山东省药用玻璃股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、前次募集资金的数额及到位时间

　　山东省药用玻璃股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]10号文核准，于2002年5月17日在上海证券交易所采用网上累计投标询价发行方式，首次向社会公众公开发行人民币普通股股票3200万股，按上海证券交易所交易系统最终确定的每股发行价格为12.18元，本次发行募集资金总额为人民币389，760，000元，扣除发行费用及中介机构费用后，实际募集资金为376，816，140元，于2002年5月23日全部募集到位，业经山东乾聚有限责任会计师事务所乾聚验字［2002］21号验资报告验证。

　　二、前次募集资金的计划使用情况及变更情况

　　（一）前次募集资金计划使用情况

　　《招股说明书》承诺的募集资金使用计划如下：

　　序号项目名称投资总额(万元)

　　1年产5亿只丁基胶塞生产线4，375.00

　　2年产20亿只药用铝塑组合盖4，304.00

　　3年产1.04亿只药用塑料瓶生产线4，183.00

　　4轻量薄壁高档药用玻璃瓶6，000.00

　　5高档生物制剂管制瓶6，427.36

　　高档生物制剂模制瓶6，386.00

　　6年产1.8亿只高档棕色药用玻璃瓶2，984.00

　　投资项目合计34，659.36

　　同时招股说明书承诺，若实际募集资金高于投资项目所需资金，多募资金将用于弥补公司流动资金。

　　(二)《招股说明书》承诺的投资项目的变更情况

　　2003年12月6日公司召开2003年第一次临时股东大会，审议通过了三届十六次董事会《关于调整募集资金投资计划的议案》，该议案对募集资金的投资计划进行了调整。

　　1、调整的原因：调整募集资金投资计划的主要原因是募集资金项目是在2001年立项，目前产品价格、原材物料价格、工艺技术水平都发生了较大变化，与当前的实际情况有差异。

　　2、投资计划的调整情况

　　（1）轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目

　　投资额由原计划6000万元，调整为8023万元；投资进度由原计划2003年完成所有投资并当年产生效益，调整为2003年底完成投资，2004年产生效益；投资收益由原计划年实现销售收入5000万元，利润1608万元，调整为年实现销售收入9100万元，利润928万元。

　　（2）年产5亿只丁基胶塞生产线项目

　　投资额由原计划4375万元，调整为17007万元；投资进度由原计划2003年完工并当年产生效益，调整为一期工程年产12亿只生产规模于2003年12月底完成，二期工程年产30亿只生产规模于2004年底完成，该项目2004年逐步产生效益；投资收益由原计划年实现销售收入4600万元，利润837万元，调整为年实现销售收入29440万元，利润3890万元。

　　（3）年产20亿只药用铝塑组合盖项目

　　投资额由原计划4304万元，调整为1704万元；投资进度由原计划2003年完成所有投资并当年产生效益，调整为2003年底完成投资，2004年产生效益；投资收益由原计划年实现销售收入8360万元，利润910万元，调整为年实现销售收入2280万元，利润360万元。

　　（4）年产1.04亿只药用塑料瓶生产线项目

　　投资额由原计划4183万元，调整为1043万元；投资进度由原计划2003年完成所有投资并当年产生效益，调整为2003年底完成投资，2004年产生效益；投资收益由原计划年实现销售收入3519万元，利润929万元，调整为年实现销售收入1340万元，利润170万元。

　　（5）高档生物制剂管制瓶项目

　　投资额由原计划6427.36万元，调整为1200万元；投资进度由原计划2003年完工并当年产生效益，调整为2004年12月份完成所有投资，2005年产生效益；投资收益由原计划年实现销售收入4600万元，利润1730万元，调整为年实现销售收入2520万元，利润300万元。

　　（6）高档生物制剂模制瓶项目

　　投资额由原计划6386万元，调整为1928万元；投资进度由原计划2003年完成所有投资并当年产生效益，调整为2004年12月份完成所有投资，2005年产生效益；投资收益由原计划年实现销售收入5280万元，利润1680万元，调整为年实现销售收入2120万元，利润343万元。

　　公司调整募集资金计划的详细情况见2003年12月9日刊登在《上海证券报》、《证券时报》的《山东省药用玻璃股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议公告》。

　　三、前次募集资金实际使用情况

　　公司实际募集资金37，681.6万元，截至2005年12月31日已累计投入35，851.4万元，结余募集资金1，830.2万元，扣除高档生物制剂管制瓶项目计划投资1，200万元后剩余630.2万元，根据招股说明书承诺拟用于弥补公司流动资金。具体使用情况如下表：

　　单位:人民币万元

　　说明：

　　1、丁基胶塞生产线项目拟投入17，007万元，截至2005年12月31日累计投入18，119万元，占计划投资募集资金额的106.54%。

　　2、药用铝塑组合盖、药用塑料瓶生产线项目拟投入2，747万元，截至2005年12月31日累计投入3，356万元，占计划投资募集资金额的122.16%。

　　3、轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目拟投入8，023万元，截至2005年12月31日累计投入9，218万元，占计划投资募集资金额的114.9%。

　　4、公司前次募集资金项目高档生物制剂管制瓶计划投资1，200万元，2004年12月份完成投资，经公司科研部门充分论证该项目与拟通过再融资投资的新型生物制剂包装材料项目中预灌封注射器生产联系紧密：产品成型原理相同，在生产过程中，只需更换模具、夹具及部分配件，就可实现在同一设备上生产高档生物制剂管制瓶与预灌封注射器；生产环境相同；生产所使用燃料相同，将该项目与新型生物制剂包装材料项目中预灌封注射器一起投资建设，可节约资金投入，提高设备利用率，增加公司经济效益，故该项目暂缓实施，将其与公司拟通过再融资投资的新型生物制剂包装材料项目共同筹建。

　　5、高档生物制剂模制瓶项目拟投资1，928万元，截至2005年12月31日累计投入2，122万元，占计划投资募集资金额的110.06%。该项目已投资完毕目前正处在试生产阶段。

　　6、年产1.8亿只高档棕色药用玻璃瓶该项目拟投入2，984万元，截至2005年12月31日累计投入3，036万元，占计划投资募集资金额的101.74%。该项目已于2002年竣工投产。

　　7、药玻科技园土地、围墙系募集资金项目的配套工程，已投资完成，累计投资1742万元，2005年公司已根据完工募集资金项目的占用情况将投资款分摊到募集资金项目中，其中铝塑组合盖、药用塑料瓶项目分摊171万元，丁基胶塞生产线项目分摊1571万元。

　　四、前次募集资金项目的收益情况

　　项目名称预计收益2005年实际收益是否符合预计收益

　　丁基胶塞生产线3，890601否

　　药用铝塑组合盖、药用塑料瓶530-125否

　　轻量薄壁高档药用玻璃瓶9281231是

　　高档生物制剂管制瓶、模制瓶6430否

　　年产1.8亿只高档棕色药用玻璃瓶1，223510否

　　（1）丁基胶塞生产线项目2005年实现主营业务收入9，614万元，实现利润总额601万元。未达到计划收益的主要原因是：1）国家推迟天然胶塞淘汰使用时间，影响了丁基胶塞产品的正常生产、销售。2）主要原料及各种辅助原料均为

化工原料，报告期内化工原料价格普遍上涨，导致产品成本升高。

　　（2）药用铝塑组合盖、药用塑料瓶生产线项目2005年实现销售收入899万元，利润-125万元。未达到计划收益的主要原因是：1）市场竞争激烈，设备不能满负荷运转，致使产品的单位成本增加。2）受全球有色金属、

石油价格上涨原因，使所需主要原料价格不断上涨。

　　（3）轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目报告期内实现销售收入6，007万元，利润1，231万元。

　　（4）高档生物制剂管制瓶项目暂缓开工，高档生物制剂模制瓶项目正处在试生产阶段。两项目尚未产生收益。

　　（5）年产1.8亿只高档棕色药用玻璃瓶该项目2005年实现销售收入3，148万元，利润总额510万元。未达到收益的主要原因是：1）为抢占市场，报告期内调整了该产品的营销策略，降低产品销售价格；2）报告期内煤炭等原材物料涨价，加大了产品成本。

　　特此公告。

　　山东省药用玻璃股份有限公司董事会

　　2006年3月27日