上海市原水股份有限公司关于第五届董事会第六次会议决议公告

　　上海证券报 

　　上海市原水股份有限公司（以下简称公司）于2006年3月24日以书面方式向董事、监事发出了关于召开公司第五届董事会第六次会议的通知。会议于4月5日下午3：30在公司会议室（四川北路818号五楼）召开，应出席董事9人，实际出席9人（亲自出席会议的董事为刘强、王绥娟、吴守培、张侣冰、柴森林、缪恒生、杨建文、李扣庆、潘飞），3名监事和公 司其他高级管理人员列席了会议，会议由刘强董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　会议主要审议并一致通过了如下事项：

　　1、2005年年度报告和摘要；

　　2、2005年度董事会工作报告

　　3、2005年度业务工作报告

　　4、2005年度财务决算报告

　　5、会计估计变更和重大会计差错更正的报告

　　（报告内容见附件）

　　6、2005年度利润分配预案

　　2005年度，公司实现利润461，407，148.89元，净利润377，114，613.00元。提取10％法定公积37，715，626.97元(含子公司提取4，165.67元)、5％法定公益金18，857，813.48元(含子公司提取2，082.83元)，加年初未分配利润1，293，477，167.41元，减去2005年派发的2004年度现金红利188，439，501.40元，2005年度可供股东分配的利润为1，425，578，838.56元。董事会五届六次会议研究决定，2005年度股利分配为：每10股，派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金188，439，501.40元，其余可分配利润1，237，139，337.16元，结转下一年度。

　　本年度不进行资本公积转增股本。

　　7、董事、监事报酬和独立董事津贴议案

　　独立董事津贴标准为每人4万元人民币（税后），其他董、监事均不以担任董、事职务领取公司报酬。

　　8、续聘安永大华会计师事务所有限公司为本公司2006年度会计报表审计机构及支付其2005年报酬40万元议案；

　　上述第2、3、4、6、7、8项议案需提请年度股东大会审议。有关2005年度股东大会召开事宜将另行审议。

　　特此公告。

　　上海市原水股份有限公司董事会

　　二○○六年四月五日

　　附件

　　关于会计估计变更和重大会计差错更正的报告

　　本公司董事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2005年修订）和上海证券交易所《关于做好上市公司2005年年度报告工作的通知》的要求，对公司2005年年度报告中的会计估计变更和重大会计差错更正情况作如下报告

　　1、黄浦江上游引水二期工程于1997年12月底竣工投产。当时，公司按工程概算数2448994400元暂估入帐，并从1998年1月开始计提固定资产折旧。2005年，公司完成工程移交手续，移交后的资产原值为2033266402.48元，比概算数减少415727997.52元，使累计折旧减少132235747.15元。移交后的资产中有部分资产7770934.04元，属流动资产，其中5413713.65元已消耗。

　　2、因公司投资30000000.00元的上海建富投资有限公司2004年度已资不抵债，公司全额计提长期投资减值准备30000000.00元，并追溯调整以前年度损益。

　　根据《企业会计制度》第34条和财会［2001］17号文的规定，公司采用追溯调整法对2005年度资产负债表的年初数、利润及利润分配表的上年数作出调整，调整了年初留存收益和相关科目的年初数，利润及利润分配表的上年数已按调整后的数字填列。

　　3、上述会计估计变更和会计差错的累计影响数为66128919.21元，2004年度的净利润调减了17267343.16元；调增了2004年年初留存收益95066071.64元，其中：未分配利润80806160.89元，利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调增80806160.89元。

　　特此报告

　　上海市原水股份有限公司董事会

　　二○○六年四月五日