浙江精工科技股份有限公司董事会二○○五年度募集资金使用情况的专项说明 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年04月08日 06:20 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
上海证券报 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]61号文核准,浙江精工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2004年6月9日向社会公开发行人民币普通股(A股)3
公司以前年度已使用募集资金7,493.13万元(含先期投入),本年实际使用募集资金9,514.36万元,截止2005年12月31日,公司已累计使用募集资金17,007.49万元,尚未使用的募集资金余额为5,073.65万元。 二、募集资金管理情况 为了规范公司募集资金的管理,保护投资者的利益,公司二届四次董事会制订了《募集资金管理办法》并在二○○四年第二次临时股东大会上通过后予以实施。办法中规定:公司的募集资金实行专户存储、专款专用,并随时接受公司保荐机构等的监督。公司分别在中国农业银行绍兴县万商支行、交通银行绍兴分行中国轻纺城支行开设了募集资金专户;控股子公司杭州专用汽车有限公司在杭州市商业银行益乐支行开设了募集资金专户(募集资金项目之一工程机械钢结构臂架技改项目经公司二○○四年第二次股东大会同意改由其具体实施),并于2005年2月前与保荐机构申银万国证券股份有限公司及有关募集资金托管银行分别签订了募集资金专项存款管理的三方协议,约定三方共同对募集资金专用帐户的使用进行监督和管理。 截至2005年12月31日,公司募集资金余额中有通知存款4,500万元,专用帐户有余款573.65万元,合计5,073.65万元。其中:通知存款包括中国农业银行绍兴县支行3,000万元、交通银行绍兴分行中国轻纺城支行500万元和杭州市商业银行益乐支行1,000万元;募集资金专用帐户余额包括中国农业银行绍兴万商支行募集资金专户余额23.13万元,交通银行绍兴分行中国轻纺城支行募集资金专户余额36.65万元,杭州市商业银行益乐支行募集资金专户余额513.87万元。 在上述募集资金的管理过程中,由于存在募集资金项目的工程设备款从非募集资金帐户列支等情形,相应导致了公司以存单形式存储的募集资金到期后部分直接偿还了代垫款项;另外,公司控股子公司杭州专用汽车有限公司受银行存款业务的影响,曾将部分募集资金以存单的形式存放于非募集资金专管帐户银行;但上述情形未对公司募集资金的使用产生实质性影响。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金项目的资金使用情况表 单位:万元 募集资金总额22,081.14报告期内使用募集资金总额9,514.36 已累计使用募集资金总额17,007.49 承诺项目是否已变更项目原计划投入总额报告期内投入金额累计已投入金额实际投资进度(%)报告期内实现的收益(以利润总额计算)[注]项目建成时间或预计建成时间是否符合计划进度是否符合预计收益项目可行性是否发生重大变化 1、新型钢结构建筑成套设备技术改造项目否98604096.307336.8774.41601.732006年6月是是否 2、聚氨酯、岩棉复合板成套设备制造项目否49503108.293913.3579.06117.282006年6月是否否 3、引进关键设备生产工程机械钢结构臂架技改项目是49802309.773466.1369.6074.212006年6月是是否 4、剩余募集资金补充流动资金否2291.14-2291.14100-2004年12月是是否 合计-22081.149514.3617007.4977.02793.22---- 注:系募集资金项目产生的利润总额。由于募集资金项目未独立核算,相关收益无法单独核算,根据财务核算的募集资金项目毛利,并对相关的主营业务税金及附加、管理费用和营业费用以全部产品的收入为权重进行分摊得出。 2、变更募集资金项目的资金使用情况 报告期内无变更募集资金项目资金使用的情况。 3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况 根据公司整体业务布局的规划,为避免重复建设,有效利用募集资金,进一步整合公司内部资源,经公司二届四次董事会审议和二○○四年第二次临时股东大会同意,公司通过对控股子公司杭州专用汽车有限公司增资扩股的方式将募集资金项目之一"引进关键设备生产工程机械钢结构臂架技改项目"改由杭州专用汽车有限公司实施,该项目的募集资金4,980万元全部投入到杭州专用汽车有限公司,项目实施地点由公司所在地浙江省绍兴县柯西工业区变更为控股子公司杭州专用汽车有限公司所在地浙江省杭州经济技术开发区(相关事宜请查阅于2004年10月28日在《证券时报》以及巨潮网站刊登的编号为2004-12的公司公告)。 4、募集资金项目先期投入使用情况 (1)2002年5月15日,公司2002年第一次临时股东大会审议通过了《新型钢结构建筑成套设备技改项目》进行首期投资的议案,决定根据企业发展及实际情况需要,同意公司利用银行贷款,对该项目进行首期投资1,000万元,主要用于厂房建设及项目实施所必须购置的一小部分设备。公司公开发行股票募集资金到位后,上述先期投入的1,000.76万元已转由募集资金承担。 新型钢结构建筑成套设备技术改造项目先期投入明细如下(单位:万元) 项目2002年2003年合计 新型钢结构建筑成套设备技术改造项目90.09910.671,000.76 (2)引进关键设备生产工程机械钢结构臂架技改项目,于收购杭州专用汽车有限公司股权后、公司募集资金实施主体变更前的2004年9月投入807.24万元。 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 为充分发挥其使用效益,降低公司的财务费用支出,在确保募集资金项目实施的前提下,经公司2004年11月28日召开的二○○四年第二次临时股东大会审议同意,公司将不超过5,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,在六个月内根据流动资金实际情况及募集资金项目进度调剂使用。截止到2004年12月31日,公司将闲置的资金3,293万临时补充流动资金。 闲置募集资金暂时用于补充流动资金到期后,经公司2005年5月28日召开的二○○五年第二次临时股东大会审议同意,公司决定继续将不超过3,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限为2005年5月28日至2005年11月27日。到期后,公司已将用于暂时补充流动资金使用的部分全部返还。 6、募集资金实际使用情况与《招股说明书》披露使用情况对照 单位:万元 项目招股书披露使用截止2005年末累计使用 新型钢结构建筑成套设备技术改造项目工程2,452.504,234.52 设备5,047.501,105.00 铺底流动资金2,360.001,997.38 小计9,8607,336.87 聚氨酯、岩棉复合板成套设备制造项目工程4,037.392,250.00 设备827.77 铺底流动资金912.61835.55 小计4,9503,913.35 引进关键设备生产工程机械钢结构臂架技改项目工程4,187.381,950.91 设备515.48 铺底流动资金792.62999.74 小计4,9803,466.13 公司在实施募集资金项目的过程中,根据企业的长远发展规划和募集资金项目的现实需求相应加大了工程建设的投资力度。同时,公司加大了科技开发和市场开拓的投入力度,并充分利用采购供应网络,有效发挥社会资源优势,实行部件协作采购,实现了产品集成装配。因此,公司相应调整了募集资金项目设备采购的投入。 7、募集资金其他使用情况 公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款及用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。 特此公告。 浙江精工科技股份有限公司董事会 2006年4月8日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |