的期初余额100，458，000.1827，404，216.69

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额-19，559，447.87365，898.06