延边石岘白麓纸业股份有限公司2005年度报告摘要

　　 

　　1重要提示

　　1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

　　1.2、董事满禹，因工作原因未能参加董事会，委托董事刘扩代为表决

　　1.3、中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人南顺姬，主管会计工作负责人吴限良，会计机构负责人（会计主管人员）吴限良声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　2上市公司基本情况简介

　　2.1基本情况简介

　　

股票简称石岘纸业

　　股票代码600462

　　上市交易所上海证券交易所

　　注册地址和办公地址吉林省图们市石岘镇

　　

邮政编码133101

　　电子信箱[e-mail]

　　2.2联系人和联系方式

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名崔文根方程

　　联系地址吉林省图们市石岘镇石岘纸业吉林省图们市石岘镇石岘纸业证券部

　　电话[phone]

　　传真[phone]

　　电子信箱[e-mail]@vip.sina.com

　　3会计数据和财务指标摘要

　　3.1主要会计数据

　　单位:元币种:人民币

　　本年比上年增

　　2005年2004年2003年

　　减(%)

　　主营业务收入706，103，418.34927，098，260.28-23.84696，354，693.43

　　利润总额-166，296，283.7722，376，783.57-643.1620，913，623.21

　　净利润-166，260，407.3217，897，669.88-828.9516，276，972.21

　　扣除非经常性损益的净利润-154，915，863.6718，803，096.51-923.8810，769，069.90

　　经营活动产生的现金流量净额210，520，144.65151，457，456.3638.40-84，924，373.35

　　本年末比上年

　　2005年末2004年末2003年末

　　末增减(%)

　　总资产2，171，191，899.732，287，977，581.08-5.102，224，564，330.65

　　股东权益（不含少数股东权益）589，052，364.63759，152，375.08-22.41748，066，705.20

　　3.2主要财务指标

　　单位:元币种:人民币

　　本年比上年增减

　　2005年2004年2003年

　　(%)

　　每股收益-0.97630.1051-1，028.640.096

　　最新每股收益

　　减少30.59个百

　　净资产收益率（%）-28.232.362.18

　　分点

　　扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资减少28.78个百

　　-26.302.481.44

　　产收益率（%）分点

　　每股经营活动产生的现金流量净额1.23620.889438.99-0.4987

　　本年末比上年末

　　2005年末2004年末2003年末

　　增减(%)

　　每股净资产3.464.46-22.424.39

　　调整后的每股净资产3.434.46-23.094.39

　　非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元币种:人民币

　　非经常性损益项目金额

　　处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长

　　-9，629，505.37

　　期资产产生的损益

　　越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0

　　各种形式的政府补贴0

　　计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0

　　短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资

　　0

　　格的金融机构获得的短期投资收益）

　　委托投资损益0

　　扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的

　　-1，715，038.28

　　其他各项营业外收入、支出

　　因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备0

　　以前年度已经计提各项减值准备的转回0

　　债务重组损益0

　　资产置换损益0

　　交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益0

　　比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数0

　　其他非经常性损益项目0

　　所得税影响数0

　　合计-11，344，543.65

　　3.3国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　4股本变动及股东情况

　　4.1股份变动情况表

　　单位:股

　　本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

　　发行新公积金

　　数量比例(%)送股其他小计数量比例(%)

　　股转股

　　一、未上市流通股份

　　1、发起人股份120，300，00070.64120，300，00070.64

　　其中：

　　国家持有股份118，300，00069.47118，300，00069.47

　　境内法人持有股份2，000，0001.172，000，0001.14

　　境外法人持有股份

　　其他

　　2、募集法人股份

　　3、内部职工股

　　4、优先股或其他

　　未上市流通股份合计120，300，00070.64120，300，00070.64

　　二、已上市流通股份

　　1、人民币普通股50，000，00029.3650，000，00029.36

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　已上市流通股份合计50，000，00029.3650，000，00029.36

　　三、股份总数170，300，000100170，300，000100

　　4.2股东数量和持股情况

　　单位:股

　　报告期末股东总数19，173

　　前十名股东持股情况

　　质押或冻结的股

　　股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有非流通股数量

　　份数量

　　吉林石岘纸业有限责任公司国有股东40.2868，600，00068，600，000无

　　中国信达资产管理公司国有股东15.1225，740，89525，300，000未知

　　中国华融资产管理公司国有股东8.0713，740，00013，740，000未知

　　中国东方资产管理公司国有股东4.918，360，0008，360，000未知

　　牡丹江市红林化工有限责任公

　　其他0.591，000，0001，000，000未知

　　司

　　吉林延边林业集团有限公司国有股东0.591，000，0001，000，000未知

　　吉林日报社国有股东0.591，000，0001，000，000未知

　　石岘造纸厂三环企业总公司其他0.591，000，0001，000，000未知

　　王杏林其他0.16277，1000未知

　　王月华其他0.12210，0000未知

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称持有流通股数量股份种类

　　中国信达资产管理公司440，895人民币普通股

　　王杏林277，100人民币普通股

　　王月华210，000人民币普通股

　　梁梅桂200，000人民币普通股

　　辛志文185，700人民币普通股

　　孙俊玉181，298人民币普通股

　　张继安170，307人民币普通股

　　陈刚131，000人民币普通股

　　徐玉生130，500人民币普通股

　　张锋123，300人民币普通股

　　上述股东关1、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司和中国东方资产管理公司是吉林石岘纸业有限

　　联关系或一责任公司的股东，分别持有吉林石岘纸业有限责任公司20.88%、11.34%、6.89%的股权。

　　致行动关系2、公司控股股东与其他九名大股东的关系不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的

　　的说明一致行动人，2-10名之间无法确定。

　　4.3控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　（1）法人控股股东情况

　　控股股东名称：吉林石岘纸业有限责任公司

　　法人代表：南顺姬

　　注册资本：28，764.2万元人民币

　　成立日期：2001年9月14日

　　主要经营业务或管理活动：酒精、粘合剂、箱板纸、茶板纸、卫生纸、水、电、蒸汽的生产和销售、机电加工、电仪维修、运输、下属公司的资产管理

　　（2）法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：延边州国有资产经营总公司

　　法人代表：朴长松

　　注册资本：1，000万元人民币

　　成立日期：1994年8月18日

　　主要经营业务或管理活动：政府授权范围内的国有资产有偿调剂和转让，出售、拍卖、兼并、改组，股份制企业（国股）股利收交

　　4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　5董事、监事和高级管理人员

　　5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股币种:人民币

　　报告期内

　　从公司领

　　年任期起始日任期终止日年初持年末持股份增变动

　　姓名职务性别取的报酬

　　龄期期股数股数减数原因

　　总额(万

　　元)

　　南顺姬董事长女482005-05-242008-05-24000/30

　　满禹副董事长男412005-05-242008-05-24000/1.8

　　冯玉民董事、总经理男492005-08-232008-05-24000/32.8

　　董事、副总经

　　位东男562005-05-242008-05-24000/20

　　理

　　董事、董事会

　　崔文根男422005-05-242008-05-24000/12.7

　　秘书

　　曹金宏董事男372005-05-242008-05-24000/1.8

　　刘扩董事男452005-08-232008-05-24000/0.9

　　邱兆祥独立董事男652005-05-242008-05-24000/3

　　安亚人独立董事男512005-05-242008-05-24000/3

　　张杰军独立董事男362005-05-242008-05-24000/3

　　闫子骏监事会主席男562005-05-242008-05-24000/0

　　刁润田监事男522005-05-242008-05-24000/1.8

　　李建华监事男492005-05-242008-05-24000/3.4

　　郑延民副总经理男352006-01-202008-05-24000/5.4

　　孙文胜副总经理男372005-05-242008-05-24000/15

　　吴限良财务总监男412005-05-242008-05-24000/13.5

　　合计/////000/148.1

　　6董事会报告

　　6.1管理层讨论与分析

　　一、报告期内公司经营情况的回顾

　　1、报告期内公司总体经营情况

　　报告期内，公司在董事会的领导下，深挖内潜，加强各部门的预算管理，提高现金流管理，向管理要效益。但受房地产、汽车、医药等行业不景气的影响，报社效益下滑，用纸量有一定程度的减少，新闻纸供求关系发生变化，产品价格降低，销售回款率下降。加上国内几家大型造纸公司新增生产线陆续投产以及南方部分小造纸厂增大新闻纸产量，使得原本供不应求的新闻纸市场变的供大于求。公司为保有市场份额，加大了赊销的力度，报告期末较期初增加应收账款3，555万元。另一方面，受国际、国内市场环境及国家天然林保护政策等影响，美废纸、原木、木片、煤炭等企业生产用大宗原材料的价格持续上涨，且有不断上升的趋势。使公司生产成本居高不下。在供应、销售形势极为严峻的情况下，资金紧张矛盾突显，2005年是公司还贷的高峰期，归还银行贷款本息14，965万元。

　　受上述因素影响，公司流动资金紧张，没有足够的资金采购生产用原材料，美废纸、原木及木片供应不足。自2005年5月起，公司化学浆系统停机。在公司全体员工的努力下，2005年11月恢复了化学浆等系统的生产，新闻纸机处于非满负荷生产状态，低效运行。

　　（1）报告期内，生产纸、浆、化工产品总产量181，702吨，比上年减少31.71%，其中新闻纸产量137，122吨，比上年减少20.90%；纸、浆及化工产品销售量187，152吨，比上年减少30.47%；其中：销售新闻纸134，787吨，比上年减少24.46%。

　　（2）报告期内公司主营业务收入实现70，610万元，比去年同期降低23.84%；主营业务利润实现4，705万元，比去年同期降低69.77%；净利润实现-16，626万元，比去年同期降低18，416万元。

　　2、公司主营业务及经营状况分析

　　公司归属于造纸及纸制品行业，是以新闻纸生产为主业的大型制浆造纸企业。经营范围包括新闻纸、胶版纸、商品木浆等产品的生产和销售。公司的主导产品是新闻纸的生产与销售，主业较为鲜明。

　　2004年4月公司开始租赁吉林石岘纸业有限责任公司化工系统后，增加了部分化工产品；公司于2004年4月13日投资设立了图们市双麓废旧物资回收有限责任公司，增加了废旧物资收入。公司主营业务收入中浆纸产品收入占总收入的95.34％。公司主导产品是新闻纸，占主营业务收入的86.57%，国内市场占有率为4%。2005年浆纸产品实现销售收入67，316万元，销售成本61，762万元，毛利率为8.25%。

　　（1）主营业务分行业、分产品情况表

　　单位:人民币元

　　分行业或分产主营业务收入主营业务成本主营业主营业务主营业务主营业务利润

　　品务利润收入比上成本比上率比上年增减

　　率(%)年增减(%)年增减(%)(%)

　　分行业

　　造纸行业673，161，483.87617，623，244.678.25-24.41-15.38-54.27

　　化工行业32，870，220.8738，796，740.76-18.03-9.117.48-10116.67

　　废旧物资贸易56，379，511.3856，159，398.700.39-22.98-23.0630.00

　　分产品

　　浆纸产品673，161，483.87617，623，244.678.25-24.41-15.38-54.27

　　化工产品32，870，220.8738，796，740.76-18.03-9.117.48-10116.67

　　废旧物资56，379，511.3856，159，398.700.39-22.98-23.0630.00

　　（2）主营业务分地区情况表

　　单位:人民币元

　　分地区主营业务收入主营业务收入比上年增减(%)

　　北京437，078，317.8720.48

　　东北162，979，193.98-45.87

　　华北28，834，447.92-70.54

　　华东57，376，274.66-39.84

　　西南西北19，835，183.91-71.54

　　合计706，103，418.34-23.81

　　（3）主要供应商、客户情况

　　单位:人民币元

　　前五名供应商采购金额合计416，794，913.67占采购比例72.73%

　　前五名销售客户销售金额合计420，250，353.61占采购比例59.52%

　　（4）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

　　单位:人民币元

　　分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　新闻纸609，644，198.33548，391，193.9310.05

　　3、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

　　（1）财务指标变动情况

　　增减幅度

　　项目名称期末数期初数

　　（％）

　　货币资金77，278，510.3445，033，594.0371.60

　　其他应收款44，644，800.68101，819，583.04-56.15

　　长期股权投资1，132，703.880

　　在建工程27，911，520.1660，449，494.60-53.83

　　其他应付款134，297，061.7171，588，870.5789.59

　　主营业务利润47，054，276.90155，669，040.49-69.77

　　管理费用80，091，341.9132，390，520.73147.27

　　营业外支出11，368，783.651，211，572.49838.35

　　（2）变化的主要影响因素

　　货币资金：主要原因是为取得商业信用而为开出的银行承兑汇票存入银行大额保证金所致。其他应收款：主要是关联方往来减少所致。

　　长期股权投资：报告期内公司以113万元受让牡丹江市红石化工有限责任公司51%股权。在建工程：主要原因是转入固定资产3，760万元所致。

　　其他应付款：主要原因是从延边州国有资产投资管理有限公司暂借款5，766万元所致。

　　主营业务利润：主要原因是2005年下半年起新闻纸市场竞争加剧，公司为保有市场份额，加大了赊销的力度，致使公司资金回笼不畅，造成美废纸、原木及木片供应不足，部分系统停产；同时由于原木、煤炭等主要原材料价格上涨，致使销售利润率下降；以及受公司流动资金紧张的影响，生产系统开工不足所致。

　　管理费用：主要原因是本期增加存货跌价准备2，571万元，坏账准备增加1，238万元所致。

　　营业外支出：主要原因是公司报告期内焚硫炉项目损失，处置在建工程净损失所致。

　　4、报告期公司现金流量构成同比发生重大变动的说明

　　（1）经营活动产生的现金流量：本期21，052万元，上期15，146万元。变动的原因为公司为了缓解资金紧张暂借款增加以及控股股东归还经营性关联交易。

　　（2）投资活动产生的现金流量：本期-1，322万元，上期-8，050万元。变动的原因为本期支付高档胶印新闻纸技术改造项目工程尾款比上期减少所致。

　　（3）筹资活动产生的现金流量：本期-16，503万元，上期-10，012万元。变动的原因为金融机构只收贷款，不增加新贷款，使银行借款减少。

　　（4）经营活动产生的现金流量为21，052万元，净利润为-16，626万元。存在差异的原因是本期经营活动的现金流量主要是为了缓解资金紧张暂借款增加以及控股股东归还经营性关联交易，不影响损益。

　　5、对公司设备利用情况、订单获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析

　　（1）报告期内，受流动资金紧张的影响，美废纸、原木、木片等原材料供应不足，致使公司的生产设备未能经济运行，开工不足。

　　（2）报告期内，公司的销售形势较为稳定，新闻纸全年销售134，787吨，产销率为98.48%，主导产品库存合理，未出现积压现象。

　　（3）报告期内，公司主要生产技术及人员没有发生重大的变化。

　　6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

　　控股子公司的情况

　　单位:人民币万元

　　公司名称业务性质主要产品或服务注册资本资产规模净利润

　　图们市双麓废旧物资有限责任公司废旧物资回收50910-50

　　回收有限责任公司

　　延边白麓造纸林基地有限责任公司林木种植、木材200202-9

　　经营有限公司经营、苗木培育

　　销售

　　牡丹江市红石化工有有限责任公司油田化学助剂、2002610

　　限责任公司混凝土外加剂

　　二、对公司未来发展的展望

　　1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　　公司属于制浆造纸业，是资金密集型和资源约束型产业。近年来国内大规模上马新型纸机，使本来供不应求的新闻纸市场变的供过于求。另一方面，受天然林保护工程的影响，木材的价格不断攀升，而公司生产重要原料废纸资源，受国际局势的影响也非常大。

　　2、未来公司发展机遇、挑战及发展战略

　　（1）公司所在的延边朝鲜族自治州享受国家西部大开发的政策，2001年开始公司经吉林省政府批准减按15%征收所得税，减轻了公司的税负。2003年国家提出振兴东北老工业基地，公司将积极争取优惠政策，借助这西部大开发及振兴东北老工业基地的契机加紧进行技术改造，使企业的生产经营再上一个台阶。

　　（2）2006年公司将以经济效益为中心，以市场为导向，以人为本，实施制度、技术管理、观念创新，紧紧围绕执行与执行力这个主题，降低成本提高效率，挖掘潜力创效益。

　　（3）进行技术改造，完善产品结构。在抓好在建项目的基础上，积极培育新的经济增长点，不断提高公司的经济运行质量和效益。

　　3、公司未来发展战略所需的资金需求、资金使用计划以及资金来源情况公司将针对生产及未来发展需要采取有效措施保证资金供应：

　　（1）与金融机构建立良好的合作关系，争取金融部门的支持与合作。

　　（2）积极发展主营业务，拓宽销售渠道，采取多种措施增加回款力度，加快资金回笼周期。

　　（3）利用振兴东北老工业基地的政策，争取国家优惠贷款。

　　4、对公司未来发展可能产生影响的风险因素及相关对策和措施

　　（1）公司造纸的主要原材料为原木、木片、美废纸，受国内市场影响及国际局势影响，价格有不断上升的趋势，将影响公司成本。

　　（2）近年来国内几家大型新闻纸生产厂家陆续上马了多条生产线，整个产业生产规模扩大。另一方面，新闻纸用户并没有相应增加使用量，市场饱和，新闻纸市场变为买方市场。从长远上看，我国新闻纸市场的潜力较大，但在近期，由于整个市场无法消化新增的产能，将导致整个行业的过度竞争。针对上述风险，公司将采取以下措施应对：

　　（1）公司将利用毗邻朝鲜、俄罗斯的地理优势，积极进口国外的木材及废纸，拓宽原材料供应渠道，降低原材料采购成本。

　　（2）公司将依托东北林产丰富的优势，积极发展林纸一体化项目，根据行业的发展趋势和现状，建设自己的造纸林基地，以保证原料供应。

　　（3）公司根据市场的变化，采取更为灵活的营销策略，以市场为导向，不断开发新产品。目前已成功生产出超级压光纸及文化用纸，今后，公司将着力于开发多元化市场。

　　6.2主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述6.1

　　6.3主营业务分地区情况

　　请见前述6.1

　　6.4募集资金使用情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元币种:人民币

　　本年度已使用募集资金总额1，012

　　募集资金总额21，911

　　已累计使用募集资金总额20，693

　　拟投入金是否变更项实际投入金产生收益情是否符合计划进是否符合预计收

　　承诺项目

　　额目额况度益

　　购买美废纸5，000否5，000是

　　购买原木和木片2，000否2，000是

　　购买备品备件1，000否1，000是

　　购买煤炭900否900是

　　购买辅助材料1，162否1，162是

　　归还银行借款1，700否1，700是

　　造纸车间4，800否5，296是

　　脱墨车间700否471否

　　给排水车间1，600否1，305否

　　供电站及电信系统500否0否

　　热电站600否600否

　　厂区管路及铁路300否86否

　　其他476否0否

　　补充流动资金1，173否1，173

　　合计21，911/20，693//

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5非募集资金项目情况

　　□适用√不适用

　　6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　7重要事项

　　7.1收购资产

　　√适用□不适用

　　单位:元币种:人民币

　　自购买日起至本是否为关联交所涉及的资产所涉及的债权

　　交易对方及被

　　购买日收购价格年末为上市公司易（如是，说产权是否已全债务是否已全

　　收购资产

　　贡献的净利润明定价原则）部过户部转移

　　吉林石岘纸业

　　2005-02-是，市场公平

　　有限责任公司32，208，590.90是是

　　01原则

　　供水系统

　　7.2出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3重大担保

　　√适用□不适用

　　单位:万元币种:人民币

　　担保是否

　　担保金担保类是否为关

　　担保对象发生日期担保期限已经履行

　　额型联方担保

　　完毕

　　吉林化纤集团有限责任连带责2005-06-30～

　　2005-06-283，250否否

　　公司任担保2006-06-30

　　吉林化纤集团有限责任连带责2005-12-16～

　　2005-12-082，510否否

　　公司任担保2006-12-16

　　吉林奇峰化纤股份有限连带责2004-12-23～

　　2004-12-2416，000否否

　　公司任担保2007-07-21

　　吉林奇峰化纤股份有限连带责2005-05-17～

　　2005-05-1710，000否否

　　公司任担保2006-05-17

　　报告期内担保发生额合计31，760

　　报告期末担保余额合计31，760

　　公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

　　担保总额31，760

　　担保总额占公司净资产的比例(%)53.92

　　其中：

　　为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0

　　直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供

　　0

　　的债务担保金额

　　担保总额超过净资产50％部分的金额2，307

　　上述三项担保金额合计2，307

　　7.4重大关联交易

　　7.4.1与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元币种:人民币

　　向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务

　　关联方占同类交易金占同类交易金

　　交易金额交易金额

　　额的比例(%)额的比例(%)

　　吉林石岘纸业有限责任公司26，896，868.6192.458，817，515.371.54

　　合计26，896，868.6192.458，817，515.371.54

　　7.4.2关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　报告期末资金被占用情况及清欠方案

　　□适用√不适用

　　清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题

　　□是□否√不适用

　　7.5委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　根据相关协议，公司承诺，以高档胶印新闻纸技术改造项目建成后形成的全部固定资产向中国开发银行7.28亿元高档胶印新闻纸技术改造项目工程贷款中的3.28亿元提供抵押担保，公司已办理完相关手续。

　　7.7重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　8监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　9财务报告

　　9.1审计意见

　　公司年度财务报告已经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司注册会计师徐运生、韩波审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2005年12月31日

　　编制单位:延边石岘白麓纸业股份有限公司单位:元币种:人民币

　　合并母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　资产：

　　流动资产：

　　货币资金77，278，510.3445，033，594.0376，885，030.1641，759，008.47

　　短期投资

　　应收票据697，678.004，990，000.00697，678.004，990，000.00

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款160，089，712.05124，538，037.76159，721，033.14124，214，678.17

　　其他应收款44，644，800.68101，819，583.0444，619，520.75101，776，643.04

　　预付账款212，277，477.87284，692，698.01212，277，477.87284，836，210.02

　　应收补贴款

　　存货140，888，356.40158，559，531.15140，888，356.40158，559，531.15

　　待摊费用2，153，209.422，366，554.552，153，209.422，366，554.55

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计638，029，744.76721，999，998.54637，242，305.74718，502，625.40

　　长期投资：

　　长期股权投资1，132，703.882，794，611.642，236，869.40

　　长期债权投资

　　长期投资合计1，132，703.882，794，611.642，236，869.40

　　其中：合并价差(贷差以“-

　　”号表示，合并报表填列)

　　其中：股权投资差额(贷差以

　　“-”号表示，合并报表填

　　列)

　　固定资产：

　　固定资产原价1，767，650，019.591，697，626，884.771，767，642，020.591，697，626，884.77

　　减：累计折旧322，836，907.72250，076，876.90322，836，274.47250，076，876.90

　　固定资产净值1，444，813，111.871，447，550，007.871，444，805，746.121，447，550，007.87

　　减：固定资产减值准备

　　固定资产净额1，444，813，111.871，447，550，007.871，444，805，746.121，447，550，007.87

　　工程物资59，104，819.0657，778，080.0759，104，819.0657，778，080.07

　　在建工程27，911，520.1660，449，494.6027，911，520.1660，449，494.60

　　固定资产清理

　　固定资产合计1，531，829，451.091，565，777，582.541，531，822，085.341，565，777，582.54

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产

　　长期待摊费用

　　其他长期资产200，000200，000.00

　　无形资产及其他资产合计200，000200，000.00

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计2，171，191，899.732，287，977，581.082，171，859，002.722，286，517，077.34

　　负债及股东权益：

　　流动负债：

　　短期借款374，950，000.00337，972，500.00374，950，000.00337，972，500.00

　　应付票据140，000，000.00100，000，000.00140，000，000.00100，000，000.00

　　应付账款166，461，233.20148，525，161.50166，082，897.26147，287，650.89

　　预收账款33，656，908.6635，618，757.0633，656，908.6635，618，757.06

　　应付工资

　　应付福利费1，035，830.441，817，897.751，023，498.051，817，897.75

　　应付股利1，561，600.001，561，600.00

　　应交税金4，376，406.89682，060.434，376，406.89682，060.43

　　其他应交款3，860，977.523，277，909.613，860，977.523，277，909.61

　　其他应付款134，297，061.7171，588，870.57136，069，677.7871，588，870.57

　　预提费用

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债40，630，000.0094，616，655.9540，630，000.0094，616，655.95

　　其他流动负债

　　流动负债合计900，830，018.42794，099，812.87902，211，966.16792，862，302.26

　　长期负债：

　　长期借款681，120，000.00734，500，000.00681，120，000.00734，500，000.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计681，120，000.00734，500，000.00681，120，000.00734，500，000.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项2，400.002，400.002，400.002，400.00

　　负债合计1，581，952，418.421，528，602，212.871，583，334，366.161，527，364，702.26

　　少数股东权益(合并报表填

　　187，116.68222，993.13

　　列)

　　所有者权益（或股东权

　　益）：

　　实收资本（或股本）170，300，000.00170，300，000.00170，300，000.00170，300，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本（或股本）净额170，300，000.00170，300，000.00170，300，000.00170，300，000.00

　　资本公积468，351，122.45465，378，725.58468，351，122.45465，378，725.58

　　盈余公积21，784，079.5621，784，079.5621，784，079.5621，784，079.56

　　其中：法定公益金7，261，359.857，261，359.857，261，359.857，261，359.85

　　未分配利润-71，382，837.38101，689，569.94-71，910，565.45101，689，569.94

　　拟分配现金股利6，812，000.006，812，000.00

　　外币报表折算差额(合并报表

　　填列)

　　减：未确认投资损失(合并报

　　表填列)

　　所有者权益（或股东权益）

　　589，052，364.63759，152，375.08588，524，636.56759，152，375.08

　　合计

　　负债和所有者权益（或股东

　　2，171，191，899.732，287，977，581.082，171，859，002.722，286，517，077.34

　　权益）总计

　　公司法定代表人:南顺姬主管会计工作负责人:吴限良会计机构负责人:吴限良

　　利润及利润分配表

　　2005年1-12月

　　编制单位:延边石岘白麓纸业股份有限公司单位:元币种:人民币

　　合并母公司

　　项目

　　本期数上年同期数本期数上年同期数

　　一、主营业务收入706，103，418.34927，098，260.28706，031，704.74926，682，881.76

　　减：主营业务成本656，271，586.35766，196，580.37656，419，958.43765，998，364.09

　　主营业务税金及附加2，777，555.095，232，639.422，777，555.095，232，639.42

　　二、主营业务利润（亏损以“-”号

　　47，054，276.90155，669，040.4946，834，164.22155，451，878.25

　　填列）

　　加：其他业务利润（亏损以“-”号

　　-4，573，176.551，704，442.64-4，573，176.551，704，442.64

　　填列）

　　减:营业费用38，084，337.0229，553，591.1838，084，337.0229，553，591.18

　　管理费用80，091，341.9132，390，520.7379，787，492.8832，133，412.02

　　财务费用79，257，161.5472，066，390.1679，257，787.8772，066，199.16

　　三、营业利润（亏损以“-”号填

　　-154，951，740.1223，362，981.06-154，868，630.1023，403，118.53

　　列）

　　加：投资收益（损失以“-”号填

　　-574，961.64-38，130.60

　　列）

　　补贴收入

　　营业外收入24，240.00225，375.0024，240.00225，375.00

　　减：营业外支出11，368，783.651，211，572.4911，368，783.651，211，572.49

　　四、利润总额（亏损总额以“-”号

　　-166，296，283.7722，376，783.57-166，788，135.3922，378，790.44

　　填列）

　　减：所得税4，481，120.564，481，120.56

　　减：少数股东损益-35，876.45-2，006.87

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润（亏损以“-”号填列）-166，260，407.3217，897，669.88-166，788，135.3917，897，669.88

　　加：年初未分配利润101，689，569.9493，288，550.54101，689，569.9493，288，550.54

　　其他转入

　　六、可供分配的利润-64，570，837.38111，186，220.42-65，098，565.45111，186，220.42

　　减：提取法定盈余公积1，789，766.991，789，766.99

　　提取法定公益金894，883.49894，883.49

　　提取职工奖励及福利基金(合并报表

　　填列)

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润-64，570，837.38108，501，569.94-65，098，565.45108，501，569.94

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利6，812，000.006，812，000.006，812，000.006，812，000.00

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润(未弥补亏损以“-”

　　-71，382，837.38101，689，569.94-71，910，565.45101，689，569.94

　　号填列)

　　补充资料：

　　1.出售、处置部门或被投资单位所得

　　收益

　　2.自然灾害发生的损失

　　第14页共17页

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司2005年度报告摘要

　　3.会计政策变更增加(或减少)利润总

　　额

　　4.会计估计变更增加(或减少)利润总

　　额

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　公司法定代表人:南顺姬主管会计工作负责人:吴限良会计机构负责人:吴限良

　　现金流量表

　　2005年1-12月

　　编制单位:延边石岘白麓纸业股份有限公司单位:元币种:人民币

　　本期数

　　项目

　　合并数母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金630，411，781.94630，411，781.94

　　收到的税费返还315，081.20315，081.20

　　收到的其他与经营活动有关的现金201，987，204.17203，695，912.19

　　经营活动现金流入小计832，714，067.31834，422，775.33

　　购买商品、接受劳务支付的现金502，984，908.77504，600，892.97

　　支付给职工以及为职工支付的现金38，013，769.1037，923，070.51

　　支付的各项税费30，442，560.1130，442，560.11

　　支付的其他与经营活动有关的现金50，752，684.6848，055，001.71

　　经营活动现金流出小计622，193，922.66621，021，525.30

　　经营活动现金流量净额210，520，144.65213，401，250.03

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13，217，463.3513，217，463.35

　　投资所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计13，217，463.3513，217，463.35

　　投资活动产生的现金流量净额-13，217，463.35-13，217，463.35

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金529，560，000.00529，560，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计529，560，000.00529，560，000.00

　　偿还债务所支付的现金609，855，264.61609，855，264.61

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84，734，570.1584，734，570.15

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　筹资活动现金流出小计694，589，834.76694，589，834.76

　　筹资活动产生的现金流量净额-165，029，834.76-165，029，834.76

　　四、

汇率变动对现金的影响-27，930.23-27，930.23

　　五、现金及现金等价物净增加额32，244，916.3135，126，021.69

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润-166，260，407.32-166，788，135.39

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)-35，876.45

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备27，975，465.3827，956，433.56

　　固定资产折旧72，760，030.8272，759，397.57

　　无形资产摊销

　　长期待摊费用摊销

　　待摊费用减少（减：增加）213，345.13213，345.13

　　预提费用增加（减：减少）

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)

　　固定资产报废损失9，629，505.379，629，505.37

　　财务费用80，533，604.2080，533，604.20

　　投资损失（减：收益）574，961.64

　　递延税款贷项（减：借项）

　　存货的减少（减：增加）-8，042，263.07-8，042，263.07

　　经营性应收项目的减少(减：增加)91，893，209.1591，973，337.43

　　经营性应付项目的增加(减：减少)101，853，531.44104，591，063.59

　　其他(预计负债的增加)

　　经营活动产生的现金流量净额210，520，144.65213，401，250.03

　　2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额77，278，510.3476，885，030.16

　　减：现金的期初余额45，033，594.0341，759，008.47

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额32，244，916.3135，126，021.69

　　公司法定代表人:南顺姬主管会计工作负责人:吴限良会计机构负责人:吴限良

　　9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

　　与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　本报告期无重大会计差错更正

　　9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　公司本期受让了吉林石岘纸业有限责任公司所持有的牡丹江市红石化工有限责任公司51%的股权，因股权转让协议于2005年12月20日签定，故本期牡丹江市红石化工有限责任公司会计报表未纳入合并范围。

　　董事长：南顺姬

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司

　　2006年3月25日