景顺长城开放场内申购、赎回的公告 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2006年04月04日 04:29 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
上海证券报 重要提示 1、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(以下简称"本基金")为契约型开放式证券投资基金,基金代码:162607,基金简称:景顺资源。
2、本基金基金管理人为景顺长城基金管理有限公司(以下称"本公司"),基金托管人为中国农业银行,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 3、本公告仅对本基金在深交所场内开放申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读刊登在2005年12月17日《证券时报》和《证券日报》上的《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》,亦可登录本公司网站www.invescogreatwall.com进行查询。 4、有关本基金在深交所场内开放申购、赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。 5、风险提示:本基金管理人依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,投资者申购本基金前,应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。 本基金的基金合同已于2006年1月26日正式生效,经深圳证券交易所同意,本公司定于2006年4月7日开始办理本基金(交易所代码:162607,基金简称:景顺资源)的深交所场内申购、赎回业务。 一、场内申购赎回业务约定 本基金份额的场内申购、赎回遵守《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《开放式基金通过深圳证券交易所场内申购赎回登记结算业务实施细则》及《基金招募说明书》的规定。投资者申购、赎回基金份额应当使用在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的人民币普通股票账户或证券投资基金账户;基金份额的申购以金额申报,申报单位为一元人民币;赎回以份额申报,申报单位为一份基金份额。基金份额的申购、赎回委托数量应当符合基金合同和招募说明书中载明的申购、赎回数额限定。 二、场内申购赎回费用 本基金的场内申购费率不高于1.5%,随申购金额的增加而减少,如下表所示: 申购金额M(单位:元)申购费率 M<50万1.5% 50万≤M<500万1.2% 500万≤M<1000万1.0% M≥1000万按笔收取,1000元/笔 场内申购份额保留到整数位,零碎份额对应的资金返还至投资者资金账户。 本基金的场内赎回费率为0.5%。在发生巨额赎回的情况下,当日未获受理的场内赎回将自动撤消。 三、场内销售机构 本基金办理场内申购、赎回业务的机构:国泰君安证券、国信证券、招商证券、中信证券、海通证券、联合证券、申银万国证券、长江证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东吴证券、长城证券、光大证券、南京证券、上海证券、东莞证券、中原证券、东海证券、中银国际证券、广发证券、银河证券、北京证券、湘财证券、西部证券、恒泰证券、国盛证券、金信证券、江南证券、天和证券、兴业证券、平安证券、华西证券、西南证券、山西证券、齐鲁证券、世纪证券、广州证券、华安证券、国元证券、东方证券、东北证券、新时代证券、第一创业证券、民生证券、国都证券、国联证券、财富证券、宏源证券、国海证券、泰阳证券、中信建投证券、金通证券、金元证券。 代理场内申购、赎回业务的证券公司如有增减和变更,可在深交所网站查询。 景顺长城基金管理有限公司 二??六年四月四日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |