哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2005年度报告摘要

　　上海证券报 

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。

　　1.2董事刘?、白萍未能出席本次会议，委托刘涛董事代行表决权，董事王军未能出席本次会议，委托马川利董事代行表决权，董事刘洪德、蔡速平未能出席本次会议，委托赵慧侠董事代行表决权。

　　1.3岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4本公司董事长刘涛先生、总经理马川利先生、总会计师权森虎先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　2上市公司基本情况简介

　　2.1基本情况简介

　　

股票简称东安动力

　　股票代码600178

　　上市交易所上海证券交易所

　　注册地址哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋

　　

邮政编码150036

　　办公地址哈尔滨市平房区保国街51号

　　邮政编码150066

　　电子信箱[e-mail]

　　2.2联系人和联系方式

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名姜俊奇王江华

　　联系地址哈尔滨市平房区保国街51号哈尔滨市平房区保国街51号

　　电话（0451）8652817286528173（0451）8652817286528173

　　传真[phone]（0451）86505502

　　电子信箱[e-mail][e-mail]

　　3会计数据和财务指标摘要

　　3.1主要会计数据

　　单位:元币种:人民币

　　本年比上年增

　　2005年2004年2003年

　　减(%)

　　主营业务收入2，254，668，958.542，512，024，754.64-10.242，888，113，709.59

　　利润总额93，469，521.0097，380，255.99-4.02106，438，119.46

　　净利润84，547，632.2095，063，671.42-11.0691，083，402.00

　　扣除非经常性损益的净利润73，641，663.2995，443，583.08-22.8493，030，604.38

　　经营活动产生的现金流量净额349，476，323.80372，743，386.15-6.24275，579，513.77

　　本年末比上年

　　2005年末2004年末2003年末

　　末增减(%)

　　总资产2，759，734，025.892，246，186，771.0322.862，528，625，839.51

　　股东权益（不含少数股东权益）1，613，215，904.621，570，356，471.422.731，544，608，800

　　3.2主要财务指标

　　单位:元币种:人民币

　　本年比上年增

　　2005年2004年2003年

　　减(%)

　　每股收益0.18300.2057-11.040.1971

　　最新每股收益

　　减少0.81个百

　　净资产收益率（%）5.246.055.90

　　分点

　　扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资减少1.52个百

　　4.566.086.02

　　产收益率（%）分点

　　每股经营活动产生的现金流量净额0.760.81-6.170.60

　　本年末比上年

　　2005年末2004年末2003年末

　　末增减(%)

　　每股净资产3.49123.39852.733.3427

　　调整后的每股净资产3.46803.38842.353.2760

　　非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元币种:人民币

　　非经常性损益项目金额

　　处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他

　　-130，883.93

　　长期资产产生的损益

　　扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后

　　51，622.61

　　的其他各项营业外收入、支出

　　以前年度已经计提各项减值准备的转回12，909，812.98

　　所得税影响数-1，924，582.75

　　合计10，905，968.91

　　3.3国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　4股本变动及股东情况

　　4.1股份变动情况表

　　单位:股

　　本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

　　发行新公积金

　　数量比例(%)送股其他小计数量比例(%)

　　股转股

　　一、未上市流通股份

　　1、发起人股份323，500，00070.01323，500，00070.01

　　其中：

　　国家持有股份323，500，00070.01323，500，00070.01

　　境内法人持有股份

　　境外法人持有股份

　　其他

　　2、募集法人股份

　　3、内部职工股

　　4、优先股或其他

　　未上市流通股份合计323，500，00070.01323，500，00070.01

　　二、已上市流通股份

　　1、人民币普通股138，580，00029.99138，580，00029.99

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　已上市流通股份合计138，580，00029.99138，580，00029.99

　　三、股份总数462，080，000100462，080，000100

　　4.2股东数量和持股情况

　　单位:股

　　报告期末股东总数55，291

　　前十名股东持股情况

　　持有非流通股数质押或冻结的股

　　股东名称股东性质持股比例(%)持股总数

　　量份数量

　　中国航空科技工业股份有限公司国有股东70.01323，500，000无

　　哈尔滨东安机电制造有限责任公

　　其他0.341，579，037未知

　　司

　　上海安东投资管理有限公司其他0.281，274，341未知

　　于永滨其他0.261，191，914未知

　　哈尔滨东安大诚机电有限公司其他0.221，057，042未知

　　卢云震其他0.21977，370未知

　　张宇其他0.20935，908未知

　　赵玉海其他0.12552，900未知

　　王阳其他0.11512，460未知

　　郭士英其他0.10468，650未知

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称持有流通股数量股份种类

　　东安机电1，579，037人民币普通股

　　安东投资1，274，341人民币普通股

　　于永滨1，191，914人民币普通股

　　大诚机电1，057，042人民币普通股

　　卢云震977，370人民币普通股

　　张宇935，908人民币普通股

　　赵玉海552，900人民币普通股

　　王阳512，460人民币普通股

　　郭士英468，650人民币普通股

　　东安绿化455，448人民币普通股

　　上述股东

　　关联关系东安机电、安东投资、大诚机电、东安绿化均为哈尔滨东安发动机（集团）有限公司的控股子公

　　或一致行司，公司未知其它股东之间的关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的

　　动关系的一致行动人。

　　说明

　　4.3控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　（1）法人控股股东情况

　　公司名称：中国航空科技工业股份有限公司

　　法人代表：张洪飚

　　注册资本：4，643，608，500元人民币

　　成立日期：2003年4月30日

　　主要经营业务或管理活动：开发、制造和销售微型汽车、经济型轿车和汽车发动机，并供应汽车零部件和提供售后服务；开发、制造、销售和改进航空产品，为国内外客户提供直升机、教练机、通用民用飞机和支线飞机，并供应航空产品零部件及提供售后服务。

　　（2）法人实际控制人情况

　　公司名称：中国航空工业第二集团公司

　　法人代表：张洪飚

　　注册资本：12，613，550，000元人民币

　　成立日期：1999年7月1日

　　主要经营业务或管理活动：国有资产投资及经营管理；直升机、运输机、教练机、强击机、通用飞机、无人飞行器、军民用航空器和相关发动机、机载设备、导弹、轻型燃气轮机、汽车、摩托车、纺织机械、医疗设备、环保设备、机械电子设备、制冷设备的设计、研制、开发、生产、销量、安装、调试、维修及其他售后服务；飞机租赁、工程勘察、设计、承包、施工、招标、设备安装、监理；与以上业务相关的技术开发、技术咨询、技术服务；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外航空工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

　　4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　5董事、监事和高级管理人员

　　5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股币种:人民币

　　报告期内从是否在股

　　年初年末公司领取的东单位或

　　姓名职务性别年龄任期起止日期变动原因

　　持股数持股数报酬总额其他关联

　　(万元)单位领取

　　刘涛董事长男522005-04-06～2008-04-0600是

　　董事、总

　　马川利男422005-04-06～2008-04-06008.60否

　　经理

　　刘洪德董事男452005-04-06～2008-04-065，0705，070是

　　刘?董事男622005-04-06～2008-04-0600是

　　白萍董事女502005-04-06～2008-04-0600是

　　王军董事男512005-04-06～2008-04-0600是

　　赵慧侠董事男442005-04-06～2008-04-0600是

　　蔡速平董事男412005-04-06～2008-04-0600是

　　熊网章独立董事男602005-04-06～2008-04-06002.50否

　　王忠庆独立董事男692005-04-06～2008-04-06002.50否

　　李桂荣独立董事女622005-04-06～2008-04-065，0705，0702.50否

　　张宝山独立董事男722005-04-06～2008-04-06002.50否

　　监事会召

　　龚永胜男482005-04-06～2008-04-06005.21否

　　集人

　　王海平监事男512005-04-06～2008-04-0600是

　　于健监事男482005-04-06～2008-04-06005.08否

　　张哈滨副总经理男572005-04-06～2007-04-06007.16否

　　权森虎总会计师男352005-04-06～2007-04-06005.86否

　　孙德山副总经理男422005-04-06～2007-04-06006.05否

　　杨世民副总经理男452005-04-06～2007-04-06006.11否

　　杜毅副总经理男382005-08-26～2007-04-06002.20否

　　董事会秘

　　姜俊奇男482005-04-06～2008-04-06004.98否

　　书

　　合计////10，14010，140/61.25/

　　6董事会报告

　　6.1管理层讨论与分析

　　1、报告期内经营情况

　　2005年，公司生产微型汽车发动机（含变速器）310448台，与去年同期相比下降了13%，销售317560台，同比下降8％；累计实现销售收入225，467万元，同比减少10％；实现利润总额9，347万元，同比减少4%。

　　2、主营业务分行业、分产品情况表

　　单位:元币种:人民币

　　主营业主营业务收主营业务成

　　主营业务利润率比上

　　分行业或分产品主营业务收入主营业务成本务利润入比上年增本比上年增

　　年增减（%）

　　率(%)减（％）减（％）

　　行业

　　整车制造业2，254，668，958.541，992，252，485.1711.64-10.24-5.78减少4.18个百分点

　　其中：关联交易1，919，932，445.291，697，161，984.2311.60-0.172.89减少2.63个百分点

　　产品

　　462系列170，921，455.23152，219，182.0910.94-64.81-63.62减少2.90个百分点

　　465系列1，759，385，181.711，533，760，263.4712.82-1.901.34减少2.79个百分点

　　其中：关联交易1，719，216，299.911，505，992，723.2712.40-10.02-7.84减少2.08个百分点

　　3、经营成果分析

　　单位:元币种:人民币

　　增（+）减（-）比率

　　项目2005年1-12月2004年1-12月

　　（%）

　　主营业务收入2，254，668，958.542，512，024，754.64-10.24

　　主营业务利润253，907，507.11387，917，402.43-34.55

　　净利润84，547，632.2095，063，671.42-11.06

　　现金及现金等价物净增加额185，468，151.5085，143，891.69117.83

　　管理费用162，449，937.72242，999，823.77-33.15

　　投资收益38，080，409.586，397，511.01495.24

　　营业外收入2，311，934.79654，283.88253.35

　　营业外支出2，391，196.117，191，522.42-66.75

　　所得税8，921，888.802，316，584.57285.13

　　注：变动的主要原因：

　　1）主营业务收入、主营业务利润、净利润变化的主要原因是本年销量及售价均有所下降所致

　　2）现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是投资、筹资现金支出减少

　　3）管理费用变化的主要原因是技术开发费减少

　　4）投资收益变化的主要原因是被投资方净利润增加

　　5）营业外收入变化的主要原因是固定资产处置收入增加

　　6）营业外支出变化的主要原因是取消了职工子弟学校经费

　　7）所得税变化的主要原因是应纳税所得额变化所致

　　4、财务状况分析

　　单位:元币种:人民币

　　增（+）减（-）

　　项目2005年12月31日2005年年初数

　　比率（%）

　　总资产

　　2，759，734，025.892，246，186，771.0322.86

　　股东权益

　　1，613，215，904.621，570，356，471.422.73

　　货币资金

　　608，642，215.02423，174，063.5243.83

　　应收票据

　　225，000，275.58124，452，338.0480.79

　　应收股利

　　17，732，542.763，138，957.18464.92

　　应收帐款

　　519，459，589.46310，238，515.3067.44

　　其他应收款

　　7，596，253.662，840，711.73167.41

　　短期借款

　　40，000，000.00-

　　应付票据

　　331，703，946.6640，000，000.00729.26

　　应付股利

　　32，350，000.00

　　其他应付款

　　194，181，055.71135，688，403.6743.11

　　一年内到期的长

　　期负债20，000，000.0050，000，000.00-60.00

　　长期借款

　　20，000，000.00-100.00

　　注：变动的主要原因：

　　1）总资产变化的主要原因是货币资金和应收债权增加所致

　　2）股东权益变化的主要原因是当期实现的净利润

　　3）货币资金变化的主要原因是应收票据贴现资金

　　4）应收票据变化的主要原因是客户以票据方式结算增多所致

　　5）应收股利变化的主要原因是被投资单位分配的现金股利增加

　　6）应收账款变化的主要原因是各车厂回款减少

　　7）其他应收款变化的主要原因是本公司日常经营相关的往来款增加所致

　　8）短期借款增加的主要原因是增加的银行借款

　　9）应付票据变化的主要原因是公司加强采用信用管理手段所致

　　10）应付股利变化的主要原因是未付的应分配给股东的利润

　　11）其他应付款变化的主要原因是未付的往来款增加

　　12）一年内到期的长期负债变化的主要原因是年初的5000万已归还，长期借款转入2000万

　　13）长期借款变化的主要原因是长期借款2000万元已转入一年内到期的长期负债

　　5、现金流量分析

　　单位:元币种:人民币

　　增（+）减（-）

　　项目2005年12月31日2004年12月31日变动原因分析

　　比率（%）

　　经营活动产生的

　　349，476，323.80372，743，386.15

　　现金流量净额-6.24销售商品收到的现金减少

　　投资活动产生的-123，554，239.09

　　-178，290，875.89

　　现金流量净额30.70固定资产投资额减少

　　筹资活动产生的-40，453，933.21

　　-109，308，618.57

　　现金流量净额62.99现金股利分配额减少

　　6、主营业务分地区情况表

　　单位:元币种:人民币

　　地区主营业务收入主营业务收入比上年增减(％)

　　东北1，466，349，190.52-5.26

　　华东661，975，871.49-20.14

　　西北1，335，384.62-94.58

　　华北1，823，504.27-86.86

　　7、主要参股公司经营业绩

　　单位:万元币种:人民币

　　被投资的公司名称主要经营活动注册资本资产规模净利润

　　哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司4G1系列发动机生产与销售50000135，55511，276

　　研制、生产、销售发动机活

　　哈尔滨东安力源活塞有限公司15001，80819

　　塞产品

　　稀土矿产资源的采、选、冶

　　哈尔滨东安稀土新材料有限公司740714，672-764

　　炼及其应用

　　6.2对公司未来发展的展望

　　1.分析公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势及对公司的可能影响程度

　　公司所处的汽车行业作为国家的支柱产业，近年来一直保持着较高的增长速度，国内汽车市场的发展潜力在国际上极为看好。尤其是本公司所从事的节能、环保、小排量汽车产品，又受到国家发展政策的重点关注，随着燃油价格的不断上涨，小排量汽车产品的市场前景将更为广阔。

　　2.未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划

　　1）机遇：国家“十一五”规划明确提出发展节能汽车产品，鼓励乘用车重点发展经济环保产品；各地方限制小排量汽车的政策，也将于近期完成清理。

　　2）挑战：随着国家对小排量、节能、环保汽车产品的政策倾斜，越来越多的汽车企业集团将涉足小排量经济型汽车的经营，市场竞争将更加激烈，竞争对手也更为强大。

　　3）公司发展规划及战略：坚持技术合作和自主开发相结合，广泛开展国内国际合作，发展节能、环保型发动机产品，实现汽车发动机产品的优化和升级，在小排量发动机领域做大、做强。同时，抓住机遇，争取尽快实现与哈飞汽车的“车机融合”，优化资源配置，增强公司的核心竞争能力。

　　4）2006年度经营目标：实现发动机销售37万台，争取市场最大化为实现经营目标，公司将采取以下措施：

　　a、加大市场营销力度，努力扩大市场份额

　　b、加快新品开发速度，积极应对市场竞争

　　c、加大技术改造力度，提高重点装备水平

　　d、大力实施成本工程，提升市场竞争能力

　　e、继续强化管理，全面提升管理水平

　　3.公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

　　为完成公司2006年度经营目标，预计需投资1.3亿元，主要用于固定资产更新改造；公司与哈飞汽车的整合项目预计需要资金12亿左右。

　　资金来源：上述2006年生产经营资金将主要依靠企业自有资金，不足部分拟申请银行贷款或发行短期融资券。公司与哈飞汽车的整合资金拟采取再融资的方式解决。

　　4.对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不良影响的所有风险因素以及已（或）采取的措施

　　公司对未来发展展望及编制2006年度经营计划时，主要基于以下假设：宏观经济环境不发生重大变化，汽车市场不发生重大变化，证券市场政策相对稳定。除此之外，公司面临的主要风险有：

　　1）市场风险

　　由于公司客户相对稳定，发动机的销售主要取决配套企业的销售情况。随着小排量汽车竞争日益激烈，市场格局可能会发生新的变化。公司除继续稳定现有配套关系外，将不断开发新的市场，尽量化解市场风险。

　　2）原材料涨价风险

　　2005年下半年以来，原材料价格有了一定下降，但随着国内需求的不断增长，不排除原材料涨价的可能。

　　3）管理风险

　　公司计划实现与哈飞汽车的整合，随着主营业务的变化，资产规模与销售收入的变化，企业文化的融合，公司将面临新的管理风险。

　　4）技术风险

　　随着越来越严格的汽车行业标准的出台，如果企业不能及时完成技术更新，将被市场淘汰。公司将通过与国外汽车开发公司联合开发的方式，做好技术储备，应对新技术的挑战。

　　6.3募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.4非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元币种:人民币

　　项目名称项目金额项目进度项目收益情况

　　DA2多气门电

　　部分设备已完成安装调试，完

　　喷发动机技术19，953未完工

　　成投资6180万元。

　　改造

　　变速器壳体零

　　主要设备正在制造中，完成投

　　部件生产线技2，972未完工

　　资610万元。

　　术改造

　　汽车发动机零

　　主要设备已完成预验收，完成

　　部件生产线技2，980未完工

　　投资248万元。

　　术改造

　　合计25，905//

　　6.5董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　6.6董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　以2005年末总股本46208万股为基数，按每10股派发现金人民币1元（含税），共计派发现金股利人民币46，208，000.00元，剩余79，067，711.66元未分配利润结转到2006年度。公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　7重要事项

　　7.1收购资产

　　√适用□不适用

　　公司2004年度股东大会审议通过的配股收购哈飞汽车议案，董事会根据股东大会的授权，及时组织公司有关部门和中介机构编制申报材料；2005年5月27日，配股申报材料上报中国证监会；2005年6月2日，证监会正式受理。但是，由于股权分置改革的推进，中国证监会暂停了所有拟在资本市场进行首发和再融资项目的审批，至今未予启动，本公司的配股收购项目也一直被搁置。

　　因公司股东大会对2005年度配股收购项目的一年授权期限已到（2005年4月6日？？2006年4月6日），根据目前市场和政策情况，原配股收购项目已不能继续实施，至于下一步采取何种方式进行再融资和车机整合工作，将要视国家新的政策和市场形势而定。届时董事会仍将按照公司章程的规定，严格履行股东大会审批的相关法定程序。

　　7.2出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3重大担保

　　□适用√不适用

　　7.4重大关联交易

　　7.4.1与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元币种:人民币

　　向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务

　　占同类交易

　　关联方占同类交易金

　　交易金额金额的比例交易金额

　　额的比例(%)

　　(%)

　　哈尔滨东安发动机(集团)有限公司171，321，218.5617.57

　　哈尔滨东安机电制造有限责任公司102，225，412.8010.48

　　哈尔滨东安发动机(集团)有限公司105，819，107.88100

　　哈飞汽车股份有限公司1，339，663，806.6463.51

　　江西昌河铃木汽车有限责任公司165，516，886.377.85

　　江西昌河汽车股份有限公司合肥分

　　392，512，809.4518.61

　　公司

　　合计1，897，693，502.46379，365，739.24

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1，948，525，885.17元。

　　7.4.2关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　报告期末资金被占用情况及清欠方案

　　□适用√不适用

　　清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题

　　□是□否√不适用

　　7.5委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　公司的股权分置改革已于2006年3月27日开始启动，公司将根据股改进度及时披露相关信息。

　　7.7重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　8监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　9财务报告

　　9.1审计意见

　　公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

　　与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　本报告期无重大会计差错更正

　　9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

　　董事长：刘涛

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　2006年4月4日

　　资产负债表（一）

　　编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司单位：人民币元

　　项目序号2005.12.312004.12.31

　　流动资产：1

　　货币资金2608，642，215.02423，174，063.52

　　短期投资3

　　应收票据4225，000，275.58124，452，338.04

　　应收股利517，732，542.763，138，957.18

　　应收利息6

　　应收帐款7519，459，589.46310，238，515.30

　　其他应收款87，596，253.662，840，711.73

　　预付帐款91，391，924.70657，444.90

　　应收补贴款10

　　存货11310，348，224.62347，363，268.70

　　待摊费用12291，282.69316，871.52

　　一年内到期的长期债券投资13

　　其他流动资产14

　　流动资产合计151，690，462，308.491，212，182，170.89

　　长期投资：16

　　长期股权投资17249，366，285.84224，600，193.02

　　长期债权投资18

　　长期投资合计19249，366，285.84224，600，193.02

　　固定资产：20

　　固定资产原价211，623，340，205.241，492，231，050.03

　　减：累计折旧22874，641，837.14766，358，263.77

　　固定资产净值23748，698，368.10725，872，786.26

　　减：固定资产减值准备2411，666，288.9411，679，351.33

　　固定资产净额25737，032，079.16714，193，434.93

　　工程物资26

　　在建工程2782，873，352.4095，210，972.19

　　固定资产清理28

　　固定资产合计29819，905，431.56809，404，407.12

　　无形资产及其他资产：30

　　无形资产31

　　长期待摊费用32

　　其他长期资产33

　　无形资产及其他资产合计34

　　35

　　递延税项：36

　　递延税项借项37

　　资产总计382，759，734，025.892，246，186，771.03

　　公司负责人：刘涛主管会计工作负责人：马川利会计机构负责人：权森虎

　　资产负债表（二）

　　编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司单位：人民币元

　　项目序号2005.12.312004.12.31

　　流动负债：39

　　短期借款4040，000，000.00

　　应付票据41331，703，946.6640，000，000.00

　　应付帐款42448，149，286.51355，060，638.01

　　预收帐款434，153，271.032，519，303.04

　　应付工资4427，444，923.4827，444，923.48

　　应付福利费4528，523，937.0329，135，937.06

　　应付股利4632，350，000.00

　　应交税金474，354，769.37-1，661，966.12

　　其他应交款48200，348.38289，884.98

　　其他应付款49194，181，055.71135，688，403.67

　　预提费用5043，400.00

　　预计负债5115，456，583.1017，309，775.49

　　一年内到期的长期负债5220，000，000.0050，000，000.00

　　其他流动负债53

　　流动负债合计541，146，518，121.27655，830，299.61

　　长期负债：55

　　长期借款5620，000，000.00

　　应付债券57

　　长期应付款58

　　专项应付款59

　　其他长期负债60

　　长期负债合计6120，000，000.00

　　递延税项：62

　　递延税项贷项63

　　负债合计641，146，518，121.27675，830，299.61

　　股东权益：65

　　股本66462，080，000.00462，080，000.00

　　减：已归还投资67

　　股本净额68462，080，000.00462，080，000.00

　　资本公积69858，312，159.06853，792，358.06

　　盈余公积70167，548，033.90150，638，507.46

　　其中：法定公益金7183，774，016.9575，319，253.73

　　未分配利润72125，275，711.66103，845，605.90

　　其中：现金股利7346，208，000.0046，208，000.00

　　股东权益合计741，613，215，904.621，570，356，471.42

　　75

　　负债及股东权益合计762，759，734，025.892，246，186，771.03

　　公司负责人：刘涛主管会计工作负责人：马川利会计机构负责人：权森虎

　　利润及利润分配表

　　编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司单位：人民币元

　　项目序号2005年1-12月2004年1-12月

　　一、主营业务收入12，254，668，958.542，512，024，754.64

　　减：主营业务成本21，992，252，485.172，114，508，398.20

　　主营业务税金及附加38，508，966.269，598，954.01

　　二、主营业务利润4253，907，507.11387，917，402.43

　　加：其他业务利润（亏损为“-”）516，817，801.0315，106，052.60

　　减：营业费用640，505，021.3148，437，757.04

　　管理费用7162，449，937.72242，999，823.77

　　财务费用812，301，976.3714，065，890.70

　　三、营业利润（亏损为“-”）955，468，372.7497，519，983.52

　　加：投资收益（损失为“-”）1038，080，409.586，397，511.01

　　补贴收入11

　　营业外收入122，311，934.79654，283.88

　　减：营业外支出132，391，196.117，191，522.42

　　四、利润总额（亏损总额为“-”）1493，469，521.0097，380，255.99

　　减：所得税158，921，888.802，316，584.57

　　五、净利润1684，547，632.2095，063，671.42

　　加：年初未分配利润17103，845，605.9097，106，668.76

　　盈余公积转入18

　　六、可供分配利润19188，393，238.10192，170，340.18

　　减：提取法定盈余公积金208，454，763.229，506，367.14

　　提取法定公益金218，454，763.229，506，367.14

　　七、可供股东分配的利润22171，483，711.66173，157，605.90

　　减：应付优先股股利23

　　提取任意盈余公积金24

　　应付普通股股利2546，208，000.0069，312，000.00

　　转作股本的普通股股利26

　　转作股本的普通股股利的个人所得税27

　　八、未分配利润28125，275，711.66103，845，605.90

　　补充资料：

　　1、出售、处置部门或被投资单位所得收益

　　2、自然灾害发生的损失

　　3、会计政策变更增加（或减少）利润总额

　　4、会计估计变更增加（或减少）利润总额

　　5、债务重组损失

　　6、其他

　　公司负责人：刘涛主管会计工作负责人：马川利会计机构负责人：权森虎

　　现金流量表（一）

　　编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司单位：人民币元

　　项目注释金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金2，388，790，696.02

　　收到的税费返还6，927，890.45

　　收到的其他与经营活动有关的现金4，607，999.05

　　现金流入小计2，400，326，585.52

　　购买商品、按受劳务支付的现金1，734，425，485.02

　　支付给职工以及为职工支付的现金127，505，681.90

　　支付的各项税费91，360，741.94

　　支付的其他与经营活动有关的现金97，558，352.86

　　现金流出小计2，050，850，261.72

　　经营活动产生的现金流量净额349，476，323.80

　　二、投资活动产生的现金流量

　　收回投资所收到的现金

　　取得投资收益收到的现金3，138，957.18

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额778，788.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计3，917，745.18

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金127，471，984.27

　　投资所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计127，471，984.27

　　投资活动产生的现金流量净额-123，554，239.09

　　三、筹资活动产生的现金流量

　　吸收投资所收到的现金

　　借款所收到的现金40，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计40，000，000.00

　　偿还债务所支付的现金50，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30，453，933.21

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流出小计80，453，933.21

　　筹资活动产生的现金流量净额-40，453，933.21

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额185，468，151.50

　　公司负责人：刘涛主管会计工作负责人：马川利会计机构负责人：权森虎

　　现金流量表（二）

　　编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司单位：人民币元

　　补充资料注释金额

　　1．将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润84，547，632.20

　　加：计提的资产减值准备137，085.10

　　固定资产折旧118，905，584.92

　　无形资产摊销

　　长期待摊费用摊销

　　待摊费用减少（减：增加）25，588.83

　　预提费用的增加（减：减少）-43，400.00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）130，883.93

　　固定资产报废损失

　　财务费用16，595，933.21

　　投资损失（减：收益）-38，080，409.58

　　递延税款贷项（减：借项）

　　存货的减少（减：增加）37，015，044.08

　　经营性应收项目的减少（减：增加）-314，617，649.19

　　经营性应付项目的增加（减：减少）444，860，030.30

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额349，476，323.80

　　2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3．现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额608，642，215.02

　　减：现金的期初余额423，174，063.52

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物的净增加额185，468，151.50

　　公司负责人：刘涛主管会计工作负责人：马川利会计机构负责人：权森虎