上海亚通股份有限公司2005年年度报告摘要

　　 

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1.2没有董事、监事、高级管理人员对年报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4本公司负责人黄胜先生、主管会计工作负责人王成先生及会计机构负责人王达先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

　　2上市公司基本情况简介

　　2.1基本情况简介

　　股票简称G亚通

　　股票代码600692

　　上市交易所上海证券交易所

　　注册地址和

　　上海市崇明县南门路281号

　　办公地址

　　

邮政编码202150

　　公司国际互联

　　http:/www.chinayatong.com

　　网网址

　　电子信箱[e-mail]

　　1

　　2.2联系人和联系方式

　　董事会秘书

　　姓名蔡福生

　　联系地址上海市崇明县南门路281号

　　电话021？69692714

　　传真021？69695782

　　电子信箱[e-mail]

　　3会计数据和财务指标摘要

　　3.1主要会计数据单位：元

　　2005年2004年本年比上年增减（％）2003年

　　主营业务收入377，505，173.93281，641，734.5134.04241，509，956.07

　　利润总额28，921，184.4031，836，549.75-9.1635，883，470.72

　　净利润23，754，533.9627，238，747.37-12.7929，887，956.41

　　扣除非经常性损

　　14，500，689.6421，795，527.24-33.4723，473，226.45

　　益的净利润

　　经营活动产生的

　　126，485，908.4137，956，471.01233.2495，157，758.40

　　现金流量净额

　　2005年末2004年末本年比上年增减（％）2003年末

　　总资产822，387，885.43764，245，049.607.61665，167，527.12

　　股东权益（不含少

　　420，924，275.75397，169，741.795.98369，930，994.42

　　数股东权益）

　　3.2主要财务指标单位：元

　　2005年2004年本年比上年增减(％)2003年

　　每股收益0.09890.136-27.280.179

　　净资产收益率5.646.86减少1.22个百分点8.08

　　扣除非经常性损益的净利润为

　　3.445.49减少2.05个百分点6.61

　　基础计算的净资产收益率(%)

　　每股经营活动产生的现金流量净额0.530.19178.950.570

　　2005年末2004年末本年比上年增减(％)2003年末

　　每股净资产1.751.98-11.622.22

　　调整后的每股净资产1.601.86-13.982.15

　　非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　非经常性损益项目金额(元)

　　减补贴收入1，877，431.00

　　减营业外收入5，464，247.78

　　减资金占用费5，938，410.20

　　减出售短期投资股票收益380，262.08

　　加：营业外支出4，406，506.74

　　合计9，253，844.32

　　3.3国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　4股本变动及股东情况

　　4.1股份变动情况表

　　数量单位：股

　　本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

　　比例发行公积金其小比例

　　数量(股)送股数量(股)

　　(%)新股转股他计(%)

　　一、有限售条件股份

　　1、国家持股7809695332.517809695332.51

　　2、国有法人持股

　　3、其他内资持股

　　其中：

　　境内法人持股2737152011.392737152011.39

　　境内自然人持股

　　4、外资持股

　　其中：

　　境外法人持股

　　境外自然人持股10546847343.9010546847343.90

　　有限售条件股份合计

　　二、无限售条件股份

　　1、人民币普通股13479111656.1013479111656.10

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　无限售条件股份合计13479111656.1013479111656.10

　　三、股份总数240259589100240259589100

　　4.2前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　单位：股

　　股东总数24733户

　　持有有限售条质押或冻结的

　　股东名称股东性质持股比例持股总数

　　件股份数量股份数量

　　崇明县国有资产管理委员

　　国有股32.5178096953780969530

　　会

　　上海银马实业公司其他3.92943024294302420

　　上海吴桥旅游用品公司其他1.59383201338320130

　　申银万国证券股份有限公

　　其他1.17280980128098010

　　司

　　上海征信经济发展有限公

　　其他0.63150543415054340

　　司

　　无锡军湖商行其他0.63150543415054340

　　佟以利其他0.5513322000未知

　　徐永峰其他0.4611025480未知

　　上海崇明轮船公司综合经

　　其他0.42100943910094390

　　营部

　　上海物资贸易中心股份有

　　其他0.389032609032600

　　限公司

　　前10名无限售条件股东持股情况

　　股东名称持有无限售条件股份数量股份种类

　　佟以利1332200人民币普通股

　　徐永峰1102548人民币普通股

　　朱宁?848007人民币普通股

　　董贵民553956人民币普通股

　　关德昌506396人民币普通股

　　王笑475800人民币普通股

　　潘金珠433021人民币普通股

　　蒋玉祥414864人民币普通股

　　梁安华389212人民币普通股

　　宋淑清363419人民币普通股

　　上述股东关联关系或一致行动的说前10名无限售条件股东中未知有关联关系或一致行动人关

　　明系

　　4.3控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

　　本公司控股股东为崇明县国有资产管理委员会，系国家股持有者。

　　4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　5董事、监事和高级管理人员

　　5.1董事、监事和高级管理人员持股变动

　　单位：股

　　持股数（股）报告期内从

　　是否在股东单

　　性年公司领取的

　　姓名职务任期起至日期期初期末变动原因位或其他关联

　　别龄报酬税后总

　　数数单位领取

　　额(万元)

　　00

　　黄胜董事长、总经理男402005.5-2006.1136.8否

　　送、转股，

　　顾建董事男522003.11-2006.112263236392股改送股0否

　　增加

　　送、转股，

　　施雪奎董事、副总经理男472003.11-2006.112323737365股改送股19.4否

　　增加

　　龚学德独立董事男582003.11-2006.11001(津贴)否

　　00

　　顾平独立董事男442003.11-2006.111(津贴)否

　　00

　　张正飞监事长男402003.11-2006.1114.6否

　　00

　　施元良监事男432003.11-2006.110.8(津贴)否

　　472003.11-2006.1100

　　范本孝副总经理、监事男14.7否

　　00

　　毛文龙党委副书记、纪男492005.8-2006.116.1否

　　委书记

　　00

　　王成副总经理兼财男342005.8-2006.116.7否

　　务总监

　　3700

　　秦冠军副总经理男2003.11-2006.1119.4否

　　00

　　蔡福生董事会秘书男502003.11-2006.1110.5否

　　00

　　顾超平总经理助理男392003.11-2006.1111.8否

　　合计4586973757

　　注：在报告期内郁葱、张正飞、赵柳滨调离本公司，但任职期间在公司领取报酬为郁葱13.8万元，赵柳滨12.8万元。原财务总监王惠菊在2005年9月退休，在职期间领取报酬9.2万元。实际发生的金额为178.6万元。

　　6董事会报告

　　6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　(一)报告期内公司经营情况回顾

　　1、经营情况回顾与总结

　　2005年中，公司董事会按照年度股东大会确定的工作目标，继续完善对主业的投入，建造了1艘250客位的高速客船和改装了1艘商务高速客轮；投资3500万元在南门港建造了2个铲坡式泊位，从而使各种车辆上下船时更加方便、快速。通过增加运力和增加泊位，公司主营业务稳中有升，取得了良好的业绩。全年共运输旅客691.26万人次，比上年同期增长1%；运输车辆97.23万辆次，比上年同期增长3.7%；实现主营业务收入37751万元，比上年同期增长34.04%；实现主营业务利润8015.29万元，比上年同期增长2.99%；实现净利润2375.45万元，比上年同期减少12.79%。在2005年中影响公司业绩的主要因素有3个：

　　一是燃油价格不断上升，2005年平均油价为4466元/吨，比上年平均每吨上升566元。最高油价为5030元/吨，由于油价上涨使公司经营成本不断提高。全年因燃油涨价增加成本960万元。根据油价上涨的不利因素，公司按照政府指导价的要求，在2005年10月中旬在原来2次调整的基础上进行了上调客票和车辆摆渡费。

　　二是因公司经营的上海至大连的沿海客滚船“崇明岛”轮因亏损在报告期内进行停航处理，该轮虽停航，但非经营性亏损达到700多万元，对公司的业绩产生一定的影响。2005年12月底公司与爱尔兰一家公司商洽“崇明岛”轮买卖意向，经双方多次协商，“崇明岛”轮出售的船价为273万美元(折合人民币2200万元)，“崇明岛”轮出售后，有利于公司资产质量的提高，有利于2006年公司财务状况的改善和经营成果的提高。

　　三是报告期内公司的贷款额有所增加，所以财务费用支出较多。

　　2、公司主营业务及其经营状况分析

　　（1）公司的经营范围为：内河旅客、客滚运输、沿海客滚、化工品运输、陆上出租汽车运输、文化传播、生态农业、置业和房地产开发经营、销售、出租和中介等。

　　（2）经营状况：

　　本公司是公用事业性的上市公司，所属行业为交通运输，主要经营上海至崇明的水上旅客运输、客滚运输、崇明至江苏浏河、海门客滚船运输；沿海化学品运输；陆上出租汽车运输；文化传播；生态农业；房地产等经营项目。报告期内，公司内河客运市场占有率为75%，车辆运输市场占有率为80%。

　　主要供应商、客户情况

　　单位：人民币元

　　前五名供应商采购

　　46813460.00占采购总额比重26.6%

　　金额合计

　　前五名销售客户销注：本公司为非产品单位，主要是内河旅客、车辆、市区出租

　　售金额情况汽车运输等，都是社会各界旅客及社会车辆，因都是散户无法

　　披露具体销售情况

　　（3）报告期内公司主营业务收入与去年同期相比增长34.04%，主要是增加运力、第四季度调价和子公司销售收入增加所致。报告期内公司的主营业务因“崇明岛”轮停航，主营业务收入发生变化。公司主营业务成本增长的主要原因：①2005年度投入的运力增加折旧，②燃油价格上升成本增加。

　　3、报告期内公司资产构成发生重大变化的情况

　　(1)其他应收款：报告期末其他应收款1.11亿元，比上年同期增长12.67%。原因是：

　　增加子公司非贸易往来所致。

　　(2)存货：报告期末的存货为2856.99万元，比上年同期减少65.87%。原因是：减少烟台沪丰房地产公司房地产开发成本所致。

　　(3)固定资产：报告期末固定资产合计为3.18亿元，比上年同期增长11.97%。原因是：增加车客渡船舶等所致。

　　(4)在建工程：报告期末在建工程为5323.44万元，比上年同期增长167.91%。原因是：增加铲坡式车客渡码头等所致。

　　(5)短期借款：报告期末短期借款为2.995亿元，比上年同期增长16.54%。原因是：经营和投资所需的资金增加所致。

　　(6)营业费用：报告期末营业费用为90.4万元，比上年同期增长542.85%。原因是：增加新增子公司营业费用所致。

　　(7)管理费用：报告期末管理费用为4667.15万元，比上年同期增长46.69%。原因是：增加计提坏帐准备金等所致。

　　(8)财务费用：报告期内发生财务费用为937.39万元，比上年同期减少16.36%。原因是：收回了烟台沪丰房地产开发有限公司等资金占用费所致。

　　(9)所得税：报告期内所得税缴纳为586.35万元，比上年同期增长15.81%。原因是：增加新增子公司所得利润所致。

　　4、公司现金流量情况分析

　　一、经营活动产生的现金流量金额(元)说明

　　现金流入小计462，637，170.69经营活动流入所致

　　现金流出小计366，151，262.28正常经营所致

　　经营活动产生的现金流量净额126，485，908.41

　　二、投资活动产生的现金流量

　　现金流入小计21，483，747.12收回有关投资款

　　现金流出小计182，289，601.99增加投资资金

　　投资活动产生的现金流量净额-160，805，854.87增加投资资金

　　三、筹资活动产生的现金流量

　　现金流入小计437，000，000.00向银行借款所致

　　现金流出小计433，458，489.05还银行贷款

　　筹资活动产生的现金流量净额3，541.510.95

　　四、现金及现金等价净增加额-30，778，435.51增加投资额所致

　　注：

　　5、报告期内公司设备利用情况等

　　本报告期内公司投运高速船13艘、车客渡轮16艘、客轮2艘，共计31艘。这些船舶利用率较高，每艘高速船每天来回申崇航线8至10个航次，车客渡轮每天来回申崇航线7至9个航次，工作时间较长，由于平时加强管理和保养，每艘船的在航和营运每年在320天以上。2005年因“崇明岛”轮经营亏损，所以停航一年。在停航期间公司想减少亏损将“崇明岛”轮出售，因船龄老，转让非常困难，经多方努力，在2005年年底公司与爱尔兰一家公司商洽“崇明岛”轮买卖事宜，2005年12月31日公司与该公司达成了“崇明岛”轮的买卖意向，最终“崇明岛”轮出售价为273万美元。

　　6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。

　　（1）上海亚通高速客轮公司：公司主要经营申崇航线的旅客运输业务，其注册资本为1120万元人民币，总资产为10839.65万元，净利润为1301.38万元。

　　（2）上海亚通海运有限公司：公司主要经营国内沿海及长江中下游化工产品运输业务，其注册资本为500万元人民币，总资产为2561.50万元，净利润为180.14万元。

　　（3）上海亚通出租汽车有限公司：公司主要经营公路旅客运输业务，其注册资本为1000万元人民币，总资产为4736.06万元，净利润为335.49万元。

　　（4）上海亚通生态农业有限公司：公司主要经营园林绿化工程、生态农业、畜牧养殖业等业务，其注册资本为1000万元人民币，总资产为1557.25万元，净利润为-88.20万元。

　　（5）上海崇明交通投资有限公司：公司主要经营水陆交通业投资等，其注册资本为5000万元，总资产为5480.46万元，本公司持有该公司的股权为50%，2005年公司所得投资收益为91.28万元。

　　（6）上海邦联创业投资有限公司：该公司主要经营投资咨询、企业并购及委托经营、销售百货、五金交电、金属材料、机电设备等业务，其注册资本为60000万元人民币，总资产为70427万元，本公司持有该公司的股权为10.81%，2005年投资收益200万元。

　　(7)上海亚通文化传播有限公司：该公司主要经营广告设计制作与发布等业务，其注册资本为200万元人民币，总资产为376.28万元，本公司持有该公司的股权为85%，2005年公司所得到投资收益为-13.49万元。

　　（8）上海乐岛房地产有限公司：该公司主要经营房地产开发等业务。其注册资本为500万元人民币，总资产为11482万元，本公司持有该公司的股权为19%，2005年该公司房产尚未结算完毕，故暂无投资收益。

　　（9）上海冠通投资有限公司：该公司主要经营范围为城市绿化、滩涂绿化等项目。其注册资本为3000万元人民币，总资产为5915.79万元，本公司持有该公司的股权为23%，2005年投资收益为-182.46万元。

　　(10)上海亚通置业发展有限公司。该公司主要经营范围为房地产开发等，注册资本为2000万元人民币，总资产为2178.32万元，本公司持有该公司90.4%的股权，2005年还在筹备阶段，所以没有投资收益。

　　(11)上海崇明新城建设发展有限公司。该公司主要经营范围为新城区域内基础设施、环境建设与土地前期开发、土地出让、招商、包装策划等。其注册资本为1.3亿元人民币，总资产为10004.94万元。本公司持有该公司的股权为19.23%，2005年因投资项目还在建设阶段，故没有投资收益。

　　(12)上海西盟物资有限公司。该公司主要经营范围为金属材料、农业机械及配件、汽车配件、化工产品、建筑材料、装饰材料、木材及其制品、家具、五金交电、百货等。注册资本为1018.49万元，总资产为3888.63万元本公司持有该公司70%的股权，2005年投资收益为59.72万元

　　(二)对公司未来发展的展望

　　1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度

　　(1)行业的发展趋势

　　2006年是实施“十一五”规划的开局之年，也是崇明三岛规划全面实施的第一年，在新的一年里，我们要围绕建设现代化生态岛区的总体目标，以崇明生态岛建设为契机，促进和提高崇明对外交通的能力，在上海长江隧桥(崇明越江通道)工程未建成之前，水上交通仍然是主力军，而且在上海长江隧桥(崇明越江通道)工程建设过程中崇明会迎来新一轮的发展高潮，同时也会给水上交通运输带来高峰期，车、客流量会有较大幅度的增长，公司业绩会稳定提高。但燃油价格的节节攀升，成本的不断上升，给公司业绩的大幅上升带来较大的难度。

　　(2)公司面临的市场竞争格局

　　由于崇明岛特定的地理环境，多年来进出崇明的旅客和车辆必须走水路，目前在申崇航线上有二家公司，一个是本公司，拥有31艘船舶，平均每天进出250多个航次，拥有6个港口，旅客市场占有率达到75%，车辆的市场占有率达到80%。上海客轮公司目前在申崇航线投运11艘船舶，2个港口，平均每天进出65个航次。

　　2、公司未来发展机遇和挑战，发展战略和新年度经营计划

　　(1)公司未来的发展机遇

　　上海市“十一五”规划中第八部分“着力促进区域互动协调发展”一节中指出，促进区县协调发展，立足全局发展，明确区域功能定位和发展模式。崇明三岛地区是上海未来可持续发展的重要战略空间，要建成环境和谐优美，资源集约利用，经济社会协调发展的现代生态岛区。2005年11月16日上海市政府新闻发布会上披露了《崇明三岛总规划》，崇明岛迎来了千载难逢的发展机遇，也给本公司的后续发展带来很多机遇，公司将不失时机，利用优势，抓住机遇，积极参与崇明开发，在现代化生态岛建设中占有一席之地。

　　(2)公司面临的挑战

　　在崇明三岛总体规划中上海长江隧桥(崇明越江通道)工程的建设，这标志着上海多少人期盼已久的中心城区和崇明岛一桥飞架南北，一隧穿越两岸的世纪梦想将变成现实，预计在2010年左右能实现，这样会打破传统单一的水上交通运输格局，公司的主营业务会受到一定的冲击。为此，公司将抓住发展机遇由水上运输向陆上项目进军。

　　(3)公司发展战略

　　根据崇明三岛总体规划，公司积极投身于崇明现代化生态岛建设和房地产项目建设。为了搞好公司的发展战略，公司已成立了投资发展部，研究制定公司中、长期发展规划，确保公司在上海长江隧桥(崇明越江通道)开通后的可持续发展。

　　(4)新年度工作计划

　　2006年公司将坚持“安全、优质、管理、发展”作为指导方针，以落实安全管理体系为契机，确保安全工作万无一失，在确保安全工作的前提下，使服务质量进一步提高，旅客的满意度不断提升，同时加强内部管理，确保公司健康发展，力争在2006年度中主营业务收入能稳步攀升，成本费用得到进一步的有效控制。

　　3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划以及资金来源情况

　　为了完成2006年的经营计划和工作目标，公司预计2006年度的资金需求约为1.5亿元人民币，资金来源渠道主要有：公司自有资金，2006年的净利润及提取的折旧基金，资金不足时向国内商业银行贷款。

　　4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的对策措施：

　　公司在未来的发展及拟定公司新年度的经营计划时，所依据的假设条件为：本公司所遵循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会重大改变，国民经济平稳发展的大环境不会有大的改变，在上海长江隧桥(崇明越江通道)未开通前，不会发生对本公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件和任何不可预见的因素等。公司未来面临的主要风险因素有：

　　(1)市场竞争风险

　　从申崇航线运输市场来看，由于公司近几年来加强了运力和码头等配套设施的投入，运力与运量之间的矛盾总体上得到了缓和，但随着崇明开发的启动，车客流量会有较大的上升，目前在申崇航线经营的有2家公司，随着车客流量的增加会不断增加航班来满足社会的需求，竞争会更加的激烈。公司在确保航行安全的前提下，使运力发挥最大的作用，增加竞争能力。

　　(2)燃油价格上涨对公司的经营风险

　　近几年来燃油价格不断上涨，对公司的经营业绩产生较大的影响，按照目前国际原油价格的上涨趋势，国内的成品油也在不断地上涨，而目前政府对公司运价实行指导价，而指导价有较大的滞后性，对公司的经营不是很有利。如果燃油紧缺导致经营困难，给公司的经营带来较大的风险。

　　(3)上海长江隧桥(崇明越江通道)开通后的市场风险

　　按照上海市政府规划2010年将建成上海长江隧桥(崇明越江通道)，上海长江隧桥(崇明越江通道)建成后将从根本上改变崇明岛交通不便的状况，为崇明岛开发创造了重要的前提和条件，对增强上海的辐射能力，促进长三角地区经济一体化，均衡化发展具有重要意义。上海长江隧桥(崇明越江通道)开通后的有利因素为车客流量会大幅增长，给水上运输带来较大的运量。不利因素，上海长江隧桥(崇明越江通道)开通后它是全天候的，不受昼夜天气限制等，所以车辆过江会更加方便。假设隧桥开通后它的收费标准比现在的水上运输价格高，对公司经营影响不大，反之影响较大。如果在隧桥开通前国家对车辆实行费改税，对公司今后的经营较有利。

　　6.2主营业务分行业、产品情况表

　　金额单位：元

　　主营业务主营业务主营业务利

　　主营业务收主营业务成主营业务

　　分行业或分产品收入比上成本比上润率比上年

　　入(元)本（元）利润率（%）

　　年增减（%）年增减（%）增减（%）

　　增加1.06

　　内河客滚210874874.80144658671.5031.40-4.65-6.11

　　个百分点

　　减少3.13

　　沿海化工品运输25204830.1820632787.0618.149.2513.59

　　个百分点

　　陆上出租汽车运减少3.57

　　26011265.4614113536.1445.741.808.97

　　输个百分点

　　注：1、报告期内本公司不存在向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易。

　　2、内河客滚主营业务收入减少的原因为：在报告期内因“崇明岛”轮停航减少收入所致。主营业务成本减少是“崇明岛”轮停航减少成本支出所致。

　　6.3主营业务分地区情况：

　　地区主营业务收入主营业务收入比上年增减(%)

　　上海地区236，886，139.00元-3.99

　　注：报告期内因“崇明岛”轮停航，主营业务收入减少所致。

　　6.4募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　项目收益情

　　项目名称项目金额项目进度

　　况

　　建造1艘高速客轮2158万元2006年1月19日出厂无

　　改装1艘高速客轮258万元2006年1月10日出厂无

　　第一个泊位在2005年10月1日

　　建造南门港铲坡式码头3500万元启用。第二泊位在2006年1月非单独核算

　　23日竣工，并投入使用

　　购置2艘二手高速船2059万元权证已过户250万元

　　2005年12月

　　受让上海市崇明县物资总

　　19日受让该

　　公司持有上海物华假日酒2100万元正在办理有关手续

　　项目，本年

　　店100%产权

　　度无收益

　　投资上海海岛房地产有限正在进行前期准备工作，预计在

　　5610万元

　　公司2006年4月份开工

　　合计15685万元？？

　　6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润23754533.96元，母、子公司分别提取10%法定盈余公积金4554565.19元，母、子公司分别提取10%法定公益金4418434.86元（其中：上海亚通文化传播有限公司提取8%），加上上年未分配利润19242266.66元(已扣除10送1后的未分配利润)，可供股东分配的利润为34023800.57元，经公司第五届董事会第22次会议研究决定：2005年度利润分配预案为：以2005年年末总股本240259589股为基数，向全体股东每10股送红股1股，结余的未分配利润结转至下一年度由全体股东共享。此预案需经公司2005年年度股东大会审议通过后实施。本年度资本公积金不转增股本。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　本报告期内盈利但未提出现金利润分配公司未分配利润的用途和使用计划

　　预案的原因

　　因公司在2006年投资项目资金需求量建造公司办公楼等项目，资金在2006年

　　大，所以不进行现金分配。度使用。

　　7重要事项

　　7.1收购资产

　　√适用□不适用

　　自购买日起是否为关所涉及的所涉及的

　　交易对方及被收购价格至本年末为联交易(如资产产权债权债务

　　购买日

　　收购资产(万元)上市公司贡是、说明定是否已全是否已全

　　献的净利润价原因)部过户部转移

　　向江苏南通高

　　速船公司购置

　　2005-1-261139180万元否是是

　　了“通州”号高

　　速客轮

　　向福建厦门东

　　山华鸿高速船

　　务有限公司购2005-1-2192070万元否是是

　　置了“新宁”号

　　高速客轮

　　受让上海市崇

　　明县物资总公

　　本年度无利正在办理

　　司持有上海物2005-12-192100否是

　　润产生权证

　　华假日酒店

　　100%产权

　　7.2出售资产

　　√适用□不适用

　　本年初至出是否为关所涉及的所涉及债

　　售日该出售联交易资产产权权债务是

　　交易对方及出售资产

　　出售日出售价格资产为上市(如是，说是否已全否已全部

　　被出售资产的损益

　　公司贡献的明定价原部过户转移

　　净利润则)

　　向自然人黄

　　祖修转让公

　　司持有的山

　　东烟台沪丰2005.6.9175万元0否无是是

　　房地产开发

　　有限公司

　　35%的股权

　　崇明岛轮

　　转让给爱

　　尔兰

　　273万美

　　(Fencore2005.12.310否252万元是是

　　元

　　Service

　　Limited)

　　公司

　　注：报告期内，公司收购、出售有关资产的说明：

　　(1)2005年1月26日，公司召开了第五届董事会第8次会议，审议通过了《关于购置2艘二手高速客轮的议案》，2艘船的交易金额为2059万元。2艘二手高速客轮的国籍证书，所有权证书已办妥。

　　(2)2005年6月9日公司召开了第五届董事会第13次会议，审议通过了《关于转让山东烟台沪丰房地产有限公司35%股权和向山东烟台沪丰房地开发有限公司收回先期支付的7000万元资金的议案》。公司转让该公司35%的股权，交易价为175万元。此项股权转让手续已在2005年7月份办妥，8月2日已收回全部资金的本息。

　　(3)2005年12月19日公司召开了第五届董事会第19次会议，审议通过了《关于受让上海市崇明县物资总公司持有上海物华假日酒店100%产权的议案》。本次交易的总价格为2100万元，有关权证正在办理过程中。

　　(4)2005年12月31日公司与爱尔兰(FencoreserviceLimited)公司达成了“崇明岛”轮买卖意向，经多次协商“崇明岛”轮出售价为273万美元。

　　上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性不产生影响

　　7.3重大担保

　　√适用□不适用

　　公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

　　是否是否为关联

　　发生日期（协担保

　　担保对象名称担保金额担保期履行方担保（是或

　　议签署日）类型

　　完毕否）

　　上海宇通集装箱2005.8.26

　　连带责

　　综合服务有限公2005.8.26200万元至否否

　　任担保

　　司2006.8.23

　　报告期内担保发生额合计200万元

　　报告期末担保余额合计200万元

　　公司对控股子公司的担保情况

　　报告期内对控股子公司担保发生额合计4950万元

　　报告期末对控股子公司担保余额合计4950万元

　　公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)

　　担保总额5150万元

　　担保总额占公司净资产的比例12.23%

　　其中：

　　为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金无

　　额

　　直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对200万元

　　象提供的债务担保金额

　　担保总额是否超过净资产的50%部分的金额否

　　上述三项担保金额合计200万元(属历史遗留问题)

　　7.4重大关联交易

　　7.4.1与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　7.4.2关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　注：报告期内本公司未向控股股东及其子公司提供资金。

　　资金占用情况及清欠方案：

　　□是√不适用

　　清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

　　□是□否√不适用

　　7.5委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　公司在2005年11月25日召开了股权分置改革的相关股东大会，经股东大会审议通过了《公司股权分置改革方案》，在股权分置改革中崇明县国资委承诺，在所持亚通股份非流通股股份改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占亚通股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，48个月内不超过百分之十。

　　7.7重大诉讼仲裁事项

　　√适用□不适用

　　(一)公司在报告期内没有发生仲裁事项。(二)持续到报告期的重大诉讼事项。在1999年因中宏资产经营管理有限公司控制本公司期间，原任董事长王建在未经董事会决议的情况下，将1900万元借给商友商务有限公司，该借款由中宏资产经营管理有限公司担保，因还款时效已过，公司根据这个情况于2001年4月向上海市高级人民法院提起诉讼，后因案件的管辖权问题上海市高级人民法院将该案移送至深圳中级人民法院审理。本案已于2002年4月11日一审结案，一审判决结果为公司胜诉。在2002年4月下旬因商友商务有限公司对深圳中级人民法院判决归还本公司1900万元的借款不服，所以向广东省高级人民法院上诉，经广东省高级人民法院2年多时间的审理，于2004年7月6日开庭审判，判决结果为：驳回上诉，维护原判。公司根据广东省高级人民法院的判决结果，已向广东省深圳市中级人民法院提出强制执行的申请，并以(2004)深中法执字第1379-1号(民事裁定书)裁定追加负有出资不实责任的新产业投资有限公司为被执行人，深圳法院已冻结1861万元资金，目前正在执行过程中。

　　因商友商务借的1900万元是公司向银行借款，该案拖的时间较长，所以每年要支出一笔财务费用，使公司利润减少。

　　8监事会报告

　　在报告期内共召开四次监事会会议。2005年3月29日召开了第五届监事会第6次会议，会议审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》，《公司2004年度报告和摘要》，《公司2004年度财务决算和2005年度财务预算报告》。2005年4月20日召开了第五届监事会第7次会议，审议通过了《公司2005年度第1季度报告》。2005年8月5日召开了第五届监事会第8次会议，审议通过了《公司2005年半年度报告和摘要》。2005年10月21日召开了第五届监事会第9次会议，审议通过了《公司2005年第3季度报告》。

　　监事会认为：公司能依法运作，建立了比较完善的内控制度，公司董事、高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，公司的财务报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。上海众华沪银会计师事务所有限公司对公司2005年度的财务进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该审计报告客观、公正地反映了公司的经营业绩。在报告期内公司所有收购、出售资产(股权)交易的决策程序符合法律、法规和《公司法》的规定，所有收购、出售资产(股权)交易的定价方式是公平、公正的，未发现存在内幕交易以及损害公司股东利益的情况。

　　9财务报告

　　9.1审计意见

　　本公司2005年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，中国注册会计师周正云、刘万椿签字，出具了沪众会字（2006）第1098号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表（见附表）

　　9.3与最近一期年度报告相比，公司合并范围发生了变化，增加了上海西盟物贸有限公司和上海亚通通信工程有限公司，减少了烟台沪丰房地产开发有限公司。

　　上海亚通股份有限公司

　　董事长：黄胜

　　二○○六年三月二十四日

　　资产负债表

　　2005年12月31日

　　编制单位：上海亚通股份有限公司金额单位：元

　　序号合并母公司

　　资产

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产

　　货币资金161，218，753.4091，997，188.9116，463，632.3953，953，670.11

　　短期投资2748，436.081，846，933.02--

　　应收票据3

　　应收股利4--13，889，748.2215，247，345.50

　　应收利息5

　　应收帐款67，651，915.957，845，483.271，012，154.514，925，921.38

　　其他应收款7111，835，272.7999，261，608.75148，557，343.61165，077，846.63

　　预付帐款81，761，433.0012，664，130.71880，237.005，033，528.97

　　应收补贴款9----

　　存货1028，569，939.0283，720，180.994，294，197.562，863，560.50

　　待摊费用11865，616.29990，986.29--

　　一年内到期的长期债券投资21

　　其他流动资产24

　　流动资产合计30212，651，366.53298，326，511.94185，097，313.29247，101，873.09

　　长期投资:----

　　长期股权投资31209，255，829.04125，690，606.84289，299，074.58194，889，871.76

　　其中:合并价差3210，572，269.44

　　长期债权投资

　　长期投资合计33209，255，829.04125，690，606.84289，299，074.58194，889，871.76

　　固定资产:----

　　固定资产原价39453，648，124.82490，291，036.85231，451，759.63300，748，574.51

　　减:累计折旧40183，114，102.14200，334，889.8390，681，886.91126，056，545.43

　　固定资产净值41270，534，022.68289，956，147.02140，769，872.72174，692，029.08

　　减：固定资产减值准备425，572，400.0025，503，700.00-19，931，300.00

　　固定资产净额43264，961，622.68264，452，447.02140，769，872.72154，760，729.08

　　在建工程4553，234，369.0419，870，476.0553，234，369.0419，870，476.05

　　固定资产清理46

　　固定资产合计50318，195，991.72284，322，923.07194，004，241.76174，631，205.13

　　无形资产及递延资产:

　　无形资产5180，711，418.3155，017，765.2965，879，642.2339，856，566.47

　　长期待摊费用521，573，279.83887，242.461，134，820.00

　　其他长期资产53

　　无形资产及其他长期资产合计5482，284，698.1455，905，007.7567，014，462.2339，856，566.47

　　递延税项:

　　递延税款借项55

　　资产总计60822，387，885.43764，245，049.60735，415，091.86656，479，516.45

　　资产负债表（续表）

　　2005年12月31日

　　金额单位：元

　　序号合并母公司

　　负债及股东权益

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动负债:

　　短期借款61299，500，000.00257，000，000.00250，000，000.00207，000，000.00

　　应付票据62

　　应付帐款635，646，755.345，737，919.773，332，184.053，994，000.24

　　预收帐款643，523，429.021，846，642.8555，975.0263，026.85

　　应付工资65

　　应付福利费662，932，742.472，889，896.18460，987.97460，097.89

　　应付股利671，195，558.781，038，757.031，036，742.281，038，757.03

　　应交税金685，925，615.523，303，574.121，242，765.8067，545.18

　　其他应交款6989，252.2464，797.1247，343.4633，329.51

　　其他应付款7046，939，596.5954，484，377.7124，763，413.7013，101，614.13

　　预提费用71471，869.5378，200.00--

　　预计负债72

　　一年内到期的长期负债78-30，322，147.23-30，322，147.23

　　其他流动负债79

　　流动负债合计80366，224，819.49356，766，312.01280，939，412.28256，080，518.06

　　长期负债:

　　长期借款8130，322，147.23-30，322，147.23-

　　应付债券82

　　长期应付款833，229，256.603，229，256.603，229，256.603，229，256.60

　　专项应付款84

　　其他长期负债85

　　长期负债合计33，551，403.833，229，256.6033，551，403.833，229，256.60

　　递延税项:88

　　递延税款贷项89

　　负债合计90399，776，223.32359，995，568.61314，490，816.11259，309，774.66

　　少数股东权益（合并报表填列）1，687，386.367，079，739.20

　　股东权益91

　　股本240，259，589.00200，216，324.00240，259，589.00200，216，324.00

　　资本公积9277，450，228.1497，471，860.6477，450，228.1497，471，860.64

　　盈余公积9369，190，658.0460，217，657.9948，227，229.7343，476，322.93

　　其中:公益金9433，947，084.7529，528，649.8923，543，611.7221，168，158.32

　　未分配利润9534，023，800.5739，263，899.1654，987，228.8856，005，234.22

　　外币报表折算差额（合并报表填

　　96

　　列）

　　97

　　所有者股益（或股东权益）99420，924，275.75397，169，741.79420，924，275.75397，169，741.79

　　负债和所有者权益100822，387，885.43764，245，049.60735，415，091.86656，479，516.45

　　法定代表人:黄胜财务负责人:王成会计经办人员:朱炜

　　利润表及利润分配表

　　2005年1-12月

　　编制单位：上海亚通股份有限公司金额单位：元

　　(合并)（母公司）

　　项目序号

　　2005年2004年2005年2004年

　　一、主营业务收入1377，505，173.93281，641，734.51144，082，326.57160，765，576.37

　　减:主营业务成本4288，285，443.35194，680，960.0698，114，126.05113，222，438.11

　　主营业务税金及附加59，066，809.229，134，104.384，630，729.435，167，396.72

　　二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)1080，152，921.3677，826，670.0741，337，471.0942，375，741.54

　　加:其他业务利润(亏损以"-"号表示)11596，945.88347，245.42-23，520.43570，332.98

　　减:营业费用13904，894.8614，272.80--

　　管理费用1446，671，470.1931，816，033.5129，448，758.5820，182，644.45

　　财务费用159，373，881.0211，207，741.158，188，070.7810，609，019.78

　　三、营业利润(亏损以"-"号表示)1823，799，621.1735，135，868.033，677，121.3012，154，410.29

　　加:投资收益(亏损以"-"号表示)192，186，391.192，508，263.9318，245，152.7320，665，018.58

　　补贴收入221，877，431.00399，723.58547，200.00-

　　营业外收入235，464，247.7849，102.795，340，045.9013，988.88

　　减:营业外支出254，406，506.746，256，408.584，054，985.975，594，670.38

　　四、利润总额2728，921，184.4031，836，549.7523，754，533.9627，238，747.37

　　减:所得税285，863，493.645，064，302.78-

　　减:少数股东权益29-696，843.20-466，500.40

　　五、净利润(亏损以"-"号表示)3023，754，533.9627，238，747.3723，754，533.9627，238，747.37

　　39，263，899.1638，318，336.2556，005，234.2250，898，930.33

　　加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)32

　　----

　　其他转入33

　　63，018，433.1265，557，083.6279，759，768.1878，137，677.70

　　六、可分配的利润(亏损以"-"号表示)38

　　4，554，565.194，807，929.512，375，453.402，723，874.74

　　减:提取法定公积金39

　　404，418，434.864，800，560.952，375，453.402，723，874.74

　　提取法定公益金

　　---

　　职工奖福利基金(外商投资企业子公司项目)40-1

　　54，045，433.0755，948，593.1675，008，861.3872，689，928.22

　　七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示)41

　　--

　　减:应付优先股股利42

　　--

　　提取任意公积金43

　　--

　　应付普通股股利44

　　20，021，632.5016，684，694.0020，021，632.5016，684，694.00

　　转作股本的普通股股利45

　　34，023，800.5739，263，899.1654，987，228.8856，005，234.22

　　八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)50

　　法定代表人:黄胜财务负责人:王成会计经办人员:朱炜

　　现金流量表

　　2005年12月31日

　　编制单位：上海亚通股份有限公司金额单位：元

　　项目行次合并金额母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金1404，510，545.16148，976，305.25

　　收到的税款返还22，079，354.64807，354.64

　　收到的其他与经营活动有关的现金356，047，270.8919，902，929.00

　　经营活动现金流入小计5462，637，170.69169，686，588.89

　　购买商品、接受劳务支付的现金6237，883，615.5062，822，065.44

　　支付给职工以及为职工支付的现金746，964，921.6334，515，268.47

　　支付的各项税费816，101，792.494，522，219.38

　　支付的其他与经营活动有关的现金935，200，932.6613，034，209.84

　　经营活动现金流出小计10336，151，262.28114，893，763.13

　　经营活动产生的现金流量净额11126，485，908.4154，792，825.76

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金122，750，000.001，750，000.00

　　取得投资收益所收到的现金134，797，087.7420，038，733.24

　　处置固定、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额146，858，281.685，530，850.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金157，078，377.704，946，794.26

　　投资活动现金流入小计1621，483，747.1232，266，377.50

　　购建固定、无形资产、和其他长期资产而支付的现金1865，233，827.5157，966，657.18

　　投资所支付的现金19101，191，103.1496，595，186.05

　　支付的其他与投资活动有关的现金2015，864，671.34

　　投资活动现金流出小计22182，289，601.99154，561，843.23

　　投资活动产生的现金流量净额25-160，805，854.87-122，295，465.73

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收权益性投资所收到的现金26

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金27

　　借款所收到的现金28437，000，000.00359，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动的有关现金29

　　筹资活动现金流入小计30437，000，000.00359，000，000.00

　　偿还债务所支付的现金31417，500，000.00316，000，000.00

　　分配股利或利润所支付的现金3215，958，489.0512，987，397.75

　　其中：支付少数股东的股利33

　　支付的与其他筹资活动有关的现金34

　　其中：子公司依法减资支付少数股东的现金35

　　筹资活动现金流出小计36433，458，489.05328，987，397.75

　　筹资活动产生的现金流量净额403，541，510.9530，012，602.25

　　四、汇率变动对现金的影响额41

　　五、现金及现金等价物净增加额42-30，778，435.51-37，490，037.72

　　现金流量表（续表）

　　2005年12月31日

　　金额单位：元

　　补充资料行次合并金额母公司

　　1、将利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润（亏损以＂一＂号填列）4323，754，533.9623，754，533.96

　　加：少数股东权益44-696，843.20-

　　减：未确认的投资损失45

　　加：计提资产减值准备461，396，577.88999，873.20

　　固定资产折旧4737，184，909.6714，445，642.60

　　无形资产摊销481，569，637.481，240，214.74

　　长期待摊费用摊销49492，228.53377，960.00

　　待摊费用的减少(减:增加)50125，370.00

　　预提费用的增加(减:减少）51393，669.53

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）52-1，347，137.04-1，466，589.93

　　固定资产报废损失53--

　　财务费用549，177，387.058，038，588.74

　　投资损失（减：收益）55-2，186，391.19-18，245，152.73

　　递延税款贷项（减：借项）56

　　存货的减少（减：增加）57-2，858，679.71-1，430，637.06

　　经营性应收项目的减少（减：增加）5819，338，044.1725，010，485.30

　　经营性应付项目的增加（减：减少）5940，142，601.282，067，906.94

　　其他60

　　经营活动产生的现金流量净额65126，485，908.4154，792，825.76

　　2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本66

　　一年内到期的可转换公司债券67

　　融资租入固定资产68

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　货币资金的期末余额6961，218，753.4016，463，632.39

　　减：货币资金的期初余额7091，997，188.9153，953，670.11

　　现金等价物的期末余额71

　　减：现金等价物的期初余额72

　　现金及现金等价物净增加额73-30，778，435.51-37，490，037.72

　　法定代表人:黄胜财务负责人:王成会计经办人员:朱炜