重庆桐君阁股份有限公司关于2005年度资金被占用问题的整改报告

　　 

　　本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国证券监督管理委员会重庆监管局(以下简称：重庆监管局)于2006年3月9日对公 司下达了《关于要求桐君阁资金被占用问题进行整改的通知》（渝证监发[2006]43号）。

　　接到整改通知后，公司高度重视，及时向全体董事、监事和高级管理人员作了通报。并根据整改通知要求，制订了切实可行的整改措施。现将整改方案报告如下：

　　一、整改要求

　　因2005年度存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金821.37万元，重庆证监局要求本公司必须在2005年报

审计基础上，彻底清理公司资金被占用情况。成立以董事长或控股股东主要负责人为组成的"清欠"工作小组，制定工作计划，落实责任人，在2006年一季度前完成资金占用清偿工作，并坚决杜绝"前清后欠"。

　　二、整改措施

　　1、公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了公司《关于2005年度资金被占用问题的整改报告》及《关于防止资金被占用的下一步工作安排》。

　　2、成立清欠工作小组

　　（1）、清欠工作小组成员名单

　　清欠小组组长：雷励

　　清欠小组成员：陈川、余勇、梁艳

　　（2）、清欠工作计划

　　单位与本公司的关系金额（万元）清欠方式完成时间责任人

　　太极集团重庆销售有限责任公司实际控制人之子公司50.11现金清偿3月31日前雷励

　　太极集团南充制药厂实际控制人之子公司116.43现金清偿3月31日前陈川

　　绵阳药业集团有限公司实际控制人之子公司398.15以股抵债3月31日前余勇

　　涪陵医药总公司实际控制人之子公司88.98现金清偿3月31日前陈川

　　太极集团绵阳制药有限公司母公司之子公司39.3现金清偿3月31日前陈川

　　重庆中药贸易中心实际控制人之子公司127.37现金清偿3月31日前陈川

　　3、完善规范财务内控制度，规范公司及下属子公司行为，加强非经营性资金往来的管理，杜绝新的占用行为发生。

　　公司董事会对公司资金被占用负有责任，对此，向广大投资者致以深深的歉意。公司董事、监事和高级管理人员应加强学习并严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，关注公司资金安全，采取有效措施加强财务内控制度的规范性和有效性，保证公司规范运作和健康发展。

　　特此公告。

　　重庆桐君阁股份有限公司董事会

　　二○○六年三月二十五日