南方基金关于后端收费及持续销售的补充说明

《南方基金关于推出南方高增长基金后端收费及持续销售的公告》的补充说明公告　　 

　　我公司于2006年3月29日刊登了《南方基金关于推出南方高增长基金后端收费及持续销售的公告》，其中"六、计算方法"及"七、计算举例"有误，特此更正如下：

　　"六、计算方法

　　后端申购费的计算基数为本次要赎回的基金份额在当初购买时所对应的申购金额，赎回时本公司按照先进先出法依次进行处理，具体公式为：后端申购费=∑〔当初购买本次赎回份额所对应的申购金额/(1+该部分赎回份额所对应的后端申购费率)×该部分赎回份额所对应的后端申购费率〕。

　　七、计算举例

　　例1、某日A投资者、B投资者申购本基金，申购金额分别为10，000元和1，000，000元，当日基金份额净值为1.1元，三年后申请赎回，基金份额净值为1.8元。则在前端收费和后端收费模式下，各相关费用分别为：

　　项目前端收费后端收费

　　A申购B申购A申购B申购

　　申购金额（a）10，000.001，000，000.0010，000.001，000，000.00

　　申购份额(b＝a/(1+前端费率①)/1.1)8，956.56900，982.079，090.91909，090.91

　　赎回总金额（c＝b×1.8）16，121.811，621，767.7316，363.641，636，363.64

　　申购费率（d）1.50%0.90%0.80%0.80%

　　申购费用（e＝a/(1+d)×d）147.788，919.7279.377，936.51

　　赎回费率(f)000.20%0.20%

　　赎回费用（g＝c×f）0032.733，272.73

　　净赎回金额(前端：h＝c-g，后端：h＝c-e-g)16，121.811，621，767.7316，251.541，625，154.40

　　注：①采取后端收费时，前端费率为0。

　　例2、某日C投资者申购本基金20，000.00元，基金净值为1.1元，一年后再申购本基金10，000.00元，基金净值为1.4元，再过两年后赎回全部基金份额，基金净值为1.8元，则在前端收费和后端收费模式下，各相关费用分别为：

　　项目前端收费后端收费

　　第一次申购金额（a1）20，000.0020，000.00

　　第一次申购份额(b1＝a1/(1+前端费率①)/1.1)17，913.1218，181.82

　　第二次申购金额（a2）10，000.0010，000.00

　　第二次申购份额(b2＝a2/(1+前端费率①)/1.4)7，037.307，142.86

　　总份额(b=b1+b2)24，950.4225，324.68

　　第一次申购所得份额相应的赎回金额(c1=b1*1.8)32，243.6232，727.28

　　第二次申购所得份额相应的赎回金额(c2=b2*1.8)12，667.1412，857.15

　　赎回总金额（c＝c1+c2）44，910.7645，584.43

　　第一次申购费率（d1）1.50%0.80%

　　第二次申购费率（d2）1.50%1.20%

　　第一次申购费用（e1＝a1/(1+d1）×d1295.57158.73

　　第二次申购费用（e2＝a2/(1+d2）×d2147.78118.58

　　申购费用(e=e1+e2)443.35277.31

　　第一次申购所得份额相应的赎回费率(f1)00.20%

　　第二次申购所得份额相应的赎回费率(f2)00.30%

　　第一次申购所得份额相应的赎回费用（g1＝c1×f1）065.45

　　第二次申购所得份额相应的赎回费用（g2＝c2×f2）038.57

　　赎回费用(g=g1+g2)0104.02

　　净赎回金额(前端：h＝c-g，后端：h＝c-e-g)44，910.7645，203.10

　　注：①采取后端收费时，前端费率为0。

　　以上例子中数据皆为假设，并不能作为判断基金可能收益的依据。"

　　特此公告。

　　南方基金管理有限公司

　　2006年3月30日