中捷缝纫机股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2006年04月04日 04:29 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
上海证券报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、募集资金基本情况
公司于2004年6月30日首次公开发行2,600万股人民币普通股(A股),发行价格每股人民币9.93元,募集资金总额人民币258,180,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额人民币240,380,000.00元。2004年7月7日,资金至公司账户,经上海立信长江会计师事务所有限公司验证,出具了信长会师报字(2004)第11123号验资报告。 截止2005年12月31日,公司募集资金项目累计投入人民币121,655,040.92元。 截止2005年12月31日,公司募集资金账户本息余额人民币119,940,192.45元,其中本金人民币118,724,959.08元,利息人民币1,215,233.37元。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用和管理,保护全体股东合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及其他有关规定,结合公司实际情况,公司第一届董事会第八次会议审议通过了《公司募集资金使用管理办法》,公司严格执行此管理的规定来使用和管理募集资金。 2004年7月,经公司第一届董事会第九次会议审议通过,公司设立两个专户存储募集资金。根据《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》有关规定,公司与保荐机构(光大证券有限责任公司)签署了《保荐协议之补充协议》,授权保荐代表人可以随时到公司募集资金托管银行查询募集资金专用账户资料。 募集资金专户存储情况(单位:人民币元): 银行名称账号专户余额 中国农业银行玉环县支行93510104002747273,124,911.57 中国银行玉环县支行84001115600809401146,815,280.88 合计-119,940,192.45 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金项目的资金使用情况单位:万元 项目名称拟投资金额募集资金到位前先期投入金额(注1)本年度实际投入累计投入占计划投入比例项目计划进度目前项目完工程度预计收益(注2)已实现的收益(注3) 8万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目19,783.002,032.92604.443,382.16募集资金到位后分两阶段18个月内完工17.10%5,08584.78 年产6000台电子控制高速套结机技改项目2,929.00478.371,757.402,763.84募集资金到位后分两阶段24个月内完工94.36%1,0321,477.40 铸造技改项目2,959.002,959.00-2,959.00募集资金到位后分两阶段12个月内完工100%983465.72 ZJ2290型电子高速曲折缝机技改项目3,177.00813.5584.061,076.73募集资金到位后分两阶段12个月内完工33.89%1,95811.46 ZJ842-D3双针自动剪线机针送料机技改项目2,703.00517.811,003.001,983.77募集资金到位后分两阶段12个月内完工73.39%1,1085.65 合计31,551.006,801.66--10,166 未达到计划进度的原因说明1、8万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目未达到计划进度和预计收益的原因为:公司募集资金到位后,由于该项目拟建厂房的土地征用审批时间延长、国外设备采购考察和商务谈判期限延长,造成项目未能按计划实施。截止本报告出具日,该项目用地已基本落实,项目投资的设备合同已经签订,募集资金项目正在建设中。2、ZJ2290型电子高速曲折缝机、ZJ842-D3双针自动剪线机针送料机技改项目未达到计划进度和预计收益的原因为:目前项目还处于研发后期、小批量调试阶段。 注1:《中捷缝纫机股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》披露了公司用募集资金补充自有资金先期投入:"截止2004年6月30日,公司运用自有资金先期投入《产年8万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目》32,914,905.30元、《铸造技改项目》29,590,000.00元、《ZJ2290型电子高速曲折缝机技改项目》5,191,658.68元、《ZJ842-D3双针自动剪线机针送料平缝机技改项目》320,000.00元,投入金额合计68,016,563.98元。现董事会决定从募集资金专用账户提取等额资金弥补公司先期投入募集资金项目的自有资金。" 因公司财务部门和动力设备部门归集口径不同,各募集资金项目先期投入金额统计不一致,现经重新核算,对各个项目先期投入金额予以调整:见上表"募集资金到位前先期投入金额"栏,总额不变。 注2:为《中捷缝纫机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露募集资金项目依据的可行性研究报告所预计的收益:为各产品建设期以及达产期的年平均利润总额。 注3:按试生产产品的销售数量、单位销售价格以及单位销售成本确定该项目产品的销售毛利,再扣除该项目产品相应负担的三项费用后确定。其中,铸造项目收益是按照本次技改新增的生产数量、参照市场销售价格以及单位生产成本计算毛利,再扣除该项产品相应负担的三项费用后确定。 2、变更募集资金项目的资金使用情况 没有募集资金项目变更的情况。 3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况 没有募集资金项目的实施方式、地点变更等情况。 4、募集资金项目先期投入情况 募集资金到位前,公司运用自有资金先期投入募集资金项目合计68,016,563.98元。经公司第一届董事会第九次会议表决通过,公司从募集资金专用账户68,016,563.98元至一般存款账户,用于补充自有资金。 募集资金到位后,公司运用自有资金投入募集资金项目合计6,977,509.27元,经公司第二届董事会第五次会议表决通过,公司从募集资金专用账户提取等额资金弥补公司投入募集资金项目的自有资金,其中:2004年12月31日前补充5,024,616.16元,2005年度补充剩余的1,952,892.78元。 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 没有将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 6、募集资金其他使用情况 不存在其他用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。 中捷缝纫机股份有限公司董事会 2006年4月3日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |