金融街控股股份有限公司2006年第一季度季度报告

　　上海证券报 

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3董事未出席名单

　　未出席董事姓名未出席会议原因受托人姓名

　　鞠瑾因公刘世春

　　赵伟因公张海天

　　1.4公司本季度财务会计报告未经审计。

　　1.5本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明：保证本报告中财务会计报告真实、完整。

　　2公司基本情况

　　2.1公司基本信息

　　股票简称G金融街变更前简称（如有）金融街

　　股票代码000402

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名于蓉

　　北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5

　　联系地址

　　层邮政编码：100032

　　电话（010）6657306866573088

　　传真[phone]

　　电子信箱[e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

　　本报告期末比上年度期末增

　　本报告期末上年度期末

　　减（％）

　　总资产8，867，466，711.227，322，379，025.3921.10%

　　股东权益（不含少数

　　2，134，527，773.482，258，534，683.23-5.49%

　　股东权益）

　　每股净资产2.213.28-32.62%

　　调整后的每股净资产2.103.18-33.96%

　　本报告期比上年同期增减

　　报告期年初至报告期期末

　　（％）

　　经营活动产生的现金

　　-222，768，421.96-222，768，421.96

　　流量净额

　　每股收益0.010.010.00%

　　净资产收益率0.64%0.64%0.36%

　　扣除非经常性损益后

　　0.14%0.14%0.17%

　　的净资产收益率

　　非经常性损益项目金额

　　短期投资收益1，130，577.32

　　营业外收支净额14，393，738.24

　　所得税影响-4，749，933.62

　　合计10，774，381.94

　　2.2.2财务报表

　　2.2.2.2利润及利润分配表

　　编制单位：金融街控股股份有限公司2006年1月单位：人民币元

　　本期上年同期

　　项目

　　合并母公司合并母公司

　　一、主营业务收入98，718，814.4496，524，134.11129，082，065.71128，760，099.85

　　减：主营业务成本42，662，051.7742，125，295.9679，502，411.7279，462，164.70

　　主营业务税金

　　9，157，781.139，004，507.8710，786，248.4610，726，335.74

　　及附加

　　二、主营业务利润（亏

　　46，898，981.5445，394，330.2838，793，405.5338，571，599.41

　　损以“-”号填列）

　　加：其他业务利润

　　-122，189.61623，700.00

　　（亏损以“-”号填列）

　　减：营业费用4，819，054.912，348，939.573，913，001.184，074，901.63

　　管理费用37，755，454.4525，601，569.7229，492，599.8927，753，326.65

　　财务费用3，120，524.56-542，791.855，668，932.635，994，465.00

　　三、营业利润（亏损

　　1，081，758.0117，986，612.84342，571.83748，906.13

　　以“-”号填列）

　　加：投资收益（亏1，130，577.32-11，575，255.875，342，640.115，216，037.49

　　损以“-”号填列）

　　补贴收入

　　营业外收入14，381，412.8714，380，860.00

　　减：营业外支出-12，325.37-12，383.4010，688.0710，000.00

　　四、利润总额（亏损

　　16，606，073.5720，804，600.375，674，523.875，954，943.62

　　以“-”号填列）

　　减：所得税6，920，942.446，865，518.12304，054.33243，839.02

　　少数股东损益-4，045，951.12-109，161.08

　　加：未确认的投资

　　损失本期发生额

　　五、净利润（亏损以

　　13，731，082.2513，939，082.255，479，630.625，711，104.60

　　“-”号填列）

　　加：年初未分配利

　　787，118，239.81799，731，162.43581，290，865.46589，990，827.61

　　润

　　其他转入

　　六、可供分配的利润800，849，322.06813，670，244.68586，770，496.08595，701，932.21

　　减：提取法定盈余

　　公积

　　提取法定公益

　　金

　　提取职工奖励

　　及福利基金

　　提取储备基金

　　提取企业发展

　　基金

　　利润归还投资

　　七、可供投资者分配

　　800，849，322.06813，670，244.68586，770，496.08595，701，932.21

　　的利润

　　减：应付优先股股

　　利

　　提取任意盈余

　　公积

　　应付普通股股

　　137，737，992.00137，737，992.00

　　利

　　转作资本（或

　　股本）的普通股股利

　　八、未分配利润663，111，330.06675，932，252.68586，770，496.08595，701，932.21

　　利润表（补充资料）

　　1．出售、处置部门

　　或被投资单位所得收

　　益

　　2．自然灾害发生的

　　损失

　　3．会计政策变更增

　　加（或减少）利润总

　　额

　　4．会计估计变更增

　　加（或减少）利润总

　　额

　　5．债务重组损失

　　6．其他

　　法定代表人：王功伟主管会计机构负责人：刘世春会计机构负责人：李敦嘉

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

　　报告期末股东总数6，086

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）期末持有流通股的数量种类（A、B、H股或其它）

　　安顺证券投资基金40，599，860.00A股

　　申银万国证券股份有限公司40，513，266.00A股

　　同益证券投资基金19，165，920.00A股

　　华安创新证券投资基金17，990，000.00A股

　　嘉实服务增值行业证券投资基金17，989，525.00A股

　　招商股票投资基金11，566，162.00A股

　　科瑞证券投资基金11，472，185.00A股

　　同盛证券投资基金11，185，552.00A股

　　全国社保基金一零六组合10，625，772.00A股

　　全国社保基金一一零组合9，845，394.00A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司从事的主要业务是北京金融街区域的总体规划、土地开发、房产项目开发、房屋租赁和综合管理，同时，公司不断加大对金融街区域外新项目的投资和管理。

　　报告期内，公司实现主营业务收入9，871.88万元，比2005年同期减少23.52%；实现主营业务利润4，689.90万元，比2005年同期增长20.89%。报告期内，公司主营业务利润率较上年同期有所提高，主要原因是：

　　1、利润率较高的物业租赁业务实现的收入占公司全部主营业务收入的比例有所提高。

　　2、公司结算的土地和房产项目的历史成本较低。

　　报告期内，公司实现净利润1，373.11万元，比2005年同期增长150.59%。公司实现净利润较上年同期大幅上升的主要原因是：

　　1、上年同期净利润数仅为547.96万元，比较基数较小。

　　2、根据中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书（（2003）贸仲字第002915号）的有关规定（具体情况详见公司于2003年6月13日、6月25日、7月2日和12月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告）和B6大厦的施工进度，公司于报告期内将北京中证房地产开发有限公司应向公司缴纳的资金占用费约1，438万元确认为本期营业外收入。

　　报告期内，公司坚持由土地开发向房产开发转变，并不断增持优质物业用于出租经营的发展思路。在公司实现的主营业务收入中，土地开发业务确认主营业务收入397万元，占报告期内实现主营业务收入的4.02%；房产开发业务确认主营业务收入7，700万元，占报告期内实现主营业务收入的78.00%；物业租赁业务确认主营业务收入1，571万元，占报告期内实现主营业务收入的15.91%。报告期内，由物业租赁业务产生的主营收入金额和所占比例正在逐渐上升。

　　报告期内，公司不断加大对北京金融街区域和区域外新项目的建设投入，导致公司经营活动产生的现金流量净额为负。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-22，276.84万元，而2005年同期经营活动产生的现金流量净额为-62，245.20万元，公司经营性现金流状况较2005年同期有所改善。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位：（人民币）万元

　　主营业务分行业情况

　　主营业务收入主营业务成本毛利率（％）

　　房地产开发与经营业8，097.453，968.5850.99%

　　物业租赁1，570.99244.3284.45%

　　其中：关联交易0.000.000.00%

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用□不适用

　　公司属于房地产行业，公司的收入与利润主要来自于房地产项目开发收入。房地产开发，其营业收入的确认具有特殊性，公司转让的房地产产品单宗大额业务较多，因此公司存在季度和年度之间收入与利润不均衡性。

　　3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用□不适用

　　报告期内，公司主营业务利润、期间费用、补贴收入、营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期有较大幅度的变动。主要原因是：第一，符合会计收入确认条件的主营业务收入较少，导致利润总额较小，但主营业务利润、期间费用等与上年同期相比没有发生重大变动，因此，报告期内，主营业务利润、期间费用、营业外收支净额占利润总额的比例大幅度增长。第二，报告期内，随着酒店、商场和公司异地业务的深入开展，部分控股子公司的管理费用有所增长，期间费用的增加也导致期间费用占利润总额的比例上升。第三，报告期内，公司将北京中证房地产开发有限公司应向公司缴纳的资金占用费约1，438万元确认为本期营业外收入，营业外收支净额的增加也导致营业外收支净额占利润总额的比例上升。第四，报告期内，公司没有收到补贴收入，补贴收入占利润总额的比例为0。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　1、报告期内，公司募集资金使用情况。

　　公司于2004年12月完成了A股增发，公司实际募集资金投资项目和招股说明书承诺的募集资金投资项目完全一致。金融街B区7号地（ACD楼）项目实际募集资金按照比例分配后，计划投入额度为50，190万元，2006年1～3月，实际完成募集资金投入约为5，388万元；金融街B区1号地项目实际募集资金按照比例分配后，计划投入额度为16，730.59万元，截至2005年末已经全部投入完毕。报告期内募集资金的使用做到了专款专用，未发生擅自挪用的现象，目前金融街B区7号地（ACD楼）项目尚未使用的募集资金约5，301万元全部存放于银行。

　　2、公司担保情况

　　公司属于房地产开发行业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。报告期内，公司没有新发生上述类型的担保。

　　2006年3月28日，公司四届十一次董事会审议批准公司为公司控股子公司北京金融街里兹置业有限公司向交通银行天坛支行借款22，000万元提供连带责任担保，期限一年，不收取担保费用，此笔担保占公司最近一期净审计净资产的9.74%。

　　截至报告期末，除上述担保外，公司及控股子公司没有发生其他对外担保。

　　3、公司股权分置改革情况

　　公司股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年3月24日召开，本次会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式审议通过股权分置改革方案（具体情况详见公司于2006年3月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《金融街控股股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告》）。

　　公司股票于2006年4月5日恢复交易，原流通股股东获得的对价股份于2006年4月5日上市流通，北京金融街建设集团持有的公司原非流通股定于2006年4月5日变更为有限售条件的流通股。公司总股本为964，165，944股，本次股权分置改革方案实施完毕后，其中有限售条件的流通股为312，221，574股，无限售条件的流通股为651，944，370股（具体情况详见公司于2006年4月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的《金融街控股股份有限公司关于股权分置改革方案实施公告》）。

　　4、重大关联交易情况

　　公司四届十一次董事会于2006年3月28日作出决议，同意公司收购金融街建设开发有限责任公司(以下简称"开发公司")金融街A5地块国有土地使用权。根据北京德威评估有限责任公司出具的德威评报字(2006)第9号《资产评估报告》，金融街A5地块的评估价值为67，964万元，经公司与开发公司协商，本次收购的土地价款参照上述公允价值，具体数额为67，887万元。此外，由于开发公司前期已对A5项目进行了可行性规划和设计，公司拟将上述设计方案一并收购，收购价格为开发公司实际发生的设计费，金额为971.655439万元。上述两项费用合计68，858.655439万元。本次收购符合公司的长期发展战略，可以增加公司在金融街区域的土地储备，有利于公司的可持续发展。

　　由于公司副董事长曲明光曾任开发公司法定代表人且离任时间不足12个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，开发公司与本公司构成关联关系，本次交易属于关联交易。由于本次收购金额高于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据相关规定，本次交易属重大关联交易，在公司董事会审议通过之后，尚须报公司股东大会审议批准（具体情况详见公司于2006年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《金融街控股股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》和《金融街控股股份有限公司重大关联交易公告》）。

　　5、2005年年度利润分配及完成情况

　　2006年3月23日召开的公司2005年年度股东大会审议通过了每10股转增4股并派发2.0元现金红利(含税)的公司2005年度公积金转增股本和利润分配方案。公司董事会于2006年3月24日发出公司2005年度分红派息、转增股本实施公告（具体情况详见公司于2006年3月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《金融街控股股份有限公司2005年年度股东大会决议公告》和《金融街控股股份有限公司2005年度分红派息、转增股本实施公告》），公司2005年度利润分配和公积金转增股本方案于2006年3月31日实施完成。

　　非经营性资金占用及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

　　度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　股东名称特殊承诺履约情况承诺履行情况

　　⑴在法定承诺禁售期(即其

　　所持股票获得上市流通权之

　　日起十二个月)期满后二十

　　四个月内将不通过证券交易

　　所挂牌交易方式出售股份。

　　北京金融街建设集团履约中严格履行承诺。

　　⑵在本次股权分置改革实施

　　完成后，根据相关法律、法

　　规之规定，启动金融街控股

　　股份有限公司股权激励方案

　　研究论证工作。