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嘉实成长收益证券投资基金第六次分红公告


http://finance.sina.com.cn 2006年04月08日 06:20 中国证券网-上海证券报

  上海证券报 

  嘉实成长收益证券投资基金基金合同于2002年11月5日生效。截止2006年4月3日,嘉实成长收益基金份额净值为1.2039元,可供分配基金收益为113,572,637.50元。根据《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》等有关约定,本基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,本着及时回报投资者
的原则,本公司决定以截至2006年4月3日的可供分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。

  本次收益分配方案:每10份基金份额派发现金红利0.30元。

  权益登记日为2006年4月6日,2006年4月10日将进行现金红利发放。具体发放办法请查阅2006年4月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站《嘉实成长收益证券投资基金第六次分红预告》。

  投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

  1、嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:95105866、(010)65185566。

  2、基金代销机构:中国银行、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行、招商银行、中信建投证券(原华夏证券)、海通证券、国泰君安证券、中国银河证券、兴业证券、联合证券、华泰证券、北京证券、招商证券、东吴证券、国信证券、广发证券、国都证券、申银万国证券、中信证券、

长城证券、平安证券、民生证券、光大证券、东方证券、渤海证券、国元证券、广东证券、长江证券、金信证券、中信万通证券、山西证券、财富证券、国海证券、恒泰证券、华西证券、东北证券、西北证券、江南证券、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、金元证券、西部证券、国联证券、中银国际证券、金通证券、汉唐证券、
闽发证券
等。其中汉唐证券、闽发证券已于2005年1月27日起暂停办理基金申购业务。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2006年4月8日


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