南方基金关于推出南方高增长基金后端收费及持续销售的公告

　　 

　　南方高增长证券投资基金(以下简称"本基金")是经中国证监会证监基金字[2005]82号文批准，并于2005年7月13日正式成立的上市契约型开放式证券投资基金。为更好地满足广大基金投资人的理财需求，南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2006年4月3日起正式推出本基金的后端收费业务，并同时开展本基金的持续销售活动。 现就该业务的有关事项公告如下：

　　一、定义

　　本基金的"后端收费"业务是指投资人在申购本公司开放式基金时可以先不用支付申购费，而在赎回时支付，并且持有年限越长，申购费率越低，直至免除全部申购费用。

　　二、适用基金

　　本业务目前仅适用于南方高增长基金(后端收费代码：160107)。

　　三、适用对象

　　中华人民共和国境内依法可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

　　四、办理场所

　　中国银行、中国工商银行、交通银行、深圳发展银行和各大券商可以办理本基金的"后端收费"业务，其具体开通情况以各代销机构为准。实行"后端收费"模式后，投资人仍可选择"前端收费"模式。

　　五、费率结构

　　持有期限后端申购费率赎回费率

　　一年以内2.0%0.5%

　　满一年不满二年1.5%0.4%

　　满二年不满三年1.2%0.3%

　　满三年不满四年0.8%0.2%

　　满四年不满五年0.4%0.1%

　　满五年以上00

　　注：其中赎回费用的25%归入基金资产

　　六、计算方法

　　后端申购费的计算基数为本次要赎回的基金份额在当初购买时所对应的申购金额，赎回时本公司按照先进先出法依次进行处理，具体公式为：∑当初购买本次赎回份额的申购资金总额×该部分份额所对应的费率。

　　七、计算举例

　　例1、某日A投资者、B投资者申购本基金，申购金额分别为10，000元和1，000，000元，当日基金份额净值为1.100元，三年后申请赎回，基金份额净值为1.800元。则在前端收费和后端收费模式下，各相关费用分别为：

　　项目前端收费后端收费

　　A申购B申购A申购B申购

　　申购金额（a）10，000.001，000，000.0010，000.001，000，000.00

　　申购份额(b＝a×(1－前端费率①)/1.1)8，954.55900，909.099，090.91909，090.91

　　赎回总额（c＝b×1.8）16，118.191，621，636.3616，363.641，636，363.64

　　申购费率（d）1.5%0.9%0.8%0.8%

　　申购费用（e＝a×d）150.009，000.0080.008，000.00

　　赎回费用（f＝c×赎回费率）0.000.0032.733，272.73

　　净赎回金额(前端：g＝c-f，后端：g＝c-e-f)16，118.191，621，636.3616，250.911，625，090.91

　　注：①采取后端收费时，前端费率为0。

　　例2、某日C投资者申购本基金20，000.00元，基金净值为1.10元，一年后再申购本基金10，000.00元，基金净值为1.40元，再过两年后赎回全部基金份额，基金净值为1.80元，则在前端收费和后端收费模式下，各相关费用分别为：

　　项目前端收费后端收费

　　第一次申购金额（a1）20，000.0020，000.00

　　第一次申购份额(b1＝a1×(1－前端费率①)/1.1)17，909.0918，181.82

　　第二次申购金额（a2）10，000.0010，000.00

　　第二次申购份额(b2＝a2×(1－前端费率①)/1.4)7，035.717，142.86

　　总份额(b=b1+b2)24，944.8025，324.68

　　第一次申购所得份额相应的赎回金额(c1=b1*1.8)32，236.3632，727.28

　　第二次申购所得份额相应的赎回金额(c2=b2*1.8)12，664.2812，857.15

　　赎回总额（c＝c1+c2）44，900.6445，584.42

　　第一次申购费率（d1）1.50%0.80%

　　第二次申购费率（d2）1.50%1.20%

　　第一次申购费用（e1＝a1×d1）300.00160.00

　　第二次申购费用（e2＝a2×d2）150.00120.00

　　申购费用(e=e1+e2)450.00280.00

　　第一次申购所得份额相应的赎回费率(f1)00.20%

　　第二次申购所得份额相应的赎回费率(f2)00.30%

　　第一次申购所得份额相应的赎回费用（g1＝c1×f1）0.0065.45

　　第二次申购所得份额相应的赎回费用（g2＝c2×f2）0.0038.57

　　赎回费用(g=g1+g2)0.00104.02

　　净赎回金额(前端：h＝c-g，后端：h＝c-e-g)44，900.6445，200.40

　　注：①采取后端收费时，前端费率为0。

　　以上例子中数据皆为假设，并不能作为判断基金可能收益的依据。

　　八、重要提示

　　1、自本基金推出后端收费模式之日起，前、后端收费模式并存，投资人可自由选择，但分别依照两种模式申购的南方高增长基金份额之间不能相互转换。

　　2、依照两种模式申购的南方高增长基金份额，同受《南方高增长证券投资基金基金合同》的约束并享有同等权益。

　　3、投资者在采用后端收费模式申购基金时需选择收益分配的方式（现金分红或红利再投资）；如果投资者不选择，其默认方式为现金分红；因红利再投资而增加的基金份额，后端收费模式与前端收费模式一样均不收红利再投资费用。

　　4、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则，但应最迟在调整前3个工作日内在至少一种中国

证监会指定网站或媒体公告。

　　5、本公司其他基金以及新发基金的后端收费业务，以届时公告为准。

　　6、投资者欲了解其他详细情况，请登陆本公司网站（http://www.southernfund.com/）或拨打本公司客户服务电话[phone]）。

　　7、本基金后端收费业务的解释权归本公司。

　　南方基金管理有限公司

　　2006年3月29日